價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Caterpillar Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的7198百萬美元增長至2023年的12885百萬美元，增長幅度顯著。然而，在2024年和2025年，該指標略有下降，分別為12035百萬美元和11739百萬美元。儘管如此，2024年和2025年的數值仍遠高於2021年的水平，顯示整體現金產生能力依然強勁。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。2022年出現明顯下降，從2021年的6672百萬美元降至5345百萬美元。隨後，在2023年大幅反彈至11168百萬美元。2024年略有下降至10341百萬美元，但在2025年再次增長至12291百萬美元，達到歷年最高點。此數據表明，公司向股東返還現金的能力在整體上呈現增強趨勢，且在近年來達到高峰。
綜上所述，資料顯示公司在現金產生能力和向股東返還現金的能力方面，經歷了波動但整體向上的趨勢。雖然在某些年份出現短期下降，但長期來看，這些指標均呈現增長，表明公司財務狀況相對穩健。
價格 FCFE 比當前
Caterpillar Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 資本貨物 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Caterpillar Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Caterpillar Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著的增長趨勢。從2021年末的203.64美元，逐步上升至2025年末的774.2美元。2021年至2022年股價增長幅度較大，2022年至2023年增長趨勢持續，但幅度略有減緩。2023年至2024年股價增長趨勢放緩，但2024年至2025年則出現顯著的加速增長。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在報告期間呈現波動的趨勢。2021年末為12.45美元，2022年末下降至10.35美元。2023年末大幅提升至22.36美元，隨後在2024年末略微下降至21.64美元。至2025年末，每股FCFE再次增長至26.42美元。整體而言，雖然存在短期波動，但每股FCFE在報告期末呈現上升趨勢。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在報告期間呈現波動。2021年末為16.36，2022年末上升至24.03。2023年末大幅下降至14.39，2024年末略微上升至16.33。至2025年末，P/FCFE比率顯著上升至29.31。P/FCFE的變化與股價和每股FCFE的變化相互影響，反映了投資者對公司未來現金流的估值變化。
綜上所述，股價的顯著增長與每股FCFE的整體上升趨勢相符。P/FCFE比率的波動則反映了市場對公司現金流估值的調整。2025年末，股價的加速增長和P/FCFE比率的顯著上升可能表明投資者對公司未來增長潛力的樂觀預期。