償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現明顯的變化趨勢。初期，多項比率呈現下降趨勢，隨後在特定時間點出現顯著的轉變。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年的2.5逐步下降至2021年的0.34，顯示負債相對於股東權益的比例大幅降低。之後，該比率在2023年6月略微上升至0.85，但仍遠低於2019年的水平。這可能反映了股東權益的增長或負債的減少。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也從2019年的2.93下降至2021年的0.43。同樣，在2023年6月上升至0.96，但仍維持在較低水平。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2019年的0.71下降至2021年的0.25，表明負債在總資本中所佔比例的減少。2023年6月上升至0.46，但仍低於初始值。這可能與公司資本結構的調整有關。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。從2019年的0.75下降至2021年的0.3，並在2023年6月上升至0.49。
- 債務資產比率
- 此比率從2019年的0.49下降至2021年的0.18，顯示負債相對於資產的比例降低。2023年6月上升至0.34，但仍維持在較低水平。這可能表明公司資產的增長速度快於負債的增長速度。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，從2019年的0.58下降至2021年的0.23，並在2023年6月上升至0.39。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 財務槓桿比率
- 此比率從2019年的5.06下降至2021年的1.88，表明公司利用財務槓桿的程度降低。在2023年6月上升至2.47，但仍低於初始值。這可能反映了公司對資金來源的策略調整。
- 利息覆蓋率
- 此比率從2019年的3.65大幅上升至2021年的17.57，表明公司支付利息的能力顯著增強。雖然在2023年6月下降至14.24，但仍維持在較高水平。這可能與利潤的增長或利息費用的減少有關。
總體而言，資料顯示在2019年至2021年間，公司的財務風險顯著降低，負債水平相對於股東權益和資產均有所下降。2022年和2023年上半年，部分比率出現回升，但整體水平仍低於初始值。利息覆蓋率的顯著提高表明公司償還債務的能力增強。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Builders FirstSource Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2019年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。 2020年，總債務先略有上升，然後在2020年9月30日達到1603673千美元的峰值，之後略有波動。 從2021年開始，總債務顯著增加，從2021年3月31日的1672243千美元快速增長至2021年12月31日的2929782千美元。 這種增長趨勢在2022年持續，並在2022年12月31日達到3394543千美元的最高點。 2023年，總債務呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平，在2023年6月30日為3674714千美元，在2023年9月30日降至3399246千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年持續增長，從2019年3月31日的632471千美元增至2019年12月31日的824953千美元。 2020年，股東權益繼續增長，並在2020年12月31日達到1152783千美元。 2021年股東權益大幅增長，從2021年3月31日的4983945千美元增至2021年12月31日的4802481千美元，但增長速度放緩。 2022年股東權益持續增長，並在2022年12月31日達到5136353千美元。 2023年股東權益呈現下降趨勢，從2023年3月31日的5136047千美元降至2023年9月30日的4342060千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年和2020年呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿降低。 2021年，該比率大幅下降，從2021年3月31日的0.34降至2021年12月31日的0.61，表明股東權益的增長速度遠快於債務的增長速度。 2022年，該比率繼續上升，但仍維持在較低的水平，在2022年12月31日為0.66。 2023年，該比率繼續上升，在2023年6月30日達到0.85，在2023年9月30日降至0.74，表明公司的財務槓桿有所增加。
總體而言，數據顯示公司在2019年至2020年間的財務狀況相對穩定，並在股東權益方面有所增長。 然而，從2021年開始，總債務顯著增加，導致債務與股東權益比率上升，表明公司的財務風險有所增加。 2023年，債務增長趨勢有所放緩，但仍需持續關注。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組與債務、股東權益以及負債股東權益比率相關的財務趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。 2020年，債務總額先上升至1894379千美元，隨後略有波動，至2020年12月31日為1905104千美元。 2021年，債務總額顯著增加，從2021年3月31日的2123108千美元增長至2021年12月31日的3401751千美元。 2022年，債務總額持續上升，達到2022年12月31日的3703616千美元，但年末略有下降。 2023年，債務總額在波動中，從2023年3月31日的4183637千美元降至2023年9月30日的3914321千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年持續增長，從2019年3月31日的632471千美元增長至2019年12月31日的824953千美元。 2020年，股東權益繼續增長，從833538千美元增長至2020年12月31日的1152783千美元。 2021年，股東權益大幅增長，從2021年3月31日的4983945千美元增長至2021年12月31日的4802481千美元，但增長速度放緩。 2022年，股東權益繼續增長，從2022年3月31日的5136047千美元增長至2022年12月31日的4962566千美元。 2023年，股東權益在波動中，從2023年3月31日的4657232千美元增長至2023年9月30日的4580685千美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年至2021年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的2.93降至2021年3月31日的0.43。 2021年6月30日，比率略微上升至0.45，之後在0.45至0.75之間波動。 2022年，比率繼續上升，從2022年3月31日的0.75增長至2022年12月31日的0.8。 2023年，比率在波動中，從2023年3月31日的0.96降至2023年9月30日的0.85。
總體而言，數據顯示債務總額在大部分時間內呈現增長趨勢，而股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度不一致。 負債股東權益比率的變化表明，公司財務杠杆的水平在不同時期有所不同，從最初較高的比率下降到較低的水平，然後在後期略有回升。
債務與總資本比率
Builders FirstSource Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1579130千美元降至2019年12月31日的1291273千美元。2020年，總債務略有增加，並在2020年12月31日達到1624240千美元。然而，從2021年開始，總債務顯著增加，在2021年12月31日達到2929782千美元，並持續增長至2022年12月31日的3394543千美元。2023年，總債務先增加後減少，在2023年3月31日達到3674714千美元，隨後在2023年6月30日降至3399246千美元。
- 總資本
- 總資本在2019年和2020年呈現相對穩定的增長趨勢。2021年，總資本出現顯著增長，從2020年12月31日的2777023千美元大幅增加至2021年12月31日的7732263千美元。此增長趨勢在2022年持續，達到8691600千美元。2023年，總資本呈現波動，先增長後下降，在2023年3月31日達到8016774千美元，隨後在2023年6月30日降至7979931千美元。
- 債務與總資本比率
- 在2019年至2020年期間，債務與總資本比率呈現下降趨勢，從2019年3月31日的0.71降至2020年12月31日的0.58。2021年，該比率顯著下降，並在2021年3月31日達到0.25。此後，比率略有上升，但仍維持在較低水平。2022年，比率進一步上升至0.41，並在2023年波動，在2023年3月31日達到0.46，隨後在2023年6月30日降至0.43。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在不同時期呈現不同的增長模式。值得注意的是，2021年總資本的顯著增長，以及隨之而來的債務與總資本比率的下降。雖然總債務在後續期間有所增加，但總資本的增長速度更快，使得該比率維持在相對較低的水平。2023年的數據顯示，債務和資本的增長趨勢出現了一些變化，需要進一步觀察以確定其長期影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2019年至2022年間，該比率呈現持續下降的趨勢。從2019年3月31日的0.75，逐步下降至2022年12月31日的0.44。這表明在該期間，公司的資本結構發生了變化，債務相對於總資本的比例有所降低。
- 初期趨勢 (2019-2020)
- 在2019年和2020年，該比率的下降速度相對平緩，從0.75降至0.62。這可能反映了公司穩健的財務管理，以及在相對穩定的經濟環境下，對債務的逐步償還或資本的增長。
- 加速下降 (2020-2022)
- 從2020年末到2022年末，比率下降的速度有所加快，從0.62降至0.44。這可能與公司採取了更積極的資本結構調整策略，例如發行股票或進行其他資本增長活動有關。
- 近期變化 (2022-2023)
- 然而，在2023年，該比率出現了回升的跡象。從2022年12月31日的0.44，上升至2023年3月31日的0.49，以及2023年6月30日的0.46。這可能表明公司在該期間增加了債務，或者總資本的增長速度放緩。
總體而言，數據顯示在一段時間內，公司成功地降低了債務與總資本的比率，改善了其資本結構。然而，近期比率的回升值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
此外，值得注意的是，2021年3月31日之後，總資本的數值出現了顯著的增加，這可能與公司進行了重大投資或收購活動有關，也可能反映了市場環境的變化。
債務資產比率
Builders FirstSource Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年3月31日至2019年12月31日期間，總債務呈現下降趨勢，從1579130千美元降至1291273千美元。 2020年，總債務先略有上升，然後在2020年9月30日達到1603673千美元的峰值，之後略有回落。 2021年，總債務顯著增加，從1672243千美元增長至2021年12月31日的2929782千美元。 2022年，總債務持續增長，並在2022年3月31日達到3394543千美元的最高點，隨後在2022年12月31日略有下降至3198858千美元。 2023年，總債務再次呈現上升趨勢，在2023年3月31日為3674714千美元，並在2023年6月30日回落至3399246千美元。
- 總資產
- 在2019年，總資產相對穩定，在3199465千美元至3297759千美元之間波動。 2020年，總資產持續增長，從3561358千美元增長至2020年12月31日的4173671千美元。 2021年，總資產出現顯著增長，尤其是在2021年3月31日，達到9379506千美元，並在年底達到10714343千美元。 2022年，總資產繼續增長，並在2022年3月31日達到12051185千美元的峰值，之後在2022年12月31日略有下降至10595160千美元。 2023年，總資產在10476916千美元至10736757千美元之間波動。
- 債務資產比率
- 在2019年至2020年期間，債務資產比率相對穩定，在0.39至0.49之間波動。 2021年，該比率顯著下降，從0.18降至0.27，表明資產增長速度快於債務增長速度。 2022年，債務資產比率略有上升，從0.28增長至0.31。 2023年，該比率在0.32至0.34之間波動。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現增長趨勢，但總資產的增長速度在某些時期快於總債務，導致債務資產比率的變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Builders FirstSource Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 未結支票 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除當前到期債務、折扣和發行成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現下降趨勢，從2019年3月31日的1853262千美元降至2019年12月31日的1589874千美元。 2020年，債務總額先上升，再趨於穩定，在2020年12月31日達到1905104千美元。 2021年，債務總額顯著增加，從2021年3月31日的2123108千美元增長至2021年12月31日的3401751千美元。 2022年，債務總額持續上升，並在2022年3月31日達到峰值3856035千美元，隨後略有下降，至2022年12月31日的3489418千美元。 2023年，債務總額再次呈現上升趨勢，在2023年3月31日為4183637千美元，並在2023年6月30日降至3914321千美元。
- 總資產
- 總資產在2019年和2020年呈現增長趨勢，從2019年3月31日的3199465千美元增長至2020年12月31日的4173671千美元。 2021年，總資產大幅增長，從2021年3月31日的9379506千美元增長至2021年12月31日的10714343千美元。 2022年，總資產繼續增長，並在2022年3月31日達到峰值12051185千美元，隨後略有下降，至2022年12月31日的10595160千美元。 2023年，總資產在10476916千美元至10736757千美元之間波動。
- 負債比率
- 負債比率在2019年和2020年呈現下降趨勢，從2019年3月31日的0.58降至2020年12月31日的0.46。 2021年，負債比率顯著下降，並在2021年3月31日和2021年6月30日維持在0.23。 2021年下半年，負債比率略有上升，至2021年12月31日的0.32。 2022年，負債比率持續上升，從2022年3月31日的0.32增長至2022年12月31日的0.33。 2023年，負債比率繼續上升，在2023年3月31日為0.39，並在2023年6月30日降至0.36。
總體而言，數據顯示總資產和債務總額在大部分時間內呈現增長趨勢，但2022年末出現了下降。負債比率在前期呈現下降趨勢，但在2021年後開始上升，表明財務槓桿的變化。
財務槓桿比率
Builders FirstSource Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動增長趨勢。從2019年至2021年，總資產持續增加，尤其在2021年顯著增長，達到高峰。然而，2022年總資產出現下降，並在2023年呈現相對穩定的狀態，略有波動。
- 總資產
- 在2019年至2021年間，總資產從3199465千美元增長至10714343千美元，增長幅度顯著。2022年，總資產下降至10595160千美元，顯示增長趨勢有所放緩。2023年上半年總資產維持在10476916千美元至10736757千美元之間，變化幅度較小。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對於總資產而言較為穩定。股東權益在2019年至2021年期間持續增加，與總資產的增長趨勢一致。2022年股東權益略有下降，但2023年上半年呈現回升。
- 股東權益
- 股東權益從2019年的632471千美元增長至2021年的4802481千美元。2022年股東權益下降至4962566千美元，隨後在2023年上半年回升至4342060千美元至4580685千美元之間。
財務槓桿比率在整個期間呈現下降趨勢，但2023年略有上升。在2019年至2021年，該比率從5.06下降至1.88，表明財務風險降低。2022年，該比率進一步下降至2.14，但在2023年上半年略有上升至2.47。
- 財務槓桿比率
- 從2019年的5.06逐步下降至2022年的2.14，顯示公司對債務的依賴程度降低。2023年上半年，該比率略有上升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢，但2022年出現了轉變。財務槓桿比率的下降表明公司財務風險降低，但2023年上半年的小幅上升值得關注。
利息覆蓋率
Builders FirstSource Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出波動增長的趨勢。在2019年，EBIT從第一季度到第二季度顯著增長，隨後在第三季度略有回落，但在第四季度再次下降。
進入2020年，EBIT在第一季度下降，但在第二季度和第三季度有所回升，並在第四季度大幅增長。2021年，EBIT持續增長，並在第二季度達到峰值，隨後在第三季度和第四季度有所回落，但仍保持在較高水平。
2022年，EBIT在第一季度大幅增長，但在第二季度和第三季度回落，第四季度再次增長。2023年，EBIT在第一季度和第二季度呈現波動，第三季度有所增長。
利息支出，凈額在各個季度間的變化相對穩定，但整體呈現小幅波動的趨勢。在2019年，利息支出相對穩定。2020年，利息支出在第一季度有所增加，隨後在第二季度和第三季度回落，但在第四季度略有上升。2021年和2022年，利息支出呈現小幅波動，2023年也維持相似的趨勢。
利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT增長時，利息覆蓋率通常會提高，反之亦然。
- 利息覆蓋率的觀察：
- 2019年，利息覆蓋率在3.58到3.86之間波動。2020年，利息覆蓋率有所下降，最低點為2.79。2021年，利息覆蓋率大幅提高，最高點為17.57。2022年，利息覆蓋率保持在較高水平，在19.01到20.66之間波動。2023年，利息覆蓋率有所下降，但仍保持在11.79到16.94之間。
總體而言，數據顯示息稅前盈利（EBIT）和利息覆蓋率呈現出增長趨勢，但同時也存在波動。利息支出，凈額的變化相對穩定，對利息覆蓋率的影響相對較小。