現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
GE Aerospace、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
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淨收益（虧損） |
6,566) | |
9,443) | |
292) | |
(6,591) | |
5,546) | |
|
|
（收益）來自已終止經營活動的損失 |
91) | |
(414) | |
644) | |
3,195) | |
125) | |
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|
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷 |
834) | |
1,473) | |
1,802) | |
1,871) | |
4,636) | |
|
|
無形資產攤銷 |
350) | |
606) | |
1,742) | |
1,138) | |
1,382) | |
|
|
商譽減值 |
251) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,717) | |
|
|
（收益）購買和出售商業利益的損失 |
—) | |
(104) | |
(66) | |
40) | |
(12,526) | |
|
|
股本證券的（收益）損失 |
(719) | |
(5,842) | |
144) | |
(1,656) | |
2,105) | |
|
|
債務清償費用 |
—) | |
—) | |
465) | |
6,524) | |
—) | |
|
|
主要養老金計劃成本（收益） |
(653) | |
(1,108) | |
575) | |
2,650) | |
3,559) | |
|
|
主要養老金計劃僱主繳款 |
(210) | |
(212) | |
(325) | |
(326) | |
(2,806) | |
|
|
其他退休后福利計劃，淨額 |
(299) | |
(644) | |
(1,160) | |
(1,144) | |
(893) | |
|
|
所得稅準備金（福利） |
962) | |
1,162) | |
476) | |
(286) | |
(474) | |
|
|
年內支付的所得稅現金 |
(334) | |
(1,148) | |
(1,127) | |
(1,165) | |
(1,441) | |
|
|
流動應收款（增加）減少 |
(1,076) | |
(833) | |
(3,011) | |
(177) | |
(1,319) | |
|
|
（增加）存貨減少，包括遞延存貨成本 |
(1,528) | |
(1,524) | |
(2,341) | |
(702) | |
1,105) | |
|
|
（增加）流動合同資產減少 |
(112) | |
1,283) | |
1,463) | |
1,031) | |
1,631) | |
|
|
合同負債和當期遞延收入的增加（減少） |
1,066) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
增加（減少）正在進行的集合 |
531) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
增加（減少）正在進行的收款和當前遞延收入（遺留） |
—) | |
2,933) | |
2,492) | |
(1,052) | |
(216) | |
|
|
應付賬款增加（減少） |
688) | |
(221) | |
2,793) | |
(2) | |
(575) | |
|
|
營業營運資金變動 |
(431) |
|
1,638) |
|
1,396) |
|
(902) |
|
626) |
|
|
|
銷售折扣和折讓的增加（減少） |
(266) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
金融服務衍生品凈抵押品/結算 |
—) | |
3) | |
(154) | |
(1,143) | |
—) | |
|
|
所有其他經營活動 |
(325) | |
717) | |
1,160) | |
(1,317) | |
2,041) | |
|
|
調整凈收益（虧損）與經營活動產生的現金 |
(840) |
|
(3,459) |
|
4,928) |
|
4,284) |
|
(2,074) |
|
|
|
經營活動產生的現金 |
5,817) |
|
5,570) |
|
5,864) |
|
888) |
|
3,597) |
|
|
|
財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充 |
(1,032) | |
(1,595) | |
(1,484) | |
(1,361) | |
(3,403) | |
|
|
財產、廠房和設備的處置 |
114) | |
89) | |
209) | |
167) | |
1,644) | |
|
|
GE資本應收賬款融資凈（增）減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
|
|
出售已終止經營業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
22,356) | |
—) | |
|
|
主要業務處置所得款項 |
499) | |
—) | |
15) | |
1) | |
20,596) | |
|
|
購買的主要業務的凈付款額 |
(135) | |
(365) | |
(30) | |
(1,550) | |
(85) | |
|
|
出售保留擁有權權益 |
5,250) | |
9,004) | |
4,717) | |
4,145) | |
417) | |
|
|
保險投資證券凈買入 |
(963) | |
(986) | |
(876) | |
(1,290) | |
(1,352) | |
|
|
所有其他投資活動 |
(4,289) | |
791) | |
(726) | |
1,237) | |
(1,019) | |
|
|
投資活動產生的現金（用於） |
(556) |
|
6,938) |
|
1,825) |
|
23,705) |
|
16,778) |
|
|
|
90天或更短期限的借款凈增加（減少） |
2) | |
(55) | |
65) | |
(710) | |
(4,168) | |
|
|
新發行的債務，期限超過90天 |
—) | |
11) | |
8,205) | |
364) | |
15,028) | |
|
|
償還和其他減免債務，期限超過90天 |
(788) | |
(3,360) | |
(11,205) | |
(36,521) | |
(29,876) | |
|
|
支付給股東的股利 |
(1,008) | |
(589) | |
(639) | |
(575) | |
(648) | |
|
|
債務清償費用收到（支付）的現金 |
—) | |
—) | |
338) | |
(7,196) | |
—) | |
|
|
優先股贖回 |
—) | |
(5,795) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買普通股用於國庫 |
(5,827) | |
(1,233) | |
(1,048) | |
(107) | |
—) | |
|
|
所有其他籌資活動 |
993) | |
409) | |
(1,301) | |
(551) | |
(189) | |
|
|
用於籌資活動的現金 |
(6,628) |
|
(10,612) |
|
(5,585) |
|
(45,296) |
|
(19,853) |
|
|
|
經營活動（用於）已終止經營活動產生的現金 |
(1,107) | |
(391) | |
52) | |
2,444) | |
—) | |
|
|
投資活動、已終止經營活動產生的現金（用於） |
(1,110) | |
(2,960) | |
445) | |
(2,397) | |
(136) | |
|
|
籌資活動產生的現金（用於）已終止經營業務 |
(98) | |
2,000) | |
—) | |
119) | |
1) | |
|
|
來自（用於）已終止經營業務的現金 |
(2,315) |
|
(1,351) |
|
497) |
|
166) |
|
(135) |
|
|
|
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(193) | |
119) | |
(369) | |
(213) | |
144) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的增（減） |
(3,875) |
|
664) |
|
2,232) |
|
(20,750) |
|
531) |
|
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
19,755) | |
19,091) | |
16,859) | |
37,609) | |
37,077) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
15,880) |
|
19,755) |
|
19,091) |
|
16,859) |
|
37,608) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
GE Aerospace經營活動產生的現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。 |
| 投資活動產生的現金（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
GE Aerospace投資活動產生的現金（用於）從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
| 用於籌資活動的現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
用於 GE Aerospace 融資活動的現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。 |
