償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現明顯的變化趨勢。初期，多項比率呈現下降趨勢，隨後在特定時間點出現顯著的轉變。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年的2.5逐步下降至2021年的0.34，顯示負債相對於股東權益的比例大幅降低。之後，該比率在2023年6月略微上升至0.85，但仍遠低於2019年的水平。這可能反映了股東權益的增長或負債的減少。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也從2019年的2.93下降至2021年的0.43。同樣，在2023年6月上升至0.96，但仍維持在較低水平。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2019年的0.71下降至2021年的0.25，表明負債在總資本中所佔比例的減少。2023年6月上升至0.46，但仍低於初始值。這可能與公司資本結構的調整有關。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。從2019年的0.75下降至2021年的0.3，並在2023年6月上升至0.49。
- 債務資產比率
- 此比率從2019年的0.49下降至2021年的0.18，顯示負債相對於資產的比例降低。2023年6月上升至0.34，但仍維持在較低水平。這可能表明公司資產的增長速度快於負債的增長速度。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，從2019年的0.58下降至2021年的0.23，並在2023年6月上升至0.39。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 財務槓桿比率
- 此比率從2019年的5.06下降至2021年的1.88，表明公司利用財務槓桿的程度降低。在2023年6月上升至2.47，但仍低於初始值。這可能反映了公司對資金來源的策略調整。
- 利息覆蓋率
- 此比率從2019年的3.65大幅上升至2021年的17.57，表明公司支付利息的能力顯著增強。雖然在2023年6月下降至14.24，但仍維持在較高水平。這可能與利潤的增長或利息費用的減少有關。
總體而言，資料顯示在2019年至2021年間，公司的財務風險顯著降低，負債水平相對於股東權益和資產均有所下降。2022年和2023年上半年，部分比率出現回升，但整體水平仍低於初始值。利息覆蓋率的顯著提高表明公司償還債務的能力增強。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Builders FirstSource Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 股東權益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.74 | 0.85 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 1.41 | 1.59 | 1.75 | 1.88 | 1.57 | 1.75 | 2.04 | 2.50 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 3,399,246 ÷ 4,580,685 = 0.74
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2019年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。 2020年，總債務先略有上升，然後在2020年9月30日達到1603673千美元的峰值，之後略有波動。 從2021年開始，總債務顯著增加，從2021年3月31日的1672243千美元快速增長至2021年12月31日的2929782千美元。 這種增長趨勢在2022年持續，並在2022年12月31日達到3394543千美元的最高點。 2023年，總債務呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平，在2023年6月30日為3674714千美元，在2023年9月30日降至3399246千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年持續增長，從2019年3月31日的632471千美元增至2019年12月31日的824953千美元。 2020年，股東權益繼續增長，並在2020年12月31日達到1152783千美元。 2021年股東權益大幅增長，從2021年3月31日的4983945千美元增至2021年12月31日的4802481千美元，但增長速度放緩。 2022年股東權益持續增長，並在2022年12月31日達到5136353千美元。 2023年股東權益呈現下降趨勢，從2023年3月31日的5136047千美元降至2023年9月30日的4342060千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年和2020年呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿降低。 2021年，該比率大幅下降，從2021年3月31日的0.34降至2021年12月31日的0.61，表明股東權益的增長速度遠快於債務的增長速度。 2022年，該比率繼續上升，但仍維持在較低的水平，在2022年12月31日為0.66。 2023年，該比率繼續上升，在2023年6月30日達到0.85，在2023年9月30日降至0.74，表明公司的財務槓桿有所增加。
總體而言，數據顯示公司在2019年至2020年間的財務狀況相對穩定，並在股東權益方面有所增長。 然而，從2021年開始，總債務顯著增加，導致債務與股東權益比率上升，表明公司的財務風險有所增加。 2023年，債務增長趨勢有所放緩，但仍需持續關注。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 股東權益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.85 | 0.96 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 1.65 | 1.87 | 2.07 | 2.23 | 1.93 | 2.13 | 2.43 | 2.93 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 3,914,321 ÷ 4,580,685 = 0.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組與債務、股東權益以及負債股東權益比率相關的財務趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。 2020年，債務總額先上升至1894379千美元，隨後略有波動，至2020年12月31日為1905104千美元。 2021年，債務總額顯著增加，從2021年3月31日的2123108千美元增長至2021年12月31日的3401751千美元。 2022年，債務總額持續上升，達到2022年12月31日的3703616千美元，但年末略有下降。 2023年，債務總額在波動中，從2023年3月31日的4183637千美元降至2023年9月30日的3914321千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年持續增長，從2019年3月31日的632471千美元增長至2019年12月31日的824953千美元。 2020年，股東權益繼續增長，從833538千美元增長至2020年12月31日的1152783千美元。 2021年，股東權益大幅增長，從2021年3月31日的4983945千美元增長至2021年12月31日的4802481千美元，但增長速度放緩。 2022年，股東權益繼續增長，從2022年3月31日的5136047千美元增長至2022年12月31日的4962566千美元。 2023年，股東權益在波動中，從2023年3月31日的4657232千美元增長至2023年9月30日的4580685千美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年至2021年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的2.93降至2021年3月31日的0.43。 2021年6月30日，比率略微上升至0.45，之後在0.45至0.75之間波動。 2022年，比率繼續上升，從2022年3月31日的0.75增長至2022年12月31日的0.8。 2023年，比率在波動中，從2023年3月31日的0.96降至2023年9月30日的0.85。
總體而言，數據顯示債務總額在大部分時間內呈現增長趨勢，而股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度不一致。 負債股東權益比率的變化表明，公司財務杠杆的水平在不同時期有所不同，從最初較高的比率下降到較低的水平，然後在後期略有回升。
債務與總資本比率
Builders FirstSource Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 股東權益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 總資本 | 7,979,931) | 8,016,774) | 7,856,090) | 7,946,763) | 8,397,869) | 8,691,600) | 8,530,590) | 7,732,263) | 7,946,909) | 7,537,588) | 6,656,188) | 2,777,023) | 2,611,538) | 2,517,792) | 2,401,267) | 2,116,226) | 2,143,838) | 2,137,243) | 2,211,601) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,399,246 ÷ 7,979,931 = 0.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。2020年，總債務略有增加，並在2020年12月31日達到1624240千美元。然而，從2021年開始，總債務顯著增加，在2021年12月31日達到2929782千美元，並持續增長至2022年12月31日的3394543千美元。2023年，總債務先增加後減少，在2023年3月31日達到3674714千美元，隨後在2023年6月30日降至3399246千美元。
- 總資本
- 總資本在2019年和2020年呈現相對穩定的增長趨勢。2021年，總資本出現顯著增長，從2020年12月31日的2777023千美元大幅增加至2021年12月31日的7732263千美元。此增長趨勢在2022年持續，達到8691600千美元。2023年，總資本呈現波動，先增長後下降，在2023年3月31日達到8016774千美元，隨後在2023年6月30日降至7979931千美元。
- 債務與總資本比率
- 在2019年至2020年期間，債務與總資本比率呈現下降趨勢，從2019年3月31日的0.71降至2020年12月31日的0.58。2021年，該比率顯著下降，並在2021年3月31日達到0.25。此後，比率略有上升，但仍維持在較低水平。2022年，比率進一步上升至0.41，並在2023年波動，在2023年3月31日達到0.46，隨後在2023年6月30日降至0.43。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在不同時期呈現不同的增長模式。值得注意的是，2021年總資本的顯著增長，以及隨之而來的債務與總資本比率的下降。雖然總債務在後續期間有所增加，但總資本的增長速度更快，使得該比率維持在相對較低的水平。2023年的數據顯示，債務和資本的增長趨勢出現了一些變化，需要進一步觀察以確定其長期影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 股東權益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 8,495,006) | 8,525,697) | 8,360,848) | 8,451,984) | 8,913,752) | 9,190,099) | 8,992,082) | 8,204,232) | 8,401,831) | 7,976,545) | 7,107,053) | 3,057,887) | 2,895,623) | 2,810,313) | 2,693,250) | 2,414,827) | 2,436,593) | 2,415,820) | 2,485,733) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 3,914,321 ÷ 8,495,006 = 0.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2019年至2022年間，該比率呈現持續下降的趨勢。從2019年3月31日的0.75，逐步下降至2022年12月31日的0.44。這表明在該期間，公司的資本結構發生了變化，債務相對於總資本的比例有所降低。
- 初期趨勢 (2019-2020)
- 在2019年和2020年，該比率的下降速度相對平緩，從0.75降至0.62。這可能反映了公司穩健的財務管理，以及在相對穩定的經濟環境下，對債務的逐步償還或資本的增長。
- 加速下降 (2020-2022)
- 從2020年末到2022年末，比率下降的速度有所加快，從0.62降至0.44。這可能與公司採取了更積極的資本結構調整策略，例如發行股票或進行其他資本增長活動有關。
- 近期變化 (2022-2023)
- 然而，在2023年，該比率出現了回升的跡象。從2022年12月31日的0.44，上升至2023年3月31日的0.49，以及2023年6月30日的0.46。這可能表明公司在該期間增加了債務，或者總資本的增長速度放緩。
總體而言，數據顯示在一段時間內，公司成功地降低了債務與總資本的比率，改善了其資本結構。然而，近期比率的回升值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
此外，值得注意的是，2021年3月31日之後，總資本的數值出現了顯著的增加，這可能與公司進行了重大投資或收購活動有關，也可能反映了市場環境的變化。
債務資產比率
Builders FirstSource Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 總資產 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,399,246 ÷ 10,736,757 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年3月31日至2019年12月31日期間，總債務呈現下降趨勢，從1579130千美元降至1291273千美元。 2020年，總債務先略有上升，然後在2020年9月30日達到1603673千美元的峰值，之後略有回落。 2021年，總債務顯著增加，從1672243千美元增長至2021年12月31日的2929782千美元。 2022年，總債務持續增長，並在2022年3月31日達到3394543千美元的最高點，隨後在2022年12月31日略有下降至3198858千美元。 2023年，總債務再次呈現上升趨勢，在2023年3月31日為3674714千美元，並在2023年6月30日回落至3399246千美元。
- 總資產
- 在2019年，總資產相對穩定，在3199465千美元至3297759千美元之間波動。 2020年，總資產持續增長，從3561358千美元增長至2020年12月31日的4173671千美元。 2021年，總資產出現顯著增長，尤其是在2021年3月31日，達到9379506千美元，並在年底達到10714343千美元。 2022年，總資產繼續增長，並在2022年3月31日達到12051185千美元的峰值，之後在2022年12月31日略有下降至10595160千美元。 2023年，總資產在10476916千美元至10736757千美元之間波動。
- 債務資產比率
- 在2019年至2020年期間，債務資產比率相對穩定，在0.39至0.49之間波動。 2021年，該比率顯著下降，從0.18降至0.27，表明資產增長速度快於債務增長速度。 2022年，債務資產比率略有上升，從0.28增長至0.31。 2023年，該比率在0.32至0.34之間波動。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現增長趨勢，但總資產的增長速度在某些時期快於總債務，導致債務資產比率的變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | 3,897) | 4,314) | 4,430) | 6,355) | 3,837) | 2,885) | 2,914) | 3,660) | 3,819) | 11,316) | 14,134) | 27,335) | 29,527) | 23,974) | 22,518) | 13,875) | 14,370) | 12,650) | 17,045) | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | 3,395,349) | 3,670,400) | 3,194,428) | 2,977,842) | 3,169,429) | 3,552,362) | 3,391,629) | 2,926,122) | 2,419,664) | 2,043,817) | 1,658,109) | 1,596,905) | 1,574,146) | 1,577,884) | 1,545,211) | 1,277,398) | 1,350,467) | 1,420,462) | 1,562,085) | ||||||
| 總債務 | 3,399,246) | 3,674,714) | 3,198,858) | 2,984,197) | 3,173,266) | 3,555,247) | 3,394,543) | 2,929,782) | 2,423,483) | 2,055,133) | 1,672,243) | 1,624,240) | 1,603,673) | 1,601,858) | 1,567,729) | 1,291,273) | 1,364,837) | 1,433,112) | 1,579,130) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 98,211) | 99,692) | 100,946) | 100,758) | 100,972) | 96,504) | 94,968) | 96,680) | 94,651) | 91,134) | 94,316) | 61,625) | 61,953) | 61,887) | 61,628) | 61,653) | 60,280) | 60,576) | 60,291) | ||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 416,864) | 409,231) | 403,812) | 404,463) | 414,911) | 401,995) | 366,524) | 375,289) | 360,271) | 347,823) | 356,549) | 219,239) | 222,132) | 230,634) | 230,355) | 236,948) | 232,475) | 218,001) | 213,841) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,914,321) | 4,183,637) | 3,703,616) | 3,489,418) | 3,689,149) | 4,053,746) | 3,856,035) | 3,401,751) | 2,878,405) | 2,494,090) | 2,123,108) | 1,905,104) | 1,887,758) | 1,894,379) | 1,859,712) | 1,589,874) | 1,657,592) | 1,711,689) | 1,853,262) | ||||||
| 總資產 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 3,914,321 ÷ 10,736,757 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。 2020年，債務總額先上升，再趨於穩定，在2020年12月31日達到1905104千美元。 2021年，債務總額顯著增加，從2021年3月31日的2123108千美元增長至2021年12月31日的3401751千美元。 2022年，債務總額持續上升，並在2022年3月31日達到峰值3856035千美元，隨後略有下降，至2022年12月31日的3489418千美元。 2023年，債務總額再次呈現上升趨勢，在2023年3月31日為4183637千美元，並在2023年6月30日降至3914321千美元。
- 總資產
- 總資產在2019年和2020年呈現增長趨勢，從2019年3月31日的3199465千美元增長至2020年12月31日的4173671千美元。 2021年，總資產大幅增長，從2021年3月31日的9379506千美元增長至2021年12月31日的10714343千美元。 2022年，總資產繼續增長，並在2022年3月31日達到峰值12051185千美元，隨後略有下降，至2022年12月31日的10595160千美元。 2023年，總資產在10476916千美元至10736757千美元之間波動。
- 負債比率
- 負債比率在2019年和2020年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的0.58降至2020年12月31日的0.46。 2021年，負債比率顯著下降，並在2021年3月31日和2021年6月30日維持在0.23。 2021年下半年，負債比率略有上升，至2021年12月31日的0.32。 2022年，負債比率持續上升，從2022年3月31日的0.32增長至2022年12月31日的0.33。 2023年，負債比率繼續上升，在2023年3月31日為0.39，並在2023年6月30日降至0.36。
總體而言，數據顯示總資產和債務總額在大部分時間內呈現增長趨勢，但2022年末出現了下降。負債比率在前期呈現下降趨勢，但在2021年後開始上升，表明財務槓桿的變化。
財務槓桿比率
Builders FirstSource Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | ||||||
| 股東權益 | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.34 | 2.47 | 2.25 | 2.14 | 2.21 | 2.35 | 2.35 | 2.23 | 1.96 | 1.94 | 1.88 | 3.62 | 3.98 | 4.11 | 4.27 | 3.94 | 4.23 | 4.62 | 5.06 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 10,736,757 ÷ 4,580,685 = 2.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動增長趨勢。從2019年至2021年，總資產持續增加，尤其在2021年顯著增長，達到高峰。然而，2022年總資產出現下降，並在2023年呈現相對穩定的狀態，略有波動。
- 總資產
- 在2019年至2021年間，總資產從3199465千美元增長至10714343千美元，增長幅度顯著。2022年，總資產下降至10595160千美元，顯示增長趨勢有所放緩。2023年上半年總資產維持在10476916千美元至10736757千美元之間，變化幅度較小。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對於總資產而言較為穩定。股東權益在2019年至2021年期間持續增加，與總資產的增長趨勢一致。2022年股東權益略有下降，但2023年上半年呈現回升。
- 股東權益
- 股東權益從2019年的632471千美元增長至2021年的4802481千美元。2022年股東權益下降至4962566千美元，隨後在2023年上半年回升至4342060千美元至4580685千美元之間。
財務槓桿比率在整個期間呈現下降趨勢，但2023年略有上升。在2019年至2021年，該比率從5.06下降至1.88，表明財務風險降低。2022年，該比率進一步下降至2.14，但在2023年上半年略有上升至2.47。
- 財務槓桿比率
- 從2019年的5.06逐步下降至2022年的2.14，顯示公司對債務的依賴程度降低。2023年上半年，該比率略有上升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢，但2022年出現了轉變。財務槓桿比率的下降表明公司財務風險降低，但2023年上半年的小幅上升值得關注。
利息覆蓋率
Builders FirstSource Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 139,978) | 119,437) | 91,289) | 99,259) | 232,410) | 307,944) | 182,851) | 139,050) | 188,341) | 155,208) | 43,532) | 45,078) | 25,783) | 23,519) | 249) | 6,291) | 23,714) | 19,659) | 11,282) | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 50,193) | 53,016) | 42,108) | 42,233) | 44,111) | 70,715) | 41,314) | 40,284) | 35,954) | 27,795) | 31,844) | 28,902) | 28,043) | 26,812) | 51,931) | 27,480) | 27,788) | 29,382) | 24,901) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 641,628) | 577,072) | 467,183) | 526,005) | 1,014,528) | 1,365,868) | 863,805) | 621,790) | 837,440) | 680,238) | 247,956) | 213,894) | 139,758) | 129,255) | 60,947) | 75,138) | 129,632) | 115,645) | 71,891) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 11.79 | 14.24 | 16.94 | 19.01 | 19.68 | 19.59 | 20.66 | 17.57 | 15.90 | 11.00 | 6.32 | 4.01 | 3.02 | 2.95 | 2.79 | 3.58 | 3.86 | 3.74 | 3.65 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= (641,628 + 577,072 + 467,183 + 526,005)
÷ (50,193 + 53,016 + 42,108 + 42,233)
= 11.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出波動增長的趨勢。在2019年，EBIT從第一季度到第二季度顯著增長，隨後在第三季度略有回落，但在第四季度再次下降。
進入2020年，EBIT在第一季度下降，但在第二季度和第三季度有所回升，並在第四季度大幅增長。2021年，EBIT持續增長，並在第二季度達到峰值，隨後在第三季度和第四季度有所回落，但仍保持在較高水平。
2022年，EBIT在第一季度大幅增長，但在第二季度和第三季度回落，第四季度再次增長。2023年，EBIT在第一季度和第二季度呈現波動，第三季度有所增長。
利息支出，凈額在各個季度間的變化相對穩定，但整體呈現小幅波動的趨勢。在2019年，利息支出相對穩定。2020年，利息支出在第一季度有所增加，隨後在第二季度和第三季度回落，但在第四季度略有上升。2021年和2022年，利息支出呈現小幅波動，2023年也維持相似的趨勢。
利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT增長時，利息覆蓋率通常會提高，反之亦然。
- 利息覆蓋率的觀察：
- 2019年，利息覆蓋率在3.58到3.86之間波動。2020年，利息覆蓋率有所下降，最低點為2.79。2021年，利息覆蓋率大幅提高，最高點為17.57。2022年，利息覆蓋率保持在較高水平，在19.01到20.66之間波動。2023年，利息覆蓋率有所下降，但仍保持在11.79到16.94之間。
總體而言，數據顯示息稅前盈利（EBIT）和利息覆蓋率呈現出增長趨勢，但同時也存在波動。利息支出，凈額的變化相對穩定，對利息覆蓋率的影響相對較小。