企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Workday Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 整體盈利能力趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，盈利能力呈現顯著的改善趨勢。從2021年的淨虧損到2024年的淨盈利，且盈利金額逐年增加，顯示公司已成功轉虧為盈，並持續擴大盈利規模。2025年和2026年的盈利增長速度略有放緩，但仍維持正向趨勢。
- 稅前盈利（EBT）分析
- 稅前盈利的變化與淨收入趨勢一致。從2021年的虧損到2024年的盈利，並在之後的兩年持續增長。稅前盈利的增長幅度與淨收入的增長幅度相近，表明稅收因素對淨收入的影響相對穩定。
- 息稅前盈利（EBIT）分析
- 息稅前盈利的增長軌跡也與淨收入和稅前盈利相似，顯示公司在核心業務層面的盈利能力不斷提升。EBIT的增長表明公司在控制營運成本和提高營收方面的努力取得了成效。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分析
- EBITDA的增長速度快於其他盈利指標。從2021年的較低水平到2026年的顯著增長，表明公司在不考慮財務和會計因素的情況下，其核心營運能力得到了顯著改善。EBITDA的增長幅度較大，可能受益於規模經濟、營運效率提升或成本控制等因素。
- 盈利能力指標之間的關係
- 各盈利能力指標之間呈現正相關關係。EBITDA的增長推動了EBIT的增長，EBIT的增長進一步推動了稅前盈利和淨收入的增長。這種正相關關係表明公司在各個層面的盈利能力都得到了同步提升。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了顯著的財務轉型，盈利能力得到了顯著改善。各盈利能力指標的增長趨勢表明公司在營運管理、成本控制和業務拓展方面取得了積極成果。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Workday Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 30,396) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 1,470) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 20.68 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 8.65 |
| Adobe Inc. | 10.38 |
| AppLovin Corp. | 36.41 |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 709.16 |
| Datadog Inc. | 349.56 |
| International Business Machines Corp. | 15.18 |
| Intuit Inc. | 18.85 |
| Microsoft Corp. | 19.22 |
| Oracle Corp. | 26.91 |
| Palantir Technologies Inc. | 192.02 |
| Palo Alto Networks Inc. | 85.85 |
| Salesforce Inc. | 12.86 |
| ServiceNow Inc. | 29.52 |
| Synopsys Inc. | 43.78 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 21.91 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 34.19 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Workday Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 36,361) | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 1,470) | 1,078) | 752) | 207) | 377) | 87) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 24.74 | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | — | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | — | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 567.94 | 247.69 | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | — | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | — | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | — | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | — | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 13.62 | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | — | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | — | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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3 2026 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 36,361 ÷ 1,470 = 24.74
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，企業價值從58514百萬美元下降至55687百萬美元。2023年則進一步下降至44751百萬美元，為觀察期間的最低點。然而，2024年企業價值顯著增長至64947百萬美元，隨後在2025年略微回落至59586百萬美元。至2026年，企業價值再次下降至36361百萬美元。整體而言，企業價值呈現先降後升再降的趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的87百萬美元增長至2022年的377百萬美元，增長幅度顯著。2023年EBITDA持續增長至752百萬美元。2024年和2025年EBITDA分別為1078百萬美元和1470百萬美元，持續保持增長態勢。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現顯著下降趨勢。2021年該比率為670.04，為觀察期間的最高值。2022年大幅下降至147.9。2023年進一步下降至216.44，2024年則降至86.37。2025年和2026年分別為55.27和24.74，持續下降。此趨勢表明，相對於盈利能力，企業價值正在下降，或者盈利能力增長速度快於企業價值增長速度。
綜上所述，資料顯示企業價值呈現波動，而未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則呈現持續增長。EV/EBITDA比率的顯著下降表明企業估值相對於盈利能力正在降低。