現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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已結束 12 個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨損失 |
(11,829) | |
(2,242) | |
(5,053) | |
(4,290) | |
(11,941) | |
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基於股份的計劃費用 |
407) | |
690) | |
725) | |
833) | |
250) | |
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為401（k）出資而發行的庫存股 |
1,601) | |
1,515) | |
1,215) | |
1,233) | |
195) | |
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|
折舊和攤銷 |
1,836) | |
1,861) | |
1,979) | |
2,144) | |
2,246) | |
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投資/資產減值準備凈額 |
112) | |
46) | |
112) | |
98) | |
410) | |
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處置收益，凈額 |
(46) | |
(2) | |
(6) | |
(277) | |
(202) | |
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777X 和 767 前伸式損失 |
4,079) | |
—) | |
—) | |
3,460) | |
6,493) | |
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其他費用和貸項，淨額 |
528) | |
3) | |
401) | |
360) | |
1,474) | |
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非現金專案 |
8,517) |
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4,113) |
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4,426) |
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7,851) |
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10,866) |
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應收帳款 |
(37) | |
(128) | |
142) | |
(713) | |
909) | |
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未開票應收賬款 |
(60) | |
321) | |
6) | |
(586) | |
919) | |
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預付款和進度帳單 |
4,069) | |
3,365) | |
108) | |
2,505) | |
(1,060) | |
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|
庫存 |
(12,353) | |
(1,681) | |
420) | |
(1,127) | |
(11,002) | |
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其他流動資產 |
(16) | |
389) | |
(591) | |
345) | |
372) | |
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應付帳款 |
(793) | |
1,672) | |
838) | |
(3,783) | |
(5,363) | |
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|
應計負債 |
1,563) | |
779) | |
2,956) | |
(3,687) | |
1,074) | |
|
|
應收、應交和遞延所得稅 |
(567) | |
44) | |
1,347) | |
733) | |
(2,576) | |
|
|
其他長期負債 |
(329) | |
(313) | |
(158) | |
(206) | |
(222) | |
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|
養老金和其他退休後計劃 |
(959) | |
(1,049) | |
(1,378) | |
(972) | |
(794) | |
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|
應收賬款和經營租賃設備融資凈額 |
512) | |
571) | |
142) | |
210) | |
173) | |
|
|
其他 |
202) | |
119) | |
307) | |
304) | |
235) | |
|
|
資產和負債變動 |
(8,768) |
|
4,089) |
|
4,139) |
|
(6,977) |
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(17,335) |
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|
調整凈虧損與經營活動提供（使用）的凈現金 |
(251) |
|
8,202) |
|
8,565) |
|
874) |
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(6,469) |
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|
|
經營活動提供（已使用）的現金凈額 |
(12,080) |
|
5,960) |
|
3,512) |
|
(3,416) |
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(18,410) |
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|
購置不動產、廠房和設備的付款 |
(2,230) | |
(1,527) | |
(1,222) | |
(980) | |
(1,303) | |
|
|
處置不動產、廠房及設備的收益 |
49) | |
27) | |
35) | |
529) | |
296) | |
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|
收購，扣除收購的現金 |
(50) | |
(70) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
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|
處置所得款項 |
124) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
對投資的貢獻 |
(13,856) | |
(16,448) | |
(5,051) | |
(35,713) | |
(37,616) | |
|
|
投資收益 |
4,743) | |
15,739) | |
10,619) | |
45,489) | |
20,275) | |
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|
應收供應商票據 |
(694) | |
(162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供應商應收票據的還款 |
40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
購買分銷權 |
(88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(11) | |
4) | |
(11) | |
5) | |
(18) | |
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|
投資活動提供的現金凈額（已用） |
(11,973) |
|
(2,437) |
|
4,370) |
|
9,324) |
|
(18,366) |
|
|
|
新借款 |
10,161) | |
75) | |
34) | |
9,795) | |
47,248) | |
|
|
償還債務 |
(8,673) | |
(5,216) | |
(1,310) | |
(15,371) | |
(10,998) | |
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|
普通股發行，扣除發行成本 |
18,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
強制性可轉換優先股發行，扣除發行成本 |
5,657) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
行使股票期權 |
—) | |
45) | |
50) | |
42) | |
36) | |
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|
某些基於股份的付款安排的雇員稅 |
(83) | |
(408) | |
(40) | |
(66) | |
(173) | |
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已支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,158) | |
|
|
其他 |
(53) | |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
籌資活動提供（使用）的現金凈額 |
25,209) |
|
(5,487) |
|
(1,266) |
|
(5,600) |
|
34,955) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(47) | |
30) | |
(73) | |
(39) | |
85) | |
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|
現金和現金等價物的淨增加（減少），包括限制性增長 |
1,109) |
|
(1,934) |
|
6,543) |
|
269) |
|
(1,736) |
|
|
|
年初的現金和現金等價物，包括限制性現金 |
12,713) | |
14,647) | |
8,104) | |
7,835) | |
9,571) | |
|
|
年末現金及現金等價物，包括限制性現金 |
13,822) |
|
12,713) |
|
14,647) |
|
8,104) |
|
7,835) |
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限制性現金和現金等價物，包含在投資中 |
(21) | |
(22) | |
(33) | |
(52) | |
(83) | |
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年末現金及現金等價物 |
13,801) |
|
12,691) |
|
14,614) |
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8,052) |
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7,752) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據該公司過去五年的財務資料，可以觀察到數個主要的趨勢和變化特徵。首先，淨損失在2020年明顯較高，達到約11941百萬美元，然而在2021年大幅縮減至約4290百萬美元，說明公司在該年度內經營狀況有所改善，可能受到疫情影響的短期衝擊逐漸緩解。到2022年，淨損失略為增加至約5053百萬美元，但於2023年顯著下降至約2242百萬美元，顯示出公司盈利狀況的持續改善，雖然2024年再度出現淨損，達到約11829百萬美元，反映經營面臨一定的挑戰。
其次，投資/資產減值準備凈額和折舊攤銷費用持續呈下降趨勢，反映出資產減值壓力減輕和固定資產的攤銷速度放緩。特別是非現金專案，雖然整體數量在不同年份波動較大，但2020年時較高（約10866百萬美元），隨後逐年下降，到2022年降至約4426百萬美元。2024年，又回升至約8517百萬美元，顯示公司在特定年度可能出現一次性或非經常性項目的變動。
在營運資金方面，應收帳款和庫存數值經常出現較大波動。2020年，應收帳款為約909百萬美元，随后在2021年變為負值（約-713百萬美元），反映出應收款的變動或收款策略的調整。庫存方面，2020年數值非常高（約-11002百萬美元），代表大量庫存積壓，隨後逐年改善，至2022年降至約420百萬美元，意味著庫存管理效率提升。2024年，庫存再次下降至-12353百萬美元，指出庫存清理或市場需求變化的情況。
負債結構方面，應付帳款和應計負債的數值亦呈現大幅變動。在2020年，應付帳款為-5363百萬美元，2022年增加到約838百萬美元，之後於2024年回落至-793百萬美元，表明公司在應付帳款的管理上有一定變化。同期，應計負債數值亦有顯著波動，反映公司負債結構在持續調整中。
現金流動方面，營運活動提供的現金在2020年出現大幅負值（約-18410百萬美元），表明疫情期間現金流壓力極大，但到2021年顯著改善，回升至約3512百萬美元。2022年，現金流再次良好，達到5960百萬美元。然而，2023年則轉為負的約-12080百萬美元，主要由於投資活動的現金出境增加和營運現金的減少所致。
在融資方面，依據資料，該公司於2020年取得大量新借款（約47248百萬美元），用於支撐營運和投資活動。2021年借款數額大幅減少，至約9795百萬美元，而後再度增加至2024年的約10161百萬美元。同時，公司在2020年進行了大規模的普通股和可轉換優先股的發行，籌措資金達到約18200百萬美元和5657百萬美元，顯示公司藉由資本市場籌集資金。
最後，2024年公司現金及現金等價物的數量較前一年有小幅增加，達約13822百萬美元，反映出資金儲備有所改善，儘管之前的年度中存在短期大量現金流出的情況。整體而言，公司在經營層面經歷了較大的變動，財務結構在持續調整中，並受到外部經濟與市場因素的影響而呈現波動。
