現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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淨損失 |
(2,242) | |
(5,053) | |
(4,290) | |
(11,941) | |
(636) | |
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基於股份的計劃費用 |
690) | |
725) | |
833) | |
250) | |
212) | |
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為401（k）出資而發行的庫存股 |
1,515) | |
1,215) | |
1,233) | |
195) | |
—) | |
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折舊和攤銷 |
1,861) | |
1,979) | |
2,144) | |
2,246) | |
2,271) | |
|
|
投資/資產減值準備凈額 |
46) | |
112) | |
98) | |
410) | |
443) | |
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處置收益，凈額 |
(2) | |
(6) | |
(277) | |
(202) | |
(691) | |
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787 前瞻損失 |
—) | |
—) | |
3,460) | |
6,493) | |
—) | |
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其他費用和貸項，淨額 |
3) | |
401) | |
360) | |
1,474) | |
584) | |
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|
非現金專案 |
4,113) |
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4,426) |
|
7,851) |
|
10,866) |
|
2,819) |
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應收帳款 |
(128) | |
142) | |
(713) | |
909) | |
603) | |
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未開票應收賬款 |
321) | |
6) | |
(586) | |
919) | |
982) | |
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預付款和進度帳單 |
3,365) | |
108) | |
2,505) | |
(1,060) | |
737) | |
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|
庫存 |
(1,681) | |
420) | |
(1,127) | |
(11,002) | |
(12,391) | |
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其他流動資產 |
389) | |
(591) | |
345) | |
372) | |
(682) | |
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應付帳款 |
1,672) | |
838) | |
(3,783) | |
(5,363) | |
1,600) | |
|
|
應計負債 |
779) | |
2,956) | |
(3,687) | |
1,074) | |
7,781) | |
|
|
應收、應交和遞延所得稅 |
44) | |
1,347) | |
733) | |
(2,576) | |
(2,476) | |
|
|
其他長期負債 |
(313) | |
(158) | |
(206) | |
(222) | |
(621) | |
|
|
養老金和其他退休後計劃 |
(1,049) | |
(1,378) | |
(972) | |
(794) | |
(777) | |
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|
應收賬款和經營租賃設備融資凈額 |
571) | |
142) | |
210) | |
173) | |
419) | |
|
|
其他 |
119) | |
307) | |
304) | |
235) | |
196) | |
|
|
資產和負債變動 |
4,089) |
|
4,139) |
|
(6,977) |
|
(17,335) |
|
(4,629) |
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|
調整凈虧損與經營活動提供（使用）的凈現金 |
8,202) |
|
8,565) |
|
874) |
|
(6,469) |
|
(1,810) |
|
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經營活動提供（已使用）的現金凈額 |
5,960) |
|
3,512) |
|
(3,416) |
|
(18,410) |
|
(2,446) |
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|
購置不動產、廠房和設備的付款 |
(1,527) | |
(1,222) | |
(980) | |
(1,303) | |
(1,834) | |
|
|
處置不動產、廠房及設備的收益 |
27) | |
35) | |
529) | |
296) | |
334) | |
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|
收購，扣除收購的現金 |
(70) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
(455) | |
|
|
處置所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
464) | |
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|
對投資的貢獻 |
(16,448) | |
(5,051) | |
(35,713) | |
(37,616) | |
(1,658) | |
|
|
投資收益 |
15,739) | |
10,619) | |
45,489) | |
20,275) | |
1,759) | |
|
|
購買分銷權 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(127) | |
|
|
其他 |
(158) | |
(11) | |
5) | |
(18) | |
(13) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（已用） |
(2,437) |
|
4,370) |
|
9,324) |
|
(18,366) |
|
(1,530) |
|
|
|
新借款 |
75) | |
34) | |
9,795) | |
47,248) | |
25,389) | |
|
|
償還債務 |
(5,216) | |
(1,310) | |
(15,371) | |
(10,998) | |
(12,171) | |
|
|
非控制性權益的貢獻 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
|
|
行使股票期權 |
45) | |
50) | |
42) | |
36) | |
58) | |
|
|
某些基於股份的付款安排的雇員稅 |
(408) | |
(40) | |
(66) | |
(173) | |
(248) | |
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|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,651) | |
|
|
已支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,158) | |
(4,630) | |
|
|
其他 |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15) | |
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|
籌資活動提供（使用）的現金凈額 |
(5,487) |
|
(1,266) |
|
(5,600) |
|
34,955) |
|
5,739) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
30) | |
(73) | |
(39) | |
85) | |
(5) | |
|
|
現金和現金等價物的淨增加（減少），包括限制性增長 |
(1,934) |
|
6,543) |
|
269) |
|
(1,736) |
|
1,758) |
|
|
|
年初的現金和現金等價物，包括限制性現金 |
14,647) | |
8,104) | |
7,835) | |
9,571) | |
7,813) | |
|
|
年末現金及現金等價物，包括限制性現金 |
12,713) |
|
14,647) |
|
8,104) |
|
7,835) |
|
9,571) |
|
|
|
限制性現金和現金等價物，包含在投資中 |
(22) | |
(33) | |
(52) | |
(83) | |
(86) | |
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年末現金及現金等價物 |
12,691) |
|
14,614) |
|
8,052) |
|
7,752) |
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9,485) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（已使用）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Boeing Co. 經營活動提供（使用）的現金凈額有所增加。 |
| 投資活動提供的現金凈額（已用） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Boeing Co. 投資活動提供的現金（已用）凈額有所下降。 |
| 籌資活動提供（使用）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年， Boeing Co. 融資活動提供（使用）的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |
