現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Lockheed Martin Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
淨收益在觀察期間內呈現明顯的季度波動，大部分時間維持在 14 億至 20 億美元之間，但特定季度出現大幅下滑，例如 2022 年第二季（3.09 億美元）、2024 年第四季（5.27 億美元）及 2025 年第二季（3.42 億美元），顯示獲利能力受到季度性因素或非經常性項目的影響。
- 經營現金流與資產變動
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁且波動較大，峰值出現在 2021 年第四季（42.68 億美元）及 2025 年第三季（37.28 億美元）。現金流的波動與合同資產及合同責任的變動高度相關，反映出長期合同結算與款項回收的週期性特徵。
- 資本支出與投資活動
- 資本支出維持穩定投入，每季支出規模大致介於 2.6 億至 7 億美元之間，且呈現緩步上升趨勢，2026 年第一季達 5.11 億美元。投資活動現金淨額持續為負值，主要由資本支出驅動，顯示公司持續進行基礎設施或設備的更新。
- 籌資活動與股東回報
- 籌資活動呈現持續的淨流出狀態。其中，股息支付極其穩定，每季金額由 7.18 億美元逐步增加至 8.16 億美元，顯示公司對維持股東回報的承諾。同時，公司執行大規模的股份回購計劃，每季回購金額通常在 5 億至 30 億美元之間，是籌資活動流出的主要原因。
- 債務管理
- 長期債務採取定期發行與償還的策略。在 2022 年、2023 年及 2024 年均有數十億美元規模的債務發行，隨後伴隨不同規模的償還，用以優化資本結構或滿足流動性需求。
- 成本與費用趨勢
- 折舊和攤銷費用呈現緩慢增長趨勢，由 2021 年初的約 3.3 億美元增加至 2025 年第三季的 4.28 億美元。基於股票的薪酬支出則在 4,000 萬至 9,000 萬美元之間波動，未見明顯的長期增長趨勢。