現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Caterpillar Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
合併公司和關聯公司的利潤	2,299)	2,179)	2,003)	2,790)	2,463)	2,681)	2,854)	2,673)	2,793)	2,924)	1,942)	1,454)	2,040)	1,673)	1,537)	2,120)	1,428)	1,414)	1,531)	780)	671)	459)	1,093)
折舊和攤銷	570)	554)	540)	555)	543)	531)	524)	545)	525)	542)	532)	558)	551)	553)	557)	586)	593)	587)	586)	617)	593)	608)	614)
養老金和退休后福利的精算（收益）損失	—)	—)	—)	(154)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	—)	(606)	—)	—)	—)	(833)	—)	—)	—)	438)	77)	122)	(254)
遞延所得稅準備金（福利）	410)	(72)	(38)	(292)	(196)	(79)	(54)	(144)	(93)	(164)	(191)	(28)	(66)	(184)	(99)	(62)	(389)	(41)	109)	(36)	(6)	(52)	20)
剝離的（收益）損失	—)	—)	—)	—)	—)	228)	(64)	—)	—)	—)	572)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商譽減值準備	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	925)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	111)	320)	78)	343)	116)	110)	(5)	170)	99)	(11)	117)	569)	83)	101)	(52)	114)	122)	84)	(104)	81)	245)	140)	534)
應收賬款、貿易和其他	(469)	(474)	155)	(130)	215)	(164)	(81)	(118)	146)	(136)	(329)	(585)	82)	655)	(372)	(933)	17)	200)	(543)	(31)	297)	676)	500)
庫存	(376)	(649)	(990)	367)	(138)	(204)	(439)	1,060)	136)	(157)	(1,403)	499)	(1,085)	(971)	(1,032)	(391)	(1,016)	(522)	(657)	105)	6)	396)	(541)
應付帳款	113)	572)	401)	(186)	(75)	(224)	203)	(222)	(566)	(443)	477)	12)	359)	(25)	452)	809)	339)	160)	733)	694)	59)	(745)	90)
應計費用	63)	186)	(198)	182)	(60)	107)	(38)	208)	207)	343)	38)	247)	150)	(6)	(74)	150)	24)	(62)	84)	(80)	(33)	(156)	(97)
應計工資、薪金和員工福利	509)	339)	(1,144)	308)	385)	398)	(1,454)	486)	562)	388)	(950)	75)	460)	520)	(965)	173)	316)	427)	191)	3)	101)	74)	(722)
客戶預付款	373)	563)	713)	(106)	135)	62)	279)	(436)	232)	(81)	365)	17)	237)	203)	311)	(5)	(10)	(9)	58)	(139)	15)	(118)	116)
其他資產淨額	(48)	(159)	69)	(217)	100)	(40)	60)	(223)	47)	(26)	107)	(267)	(29)	(13)	99)	(235)	185)	(103)	56)	(186)	(8)	43)	(50)
其他負債淨額	182)	(237)	(300)	(67)	81)	(385)	267)	101)	(28)	70)	296)	(131)	(301)	(273)	(49)	(81)	131)	(17)	(116)	(174)	(283)	(56)	(173)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離后的凈額	347)	141)	(1,294)	151)	643)	(450)	(1,203)	856)	736)	(42)	(1,399)	(133)	(127)	90)	(1,630)	(513)	(14)	74)	(194)	192)	154)	114)	(877)
調整利潤與經營活動提供的凈現金的調節	1,438)	943)	(714)	603)	1,106)	340)	(802)	1,330)	1,267)	325)	(369)	1,285)	441)	560)	(1,224)	(708)	312)	704)	397)	1,292)	1,063)	932)	37)
經營活動產生的現金凈額	3,737)	3,122)	1,289)	3,393)	3,569)	3,021)	2,052)	4,003)	4,060)	3,249)	1,573)	2,739)	2,481)	2,233)	313)	1,412)	1,740)	2,118)	1,928)	2,072)	1,734)	1,391)	1,130)
資本支出，不包括租賃給他人的設備	(658)	(555)	(710)	(703)	(444)	(341)	(500)	(536)	(378)	(261)	(422)	(428)	(282)	(240)	(346)	(420)	(254)	(167)	(252)	(292)	(214)	(167)	(305)
出租給他人的設備的支出	(413)	(400)	(208)	(334)	(279)	(378)	(236)	(318)	(403)	(446)	(328)	(280)	(335)	(355)	(333)	(365)	(333)	(429)	(252)	(332)	(279)	(283)	(243)
處置租賃資產和不動產、廠房和設備的收益	179)	216)	149)	181)	199)	187)	155)	218)	195)	184)	184)	164)	198)	199)	269)	388)	241)	327)	309)	222)	168)	166)	216)
應收賬款融資的增加	(3,900)	(3,855)	(3,209)	(3,952)	(4,011)	(4,190)	(3,256)	(4,079)	(4,109)	(3,953)	(3,020)	(3,325)	(3,209)	(3,717)	(2,988)	(3,399)	(3,400)	(3,574)	(2,629)	(3,107)	(2,566)	(3,759)	(2,953)
應收賬款收款	3,491)	3,350)	3,049)	3,374)	3,491)	3,603)	3,140)	3,643)	3,632)	3,590)	3,169)	3,439)	3,219)	3,553)	2,966)	3,209)	3,641)	2,810)	2,770)	2,990)	2,855)	3,648)	3,153)
出售應收賬款融資所得款項	8)	11)	7)	14)	32)	24)	13)	23)	11)	5)	24)	7)	29)	12)	9)	7)	17)	22)	5)	5)	6)	—)	31)
投資和收購，扣除收購的現金	(5)	(19)	(2)	(2)	—)	(32)	—)	(8)	(47)	(15)	(5)	(44)	(8)	(28)	(8)	(41)	(51)	(12)	(386)	(18)	(44)	(14)	(35)
出售業務和投資所得款項，扣除出售現金后的凈額	—)	—)	12)	6)	(6)	(103)	42)	10)	—)	—)	(14)	—)	—)	1)	—)	13)	(5)	—)	28)	12)	—)	13)	—)
到期和出售證券的收益	617)	405)	923)	314)	267)	707)	1,867)	1,144)	284)	224)	239)	303)	876)	633)	571)	361)	148)	150)	126)	106)	88)	83)	68)
證券投資	(673)	(441)	(177)	(603)	(369)	(248)	(275)	(716)	(2,611)	(542)	(536)	(678)	(281)	(680)	(1,438)	(832)	(434)	(352)	(148)	(126)	(143)	(189)	(180)
其他，淨	34)	(44)	(9)	56)	80)	49)	8)	65)	(9)	15)	26)	(1)	(17)	47)	(15)	87)	55)	(15)	(48)	14)	(87)	(28)	35)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(1,320)	(1,332)	(175)	(1,649)	(1,040)	(722)	958)	(554)	(3,435)	(1,199)	(683)	(843)	190)	(575)	(1,313)	(992)	(375)	(1,240)	(477)	(526)	(216)	(530)	(213)
已支付的股息	(707)	(662)	(674)	(680)	(683)	(635)	(648)	(662)	(663)	(618)	(620)	(620)	(633)	(592)	(595)	(599)	(607)	(564)	(562)	(560)	(558)	(558)	(567)
已發行普通股及其他股票補償交易淨額	20)	5)	(64)	5)	7)	16)	(8)	(24)	58)	3)	(25)	49)	(2)	32)	(28)	13)	(1)	58)	65)	119)	120)	13)	(23)
購買普通股的付款	(362)	(828)	(3,660)	(640)	(782)	(1,820)	(4,455)	(2,766)	(380)	(1,429)	(400)	(921)	(1,385)	(1,104)	(820)	(1,046)	(1,371)	(251)	—)	—)	—)	(87)	(1,043)
購買普通股時繳納的消費稅	—)	(73)	—)	(40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
機械、能源和運輸	—)	1,976)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	494)	—)	—)	1,976)	15)
金融產品	2,747)	1,098)	2,633)	2,704)	3,428)	1,420)	2,731)	1,897)	3,061)	1,782)	1,517)	1,104)	1,555)	1,884)	2,131)	58)	2,025)	2,633)	1,779)	1,013)	3,259)	2,042)	2,126)
已發行的債務所得款項，原始期限超過三個月	2,747)	3,074)	2,633)	2,704)	3,428)	1,420)	2,731)	1,897)	3,061)	1,782)	1,517)	1,104)	1,555)	1,884)	2,131)	58)	2,025)	2,633)	2,273)	1,013)	3,259)	4,018)	2,141)
機械、能源和運輸	(8)	(8)	(27)	(11)	(7)	(1,008)	(6)	(7)	(4)	(5)	(90)	(5)	(7)	(7)	(6)	(9)	(8)	(1,258)	(644)	(8)	(6)	(6)	(6)
金融產品	(2,029)	(2,363)	(1,770)	(2,443)	(1,638)	(2,639)	(1,564)	(1,852)	(2,152)	(823)	(1,385)	(2,434)	(1,036)	(2,852)	(1,381)	(1,167)	(2,646)	(1,821)	(2,243)	(1,440)	(2,154)	(2,157)	(2,460)
償還原始期限超過三個月的債務	(2,037)	(2,371)	(1,797)	(2,454)	(1,645)	(3,647)	(1,570)	(1,859)	(2,156)	(828)	(1,475)	(2,439)	(1,043)	(2,859)	(1,387)	(1,176)	(2,654)	(3,079)	(2,887)	(1,448)	(2,160)	(2,163)	(2,466)
短期借款，凈額，原始期限三個月或更短	34)	1,006)	(934)	680)	(1,535)	1,737)	(1,050)	381)	(1,320)	(303)	(103)	1,713)	(758)	463)	(1,016)	2,164)	(136)	(199)	1,659)	(666)	(1,661)	(437)	(40)
其他，淨	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(1)	—)	—)	—)	(2)	—)	(2)	—)	—)	—)	(1)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(305)	151)	(4,496)	(426)	(1,210)	(2,929)	(5,000)	(3,033)	(1,400)	(1,393)	(1,106)	(1,123)	(2,267)	(2,176)	(1,715)	(586)	(2,746)	(1,402)	546)	(1,542)	(1,000)	786)	(1,999)
匯率變動對現金的影響	(16)	(61)	54)	(67)	(22)	13)	(30)	9)	(59)	(59)	(1)	(115)	(72)	9)	(16)	(20)	(12)	15)	(12)	43)	10)	14)	(80)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	2,096)	1,880)	(3,328)	1,251)	1,297)	(617)	(2,020)	425)	(834)	598)	(217)	658)	332)	(509)	(2,731)	(186)	(1,393)	(509)	1,985)	47)	528)	1,661)	(1,162)

以下是對財務資料的分析摘要。

利潤趨勢: 合併公司和關聯公司的利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著的季度間變化，從第一季度到第四季度逐步增長。2021年，利潤維持在較高水平，但波動性仍然存在。2022年，利潤在各個季度之間有較大的起伏，但總體而言，年度利潤較2021年有所增長。2023年，利潤持續增長，並在第三季度達到峰值，但第四季度有所回落。2024年上半年利潤較為穩定，但下半年呈現下降趨勢。2025年上半年利潤略有回升，但仍低於2023年的水平。
折舊與攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，維持在約500至600百萬美元的範圍內。雖然各季度之間存在微小差異，但整體趨勢並未顯示出顯著的增長或下降。
養老金與退休福利: 養老金和退休后福利的精算（收益）損失在不同季度間波動較大，且正負號碼交替出現，表明其影響具有不確定性。2020年和2021年出現了較大的損失，但在之後的期間有所緩和。
遞延所得稅準備金: 遞延所得稅準備金（福利）的數值變化幅度較大，且多為負數，表明可能存在應納稅所得額的減少或可抵扣暫時性差異的增加。2022年和2023年出現了較大的負數，表明可能存在較大的稅務影響。
應收賬款與庫存: 應收賬款的變化幅度較大，且在某些季度出現了顯著的減少，可能與收款政策或銷售額的變化有關。庫存水平在2020年和2021年經歷了大幅波動，2022年則呈現較高的庫存水平，之後有所下降。2023年庫存水平再次大幅下降，但2024年又有所回升。
應付賬款與應計費用: 應付賬款和應計費用在各個季度之間呈現波動，但整體趨勢相對穩定。應計工資、薪金和員工福利的數值變化較大，可能與人員配置或薪資調整有關。
現金流量: 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持正數，表明公司具有較強的現金產生能力。然而，各季度之間的現金流量存在波動，可能受到利潤、應收賬款和庫存等因素的影響。投資活動提供的現金凈額多為負數，表明公司進行了大量的投資活動。籌資活動提供的現金凈額在不同季度間波動較大，可能與債務發行、股權融資或股息支付有關。
資本支出: 資本支出在各個季度之間呈現波動，表明公司在不同時期對固定資產的投資力度有所不同。出租給他人的設備支出也呈現波動，可能與租賃業務的變化有關。
債務與股權: 債務發行和償還的現金流量在各個季度之間波動較大，表明公司在債務管理方面具有一定的靈活性。股息支付保持相對穩定，表明公司對股東的回報具有一定的承諾。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現出一定的波動性，但整體上保持了較強的現金產生能力和穩定的利潤水平。需要注意的是，某些財務項目的變化幅度較大，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

現金流量表 季度數據

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