流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在不同期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在觀察期內經歷了起伏。從2019年3月31日的1.88，先下降至2019年12月31日的1.59，隨後在2020年有所回升，並於2021年6月30日達到2.18的高點。此後，該比率再次呈現下降趨勢，至2023年9月30日的1.76。整體而言，該比率在1.59到2.18之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度相對較小。從2019年3月31日的0.96開始，經歷了下降，隨後在2020年有所改善，並於2021年9月30日達到1.24的高點。之後，該比率有所回落，至2023年9月30日的1.06。此比率的波動表明，排除存貨影響後，短期償債能力也存在變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值普遍較低，且波動性較大。在2020年6月30日達到0.41的峰值，但在其他期間則維持在較低的水平，甚至在2021年3月31日降至0.01。2023年9月30日的數值為0.04。這表明現金對短期負債的覆蓋能力相對有限，且容易受到短期因素的影響。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內呈現出週期性波動。雖然當前流動性比率和快速流動性比率在某些時期表現出較強的償債能力，但現金流動性比率的低值提示需要關注現金管理，以確保企業能夠應對短期財務壓力。
當前流動性比率
Builders FirstSource Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的1385754千美元，經歷初期增長後，在2019年12月31日略有下降至1306867千美元。隨後，在2020年經歷顯著增長，至2020年12月31日達到2223682千美元。此增長趨勢延續至2021年3月31日，達到峰值3570668千美元，之後在2021年下半年有所回落，至2021年12月31日的3968269千美元。2022年繼續呈現波動，先增後減，在2022年12月31日降至3497647千美元。2023年上半年則維持相對穩定的水平，在2023年9月30日為3574107千美元。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2019年3月31日的737911千美元，逐步增長至2020年12月31日的1074853千美元。2021年繼續增長，至2021年3月31日達到1861178千美元，並在之後的各個季度持續上升，至2021年12月31日的2128711千美元。2022年流動負債繼續增長，但增長速度放緩，並在2022年12月31日達到1842779千美元。2023年上半年，流動負債呈現小幅上升趨勢，在2023年6月30日為2026682千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內波動，但整體維持在1.59至2.18之間。2019年呈現下降趨勢，從1.88降至1.59。2020年則有所回升，至2.07。2021年上半年比率進一步提高，達到2.18，但下半年略有下降。2022年比率維持在1.9至2.09之間，2023年則呈現小幅下降趨勢，在2023年9月30日為1.76。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，這在一定程度上反映在當前流動性比率的波動中。雖然比率偶有下降，但整體而言，該比率維持在相對健康的水平，表明短期償債能力尚可。然而，需要注意的是，2023年9月30日的比率為1.76，為觀察期內較低水平，可能需要進一步關注。
快速流動性比率
Builders FirstSource Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動的狀態。從2019年3月31日的0.96開始，經歷了短暫的下降，在2019年6月30日降至0.92。隨後，比率略有回升，但在2019年12月31日再次下降至0.86。2020年，比率顯著改善，在2020年6月30日達到1.23的峰值，並在2020年12月31日維持在1.28的水平。2021年，比率有所波動，先下降至1，然後回升至1.24，最後在2021年12月31日降至1.04。進入2022年，比率再次呈現上升趨勢，在2022年3月31日達到1.13，並在2022年12月31日達到1.22。2023年，比率略有下降，在2023年3月31日為1.1，並在2023年6月30日和2023年9月30日分別為1.06。
- 速動資產合計與流動負債的關係
- 速動資產合計和流動負債的數值在整個觀察期內均呈現上升趨勢，但增長速度並不一致。在2019年至2021年間，兩者均持續增長，但2022年，流動負債的增長速度似乎快於速動資產合計。2023年，兩者增長趨緩，且數值接近。
- 比率變動的潛在影響
- 快速流動性比率的波動可能反映了短期償債能力的變化。比率高於1通常表示公司有足夠的速動資產來償還其流動負債，而比率低於1則可能表明存在短期流動性風險。觀察期內，比率多次高於1，表明短期償債能力相對較強。然而，在某些時期，比率的下降可能需要進一步分析，以確定其原因和潛在影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，短期流動性狀況呈現動態變化，需要持續監控以評估潛在風險和機會。
現金流動性比率
Builders FirstSource Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在2019年，現金資產總額呈現波動，從第一季度到第三季度大幅增加，隨後在第四季度回落。2020年則顯示出顯著增長，尤其是在第一和第二季度，達到峰值，之後略有下降，但在第四季度再次回升。2021年，現金資產總額再次經歷大幅波動，先下降後上升，但整體水平低於2020年的峰值。2022年，現金資產總額呈現下降趨勢，並在年末保持相對較低的水平。2023年上半年，現金資產總額維持在相對穩定的狀態，但第三季度略有下降。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現相對穩定的狀態，但各季度間存在波動。2020年，流動負債持續增加，尤其是在第二和第三季度，達到較高的水平。2021年，流動負債繼續上升，並在第一和第二季度達到峰值，隨後略有下降。2022年，流動負債呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平。2023年，流動負債在各季度間波動，但總體水平略高於2022年。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年和2020年初維持在較低的水平。2020年第二季度出現顯著提升，隨後在第三和第四季度略有回落。2021年，現金流動性比率再次呈現波動，先下降後上升，但整體水平仍相對較低。2022年，現金流動性比率持續下降，並在年末達到較低的水平。2023年，現金流動性比率在各季度間波動，但整體水平維持在較低的範圍內。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債在各個時期都呈現出明顯的波動。現金流動性比率的變化趨勢與現金資產總額的變化趨勢相關，但由於流動負債的影響，比率的變化幅度可能更為顯著。值得注意的是，在某些時期，現金流動性比率非常低，這可能表明短期償債能力存在潛在風險。