現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Lockheed Martin Corp.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收益	6,920)	5,732)	6,315)	6,833)	6,230)
折舊和攤銷	1,430)	1,404)	1,364)	1,290)	1,189)
基於股票的薪酬	265)	238)	227)	221)	189)
權益法投資減值	—)	—)	—)	128)	—)
與前IS&GS業務相關的稅務決議	—)	—)	—)	55)	—)
遞延所得稅	(498)	(757)	(183)	5)	222)
養老金結算費	—)	1,470)	1,665)	—)	—)
遣散費和其他費用	92)	100)	36)	27)	—)
出售物業的收益	—)	—)	—)	—)	(51)
應收賬款淨額	373)	(542)	15)	359)	107)
合同資產	(865)	(1,739)	(1,034)	(451)	378)
庫存	(44)	(107)	564)	74)	(622)
應付帳款	151)	1,274)	(98)	(372)	(1,098)
合同責任	702)	381)	562)	491)	563)
所得稅	(133)	148)	45)	(19)	(151)
資產和負債變動	184)	(585)	54)	82)	(823)
合格的固定收益養老金計劃	(378)	(412)	(267)	(1,197)	81)
其他，淨	(95)	612)	10)	739)	274)
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,000)	2,070)	2,906)	1,350)	1,081)
經營活動產生的現金凈額	7,920)	7,802)	9,221)	8,183)	7,311)
資本支出	(1,691)	(1,670)	(1,522)	(1,766)	(1,484)
收購企業	—)	—)	—)	(282)	—)
其他，淨	(3)	(119)	361)	38)	243)
用於投資活動的現金凈額	(1,694)	(1,789)	(1,161)	(2,010)	(1,241)
商業票據的償還，淨額	—)	—)	—)	—)	(600)
發行長期債務，扣除相關成本	1,975)	6,211)	—)	1,131)	—)
償還長期債務	(115)	(2,250)	(500)	(1,650)	(900)
回購普通股	(6,000)	(7,900)	(4,087)	(1,100)	(1,200)
已支付的股息	(3,056)	(3,016)	(2,940)	(2,764)	(2,556)
其他，淨	(135)	(115)	(89)	(144)	(72)
用於籌資活動的現金淨額	(7,331)	(7,070)	(7,616)	(4,527)	(5,328)
現金及現金等價物淨變動	(1,105)	(1,057)	444)	1,646)	742)
年初現金及現金等價物	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)	772)
年末現金及現金等價物	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Lockheed Martin Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年，用於 Lockheed Martin Corp. 投資活動的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年，用於 Lockheed Martin Corp. 融資活動的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年略有下降。

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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