盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Workday Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
整體來看，Workday Inc.的財務表現呈現逐步改善的趨勢。毛利率在五年期間內穩步上升，從2020年的約70.63%提升至2024年的75.6%，顯示公司產品或服務的獲利能力持續增強，且利潤率逐年提高。
營業獲利率在2020年至2022年間呈現明顯的惡化，從-13.85%降至-2.27%，逐步逼近盈餘平衡點，但仍未盈轉。然後在2023年短暫惡化，但在2024年轉為正值（2.52%），2025年進一步提升至4.91%，反映公司業務結構改善及盈利能力的實質增強。
淨獲利率的趨勢較為波動。2020年和2021年呈現負值(-13.25%和-6.54%)，但在2022年轉為正值（0.57%），表示公司開始錄得淨利潤，隨後在2023年再次轉為負值，然後在2024年大幅提升至19.02%，並在2025年保持正向(6.23%)，這表明公司淨利已經顯著改善，達到較合理的獲利水平。
股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）沿時間軸亦呈現逐步復甦的趨勢。特別是在2022年後，ROE由負轉正（0.65%），在2024年提升至17.09%，而ROA由負轉正（0.28%），在2024年達到8.39%。這些變化顯示公司資本運用效率改善，資產的營收產生效率提高，投資回報逐步擴展。
綜合而言，Workday Inc.在過去幾年中經歷了由虧轉盈的過渡期，已展現出盈利能力的強化與資產運用的改善。毛利率的穩步提升支持其長期競爭力，營運和凈利潤的轉正及ROE、ROA的復甦也指示公司財務狀況持續進步。未來關注點或集中於持續保持獲利能力並確保營收成長的穩定性，以支撐其整體財務表現的長期改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Workday Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 毛利 | 6,377) | 5,488) | 4,501) | 3,711) | 3,120) | 2,562) | |
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 6,377 ÷ 8,446 = 75.50%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Workday Inc. 在過去五年內展現了穩健的營收增長趨勢。從2020年至2025年，其年度收入從36.27億美元逐步上升至84.46億美元，期間呈現持續擴張的格局，顯示公司營運規模不斷擴大並成功拓展市場份額。
在毛利方面，該公司的毛利亦有顯著提升，從2020年的2.562億美元增加到2025年的6.377億美元。此升幅不僅反映出營收的增加，也暗示公司在成本控制或營運效率方面取得良好改善，能在營收擴張的同時保持高毛利率。
毛利率方面，2020年至2022年間大致維持在70%以上，略帶波動，但在2023年略微提高至72.41%。進一步在2024年達到75.6%的高點，稍作回落至75.5%於2025年。此趨勢顯示公司在保持盈利能力方面持續優化，只要毛利率能維持在較高水平，將有助於支持未來的盈利增長和營運獲利的穩定性。
整體而言，Workday Inc.的財務狀況展現出良好的成長態勢，收入與毛利雙雙攀升，毛利率維持在較高水準，揭示公司具有穩健的營運效率和營收擴張能力。未來若能持續保持此成長動能，並進一步優化成本結構，將有助於公司在競爭激烈的市場中維持其競爭優勢。
營業獲利率
Workday Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 營業利潤 （虧損） | 415) | 183) | (222) | (116) | (249) | (502) | |
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 （虧損） ÷ 收入
= 100 × 415 ÷ 8,446 = 4.91%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入的趨勢
- 從2020年至2025年期間，Workday Inc.的收入持續穩定成長，期間從36.27億美元增加到84.46億美元。特別是從2022年起，年度收入呈現較明顯的上升趨勢，顯示公司在市場上的銷售規模逐步擴大，反映其業務營運的正向發展。
- 營業利潤（虧損）的變化
- 在2020年，營業利潤為-5.02億美元，顯示公司正處於虧損狀況。隨著時間推移，虧損逐步減少，直到2022年虧損[約 1.16 億美元]，2023年又轉為虧損-2.22億美元，顯示公司仍未完全盈利。然而，到了2024年，公司利潤出現轉折，取得了1.83億美元的盈利，2025年收入進一步增加至4.15億美元，顯示公司經營改善顯著，盈利能力逐漸恢復與提升。
- 營業獲利率的變化
- 營業獲利率在2020年為-13.85%，表示公司在該年度處於較高的經營虧損狀態。隨後逐年改善，2021年降至-5.76%，2022年進一步改善至-2.27%。然而，短暫地負值經營獲利率於2023年再次轉負為-3.57%。直到2024年，獲利率反轉升至正值2.52%，2025年進一步提升至4.91%。這顯示公司經營效率有了明顯改善，逐步由虧損轉為獲利，並呈現穩定增加的趨勢。
淨獲利率
Workday Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 基準 | |||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| 淨獲利率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 淨獲利率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × 526 ÷ 8,446 = 6.23%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到Workday Inc.在五年的期間內經歷了顯著的變動與趨勢，以下為詳細分析：
- 收入趨勢
- 公司收入呈現持續成長的趨勢，從2020年的36.27億美元增加到2025年的84.46億美元，六年間收入幾乎翻倍，顯示公司在市場上的擴張及營收規模的擴大。這表明其產品或服務受到市場的良好接受與需求增加，營業規模持續擴大。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年和2021年，淨收入均為虧損，分別為-4.81億美元與-2.82億美元，2022年轉為盈利，淨收入約為0.29億美元，隨後在2023年度再次轉為淨虧，約-3.67億美元。值得注意的是，2024年淨收入大幅轉為盈利約13.81億美元，顯示公司在某些策略調整或成本控制上取得成效。而2025年再次出現盈利，約為5.26億美元，雖有波動但整體呈現盈利趨勢，反映公司經營的改善與成長的穩固度。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年與2021年皆為負值，分別為-13.25%與-6.54%，表示盈利能力低迷。2022年轉為正值，約0.57%，表明盈利狀況有所改善。2023年淨獲利率降至-5.9%，顯示短期內獲利能力又下降。2024年淨獲利率大幅提升到19.02%，證明公司在這段期間成功提升了獲利效率。之後在2025年淨獲利率回落至6.23%，仍保持正值，代表盈利品質持續存在。
綜合以上分析，可以得出Workday Inc.展現出強勁的收入成長趨勢，但其盈利狀況則經歷了幾次波動。儘管早期淨收入為虧損，但公司在2022年至2024年間顯著改善盈利能力，特別是在2024年達到高峰，顯示其在成本管理或市場策略上取得成功。未來，若公司能持續鞏固盈利能力，將更進一步支持其長期穩定成長的可能性。
股東權益回報率 （ROE）
Workday Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 股東權益 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × 526 ÷ 9,034 = 5.82%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到 Workday Inc. 在2020年至2025年間的主要財務指標變化與趨勢。整體來說，公司在淨收入、股東權益以及股東權益報酬率方面展現出明顯的波動及成長跡象，反映出公司經營績效與資產狀況的變動。
- 淨收入（虧損）
- 2020年和2021年，公司經歷虧損，分別為-4.81億美元與-2.82億美元，顯示在此期間公司仍處於虧損狀態。然而，2022年淨收入轉為小額盈利29百萬美元，顯示公司在經營上開始逐步扭轉虧損局面。2023年由於虧損-36.7億美元，整體盈利狀況有所波動。值得注意的是，2024年淨收入迅速成長至13.81億美元，顯示公司盈利能力大幅改善。2025年則進一步達到5.26億美元的盈利規模，雖有所下降但仍維持在正向盈利，顯示公司財務狀況持續改善並展示較強的盈利能力。
- 股東權益
- 公司股東權益呈現逐年上升的趨勢，從2020年的2,487百萬美元增加至2025年的9,034百萬美元，累積增長顯示公司資本結構不斷強化，財務穩健性逐步提升。此一成長也可能反映公司累積盈餘及資產價值的增加，為未來提供較堅實的資本基礎。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE在2020年與2021年呈負值，分別為-19.33%與-8.62%，反映公司當時尚處於較低或虧損狀態。2022年ROE進入正值（0.65%），顯示公司在盈利結構上有改善。2023年ROE回復到負值（-6.57%），可能由於該年歸因於較大的虧損或資產變動，但在2024年ROE大幅提升至17.09%，代表公司在該年獲利獲得顯著改善。2025年ROE略有下降為5.82%，但仍維持正向，顯示整體投資回報率持續改善，表明公司在資源運用效率及盈利能力方面已經取得進展。
總結來看，Workday Inc.在分析期間經歷了由虧損轉向盈利的過程，股東權益逐年累積，並帶動ROE的正向轉變，反映出公司在經營績效與財務結構方面有持續性的改善。儘管某些年度仍面臨虧損波動，但整體趨勢是公司逐步走向穩定且具備成長潛力的階段，未來值得持續追蹤其盈利持續性及資產增值狀況。
資產回報率 （ROA）
Workday Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 總資產 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 526 ÷ 17,977 = 2.93%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年至2022年，淨收入呈現顯著波動，2020年及2021年均為虧損，且虧損幅度逐年收窄，至2022年轉為小額盈利。2023年再次出現較大幅度的虧損，然後在2024年轉為顯著盈利，並持續提升至2025年。此外，2024年及2025年的盈利水準顯示公司營運能力有所改善，盈利趨勢較為明顯。這種波動反映出公司收入及支出策略的調整或市況的變動。
整體來看，公司在近年經歷了由虧轉盈再到盈利的轉變，顯示財務狀況逐步改善並達到一定的獲利能力。 - 總資產
- 總資產持續穩步成長，從2020年的6816百萬美元逐年增加，至2025年達到17977百萬美元。此增長趨勢顯示公司規模擴大，資產積累能力持續強化。較高的資產增長可能代表公司持續進行資本投資或收購，或是資產重組帶來的正向變化。
總資產的持續成長反映公司經營的擴張策略，但亦需留意資產增長是否伴隨相應的盈利改善，以確保公司資源配置的效率。 - ROA（資產報酬率）
- ROA在2020年為-7.05%，顯示公司當年資產運用效率較低且處於虧損狀態。到2021年進一步惡化至-3.24%的負值，但在2022年實現正值（0.28%），標誌著從虧損轉為盈利的資產運用效率的改善。2023年再次受到挑戰，ROA轉為負值（-2.72%），但隨後在2024年大幅提升至8.39%，展現出公司營運效率的顯著改善，且在2025年維持較合理的正值（2.93%）。
整體來看，雖然ROA歷經波動，但近年來趨勢顯示公司在資產運用效率上有所提振，並且能夠在盈利能力上取得顯著進展，表明公司管理層在提升資產回報率方面取得一定成效。