現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Caterpillar Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
合併公司和關聯公司的利潤	2,790)	2,463)	2,681)	2,854)	2,673)	2,793)	2,924)	1,942)	1,454)	2,040)	1,673)	1,537)	2,120)	1,428)	1,414)	1,531)	780)	671)	459)	1,093)
折舊和攤銷	555)	543)	531)	524)	545)	525)	542)	532)	558)	551)	553)	557)	586)	593)	587)	586)	617)	593)	608)	614)
養老金和退休后福利的精算（收益）損失	(154)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	—)	(606)	—)	—)	—)	(833)	—)	—)	—)	438)	77)	122)	(254)
遞延所得稅準備金（福利）	(292)	(196)	(79)	(54)	(144)	(93)	(164)	(191)	(28)	(66)	(184)	(99)	(62)	(389)	(41)	109)	(36)	(6)	(52)	20)
剝離的（收益）損失	—)	—)	228)	(64)	—)	—)	—)	572)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商譽減值準備	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	925)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	343)	116)	110)	(5)	170)	99)	(11)	117)	569)	83)	101)	(52)	114)	122)	84)	(104)	81)	245)	140)	534)
應收賬款、貿易和其他	(130)	215)	(164)	(81)	(118)	146)	(136)	(329)	(585)	82)	655)	(372)	(933)	17)	200)	(543)	(31)	297)	676)	500)
庫存	367)	(138)	(204)	(439)	1,060)	136)	(157)	(1,403)	499)	(1,085)	(971)	(1,032)	(391)	(1,016)	(522)	(657)	105)	6)	396)	(541)
應付帳款	(186)	(75)	(224)	203)	(222)	(566)	(443)	477)	12)	359)	(25)	452)	809)	339)	160)	733)	694)	59)	(745)	90)
應計費用	182)	(60)	107)	(38)	208)	207)	343)	38)	247)	150)	(6)	(74)	150)	24)	(62)	84)	(80)	(33)	(156)	(97)
應計工資、薪金和員工福利	308)	385)	398)	(1,454)	486)	562)	388)	(950)	75)	460)	520)	(965)	173)	316)	427)	191)	3)	101)	74)	(722)
客戶預付款	(106)	135)	62)	279)	(436)	232)	(81)	365)	17)	237)	203)	311)	(5)	(10)	(9)	58)	(139)	15)	(118)	116)
其他資產淨額	(217)	100)	(40)	60)	(223)	47)	(26)	107)	(267)	(29)	(13)	99)	(235)	185)	(103)	56)	(186)	(8)	43)	(50)
其他負債淨額	(67)	81)	(385)	267)	101)	(28)	70)	296)	(131)	(301)	(273)	(49)	(81)	131)	(17)	(116)	(174)	(283)	(56)	(173)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離后的凈額	151)	643)	(450)	(1,203)	856)	736)	(42)	(1,399)	(133)	(127)	90)	(1,630)	(513)	(14)	74)	(194)	192)	154)	114)	(877)
調整利潤與經營活動提供的凈現金的調節	603)	1,106)	340)	(802)	1,330)	1,267)	325)	(369)	1,285)	441)	560)	(1,224)	(708)	312)	704)	397)	1,292)	1,063)	932)	37)
經營活動產生的現金凈額	3,393)	3,569)	3,021)	2,052)	4,003)	4,060)	3,249)	1,573)	2,739)	2,481)	2,233)	313)	1,412)	1,740)	2,118)	1,928)	2,072)	1,734)	1,391)	1,130)
資本支出，不包括租賃給他人的設備	(703)	(444)	(341)	(500)	(536)	(378)	(261)	(422)	(428)	(282)	(240)	(346)	(420)	(254)	(167)	(252)	(292)	(214)	(167)	(305)
出租給他人的設備的支出	(334)	(279)	(378)	(236)	(318)	(403)	(446)	(328)	(280)	(335)	(355)	(333)	(365)	(333)	(429)	(252)	(332)	(279)	(283)	(243)
處置租賃資產和不動產、廠房和設備的收益	181)	199)	187)	155)	218)	195)	184)	184)	164)	198)	199)	269)	388)	241)	327)	309)	222)	168)	166)	216)
應收賬款融資的增加	(3,952)	(4,011)	(4,190)	(3,256)	(4,079)	(4,109)	(3,953)	(3,020)	(3,325)	(3,209)	(3,717)	(2,988)	(3,399)	(3,400)	(3,574)	(2,629)	(3,107)	(2,566)	(3,759)	(2,953)
應收賬款收款	3,374)	3,491)	3,603)	3,140)	3,643)	3,632)	3,590)	3,169)	3,439)	3,219)	3,553)	2,966)	3,209)	3,641)	2,810)	2,770)	2,990)	2,855)	3,648)	3,153)
出售應收賬款融資所得款項	14)	32)	24)	13)	23)	11)	5)	24)	7)	29)	12)	9)	7)	17)	22)	5)	5)	6)	—)	31)
投資和收購，扣除收購的現金	(2)	—)	(32)	—)	(8)	(47)	(15)	(5)	(44)	(8)	(28)	(8)	(41)	(51)	(12)	(386)	(18)	(44)	(14)	(35)
出售業務和投資所得款項，扣除出售現金后的凈額	6)	(6)	(103)	42)	10)	—)	—)	(14)	—)	—)	1)	—)	13)	(5)	—)	28)	12)	—)	13)	—)
到期和出售證券的收益	314)	267)	707)	1,867)	1,144)	284)	224)	239)	303)	876)	633)	571)	361)	148)	150)	126)	106)	88)	83)	68)
證券投資	(603)	(369)	(248)	(275)	(716)	(2,611)	(542)	(536)	(678)	(281)	(680)	(1,438)	(832)	(434)	(352)	(148)	(126)	(143)	(189)	(180)
其他，淨	56)	80)	49)	8)	65)	(9)	15)	26)	(1)	(17)	47)	(15)	87)	55)	(15)	(48)	14)	(87)	(28)	35)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(1,649)	(1,040)	(722)	958)	(554)	(3,435)	(1,199)	(683)	(843)	190)	(575)	(1,313)	(992)	(375)	(1,240)	(477)	(526)	(216)	(530)	(213)
已支付的股息	(680)	(683)	(635)	(648)	(662)	(663)	(618)	(620)	(620)	(633)	(592)	(595)	(599)	(607)	(564)	(562)	(560)	(558)	(558)	(567)
已發行的普通股，包括重新發行的庫存股	5)	7)	16)	(8)	(24)	58)	3)	(25)	49)	(2)	32)	(28)	13)	(1)	58)	65)	119)	120)	13)	(23)
購買普通股的付款	(640)	(782)	(1,820)	(4,455)	(2,766)	(380)	(1,429)	(400)	(921)	(1,385)	(1,104)	(820)	(1,046)	(1,371)	(251)	—)	—)	—)	(87)	(1,043)
購買普通股時繳納的消費稅	(40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
機械、能源和運輸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	494)	—)	—)	1,976)	15)
金融產品	2,704)	3,428)	1,420)	2,731)	1,897)	3,061)	1,782)	1,517)	1,104)	1,555)	1,884)	2,131)	58)	2,025)	2,633)	1,779)	1,013)	3,259)	2,042)	2,126)
已發行的債務所得款項，原始期限超過三個月	2,704)	3,428)	1,420)	2,731)	1,897)	3,061)	1,782)	1,517)	1,104)	1,555)	1,884)	2,131)	58)	2,025)	2,633)	2,273)	1,013)	3,259)	4,018)	2,141)
機械、能源和運輸	(11)	(7)	(1,008)	(6)	(7)	(4)	(5)	(90)	(5)	(7)	(7)	(6)	(9)	(8)	(1,258)	(644)	(8)	(6)	(6)	(6)
金融產品	(2,443)	(1,638)	(2,639)	(1,564)	(1,852)	(2,152)	(823)	(1,385)	(2,434)	(1,036)	(2,852)	(1,381)	(1,167)	(2,646)	(1,821)	(2,243)	(1,440)	(2,154)	(2,157)	(2,460)
償還原始期限超過三個月的債務	(2,454)	(1,645)	(3,647)	(1,570)	(1,859)	(2,156)	(828)	(1,475)	(2,439)	(1,043)	(2,859)	(1,387)	(1,176)	(2,654)	(3,079)	(2,887)	(1,448)	(2,160)	(2,163)	(2,466)
短期借款，凈額，原始期限三個月或更短	680)	(1,535)	1,737)	(1,050)	381)	(1,320)	(303)	(103)	1,713)	(758)	463)	(1,016)	2,164)	(136)	(199)	1,659)	(666)	(1,661)	(437)	(40)
其他，淨	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(1)	—)	—)	—)	(2)	—)	(2)	—)	—)	—)	(1)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(426)	(1,210)	(2,929)	(5,000)	(3,033)	(1,400)	(1,393)	(1,106)	(1,123)	(2,267)	(2,176)	(1,715)	(586)	(2,746)	(1,402)	546)	(1,542)	(1,000)	786)	(1,999)
匯率變動對現金的影響	(67)	(22)	13)	(30)	9)	(59)	(59)	(1)	(115)	(72)	9)	(16)	(20)	(12)	15)	(12)	43)	10)	14)	(80)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	1,251)	1,297)	(617)	(2,020)	425)	(834)	598)	(217)	658)	332)	(509)	(2,731)	(186)	(1,393)	(509)	1,985)	47)	528)	1,661)	(1,162)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Caterpillar Inc.經營活動提供的凈現金從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Caterpillar Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度以及從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Caterpillar Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度，從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

現金流量表 季度數據

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