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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Lockheed Martin Corp.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

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淨收益
折舊和攤銷
基於股票的薪酬
遞延所得稅
權益法投資減值
與前IS&GS業務相關的稅務決議
養老金結算費
減值和其他費用
程序損失
應收賬款淨額
合同資產
庫存
應付帳款
合同責任
所得稅
資產和負債變動
合格的固定收益養老金計劃
其他,淨
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
經營活動產生的現金凈額
資本支出
收購企業
其他,淨
用於投資活動的現金凈額
發行長期債務,扣除相關成本
償還長期債務
商業票據收益,凈額
回購普通股
已支付的股息
其他,淨
籌資活動提供(用於)的現金凈額
現金及現金等價物淨變動

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-24), 10-Q (報告日期: 2023-06-25), 10-Q (報告日期: 2023-03-26), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-25), 10-Q (報告日期: 2022-06-26), 10-Q (報告日期: 2022-03-27), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-26), 10-Q (報告日期: 2021-06-27), 10-Q (報告日期: 2021-03-28), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).


從該季度財務資料可以觀察到,了解淨收益的變動趨勢具有一定的波動性,但整體來看,該公司在2020年至2021年期間,淨收益呈現起伏。在2020年第一季度,淨收益為1,717百萬美元,雖然此後短暫波動,但大致保持在較高水準,直到2021年第二季度,淨收益曾經缺失或大幅下降,2021年第三季度則出現大幅下降至614百萬美元,此後恢復到較高水平並且略有起伏至2022年底的1778百萬美元。然而在2023年及2024年期間,淨收益波動幅度較大,尤其在2023年第四季度降至最低的1545百萬美元後,2024年多個季度淨收益又見反彈,然而仍保持一定變動範圍內。

第二,折舊和攤銷數據逐季度上升趨勢明顯,從2020年第一季的301百萬美元逐步增加至2024年季度水平的普遍在350至390百萬美元之間,顯示資產的折舊攤銷在持續增加,反映出公司資產折舊壽命管理以及資產結構變化的趨勢。

在股票相關薪酬和遞延所得稅變動方面,呈現較大幅度的波動與異動,尤其是遞延所得稅在2020年至2024年間的數值出現多次正負交替的情況,這可能反映公司稅務政策調整或相關稅項準備金的變動,具有較高的短期波動性。

關於流動性方面,應收帳款淨額和合同資產在不同季度呈現高度變化,尤其是在2020年和2022年,應收帳款淨額經歷較大波動,部分季度出現大幅負值,反映出企業收款周轉或合同變動的敏感度有所提高。存貨水平則呈現出較為波動的趨勢,部分季度顯示庫存高企(例如2021年第一季的228百萬美元),而在其他季度則出現存貨減少甚至負值,顯示存貨管理的調整。

應付帳款和合同責任在不同季度亦展現出較大波動,其中應付帳款尤其在2020年6月28日等季度呈現負數,可能代表提前付款或供應鏈調整。2022年和2023年的季度中,應付帳款多數為正,表明付款義務較為穩定。

在資產負債變動方面,2020年底和2021年的部分季度出現大量波動,例如2021年第四季度變動高達1,122百萬美元,這顯示公司資產和負債結構在該段期間經歷較大的調整,可能與年度結算或特殊事項有關。

資本支出方面,雖然每季度均有支出,但整體支出水平較為穩定,且在2024年第二季度達到最高(-582百萬美元)。股權回購及股息支付在多數季度皆呈現持續進行,表明公司積極利用現金進行股東回報。

在投資和籌資活動方面,該公司多數季度現金流出較大,尤其是在2023年前後的財務期間,籌資活動提供的現金凈額為負值,顯示公司進行了較大量的債務融資和股權回購,反映資金籌措和資本運作策略的積極性。

最後,現金及現金等價物淨變動在不同季度展現較大波動,尤其是在2024年第一季度出現-2,109百萬美元的最大縮水,這可能由於大額的資本支出、回購或投資結構調整所致,反映公司在資金管理上的策略調整。

總結而言,該公司在此期間的財務狀況展現出較為激烈的波動性,淨收益的變動、資產負債的調整及資本運作策略布局反映公司在不同時期的經營重點與資金管理策略,同時也顯示其在面對經濟環境變化時的彈性與調整能力。