現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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RTX Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入呈現整體增長趨勢，儘管期間內出現顯著波動。從2021年第一季的8.13億美元，逐步上升至2026年第一季的21.57億美元。值得注意的是，在2023年第三季出現了-9.33億美元的虧損，以及2024年第二季僅有1.75億美元的低谷，但隨後迅速回升，顯示獲利能力在經歷短期波動後具有強韌的恢復力。
- 經營活動現金流分析
- 經營活動提供的現金流量呈現強烈的週期性與波動特徵。每年第四季通常為現金流入高峰，例如2022年12月（46.28億美元）與2023年12月（47.11億美元）。相比之下，第一季往往面臨較大的壓力，2023年第一季甚至出現-8.63億美元的淨流出。這種模式反映出該業務在年度結算期間有較強的現金回收能力。
- 資本支出與投資趨勢
- 資本支出保持穩定且持續的投入，每季度支出規模大多落在4億至11億美元之間。投資活動現金流長期為淨流出，顯示企業持續將資源投入於固定資產與無形資產的增加，以維持競爭力。
- 股東回報與籌資活動
- 股利支付呈現穩定增長趨勢，由早期的每季約7億美元增加至近期每季約9.15億美元。在股票回購方面，2021年至2023年活動頻繁，尤其在2023年第四季出現單季102.83億美元的巨額回購，但進入2024年後，回購規模大幅縮減，顯示資本配置策略已從激進回購轉向更穩定的股利發放。
- 營運資本與債務管理
- 應收帳款、合同資產與合同責任之間存在顯著的對沖波動，反映出其專案導向的收入認列模式。債務管理方面，長期債務的償還呈現週期性，且在特定期間（如2021年及2022年）有顯著的債務收益，顯示其在債務結構優化方面有主動管理。
綜合分析顯示，該實體在獲利能力與現金流產生能力上具有長期增長態勢，儘管季度間存在劇烈波動。其財務策略側重於穩定的資本支出以及漸進式增加的股利回報，並在特定時間點透過大規模股票回購來調節資本結構。