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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

付費用戶專區

數據隱藏在後面:

  • 以 US$24.99 的價格訂購 1 個月的 Caterpillar Inc.

  • 訂購至少 3 個月的完全訪問整個網站,起價為 62.19 美元。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


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Caterpillar Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
合併公司和關聯公司的利潤
折舊和攤銷
重新計量養恤金債務的淨(收益)損失
遞延所得稅準備金(福利)
資產剝離損失
商譽減值準備
其他
非現金項目的調整
應收賬款、貿易和其他
庫存
應付帳款
應計費用
應計工資、薪金和員工福利
客戶預付款
其他資產,凈值
其他負債,淨額
資產和負債的變化,扣除收購和資產剝離
經營活動提供的現金凈額
資本支出,不包括租賃給他人的設備
租給他人的設備支出
處置租賃資產和財產、廠房和設備的收益
應收賬款融資的增加
應收賬款融資收款
出售融資應收賬款所得收益
投資和收購,扣除收購現金
出售業務和投資所得款項,扣除已售現金
到期和出售證券的收益
證券投資
其他,凈值
用於投資活動的現金凈額
支付的股息
已發行普通股,包括重新發行的庫存股
回購普通股
機械、能源與運輸
金融產品
已發行債務所得款項,原始期限超過三個月
機械、能源與運輸
金融產品
償還債務,原始期限超過三個月
短期借款,凈額,三個月或更短的原始期限
其他,凈值
融資活動提供的(用於)現金凈額
匯率變動對現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Caterpillar Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後從 2023 年第三季度至 2023 年第四季度略有下降。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度,用於投資活動 Caterpillar Inc. 的現金凈額有所下降,但隨後從 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加,超過了 2023 年第二季度的水準。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 從2023年第二季度到2023年第三季度,以及從2023年第三季度到2023年第四季度, Caterpillar Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所下降。