盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Altria Group Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項獲利能力指標呈現顯著的改善趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均持續上升，尤其是在2023年和2024年初，增長速度更加明顯。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2020年的49.43%逐步提升至2024年6月的59.38%。這表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面取得了進展，或受益於產品組合的優化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，從2020年的40.34%增長至2024年6月的46.44%。這意味著公司在控制營運費用方面也表現良好，提高了其核心業務的盈利能力。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的改善尤為顯著。從2020年的負值（-3.33%）到2024年6月的42.82%，表明公司在管理非營運支出、利息支出和稅收方面取得了顯著的成果，最終提升了整體盈利能力。2020年呈現負值，隨後迅速轉正，並在2023年和2024年大幅增長，值得關注。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年呈現負值，隨後在2021年大幅提升，並在2021年達到峰值。然而，後續資料缺失，無法評估其後續變化趨勢。初期的高增長可能與淨獲利率的改善有關，但缺乏完整資料限制了進一步分析。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與淨獲利率和股東權益回報率相似，從2020年的負值（-1.64%）逐步提升至2024年6月的30.1%。這表明公司在有效利用其資產來產生利潤方面取得了進展。ROA的持續增長，反映了公司資產管理效率的提升。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，盈利能力和資產利用效率均得到了顯著改善。然而，股東權益回報率的資料不完整，限制了對該指標的全面分析。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Altria Group Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,808) | 3,675) | 3,280) | 3,499) | 3,699) | 3,757) | 3,329) | 3,510) | 3,697) | 3,666) | 3,373) | 3,315) | 3,673) | 3,732) | 3,272) | 3,146) | 3,717) | 3,287) | 2,873) | ||||||
| 淨收入 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 59.38% | 58.87% | 58.48% | 58.34% | 58.06% | 57.43% | 56.98% | 56.77% | 55.67% | 55.06% | 54.48% | 53.79% | 53.04% | 52.53% | 51.96% | 49.80% | 50.13% | 49.79% | 49.43% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.43% | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 38.77% | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 54.68% | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 64.08% | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023)
÷ (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
= 100 × (3,808 + 3,675 + 3,280 + 3,499)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 59.38%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年呈現增長趨勢，從第一季的28.73億美元增長到第四季的31.46億美元。2021年繼續增長，並在第三季達到36.73億美元的高點，年末略有回落至33.15億美元。2022年毛利維持在相對穩定的水平，在33.73億美元至36.97億美元之間波動。2023年，毛利再次呈現增長趨勢，並在第二季達到37.57億美元的高點，年末回落至34.99億美元。2024年上半年，毛利持續增長，分別為32.80億美元和36.75億美元，並在第三季進一步提升至38.08億美元。
- 淨收入
- 淨收入在2020年上半年保持相對穩定，隨後在第三季顯著增長至71.23億美元，年末略有下降至63.04億美元。2021年淨收入波動較大，在第二季達到69.36億美元的高點，年末降至62.55億美元。2022年淨收入呈現先降後升的趨勢，從第一季的58.92億美元增長到第二季的65.43億美元，年末回落至61.11億美元。2023年淨收入再次呈現增長趨勢，並在第二季達到65.08億美元的高點，年末回落至59.75億美元。2024年上半年，淨收入持續增長，分別為62.09億美元和62.59億美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現穩步上升趨勢，從第一季的49.43%增長到第四季的49.8%。2021年毛利率比率顯著提升，並在第四季達到53.79%的高點。2022年毛利率比率持續上升，並在第三季達到55.67%的高點，年末回落至56.77%。2023年毛利率比率繼續提升，並在第二季達到58.06%的高點，年末回落至58.48%。2024年上半年，毛利率比率持續提升，分別為58.87%和59.38%。整體而言，毛利率比率呈現長期上升趨勢。
總體而言，數據顯示毛利和淨收入在不同季度呈現波動，但長期來看，毛利率比率呈現上升趨勢。這可能表明成本控制有效或產品組合的優化。需要注意的是，數據僅涵蓋特定期間，更全面的分析需要考慮更長的時間跨度和更廣泛的財務指標。
營業獲利率
Altria Group Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 3,152) | 2,533) | 2,674) | 2,796) | 3,089) | 2,905) | 2,757) | 2,818) | 3,112) | 3,105) | 2,884) | 2,733) | 2,951) | 3,186) | 2,690) | 2,581) | 3,160) | 2,796) | 2,336) | ||||||
| 淨收入 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 46.44% | 46.14% | 47.10% | 47.16% | 46.99% | 46.58% | 47.31% | 47.49% | 46.89% | 45.82% | 45.44% | 44.44% | 43.77% | 44.01% | 43.46% | 41.57% | 41.46% | 41.04% | 40.34% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 20.61% | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.40% | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 13.40% | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 35.01% | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023)
÷ (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
= 100 × (3,152 + 2,533 + 2,674 + 2,796)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 46.44%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2020年，營業利潤呈現增長趨勢，從第一季的2336百萬美元增長到第三季的3160百萬美元，但在第四季略有下降至2581百萬美元。2021年，營業利潤繼續波動，在第二季達到峰值3186百萬美元，隨後幾季有所回落。2022年，營業利潤相對穩定，在3105百萬美元至2818百萬美元之間波動。2023年，營業利潤呈現先增後減的趨勢，從第一季的2757百萬美元增長到第三季的3089百萬美元，但在第四季下降至2796百萬美元。2024年上半年，營業利潤先下降後回升，顯示出一定的波動性。
- 淨收入
- 淨收入在2020年上半年保持相對穩定，隨後在第三季顯著增長至7123百萬美元，第四季略有下降。2021年，淨收入再次呈現波動，第二季達到6936百萬美元的峰值。2022年，淨收入呈現下降趨勢，從第一季的5892百萬美元降至第四季的6111百萬美元。2023年，淨收入在各季度間波動較大，但總體趨勢相對平穩。2024年上半年，淨收入呈現增長趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年呈現穩步上升趨勢，從第一季的40.34%增長到第四季的41.57%。2021年，營業獲利率進一步提升，第二季達到44.01%的峰值。2022年，營業獲利率持續上升，最高達到46.89%。2023年，營業獲利率在46.58%至47.16%之間波動。2024年上半年，營業獲利率略有下降，但仍維持在46%以上。整體而言，營業獲利率呈現長期上升趨勢，表明盈利能力不斷增強。
總體而言，數據顯示各項財務指標在不同季度呈現波動，但長期來看，營業獲利率呈現上升趨勢。營業利潤和淨收入的變化幅度較大，可能受到季節性因素或其他外部環境的影響。
淨獲利率
Altria Group Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| 淨收入 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 42.82% | 42.25% | 34.81% | 33.21% | 35.58% | 27.39% | 22.44% | 22.97% | 18.61% | 6.88% | 11.64% | 9.51% | 10.65% | 17.22% | 16.80% | 17.08% | 2.84% | -3.57% | -3.33% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.45% | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.56% | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 10.18% | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 26.42% | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ (淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023)
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 42.82%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於奧馳亞的淨收益（虧損）呈現出顯著的波動性。在2020年，該數值經歷了從正數到負數的劇烈變化，從第一季度的15.52億美元到第三季度的負9.52億美元。隨後，淨收益在第四季度回升至19.24億美元。2021年繼續展現波動，在第三季度再次出現大幅虧損，為負27.22億美元，但在第四季度恢復至16.24億美元。2022年則相對穩定，淨收益在各季度之間變化較小，但整體呈現下降趨勢。進入2023年，淨收益再次呈現增長趨勢，並在2024年上半年持續上漲，尤其是在2024年3月31日達到38.03億美元的高峰。
- 淨收入
- 淨收入在2020年上半年保持相對穩定，約為63億美元。第三季度略有增長，但第四季度下降至63.04億美元。2021年，淨收入在各季度之間波動較大，但總體上呈現增長趨勢，最高點出現在第二季度，為69.36億美元。2022年，淨收入呈現下降趨勢，從第一季度的58.92億美元到第四季度的55.76億美元。2023年上半年，淨收入有所回升，但下半年再次下降。2024年上半年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在第二季度達到62.59億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨收益的變化密切相關。2020年，淨獲利率為負值，表明公司在該年度的前三個季度處於虧損狀態。第四季度淨獲利率大幅提升至17.08%。2021年，淨獲利率繼續保持在正值，但波動較大，第三季度大幅下降至10.65%。2022年，淨獲利率呈現下降趨勢，從第一季度的11.64%下降至第四季度的6.88%。2023年，淨獲利率顯著提升，並在2024年上半年持續上漲，最高點出現在2024年3月31日，為42.25%。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內經歷了顯著的財務波動。淨收益和淨獲利率的變化表明公司盈利能力受到多種因素的影響。儘管存在波動，但數據顯示在2023年和2024年上半年，公司盈利能力有所改善。
股東權益回報率 （ROE）
Altria Group Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字） | (3,468) | (3,016) | (5,114) | (3,540) | (3,407) | (3,827) | (3,876) | (3,973) | (4,232) | (2,403) | (1,760) | (1,606) | (1,267) | 3,257) | 2,913) | 2,839) | 3,139) | 5,688) | 6,543) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139.55% | 148.95% | 157.34% | 23.38% | -16.07% | -13.16% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 39.25% | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 13.70% | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 48.10% | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字）
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ -3,468 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於奧馳亞的淨收益呈現顯著的波動性。在2020年，淨收益先上升，隨後在第三季度出現大幅虧損，第四季度又迅速反彈。2021年，淨收益繼續呈現波動，在第三季度再次出現顯著虧損。2022年，淨收益相對穩定，但整體水平低於2020年和2021年的高峰。2023年，淨收益呈現小幅上升趨勢，並在2024年上半年繼續增長，尤其是在2024年3月31日達到峰值，隨後在2024年6月30日略有回落，並在2024年9月30日再次顯著增長。
- 歸屬於奧馳亞的股東權益
- 股東權益在2020年上半年呈現下降趨勢，並在下半年繼續下降，直至2021年第三季度出現負值。此後，股東權益持續下降，並在2022年第四季度達到最低點。2023年，股東權益呈現小幅回升，但仍維持在負值範圍內。2024年上半年，股東權益持續下降，並在2024年9月30日達到新的最低點。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年呈現負值，但在2020年第四季度出現顯著上升，並在2021年上半年維持高位。然而，2021年第三季度ROE再次轉為負值。由於股東權益的負值，後續的ROE數據缺失，無法進行有效分析。
總體而言，數據顯示淨收益的波動性較大，而股東權益則呈現持續下降的趨勢，並在一段時間內維持負值。ROE的數據缺失限制了對公司盈利能力的全面評估。淨收益和股東權益的變化可能反映了公司業務策略、市場環境或會計處理方式的影響。
資產回報率 （ROA）
Altria Group Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| 總資產 | 34,167) | 34,387) | 36,475) | 38,570) | 36,469) | 37,151) | 36,826) | 36,954) | 33,953) | 36,746) | 40,235) | 39,523) | 39,564) | 44,388) | 48,776) | 47,414) | 46,651) | 50,200) | 52,618) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 30.10% | 29.54% | 23.23% | 21.08% | 24.02% | 18.35% | 15.18% | 15.60% | 13.84% | 4.77% | 7.48% | 6.26% | 7.01% | 10.24% | 8.90% | 9.42% | 1.57% | -1.82% | -1.64% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.80% | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.29% | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 9.31% | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 14.70% | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q3 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ 34,167 = 30.10%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損）呈現出顯著的波動性。在2020年，該數值經歷了從15.52億美元到19.43億美元的增長，隨後在第三季度大幅下降至-9.52億美元，但在第四季度迅速反彈至19.24億美元。2021年上半年繼續保持增長趨勢，但下半年出現了顯著的虧損，尤其是在第三季度，虧損達到-27.22億美元。2022年，凈收益呈現恢復趨勢，但波動依然存在。進入2023年，凈收益保持相對穩定的增長，並在2024年上半年繼續上漲，尤其是在2024年3月31日達到38.03億美元的高峰，隨後在2024年6月30日回落至22.93億美元。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現下降趨勢，從526.18億美元降至466.51億美元。2021年，總資產先增後減，從487.76億美元降至395.64億美元。2022年繼續下降，降至339.53億美元。2023年，總資產呈現小幅增長，但增長幅度有限。2024年上半年，總資產持續下降，降至341.67億美元。
- ROA
- ROA（資產收益率）的變化與凈收益的變化密切相關。2020年，ROA先下降後大幅上升，從-1.64%上升至9.42%。2021年，ROA在各個季度之間波動較大，包括負值。2022年，ROA呈現上升趨勢，但仍存在波動。2023年和2024年上半年，ROA持續大幅上升，從15.18%上升至30.1%，表明資產的盈利能力顯著提高。
總體而言，數據顯示，凈收益和ROA的變化具有顯著的周期性，且受到多種因素的影響。總資產的變化相對平穩，但長期來看呈現下降趨勢。ROA的顯著提升表明，儘管總資產規模有所縮減，但資產的盈利能力得到了有效改善。