現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Eaton Corp. plc、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	965)	971)	1,011)	994)	822)	946)	893)	745)	639)	722)	608)	602)	533)	551)	630)	506)	459)	476)	447)	54)	438)
折舊和攤銷	232)	234)	235)	227)	225)	231)	229)	228)	238)	238)	237)	235)	244)	238)	247)	229)	208)	208)	206)	198)	199)
遞延所得稅	25)	(66)	(97)	(23)	32)	(113)	(66)	(20)	17)	(54)	(60)	(29)	15)	12)	(50)	(34)	(39)	(79)	(39)	48)	(16)
退休金和其他退休后福利費用	9)	6)	7)	7)	4)	2)	4)	5)	4)	15)	18)	15)	6)	12)	14)	13)	14)	51)	50)	55)	54)
養老金計劃的繳款	(34)	(21)	(25)	(18)	(46)	(30)	(32)	(22)	(29)	(36)	(25)	(23)	(32)	(25)	(50)	(25)	(243)	(30)	(27)	(27)	(38)
對其他退休后福利計劃的繳款	(4)	(5)	(5)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(2)	(7)	(6)	(7)	(7)	(5)	(4)
出售業務收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	—)	(197)	—)	—)	—)	—)	—)	(91)
營運資本的變化	(913)	438)	127)	(260)	(524)	287)	186)	(124)	(498)	280)	176)	(359)	(785)	(10)	(130)	(61)	(108)	278)	262)	341)	(246)
其他，淨	(42)	40)	56)	23)	(34)	(20)	(68)	43)	(31)	27)	17)	(95)	91)	22)	9)	16)	(25)	46)	29)	93)	27)
為與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(727)	626)	298)	(48)	(347)	352)	248)	105)	(304)	464)	357)	(262)	(491)	244)	(159)	131)	(199)	467)	474)	703)	(115)
經營活動產生的現金凈額	238)	1,597)	1,309)	946)	475)	1,298)	1,141)	850)	335)	1,186)	965)	340)	42)	795)	471)	637)	260)	943)	921)	757)	323)
不動產、廠房和設備的資本支出	(147)	(255)	(183)	(187)	(183)	(243)	(228)	(160)	(126)	(209)	(135)	(139)	(115)	(163)	(140)	(153)	(119)	(98)	(89)	(90)	(112)
出售不動產、廠房及設備所得款項	49)	1)	7)	19)	58)	22)	54)	(3)	3)	(3)	74)	88)	4)	14)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)
為收購業務支付的現金，扣除所收購的現金	—)	—)	1)	(51)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(612)	—)	—)	(2,800)	(1,700)	—)	(5)	—)	(195)
出售業務（付款）的收益，扣除出售的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	9)	22)	—)	19)	3,110)	—)	—)	—)	—)	6)	1,402)
對聯營公司的投資	(13)	(2)	—)	(68)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	(25)	—)	(17)	—)	(2)	(42)	(80)	—)	(4)	(15)	—)
聯營公司的投資回報	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
（購買）短期投資銷售額，淨額	1,366)	(20)	721)	(276)	150)	(557)	(585)	(692)	(27)	26)	(41)	(3)	(1)	115)	(137)	681)	(280)	(320)	(125)	(26)	30)
未指定為套期保值的貨幣兌換合約結算收益（付款），淨額	—)	11)	(15)	(10)	11)	31)	19)	1)	41)	(13)	(25)	(9)	—)	(24)	(33)	47)	(17)	122)	54)	(66)	(16)
其他，淨	(22)	(6)	(20)	(4)	(3)	(46)	(11)	8)	(15)	(20)	(18)	(19)	(21)	(37)	(17)	(31)	(5)	(16)	(22)	(9)	(9)
投資活動產生的現金凈額（用於）	1,233)	(271)	511)	(544)	33)	(793)	(752)	(906)	(124)	(217)	(161)	(60)	(762)	(76)	2,795)	(2,282)	(2,201)	(312)	(191)	(200)	1,100)
借款所得款項	—)	—)	—)	1,084)	—)	—)	—)	500)	318)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	1,798)	—)	—)	—)	—)
借款支付	(3)	(4)	(612)	(395)	(4)	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)	(2,002)	(2)	(4)	(2)	(2)	(1,006)	(3)	(242)	(2)	(2)	(3)
短期債務，凈額	805)	(2)	(2)	3)	(7)	(16)	(70)	11)	(236)	(579)	(488)	279)	1,105)	(410)	(2,950)	2,917)	463)	(1)	(137)	(198)	82)
已支付的現金股利	(397)	(370)	(374)	(388)	(368)	(344)	(343)	(358)	(334)	(322)	(323)	(334)	(320)	(303)	(303)	(313)	(300)	(291)	(292)	(301)	(291)
行使員工股票期權	7)	15)	8)	5)	41)	5)	27)	29)	17)	12)	3)	5)	8)	15)	17)	10)	21)	40)	14)	3)	14)
回購股份	(615)	(877)	(877)	(600)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(100)	(86)	—)	(46)	(17)	(59)	(144)	(164)	—)	(1,300)
從預扣股份中支付的員工稅	(41)	(3)	(4)	(7)	(56)	—)	(2)	(7)	(40)	—)	(2)	(8)	(50)	(1)	(2)	(7)	(37)	(1)	(2)	(5)	(29)
其他，淨	—)	(3)	8)	(5)	(4)	(1)	—)	(5)	(3)	(2)	(20)	—)	(1)	—)	(1)	(6)	(8)	—)	(2)	(1)	(3)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(244)	(1,244)	(1,853)	(303)	(536)	(364)	(394)	168)	(281)	(895)	(937)	(160)	652)	(701)	(3,287)	1,578)	1,875)	(639)	(585)	(504)	(1,530)
貨幣對現金的影響	(6)	(1)	(33)	(32)	13)	(1)	—)	6)	11)	(10)	—)	6)	8)	8)	—)	(2)	(11)	15)	(8)	1)	(23)
被歸類為持有待售的現金增加	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	(6)	(7)	2)	—)	(1)	(1)
現金增加（減少）	1,221)	81)	(66)	67)	(15)	140)	(5)	118)	(59)	64)	(133)	126)	(60)	26)	(8)	(75)	(84)	9)	137)	53)	(131)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Eaton Corp. plc經營活動提供的現金凈額從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Eaton Corp. plc投資活動提供的現金凈額（用於）從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，超過了 2024 年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Eaton Corp. plc融資活動提供（用於）的凈現金從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度，從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

現金流量表 季度數據

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