現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Workday Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2025年1月31日 |
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2024年1月31日 |
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2023年1月31日 |
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2022年1月31日 |
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2021年1月31日 |
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2020年1月31日 |
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|
淨利潤（虧損） |
526) | |
1,381) | |
(367) | |
29) | |
(282) | |
(481) | |
|
|
折舊和攤銷 |
326) | |
282) | |
364) | |
344) | |
294) | |
276) | |
|
|
股份薪酬費用 |
1,519) | |
1,416) | |
1,295) | |
1,101) | |
1,005) | |
860) | |
|
|
遞延成本攤銷 |
251) | |
213) | |
175) | |
139) | |
113) | |
91) | |
|
|
非現金租賃費用 |
103) | |
96) | |
92) | |
86) | |
84) | |
67) | |
|
|
投資（收益）虧損，凈額 |
16) | |
19) | |
31) | |
(146) | |
(17) | |
(4) | |
|
|
有價債務證券貼現凈額增加 |
(113) | |
(149) | |
(42) | |
3) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
33) | |
(1,058) | |
4) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
18) | |
(17) | |
58) | |
9) | |
58) | |
23) | |
|
|
貿易款和其他應收款淨額 |
(313) | |
(87) | |
(319) | |
(208) | |
(159) | |
(176) | |
|
|
遞延成本 |
(337) | |
(342) | |
(292) | |
(238) | |
(184) | |
(149) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
50) | |
69) | |
(14) | |
(35) | |
52) | |
(18) | |
|
|
應付帳款 |
25) | |
(72) | |
86) | |
9) | |
(3) | |
20) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
(41) | |
(95) | |
136) | |
51) | |
(18) | |
—) | |
|
|
未實現的收入 |
398) | |
493) | |
452) | |
530) | |
327) | |
355) | |
|
|
經營資產和負債變動，扣除企業合併 |
(218) |
|
(34) |
|
48) |
|
108) |
|
14) |
|
32) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
1,935) |
|
768) |
|
2,024) |
|
1,621) |
|
1,551) |
|
1,345) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,461) |
|
2,149) |
|
1,657) |
|
1,651) |
|
1,268) |
|
865) |
|
|
|
購買有價證券 |
(4,786) | |
(6,150) | |
(7,183) | |
(2,859) | |
(2,732) | |
(1,797) | |
|
|
有價證券的到期日 |
3,846) | |
4,519) | |
4,949) | |
2,804) | |
1,802) | |
1,687) | |
|
|
出售有價證券 |
273) | |
144) | |
104) | |
199) | |
11) | |
57) | |
|
|
資本支出 |
(269) | |
(232) | |
(364) | |
(436) | |
(259) | |
(343) | |
|
|
企業合併，扣除收購的現金 |
(825) | |
(8) | |
—) | |
(1,190) | |
—) | |
(474) | |
|
|
購買其他無形資產 |
(3) | |
(10) | |
(1) | |
(8) | |
(3) | |
(1) | |
|
|
購買非適銷股票和其他投資 |
(22) | |
(16) | |
(23) | |
(123) | |
(67) | |
(25) | |
|
|
非有銷股權和其他投資的銷售額和到期日 |
5) | |
2) | |
12) | |
5) | |
7) | |
—) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(1,781) |
|
(1,751) |
|
(2,506) |
|
(1,607) |
|
(1,242) |
|
(897) |
|
|
|
發行債務所得款項，扣除債務貼現 |
—) | |
—) | |
2,978) | |
—) | |
748) | |
—) | |
|
|
償還和清償債務 |
—) | |
—) | |
(1,844) | |
(38) | |
(269) | |
—) | |
|
|
支付債務發行費用 |
—) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(700) | |
(423) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
員工股權計劃發行普通股的收益 |
186) | |
177) | |
152) | |
148) | |
149) | |
126) | |
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 |
(636) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(3) | |
(1) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,150) |
|
(268) |
|
1,204) |
|
110) |
|
625) |
|
125) |
|
|
|
匯率變動的影響 |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
(470) |
|
129) |
|
354) |
|
153) |
|
653) |
|
93) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,024) | |
1,895) | |
1,541) | |
1,388) | |
735) | |
642) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
1,554) |
|
2,024) |
|
1,895) |
|
1,541) |
|
1,388) |
|
735) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Workday Inc.經營活動提供的凈現金從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Workday Inc. 投資活動使用的凈現金從 2023 年到 2024 年有所增加，但從 2024 年到 2025 年略有下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2023 年至 2024 年和 2024 年至 2025 年， Workday Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降。 |
