現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
整體而言,資料顯示在觀察期間內,該實體的財務狀況呈現複雜的變化趨勢。淨收入在2021年至2023年有所增長,但在2025年顯著下降。持續經營業務的淨利潤與整體淨收入的趨勢相似,但來自非持續經營業務的淨利潤在2025年出現了負值,對整體淨收入產生了影響。
- 盈利能力
- 淨收入在2021年至2023年呈現增長趨勢,從5610百萬美元增長到5672百萬美元,2024年進一步增長至5740百萬美元,但在2025年大幅下降至4772百萬美元。折舊和攤銷費用相對穩定,但2025年攤銷費用顯著增加。出售非戰略業務和資產的收益/損失在各年變化較大,2025年轉為正收益。重新定位和其他費用在2022年達到峰值,之後有所下降,但在2025年再次轉為負數。
- 資產負債狀況
- 應收帳款和庫存在各年均有波動,2025年分別為-825百萬美元和-636百萬美元。應付帳款和應計負債的變化較大,應計負債在2025年顯著增加。所得稅在2025年出現負值,可能與稅務抵免或遞延所得稅調整有關。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內保持相對穩定,在5274百萬美元至6097百萬美元之間波動。資本支出相對穩定,但增加投資在2025年顯著增加。籌資活動提供的現金凈額在各年變化較大,2024年為正值,而其他年份則為負值。現金及現金等價物淨增加(減少)在2024年為正值,但在其他年份則為負值。期末現金及現金等價物在觀察期間內呈現增長趨勢,從10959百萬美元增長到12487百萬美元。
- 其他重要事項
- 商譽減值在2023年出現了724百萬美元的費用,持有待售資產減值在2024年和2025年分別為219百萬美元和270百萬美元。養老金和其他退休后收入和支付相對穩定。股票薪酬費用也保持相對穩定。NARCO買斷付款和Resideo賠償及報銷協議終止付款在特定年份出現了較大的金額,對現金流量產生了影響。石棉責任剝離賠償在2025年出現了負值,可能與相關費用減少有關。
總體而言,該實體的財務狀況在觀察期間內經歷了多重變化。淨收入的波動、籌資活動的變化以及商譽減值等特殊項目的出現,都值得進一步關注和分析。現金流量狀況相對穩定,但需要密切關注資本支出和投資活動的變化。