現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
RTX Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
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截至 3 個月 |
2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月3日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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|
來自持續經營業務的凈收入（虧損） |
1,535) | |
175) | |
1,743) | |
1,473) | |
(933) | |
1,359) | |
1,481) | |
1,468) | |
1,395) | |
1,338) | |
1,126) | |
771) | |
1,473) | |
1,088) | |
813) | |
215) | |
185) | |
(3,820) | |
492) | |
1,267) | |
1,257) | |
1,999) | |
1,425) | |
|
|
折舊和攤銷 |
1,094) | |
1,072) | |
1,059) | |
1,059) | |
1,074) | |
1,044) | |
1,034) | |
1,048) | |
1,047) | |
999) | |
1,014) | |
1,144) | |
1,158) | |
1,132) | |
1,123) | |
1,153) | |
1,164) | |
1,111) | |
728) | |
952) | |
967) | |
922) | |
942) | |
|
|
遞延所得稅準備金（優惠） |
(304) | |
299) | |
(114) | |
326) | |
(28) | |
(371) | |
(329) | |
18) | |
(534) | |
(546) | |
(601) | |
54) | |
(317) | |
22) | |
153) | |
(65) | |
(152) | |
(274) | |
392) | |
54) | |
(25) | |
(15) | |
21) | |
|
|
股票補償成本 |
105) | |
111) | |
112) | |
106) | |
107) | |
112) | |
100) | |
102) | |
106) | |
109) | |
103) | |
99) | |
116) | |
143) | |
84) | |
77) | |
118) | |
72) | |
63) | |
95) | |
105) | |
92) | |
64) | |
|
|
定期養老金和其他退休后凈收入 |
(326) | |
(328) | |
(338) | |
(391) | |
(386) | |
(390) | |
(388) | |
(351) | |
(348) | |
(354) | |
(360) | |
(341) | |
(358) | |
(357) | |
(358) | |
(88) | |
(102) | |
(93) | |
(130) | |
(525) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務收益，扣除交易成本 |
—) | |
—) | |
(415) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
649) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽減值損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,183) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資組合分離稅成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
618) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
349) | |
156) | |
431) | |
(892) | |
(214) | |
263) | |
(962) | |
116) | |
1,111) | |
(1,346) | |
556) | |
(173) | |
(690) | |
1,092) | |
(799) | |
751) | |
(596) | |
773) | |
390) | |
360) | |
(710) | |
(80) | |
849) | |
|
|
合同資產 |
(996) | |
(479) | |
(978) | |
410) | |
267) | |
(232) | |
(1,198) | |
765) | |
(474) | |
(306) | |
(219) | |
(477) | |
(560) | |
(246) | |
(311) | |
(636) | |
323) | |
725) | |
(349) | |
192) | |
(8) | |
(276) | |
(215) | |
|
|
庫存 |
(344) | |
(715) | |
(646) | |
326) | |
(108) | |
(602) | |
(720) | |
(141) | |
(401) | |
(446) | |
(587) | |
220) | |
76) | |
(20) | |
(113) | |
523) | |
439) | |
(155) | |
(395) | |
287) | |
(395) | |
(411) | |
(697) | |
|
|
其他流動資產 |
(459) | |
442) | |
(225) | |
(283) | |
(244) | |
(108) | |
(526) | |
(443) | |
(231) | |
(72) | |
(281) | |
(291) | |
(17) | |
(65) | |
(193) | |
(64) | |
(201) | |
28) | |
(208) | |
(198) | |
(162) | |
216) | |
(165) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
1,082) | |
1,463) | |
(218) | |
594) | |
3,571) | |
(639) | |
490) | |
777) | |
(811) | |
2,425) | |
(316) | |
492) | |
1,158) | |
(1,271) | |
538) | |
(800) | |
529) | |
(2,007) | |
612) | |
140) | |
1,147) | |
530) | |
(588) | |
|
|
合同責任 |
684) | |
566) | |
(54) | |
1,893) | |
174) | |
32) | |
223) | |
1,130) | |
25) | |
(259) | |
(50) | |
1,289) | |
128) | |
11) | |
(56) | |
775) | |
153) | |
302) | |
(101) | |
(35) | |
13) | |
10) | |
371) | |
|
|
所得稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產和負債變動 |
316) |
|
1,433) |
|
(1,690) |
|
2,048) |
|
3,446) |
|
(1,286) |
|
(2,693) |
|
2,204) |
|
(781) |
|
(4) |
|
(897) |
|
1,060) |
|
95) |
|
(499) |
|
(934) |
|
549) |
|
647) |
|
(334) |
|
(51) |
|
340) |
|
(115) |
|
(11) |
|
(445) |
|
|
|
加拿大政府定居點 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(38) | |
|
|
其他經營活動，凈額 |
103) | |
(29) | |
(15) | |
90) | |
36) | |
251) | |
(68) | |
139) | |
(107) | |
(256) | |
91) | |
(275) | |
(235) | |
(203) | |
(158) | |
(471) | |
(238) | |
365) | |
(362) | |
583) | |
(317) | |
(876) | |
(469) | |
|
|
將持續經營業務的凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金流量進行調節的調整 |
988) |
|
2,558) |
|
(1,401) |
|
3,238) |
|
4,249) |
|
(640) |
|
(2,344) |
|
3,160) |
|
(617) |
|
(52) |
|
(650) |
|
2,390) |
|
459) |
|
238) |
|
(90) |
|
1,155) |
|
1,437) |
|
4,030) |
|
640) |
|
1,515) |
|
1,233) |
|
112) |
|
75) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金流量凈額 |
2,523) |
|
2,733) |
|
342) |
|
4,711) |
|
3,316) |
|
719) |
|
(863) |
|
4,628) |
|
778) |
|
1,286) |
|
476) |
|
3,161) |
|
1,932) |
|
1,326) |
|
723) |
|
1,370) |
|
1,622) |
|
210) |
|
1,132) |
|
2,782) |
|
2,490) |
|
2,111) |
|
1,500) |
|
|
|
資本支出 |
(552) | |
(537) | |
(467) | |
(805) | |
(564) | |
(526) | |
(520) | |
(855) | |
(515) | |
(479) | |
(439) | |
(954) | |
(433) | |
(360) | |
(387) | |
(623) | |
(389) | |
(458) | |
(325) | |
(897) | |
(529) | |
(467) | |
(363) | |
|
|
對企業的投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(66) | |
—) | |
—) | |
(1,082) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
(419) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(7) | |
(13) | |
(19) | |
|
|
企業處置，扣除轉帳現金 |
—) | |
—) | |
1,283) | |
—) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
53) | |
35) | |
805) | |
—) | |
25) | |
1,049) | |
(19) | |
2,341) | |
234) | |
—) | |
4) | |
1) | |
—) | |
133) | |
|
|
在雷神公司合併中獲得的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,208) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
客戶融資資產（付款）收入，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
54) | |
(1) | |
14) | |
28) | |
4) | |
32) | |
12) | |
(19) | |
134) | |
126) | |
(21) | |
(81) | |
226) | |
(9) | |
(41) | |
(88) | |
(214) | |
(113) | |
(158) | |
(173) | |
|
|
其他無形資產的增加 |
(129) | |
(155) | |
(163) | |
(215) | |
(222) | |
(160) | |
(154) | |
(318) | |
(78) | |
(41) | |
(50) | |
(50) | |
(78) | |
(28) | |
(32) | |
(36) | |
(30) | |
(28) | |
(78) | |
(92) | |
(90) | |
(82) | |
(87) | |
|
|
衍生品合約結算的（付款）收入，凈額 |
32) | |
(28) | |
(1) | |
32) | |
(63) | |
58) | |
(13) | |
54) | |
(108) | |
(118) | |
(33) | |
(58) | |
(8) | |
1) | |
49) | |
83) | |
171) | |
238) | |
(524) | |
178) | |
97) | |
(31) | |
92) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
(66) | |
(13) | |
41) | |
(44) | |
(15) | |
(9) | |
80) | |
177) | |
(26) | |
(45) | |
(12) | |
(20) | |
15) | |
40) | |
(10) | |
(21) | |
12) | |
(57) | |
(25) | |
(81) | |
(115) | |
(72) | |
23) | |
|
|
投資活動提供的現金流量凈額（用於） |
(715) |
|
(733) |
|
693) |
|
(978) |
|
(859) |
|
(623) |
|
(579) |
|
(938) |
|
(755) |
|
(618) |
|
(518) |
|
(1,225) |
|
(378) |
|
(343) |
|
582) |
|
(809) |
|
2,096) |
|
3,096) |
|
(1,040) |
|
(1,119) |
|
(756) |
|
(823) |
|
(394) |
|
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
9,940) | |
—) | |
3) | |
2,971) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,081) | |
1,981) | |
—) | |
—) | |
5) | |
15) | |
1,984) | |
—) | |
15) | |
17) | |
24) | |
32) | |
|
|
來自已終止經營業務的分派 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,207) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
(750) | |
(950) | |
(403) | |
(172) | |
(3) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(1,707) | |
(2,240) | |
(21) | |
(286) | |
(1,030) | |
(14) | |
(1,228) | |
(13,810) | |
(2,119) | |
(646) | |
(39) | |
(26) | |
|
|
過橋貸款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還過橋貸款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商業票據淨額變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
(997) | |
3) | |
897) | |
(427) | |
(1,549) | |
2,067) | |
—) | |
—) | |
(160) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他短期借款變動 凈額 |
(12) | |
65) | |
(22) | |
19) | |
92) | |
(46) | |
22) | |
(15) | |
3) | |
(23) | |
6) | |
88) | |
10) | |
(38) | |
(13) | |
19) | |
(15) | |
(1,382) | |
(663) | |
1,031) | |
223) | |
22) | |
(349) | |
|
|
普通股支付的股利 |
(823) | |
(823) | |
(769) | |
(767) | |
(838) | |
(844) | |
(790) | |
(791) | |
(794) | |
(798) | |
(745) | |
(745) | |
(751) | |
(756) | |
(705) | |
(706) | |
(688) | |
(724) | |
(614) | |
(612) | |
(611) | |
(610) | |
(609) | |
|
|
回購普通股 |
(294) | |
(44) | |
(56) | |
(10,283) | |
(1,429) | |
(596) | |
(562) | |
(408) | |
(616) | |
(1,036) | |
(743) | |
(327) | |
(993) | |
(632) | |
(375) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(47) | |
(40) | |
(42) | |
(40) | |
(29) | |
|
|
對已終止經營業務的凈轉移 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(44) | |
(3) | |
(19) | |
(5) | |
(35) | |
(32) | |
(950) | |
(1,016) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(29) | |
(32) | |
(210) | |
(127) | |
(33) | |
(39) | |
(118) | |
(86) | |
(43) | |
(23) | |
(263) | |
(111) | |
(67) | |
(109) | |
(160) | |
(57) | |
10) | |
(72) | |
(17) | |
55) | |
(69) | |
(46) | |
(96) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金流量凈額 |
(1,158) |
|
(1,584) |
|
(2,007) |
|
(2,618) |
|
(2,377) |
|
(628) |
|
1,096) |
|
(2,849) |
|
617) |
|
(1,882) |
|
(1,745) |
|
(1,574) |
|
(2,063) |
|
(1,575) |
|
(1,544) |
|
(1,804) |
|
(724) |
|
(2,372) |
|
1,040) |
|
(1,670) |
|
(1,128) |
|
(689) |
|
(1,077) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(44) | |
(3) | |
(19) | |
(5) | |
(35) | |
(32) | |
(189) | |
(472) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(241) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
44) | |
3) | |
19) | |
5) | |
35) | |
32) | |
(1,803) | |
322) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持續經營業務所用現金淨額 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,992) |
|
(391) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
23) | |
(4) | |
(8) | |
14) | |
(15) | |
18) | |
1) | |
15) | |
(37) | |
(35) | |
15) | |
(11) | |
(69) | |
56) | |
23) | |
43) | |
21) | |
9) | |
(95) | |
46) | |
(81) | |
(25) | |
41) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
673) |
|
412) |
|
(980) |
|
1,129) |
|
65) |
|
(514) |
|
(345) |
|
856) |
|
603) |
|
(1,249) |
|
(1,772) |
|
351) |
|
(578) |
|
(536) |
|
(216) |
|
(1,200) |
|
3,015) |
|
(1,049) |
|
646) |
|
39) |
|
525) |
|
574) |
|
70) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（用於）的現金流量凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
RTX Corp.經營活動提供（用於）的凈現金流量從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。 |
| 投資活動提供的現金流量凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
RTX Corp.投資活動提供的凈現金流量（用於）從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金流量凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
RTX Corp.融資活動提供（用於）的凈現金流量從 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度，從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。 |
