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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年11月1日起未更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Builders FirstSource Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
淨收入 451,457 404,619 333,786 384,513 738,006 987,210 639,640 442,456 613,145 497,235 172,580 139,914 85,932 78,924 8,767 41,367 78,130 66,604 35,708 52,021 73,328 56,622 23,220
折舊和攤銷 140,611 138,966 136,549 141,668 125,667 117,859 111,946 145,852 139,947 127,222 134,331 29,268 29,423 28,475 29,400 28,267 24,381 23,814 23,576 25,215 25,104 24,768 22,819
遞延所得稅 (34,786) (16,433) (21,469) (35,278) (34,556) (15,229) (7,398) 31,123 (32,943) (23,896) (8,857) 13,459 907 1,373 875 14,447 15,157 11,752 9,638 15,994 16,966 17,366 1,497
基於股票的薪酬費用 12,128 12,395 11,026 4,685 8,496 9,315 8,841 6,198 6,421 8,465 10,402 4,924 5,378 3,466 3,254 2,859 3,342 3,379 2,659 4,491 3,501 3,538 2,890
其他非現金調整 (5,088) (841) 1,645 1,046 20,599 6,577 2,037 1,905 (30,964) 660 2,874 2,670 (277) 848 5,900 4,908 3,605 2,602 5 (2,920) 1,017 1,078 904
應收帳款 991 (288,507) 108,561 511,629 545,630 (87,403) (549,712) 161,542 137,867 (459,191) (294,129) (28,916) (160,636) (7,993) (61,998) 83,872 6,030 (69,816) 22,703 141,871 26,673 (120,633) (57,132)
庫存 38,298 (24,468) 101,745 333,815 357,634 142,253 (561,813) 38,903 519,215 (499,343) (340,940) (30,409) (136,007) 24,906 (78,591) 21,939 42,894 17,972 (38,603) 81,214 103,286 (103,967) (85,958)
合同資產 2,528 (14,398) 7,583 56,647 30,531 (30,046) (33,081) 37,732 (27,235) (23,829) (89,994)
其他流動資產 (2,355) 17,509 8,143 18,155 3,808 21,070 (27,860) (38,980) 59,163 (26,008) (27,664) (14,667) (8,063) 7,987 (5,000) (4,294) 1,697 2,539 4,732 (8,570) 3,907 3,788 (9,481)
其他資產和負債 (2,577) (15,549) 1,734 9,882 (18,400) 23,300 407 (17,808) 6,452 8,202 1,999 (10,069) 20,987 13,166 26,286 (145) 699 2,376 (1,319) 4,195 (1,056) 946 1,552
應付帳款 (30,396) 121,427 139,545 (282,744) (199,404) (302,054) 470,198 88,879 (345,521) 206,906 241,621 (44,623) 97,418 (143) 108,295 (69,843) (16,137) 42,679 47,371 (76,600) (79,921) 62,753 4,376
應計負債 89,352 61,299 (174,994) (115,544) (61,016) 67,557 93,237 (86,455) 23,540 152,295 2,039 43,370 50,198 69,531 (87,842) 20,405 21,681 68,809 (100,395) 36,387 5,696 63,097 (83,012)
合同責任 (10,697) (4,693) 527 (57,109) (16,199) 6,839 33,380 28,985 37,906 28,014 (4,770)
資產和負債的變化,扣除收購的資產和承擔的負債 85,144 (147,380) 192,844 474,731 642,584 (158,484) (575,244) 212,798 411,387 (612,954) (511,838) (85,314) (136,103) 107,454 (98,850) 51,934 56,864 64,559 (65,511) 178,497 58,585 (94,016) (229,655)
為使凈收入與經營活動提供(用於)的現金凈額進行調節而進行的調整 198,009 (13,293) 320,595 586,852 762,790 (39,962) (459,818) 397,876 493,848 (500,503) (373,088) (34,993) (100,672) 141,616 (59,421) 102,415 103,349 106,106 (29,633) 221,277 105,173 (47,266) (201,545)
經營活動提供(用於)的現金凈額 649,466 391,326 654,381 971,365 1,500,796 947,248 179,822 840,332 1,106,993 (3,268) (200,508) 104,921 (14,740) 220,540 (50,654) 143,782 181,479 172,710 6,075 273,298 178,501 9,356 (178,325)
用於收購的現金,扣除收購的現金 (52,347) (11,589) (78,970) (8,463) (426,606) (192,945) (308,358) (815,770) (249,833) 167,490 (16,750) (15,893) (58,924) (33,931)
剝離業務所得款項 76,162
購買不動產、廠房和設備 (145,486) (125,465) (105,645) (134,911) (85,703) (69,063) (50,475) (67,712) (61,886) (59,030) (39,263) (28,574) (28,699) (26,311) (28,498) (34,933) (32,545) (23,868) (21,524) (22,718) (28,745) (29,835) (20,113)
出售不動產、廠房及設備所得款項 33,548 4,103 5,755 3,226 2,066 3,255 2,140 1,832 2,407 6,127 3,194 5,202 1,847 913 538 1,071 854 3,900 720 2,863 815 507 568
投資活動產生的現金凈額(用於) (164,285) (132,951) (178,860) (140,148) (510,243) (258,753) (48,335) (374,238) (799,087) (302,736) 131,421 (40,122) (26,852) (25,398) (43,853) (92,786) (65,622) (19,968) (20,804) (19,855) (27,930) (29,328) (19,545)
循環信貸安排下的借款 1,224,000 1,534,000 1,267,000 614,000 1,668,000 1,693,000 1,906,000 705,000 651,000 1,359,000 410,000 100,000 110,000 681,000 155,000 291,000 220,000 374,000 419,000 339,000 349,000 555,000
迴圈信貸額度下的還款 (1,499,000) (1,058,000) (1,050,000) (800,000) (2,052,000) (1,615,000) (1,738,000) (117,000) (1,262,000) (973,000) (260,000) (25,000) (420,000) (398,000) (128,000) (364,000) (369,000) (331,000) (644,000) (468,000) (322,000) (399,000)
長期債務和其他貸款的收益 700,000 301,500 1,000,000 345,625 550,000 78,375 400,000 3,818
償還長期債務和其他貸款 (1,078) (1,064) (1,048) (1,140) (936) (613,319) (827) (83,317) (1,030) (1,659) (468,671) (57,001) (3,577) (3,701) (554,263) (108,772) (78,319) (399,303) (24,440) (54,139) (4,321) (4,072) (2,780)
債務清償費用的支付 (20,672) (2,475) (2,475) (22,686) (2,301) (134)
貸款費用的支付 (717) (1,180) (981) (9,400) (6,416) (1,480) (13,698) (4,272) (5,468) (8,332) (52) (1,288) (7,278)
行使股票期權 133 158 315 149 6 14 420 189 202 100 235 81 635 310 398 1,653 1,337 1,667 216 1,551 182 171 2,041
回購普通股 (210,456) (787,843) (626,646) (648,763) (685,845) (938,735) (354,965) (1,149,143) (547,911) (7,289) (10,418) (319) (3,834) (7,942) (2,450) (40) (4,855)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (486,401) (313,466) (411,559) (835,754) (1,071,756) (804,112) 107,712 (648,226) (173,437) 377,152 (335,601) 18,080 (2,942) 26,447 244,283 (80,171) (83,138) (153,914) 16,326 (277,762) (129,321) 23,099 150,406
現金及現金等價物淨變動 (1,220) (55,091) 63,962 (4,537) (81,203) (115,617) 239,199 (182,132) 134,469 71,148 (404,688) 82,879 (44,534) 221,589 149,776 (29,175) 32,719 (1,172) 1,597 (24,319) 21,250 3,127 (47,464)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023年第一季度至2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 經營活動提供(用於)的現金凈額有所下降,但隨後從2023年第二季度增加至2023年第三季度,未達到2023年第一季度的水準。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023年第一季度至2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 投資活動提供的凈現金(用於)有所增加,但隨後從2023年第二季度至2023年第三季度略有下降,未達到2023年第一季度的水準。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 從2023年第一季度到2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 融資活動提供(用於)的凈現金有所增加,但隨後從2023年第二季度到2023年第三季度大幅下降。