現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Honeywell International Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收入	5,672)	4,967)	5,610)	4,865)	6,230)
歸屬於非控制性權益的凈利潤	(14)	(1)	(68)	(86)	(87)
歸屬於霍尼韋爾的凈利潤	5,658)	4,966)	5,542)	4,779)	6,143)
折舊	659)	657)	674)	644)	673)
攤銷	517)	547)	549)	358)	415)
出售非戰略業務和資產的（收益）損失	(5)	(22)	(102)	3)	1)
重新定位和其他費用	860)	1,266)	569)	575)	546)
重新定位和其他費用的凈付款額	(459)	(512)	(692)	(833)	(376)
NARCO 買斷付款	(1,325)	—)	—)	—)	—)
養老金和其他退休后收入	(406)	(510)	(1,114)	(798)	(516)
養老金和其他退休后福利支付	(38)	(23)	(43)	(47)	(78)
股票薪酬費用	202)	188)	217)	168)	153)
遞延所得稅	153)	(180)	178)	(175)	179)
應收賬款報銷費用	—)	—)	—)	509)	—)
其他	(837)	(358)	(28)	(338)	(287)
應收帳款	(42)	(739)	(8)	669)	11)
庫存	(626)	(440)	(685)	(67)	(100)
其他流動資產	17)	232)	(276)	191)	(430)
應付帳款	518)	(155)	744)	15)	118)
應計負債	494)	357)	513)	555)	445)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離的影響	361)	(745)	288)	1,363)	44)
將歸屬於霍尼韋爾的凈收入與經營活動提供的凈現金進行調節的調整	(318)	308)	496)	1,429)	754)
經營活動產生的現金凈額	5,340)	5,274)	6,038)	6,208)	6,897)
資本支出	(1,039)	(766)	(895)	(906)	(839)
處置不動產、廠房及設備的收益	43)	29)	27)	57)	43)
增加投資	(560)	(1,211)	(2,373)	(3,236)	(4,253)
投資減少	971)	1,255)	2,525)	3,508)	4,464)
Garrett Motion Inc.的收據	—)	409)	586)	—)	—)
衍生工具合約的結算收款（付款）收據	6)	369)	192)	(149)	102)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	(718)	(178)	(1,326)	(261)	(50)
出售業務所得，扣除已支付的費用	4)	—)	203)	—)	—)
用於投資活動的現金凈額	(1,293)	(93)	(1,061)	(987)	(533)
發行商業票據和其他短期借款所得款項	12,991)	7,661)	5,194)	10,474)	14,199)
商業票據和其他短期借款的支付	(13,663)	(8,447)	(5,190)	(10,400)	(14,199)
發行普通股所得款項	196)	320)	229)	393)	498)
發行長期債券所得款項	2,986)	2,953)	2,517)	10,125)	2,726)
償還長期債務	(1,731)	(1,850)	(4,917)	(4,308)	(2,903)
回購普通股	(3,715)	(4,200)	(3,380)	(3,714)	(4,400)
已支付的現金股利	(2,855)	(2,719)	(2,626)	(2,592)	(2,442)
其他	28)	(48)	(81)	(59)	(79)
用於籌資活動的現金淨額	(5,763)	(6,330)	(8,254)	(81)	(6,600)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	14)	(183)	(39)	68)	16)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,702)	(1,332)	(3,316)	5,208)	(220)
期初現金及現金等價物	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)	9,287)
期末現金及現金等價物	7,925)	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Honeywell International Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間略有增加。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年，用於 Honeywell International Inc. 投資活動的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年，用於 Honeywell International Inc. 融資活動的現金凈額有所增加。

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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