價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Lockheed Martin Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 發行長期債務，扣除相關成本 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年間，經營活動產生的現金凈額經歷了一定的波動。2020年為8,183百萬美元，於2021年上升至9,221百萬美元，顯示當年度經營現金流有所改善。翌年2022年則有所下降，降至7,802百萬美元，可能受到外部市場或內部運營調整因素影響。2023年及2024年兩年數值接近，分別為7,920百萬美元與6,972百萬美元，2024年較前一年有所下滑，反映公司在經營現金流方面面臨一定的挑戰或變化。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2020年至2024年間，FCFE呈現顯著的上升趨勢。2020年為5,898百萬美元，2021年增加至7,199百萬美元，2022年更大幅提升至10,093百萬美元，顯示公司在該年度提高了自由現金流，可能來自於營收增加或成本控制改善。儘管2023年與2024年的數值均為8,089百萬美元，略低於2022年高點，但仍高於2020和2021年的水平，展現出公司在這段期間內保持較為強勁的自由現金流能力。綜合來看，FCFE的趨勢顯示公司在整體財務體質上保持較好，並具有一定的資金彈性來支應營運或投資需求。
價格 FCFE 比當前
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 資本貨物 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Lockheed Martin Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Lockheed Martin Corp. 財務資料分析摘要
根據提供的數據，Lockheed Martin Corp. 在各年度的股價表現展現穩步上升的趨勢。從2020年底的327.93美元增至2024年底的457.45美元，期間伴隨著逐年提升的股價，反映出投資者對該公司的信心增強，可能與其穩定的業務表現或行業前景有關。
在每股自由現金流（FCFE）方面，數值由2020年的21.06美元逐步上升至2022年的39.53美元，顯示公司在該期間具有不錯的現金產生能力。雖然2023年略微下降至33.47美元，但2024年又回升至34.36美元，顯示其現金流穩定且具有一定的彈性，能夠支持股價的持續升高與未來的資本運作。
相應的，P/FCFE比率從2020年的15.57逐步下降至2022年的11.63，之後略微上升至2024年的13.31。這一趨勢表明，雖然股價相對於每股自由現金流的估值在2022年達到較低水準，但之後逐步回升，可能反映出市場對公司未來成長潛力的重新評價，以及公司業績的逐步改善。
整體來看，Lockheed Martin Corp. 在觀察期內展現出較為穩定的財務表現，股價持續上揚，伴隨著每股自由現金流的穩定增長及合理的估值水準。這些趨勢說明其財務狀況穩健，並且具有一定的吸引力，符合其在國防工業中的穩定供應商角色，未來若能持續保持現金流的穩定與增長，將有助於維持其市場地位與投資價值。