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Boeing Co. (NYSE:BA)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Boeing Co.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

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截至 3 個月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
淨收益(虧損)
基於股份的計劃費用
為401(k)出資而發行的庫存股
折舊和攤銷
投資/資產減值準備凈額
處置(收益)損失,淨額
777X 和 767 前伸式損失
其他費用和貸項,淨額
非現金專案
應收帳款
未開票應收賬款
預付款和進度帳單
庫存
其他流動資產
應付帳款
應計負債
應收、應交和遞延所得稅
其他長期負債
養老金和其他退休後計劃
應收賬款和經營租賃設備融資凈額
其他
資產和負債變動
將凈收益(虧損)與經營活動提供(使用)的現金凈額進行調節的調整
經營活動提供(已使用)的現金凈額
購置不動產、廠房和設備的付款
處置不動產、廠房及設備的收益
收購,扣除收購的現金
處置所得款項
對投資的貢獻
投資收益
應收供應商票據
供應商應收票據的還款
購買分銷權
其他
投資活動提供的現金凈額(已用)
新借款
償還債務
普通股發行,扣除發行成本
強制性可轉換優先股發行,扣除發行成本
行使股票期權
某些基於股份的付款安排的雇員稅
強制性可轉換優先股支付的股息
已支付的股息
其他
籌資活動提供(使用)的現金凈額
匯率變動對現金和現金等價物的影響
現金和現金等價物的淨增加(減少),包括限制性增長

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


從資料中可以觀察到,2020年至2021年間,Boeing的年度淨收益經歷較大的波動,尤其在2020年第四季出現淨虧損,可能受到COVID-19疫情的影響,導致航空需求大幅減少。而在2021年的淨收益逐漸回升,2021年第三季轉為盈利,但仍受到特殊情形的影響,淨額波動較大。2022年之後,淨收益多數季度出現虧損,特別是在2022年第4季及2023年第4季,虧損幅度顯著,反映出公司持續面對經營挑戰或特殊費用的影響。

公司為股份的計劃費用呈現出較為穩定但有些增加的趨勢,特別是在2021年和2022年數據較高,可能反映出員工激勵措施或股票相關支出增加。同期,為401(k)出資而發行的庫存股起伏不定,顯示公司在股東回報或資本調整策略上的變動,部分期間出現較大增加,這可能為股票回購或激勵計劃進行調整的結果。

折舊和攤銷費用則維持在較平穩水平,略有波動,代表公司設備使用及資產攤銷策略較為穩定。投資/資產減值準備凈額在2020年較高,後續逐步降低,顯示資產價值的調整與減值壓力可能有所降低或穩定。處置(收益)損失、非現金專案與其他費用呈現出較大波動,顯示非經常性或特殊事項在不同季度對公司財務狀況產生一定影響。

營運資金方面,應收帳款及未開票應收賬款波動較大,反映出應收款策略或麻煩程度變化,也可能與航班或運輸業務的轉硬或收款政策變化有關。存貨水準在2020年至2021年期間較高,2022年後大幅下降,顯示公司在庫存管理方面有所調整。應付帳款在多數時期顯示出大幅變動,與營運現金流緊密相關,反映出公司在供應鏈管理或應付策略上做出調整。

由於公司經營活動提供的現金凈額多在負值範圍,表明經營活動現金流常遭受壓力,尤其在2020年及2022年顯著為負。例如,2024年第一季的經營活動現金流呈現出大幅正向,可能因存貨或應收帳款的改善。而在籌資方面,2020年和2021年期間的淨籌資額大幅正向,顯示公司積極進行債務籌措與股權融資,以支持營運與資本支出。特別是在2021年,特別是第一季與第二季,公司進行了大量股票發行與借款,提升了資金儲備。隨後,2022年至2023年期間的籌資活動轉為負值,反映公司正逐步償還債務或減少資本金,表明公司開始调整資本結構或面臨資金流緊縮。

公司在資本、借款與股利策略上的變動顯示出為應對經濟變化與經營挑戰的策略調整。尤其在2024年,籌資活動再次出現大幅正向,暗示公司可能在壓力下重新積累資金或調整負債結構。整體來說,Boeing在這段期間面對變動和挑戰,儘管資產負債和現金流均多次出現波動,但透過資金調度及資本運作,仍能在某些季度維持現金餘額的正向變動,呈現出一定的資金調度能力與調整策略的彈性。