價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
RTX Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，RTX Corp. 的經營活動產生的現金流量凈額在五個年度中呈現穩定且正向的趨勢，顯示公司在這段期間內持續產生正向的營運現金，並維持在較高的水準。從2020年到2024年，經營現金流由4,334百萬美元逐步上升至7,159百萬美元，反映出公司營運效率或經營規模的提升，具有正面意義。
相較之下，針對自由現金流轉比權益（FCFE），可見其在2020年出現顯著的負值，達-13,580百萬美元，顯示公司當年度可能有較大規模的資本支出或其他投資活動，使得自由現金流轉比負值較高。然而，在隨後年度中，FCFE迅速轉為正值，並顯著增加，2021年為4,054百萬美元，2022年進一步提升至5,367百萬美元，反映出公司在經營活動的基礎上，投資活動與資本支出可能有所改善或調整，導致自由現金流有顯著改善。
尤其是在2023年，自由現金流轉比達到17367百萬美元的高點，可能代表當年公司進行了大量的資本回收或投資策略獲得了豐厚的回報，使得自由現金流大幅增加。然而，進入2024年，自由現金流又明顯下滑至2,030百萬美元，但仍維持在正值，表達出公司在投資與資金運用上可能進行了調整，或是現金流對投資策略的波動較大。
整體而言，RTX Corp. 在這段期間展現出由負轉正的巨大改善跡象，特別是在自由現金流方面，反映公司策略的調整和經營活動的穩健。經營現金流的持續高水準則支持其穩健的經營表現與盈利能力，提供公司在未來進一步擴展或投資的財務支持。如要進一步瞭解公司的資本支出、投資策略或獲利能力，建議結合其他財務比率或資產負債表資料進行更深層次的分析。
價格 FCFE 比當前
RTX Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 資本貨物 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
RTX Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 RTX Corp.年報提交日的收市價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，RTX Corp.的股價在觀察期間呈現出明顯的上升趨勢，從2020年底的72.49美元逐步上升至2024年底的129.92美元，期間經歷了不同程度的波動。尤其是2024年底的股價較2020年底高出約79美元，顯示出股價整體的增長動能較強，可能反映市場對其未來發展的正面預期或公司獲利表現的改善。
另一方面，每股自由現金流量（FCFE）在數年間展現出較為明顯的變化。2020年，負值為-8.94美元，顯示公司當年出現現金淨流出；而隨著時間推移，2021年和2022年的每股FCFE分別轉為正值，達到2.72美元和3.66美元，代表公司經營獲利能力提升，現金流入狀況有所改善。2023年數值進一步放大至13.09美元，展現公司在該年度的資金產生能力較為強勁，然後在2024年回落至1.52美元，顯示該年度現金流出略有增加或其他金融活動的影響，導致每股FCFE降至較低水平，但仍維持正向，彰顯公司在經營層面仍具備一定的現金生產能力。
P/FCFE（股價對每股FCFE的比率）由2021年的35.07下降至2022年的26.71，顯示股價相對於公司自由現金流的評價略為降低，可能反映市場對其未來獲利或現金流預期的調整。但在2023年，該比率急劇下降至7.05，表明股價相對於自由現金流的估值大幅降低，可能暗示投資者對公司未來現金流持較為審慎或樂觀，進而推高了每股FCFE的倍數。然而，2024年該比率飆升至85.26，表明股價大幅上升，而公司每股FCFE的現金流相對較為穩定或下降，導致此比率出現大幅擴張，可能反映投資者對公司未來獲利潛力的高度預期或市場投資熱情的提升，也可能暗示股價已部分脫離基本面，具有一定投機性。
綜合觀察，RTX Corp.的股價整體呈現上升趨勢，期間雖有波動，但顯示公司獲利能力與現金流狀況在經過波折後逐漸改善，特別是在2023年自由現金流的顯著增加。P/FCFE的變化則反映出投資市場對公司估值的波動與調整，特別是2024年比率的激增，提示市場對其未來前景趨於過度悲觀或樂觀。整體來說，公司在此期間的財務表現向好，股價的上漲亦與之相呼應，但投資者需留意比率的極端變動，以判斷是否存在估值過高的風險。