現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 來自持續經營業務的凈收入(虧損)
- 在觀察期內,來自持續經營業務的凈收入呈現波動趨勢。2020年6月出現顯著虧損,隨後在2020年9月和12月回升至正值。2021年上半年持續增長,但在下半年有所下降。2022年上半年繼續保持增長,但下半年趨於平穩。2023年6月再次出現大幅虧損,隨後在2023年9月和2024年上半年回升。2024年下半年和2025年上半年呈現穩定增長趨勢,2025年6月達到最高點。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個觀察期內相對穩定,維持在1000百萬美元以上。雖然存在小幅波動,但整體變化不大,表明公司在固定資產方面的投資和會計處理方式保持一致。
- 遞延所得稅準備金(優惠)
- 遞延所得稅準備金的變化幅度較大,且正負號交替出現。2020年6月出現大幅負值,隨後在不同期間呈現波動。2022年和2023年出現較大的負值,表明可能存在稅務優惠或調整。2024年和2025年則趨於穩定,但仍有波動。
- 股票補償成本
- 股票補償成本在整個觀察期內保持相對穩定,在100百萬美元左右波動。這表明公司持續使用股票補償作為員工激勵手段,但規模變化不大。
- 定期養恤金收入淨額
- 定期養恤金收入淨額為負值,且在觀察期內持續下降。這可能反映了養恤金負債的增加或收益的減少。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化較大,且正負號交替出現。2020年9月出現大幅負值,隨後在不同期間呈現波動。2022年6月出現峰值,表明可能存在應收帳款管理或信用政策方面的變化。2023年和2024年則呈現較大波動。
- 合同資產
- 合同資產的變化幅度較大,且正負號交替出現。2020年12月和2021年3月出現較大負值,表明可能存在合同履行方面的問題。2022年和2023年則呈現波動。
- 庫存
- 庫存水平在觀察期內呈現波動。2020年9月和2021年1月出現正值,表明庫存增加。2022年和2023年則呈現負值,表明庫存減少。2024年則呈現波動。
- 應付賬款和應計負債
- 應付賬款和應計負債的變化幅度較大,且正負號交替出現。2020年6月出現大幅負值,隨後在不同期間呈現波動。2022年6月出現峰值,表明可能存在供應商信用政策或付款安排方面的變化。
- 合同責任
- 合同責任的變化幅度較大,且正負號交替出現。2021年3月出現峰值,表明可能存在合同履行方面的問題。2022年和2023年則呈現波動。
- 經營活動提供的現金流量凈額
- 經營活動提供的現金流量凈額在觀察期內呈現波動,但整體上保持正值。2020年和2021年上半年出現較高的現金流入,但在下半年有所下降。2022年和2023年則呈現波動。2024年則呈現較高的現金流入。
- 資本支出
- 資本支出在整個觀察期內為負值,表明公司在固定資產方面的投資持續進行。雖然存在小幅波動,但整體變化不大。
- 籌資活動提供(用於)的現金流量凈額
- 籌資活動提供的現金流量凈額在觀察期內呈現波動,且正負號交替出現。這表明公司在融資和償還債務方面進行了調整。
總體而言,數據顯示公司財務狀況在觀察期內呈現波動。收入和現金流量的變化表明公司業務受到外部環境和內部策略的影響。需要進一步分析這些變化背後的原因,以便更好地評估公司的財務風險和發展前景。