價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Lockheed Martin Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 發行長期債務，扣除相關成本 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2021年至2022年期間呈現顯著下降趨勢。然而，在2022年至2023年之間，該數值有所回升。2023年後，數值再次下降，並在2024年達到最低點。2025年則顯示出明顯的增長，回升至接近2021年的水平。整體而言，該項目的數值波動較大，呈現先降後升再降，最後回升的趨勢。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）在2021年至2022年期間大幅增長。2022年至2023年期間，該數值略有下降。2023年至2024年期間，數值保持不變。2024年至2025年期間，數值呈現小幅增長。整體而言，FCFE數值相對穩定，在2022年達到峰值，之後趨於平緩，並略有上升的趨勢。
綜合來看，經營活動產生的現金凈額的波動性較大，而自由現金流轉比權益（FCFE）則相對穩定。兩項指標的趨勢並非完全同步，可能反映了公司在現金流管理和資本分配方面的策略變化。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解公司的財務狀況。
價格 FCFE 比當前
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 資本貨物 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Lockheed Martin Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Lockheed Martin Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價顯著增長，從387.17美元上升至459.81美元。然而，2022年末至2023年末，股價出現回落，降至439.67美元。2023年末至2024年末，股價略有回升至457.45美元。2024年末至2025年末，股價則呈現顯著增長，達到622.51美元，為報告期內最高點。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年末至2022年末期間大幅增長，從26.44美元增加至39.53美元。2022年末至2023年末，每股FCFE略有下降，降至33.47美元。2023年末至2025年末，每股FCFE呈現溫和增長趨勢，分別為34.36美元和35.86美元。整體而言，每股FCFE在報告期內保持相對穩定，並呈現小幅上升趨勢。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在報告期間內呈現波動。2021年末至2022年末，P/FCFE比率下降，從14.65降至11.63。2022年末至2023年末，P/FCFE比率略有上升，升至13.13。2023年末至2024年末，P/FCFE比率變化不大，維持在13.31。2024年末至2025年末，P/FCFE比率顯著上升，達到17.36，為報告期內最高點。P/FCFE比率的變化與股價和每股FCFE的變化相互影響。
綜上所述，股價和P/FCFE比率在報告期末呈現顯著增長，而每股FCFE則保持相對穩定並略有增長。這些數據顯示，投資者對該實體的估值在報告期末有所提高，可能反映了對其未來現金流產生能力的積極預期。