現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Honeywell International Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在觀察期間內呈現相對穩定的趨勢，大部分季度維持在 12 億至 15 億美元之間。然而，在 2025 年第四季出現顯著波動，淨收入降至 -1.23 億美元，隨後於 2026 年第一季回升至 7.95 億美元。值得注意的是，2026 年第一季的持續經營業務淨利潤為負值（-4.27 億美元），而總淨收入為正值，顯示非持續經營業務在該期間對獲利產生了正向貢獻。
- 營運現金流與資本支出
- 經營活動提供的現金淨額表現強勁且波動較大，多數季度均維持在 10 億美元以上，其中 2025 年第三季達到峰值 32.88 億美元。相較之下，資本支出保持高度一致性，每季度支出範圍約在 1.9 億至 3.9 億美元之間，顯示公司在維持基礎設施與設備更新方面有穩定的投資計畫。
- 投資活動與收購模式
- 投資活動呈現明顯的週期性與大規模支出特徵。2024 年第一季與第二季出現極大幅度的現金流出，分別為 -51.32 億美元與 -27.97 億美元，主要由收購支付款項驅動。這顯示公司在 2024 年採取了積極的擴張策略。此外，公司持續進行投資資產的調整，投資減少額與增加額在各季度間交替變動。
- 籌資活動與資本配置
- 籌資策略高度依賴短期融資，商業票據與短期借款的發行與支付金額龐大且頻繁，用以調節流動性。在股東回饋方面，現金股利支付極其穩定，每季度緩步增長，從 2021 年初的 6.4 億美元增加至 2026 年第一季的 7.81 億美元。股份回購則採取較靈活的策略，除部分季度較低外，經常出現 5 億至 15 億美元的大規模回購。
- 異常項目與風險因素
- 財務數據中出現數項重大非經常性項目。2024 年至 2025 年間涉及 Resideo 賠償協議（15.9 億美元）及石棉責任剝離（-14.28 億美元）等鉅額款項。此外，2026 年第一季錄得 7.24 億美元的商譽減值，反映出過去收購資產的價值重新評估，對該季度的持續經營利潤造成負面影響。
總體而言，該公司具備強大的營運現金產生能力，足以支持穩定的股利支付與持續的資本支出。然而，其財務表現深受大規模策略性收購、法律賠償以及資產減值等非經常性項目的影響，導致淨利潤在近期出現較大波動。