現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Honeywell International Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	1,859)	1,569)	1,467)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)
非控制性權益應占淨（收益）虧損	(34)	1)	(18)	(5)	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)
歸屬於霍尼韋爾的凈利潤	1,825)	1,570)	1,449)	1,285)	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)
折舊	191)	198)	174)	171)	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)
攤銷	206)	206)	200)	206)	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)
出售非戰略業務和資產的（收益）損失	—)	30)	(16)	1)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)
持有待售資產減值	—)	—)	15)	94)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重新定位和其他（收益）費用	(367)	39)	45)	55)	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)
重新定位和其他費用的凈付款額	(84)	(91)	(104)	(150)	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)
Resideo賠償及報銷協議終止付款	1,590)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
NARCO 買斷付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
養老金和其他退休后收入	(153)	(89)	(145)	(33)	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)
養老金和其他退休后福利支付	(4)	(7)	(5)	(7)	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)
股票薪酬費用	36)	57)	61)	41)	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)
遞延所得稅	85)	(12)	(19)	(187)	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)
應收賬款報銷費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)
其他	(31)	(113)	(196)	24)	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)
應收帳款	(117)	(494)	(424)	122)	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)
庫存	(100)	(323)	(181)	(71)	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)
其他流動資產	(49)	(185)	35)	176)	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)
應付帳款	206)	353)	(149)	237)	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)
應計負債	164)	553)	(123)	317)	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)
所得稅	(110)	(373)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離的影響	(6)	(469)	(862)	781)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)
將歸屬於霍尼韋爾的凈收入與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	1,463)	(251)	(852)	996)	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)
經營活動提供（用於）的現金凈額	3,288)	1,319)	597)	2,281)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)
資本支出	(374)	(303)	(251)	(393)	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)
處置不動產、廠房及設備的收益	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)
增加投資	(384)	(330)	(351)	(379)	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)
投資減少	295)	415)	338)	306)	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)
Garrett Motion Inc.的收據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生工具合約的結算收款（付款）收據	12)	(290)	(125)	344)	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	(37)	(2,158)	(5)	(1,833)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)
出售業務所得款項，扣除轉入現金后	—)	1,157)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(488)	(1,509)	(371)	(1,955)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)
發行商業票據和其他短期借款所得款項	7,308)	7,008)	4,855)	4,322)	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)
商業票據和其他短期借款的支付	(6,721)	(6,577)	(3,413)	(3,101)	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)
發行普通股所得款項	42)	56)	42)	188)	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)
發行長期債券所得款項	—)	3,989)	46)	1)	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)
償還長期債務	(246)	(1,265)	(44)	(431)	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)
回購普通股	(100)	(1,702)	(1,902)	(455)	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)
已支付的現金股利	(735)	(747)	(732)	(741)	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)
其他	233)	(3)	(32)	(2)	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(219)	759)	(1,180)	(219)	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	—)	123)	44)	(184)	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)
現金及現金等價物淨增加（減少）	2,581)	692)	(910)	(77)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現先降後升的模式，2021年相對穩定，2022年再次出現波動，2023年則呈現上升趨勢，並在2024年上半年維持較高水平，但在2024年下半年有所回落。2025年上半年繼續呈現下降趨勢，但2025年9月略有回升，年末再次下降。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
歸屬於霍尼韋爾的凈利潤: 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤的趨勢與淨收入相似，也呈現波動性。在2020年經歷了先下降後上升的過程，2021年相對平穩，2022年波動較大，2023年則呈現上升趨勢。2024年上半年保持較高水平，下半年有所下降，2025年上半年繼續下降，年末再次下降。這表明歸屬於母公司的利潤與整體淨收入的變化密切相關。
折舊與攤銷: 折舊費用在觀察期間內相對穩定，略有波動，但整體變化不大。攤銷費用則呈現較大的波動，尤其是在2021年上半年出現顯著增加，之後有所回落，並在2024年和2025年持續上升。攤銷費用的變化可能與無形資產的處理或計提有關。
出售非戰略業務和資產的（收益）損失: 該項目在大部分期間為零或小額，但在某些期間出現較大的收益或損失，例如2020年9月的損失和2024年9月的收益。這表明公司可能不定期地出售或處置非核心資產，對利潤產生影響。
重新定位和其他（收益）費用: 重新定位和其他費用在觀察期間內波動較大，且金額較高。該項目在某些期間為正值（收益），在其他期間為負值（費用）。這表明公司可能進行了重組、收購或處置等活動，並產生了相關的收益或費用。
重新定位和其他費用的凈付款額: 凈付款額普遍為負，且金額較大，表明公司在重新定位和其他活動中持續進行現金支出。該項目的波動與重新定位和其他（收益）費用的變化趨勢相反。
養老金和其他退休后收入/支付: 養老金和其他退休后收入在2022年後轉為正值，且金額較大，可能與養老金計劃的調整或投資收益有關。養老金和其他退休后福利支付則相對穩定，但金額較大，表明公司在退休福利方面有較高的支出。
經營活動提供的現金凈額: 經營活動提供的現金凈額在觀察期間內波動較大，但整體呈現正向趨勢。2020年和2021年上半年現金流較強，2022年和2023年則出現波動，2024年和2025年上半年現金流再次增強。這表明公司在經營活動中具有較強的現金產生能力。
投資活動提供的現金凈額（用於）: 投資活動提供的現金凈額普遍為負，表明公司在投資方面進行了大量現金支出。該項目的波動與資本支出、投資減少等因素有關。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供的現金凈額波動較大，且在某些期間為負，表明公司可能需要通過發行債務或股票來籌集資金。該項目的波動與發行債務、回購股票、支付股利等因素有關。

總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的波動性，但經營活動的現金流相對較強。公司在投資和籌資方面也進行了積極的活動。需要進一步分析各項目的具體原因，才能更全面地了解公司的財務狀況和經營策略。

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據