現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
GE Aerospace、合併現金流量表(季度數據)
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
|
|
淨收入(虧損) |
2,021) | |
1,972) | |
1,890) | |
1,843) | |
1,268) | |
1,565) | |
1,591) | |
334) | |
40) | |
7,478) | |
2,238) | |
(160) | |
(772) | |
(1,014) | |
(3,843) | |
1,185) | |
(1,135) | |
(2,798) | |
2,639) | |
(1,194) | |
(2,132) | |
6,233) | |
|
終止經營活動的凈(收入)虧損 |
(21) | |
(10) | |
6) | |
(147) | |
54) | |
178) | |
(2) | |
(173) | |
1,018) | |
(1,257) | |
64) | |
84) | |
210) | |
286) | |
339) | |
(602) | |
564) | |
2,894) | |
(81) | |
35) | |
(7) | |
178) | |
|
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷 |
218) | |
210) | |
209) | |
224) | |
199) | |
202) | |
376) | |
378) | |
352) | |
367) | |
492) | |
407) | |
443) | |
460) | |
481) | |
455) | |
483) | |
452) | |
981) | |
1,374) | |
1,290) | |
991) | |
|
無形資產攤銷 |
93) | |
89) | |
89) | |
89) | |
84) | |
88) | |
158) | |
149) | |
159) | |
140) | |
244) | |
237) | |
236) | |
1,025) | |
278) | |
271) | |
288) | |
301) | |
306) | |
428) | |
308) | |
340) | |
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
251) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,717) | |
—) | |
|
(收益)購買和出售商業利益的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(116) | |
(39) | |
52) | |
(24) | |
(23) | |
(4) | |
(15) | |
(115) | |
153) | |
5) | |
(3) | |
(23) | |
(21) | |
(110) | |
(12,372) | |
|
股本證券的(收益)損失 |
(66) | |
(43) | |
4) | |
(409) | |
361) | |
(675) | |
(661) | |
1,101) | |
(376) | |
(5,906) | |
(2,024) | |
181) | |
1,773) | |
214) | |
(621) | |
(341) | |
(398) | |
(296) | |
(2,695) | |
769) | |
(1,843) | |
5,874) | |
|
債務清償費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,108) | |
—) | |
1,416) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
主要養老金計劃成本(收益) |
(163) | |
(161) | |
(162) | |
(163) | |
(154) | |
(174) | |
(274) | |
(278) | |
(285) | |
(271) | |
163) | |
137) | |
132) | |
143) | |
660) | |
661) | |
671) | |
658) | |
878) | |
883) | |
921) | |
877) | |
|
主要養老金計劃僱主繳款 |
(47) | |
(48) | |
(68) | |
(48) | |
(47) | |
(47) | |
(56) | |
(52) | |
(52) | |
(52) | |
(83) | |
(83) | |
(80) | |
(79) | |
(94) | |
(78) | |
(80) | |
(74) | |
(2,580) | |
(82) | |
(74) | |
(70) | |
|
其他退休后福利計劃,淨額 |
(59) | |
(74) | |
(78) | |
(66) | |
(67) | |
(88) | |
(148) | |
(153) | |
(162) | |
(181) | |
(243) | |
(276) | |
(312) | |
(329) | |
(372) | |
(275) | |
(208) | |
(289) | |
(181) | |
(224) | |
(234) | |
(254) | |
|
所得稅準備金(福利) |
388) | |
283) | |
395) | |
198) | |
125) | |
244) | |
421) | |
138) | |
332) | |
271) | |
(65) | |
21) | |
316) | |
204) | |
37) | |
2) | |
(467) | |
142) | |
163) | |
(501) | |
(199) | |
63) | |
|
年內收回的所得稅現金(已付) |
(141) | |
(112) | |
(292) | |
(133) | |
(157) | |
248) | |
(342) | |
(285) | |
(349) | |
(172) | |
(317) | |
(331) | |
(287) | |
(192) | |
(117) | |
(211) | |
(515) | |
(322) | |
(303) | |
(516) | |
(312) | |
(310) | |
|
流動應收款(增加)減少 |
(831) | |
(326) | |
(326) | |
(702) | |
(309) | |
261) | |
(953) | |
94) | |
(510) | |
536) | |
(333) | |
(1,344) | |
(585) | |
(749) | |
(1,051) | |
(68) | |
(4) | |
946) | |
346) | |
(1,475) | |
313) | |
(503) | |
|
(增加)存貨減少,包括遞延存貨成本 |
(670) | |
(724) | |
(112) | |
(215) | |
(697) | |
(504) | |
696) | |
(418) | |
(527) | |
(1,275) | |
433) | |
(428) | |
(1,356) | |
(990) | |
482) | |
146) | |
(608) | |
(722) | |
1,363) | |
472) | |
248) | |
(978) | |
|
(增加)流動合同資產減少 |
(111) | |
46) | |
(105) | |
(162) | |
(5) | |
160) | |
508) | |
95) | |
386) | |
294) | |
699) | |
454) | |
(132) | |
442) | |
533) | |
191) | |
342) | |
(35) | |
1,068) | |
62) | |
513) | |
(12) | |
|
合同負債和當期遞延收入的增加(減少) |
114) | |
270) | |
307) | |
373) | |
363) | |
23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
增加(減少)正在進行的集合 |
137) | |
132) | |
248) | |
(7) | |
150) | |
140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
增加(減少)正在進行的收款和當前遞延收入(遺留) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,984) | |
221) | |
523) | |
205) | |
1,206) | |
498) | |
542) | |
246) | |
457) | |
(188) | |
(896) | |
(425) | |
1,181) | |
(727) | |
(15) | |
(655) | |
|
應付賬款增加(減少) |
789) | |
706) | |
128) | |
133) | |
253) | |
174) | |
(615) | |
416) | |
179) | |
(201) | |
686) | |
661) | |
1,371) | |
75) | |
165) | |
(367) | |
549) | |
(349) | |
926) | |
514) | |
(1,414) | |
(601) | |
|
營業營運資金變動 |
(572) |
|
104) |
|
140) |
|
(580) |
|
(245) |
|
254) |
|
1,620) |
|
408) |
|
51) |
|
(441) |
|
2,691) |
|
(159) |
|
(160) |
|
(976) |
|
586) |
|
(286) |
|
(617) |
|
(585) |
|
4,884) |
|
(1,154) |
|
(355) |
|
(2,749) |
|
|
銷售折扣和津貼的增加(減少) |
367) | |
80) | |
(597) | |
433) | |
4) | |
(106) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
金融服務衍生品凈抵押品/結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
69) | |
(68) | |
(155) | |
288) | |
(107) | |
413) | |
(1,737) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
所有其他經營活動 |
330) | |
(747) | |
(218) | |
421) | |
(468) | |
(60) | |
534) | |
438) | |
(379) | |
124) | |
970) | |
1,216) | |
(919) | |
(107) | |
(200) | |
637) | |
(771) | |
(983) | |
(279) | |
1,410) | |
(141) | |
1,051) | |
|
對賬經營活動(用於)的凈收入(虧損)與現金的調整 |
348) |
|
(419) |
|
(578) |
|
217) |
|
(365) |
|
(114) |
|
1,627) |
|
1,728) |
|
(748) |
|
(6,066) |
|
2,269) |
|
1,396) |
|
1,070) |
|
193) |
|
5,919) |
|
881) |
|
220) |
|
(2,736) |
|
1,151) |
|
2,366) |
|
968) |
|
(6,559) |
|
|
經營活動產生的(用於)經營活動產生的現金 |
2,348) |
|
1,543) |
|
1,318) |
|
1,913) |
|
957) |
|
1,629) |
|
3,216) |
|
1,889) |
|
310) |
|
155) |
|
4,571) |
|
1,320) |
|
508) |
|
(535) |
|
2,415) |
|
1,464) |
|
(351) |
|
(2,640) |
|
3,709) |
|
1,207) |
|
(1,171) |
|
(148) |
|
|
財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充 |
(327) | |
(208) | |
(267) | |
(266) | |
(295) | |
(204) | |
(530) | |
(402) | |
(364) | |
(299) | |
(449) | |
(327) | |
(345) | |
(363) | |
(388) | |
(325) | |
(292) | |
(356) | |
(1,037) | |
(654) | |
(625) | |
(1,087) | |
|
財產、廠房和設備的處置 |
15) | |
10) | |
12) | |
15) | |
49) | |
38) | |
12) | |
15) | |
55) | |
7) | |
50) | |
87) | |
42) | |
30) | |
39) | |
23) | |
71) | |
34) | |
364) | |
226) | |
323) | |
731) | |
|
出售已終止經營業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
主要業務處置所得款項 |
—) | |
—) | |
(8) | |
433) | |
74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(14) | |
(244) | |
366) | |
20,488) | |
|
購買的主要業務的凈付款額 |
(254) | |
(100) | |
(9) | |
(126) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(333) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
(1,523) | |
—) | |
(27) | |
—) | |
(75) | |
(3) | |
(1) | |
(6) | |
|
出售保留擁有權權益 |
—) | |
—) | |
1,170) | |
1,470) | |
—) | |
2,610) | |
1,967) | |
2,733) | |
2,279) | |
2,025) | |
646) | |
288) | |
2,481) | |
1,302) | |
1,184) | |
1,255) | |
971) | |
735) | |
417) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
保險投資證券的凈(購買)處置 |
262) | |
99) | |
(265) | |
267) | |
176) | |
(1,141) | |
254) | |
141) | |
175) | |
(1,556) | |
313) | |
167) | |
(12) | |
(1,344) | |
(132) | |
(47) | |
(399) | |
(712) | |
(1,352) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
所有其他投資活動 |
(310) | |
(121) | |
(291) | |
(704) | |
(885) | |
(2,409) | |
(116) | |
(56) | |
(133) | |
1,096) | |
47) | |
(16) | |
(676) | |
(81) | |
(740) | |
486) | |
346) | |
1,145) | |
580) | |
61) | |
(775) | |
(905) | |
|
投資活動產生的現金(用於) |
(614) |
|
(320) |
|
342) |
|
1,089) |
|
(881) |
|
(1,106) |
|
1,587) |
|
2,399) |
|
1,679) |
|
1,273) |
|
607) |
|
184) |
|
1,490) |
|
(456) |
|
20,796) |
|
1,392) |
|
670) |
|
847) |
|
(1,117) |
|
(614) |
|
(712) |
|
19,221) |
|
|
90天或更短期限的借款凈增加(減少) |
25) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
16) | |
(14) | |
(20) | |
(4) | |
(32) | |
1) | |
(2) | |
3) | |
17) | |
47) | |
(320) | |
(31) | |
(40) | |
(319) | |
30) | |
(786) | |
(1,507) | |
(1,905) | |
|
新發行的債務,期限超過90天 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
9) | |
8,202) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
44) | |
314) | |
576) | |
224) | |
14,103) | |
125) | |
|
償還和其他減免債務,期限超過90天 |
(1,197) | |
(56) | |
(55) | |
(117) | |
(380) | |
(236) | |
(130) | |
(640) | |
(775) | |
(1,815) | |
(8,023) | |
(1,136) | |
(778) | |
(1,268) | |
(26,311) | |
(104) | |
(8,593) | |
(1,513) | |
(5,205) | |
(2,666) | |
(16,102) | |
(5,903) | |
|
支付給股東的股利 |
(386) | |
(302) | |
(306) | |
(308) | |
(308) | |
(86) | |
(88) | |
(151) | |
(147) | |
(203) | |
(184) | |
(161) | |
(154) | |
(140) | |
(144) | |
(139) | |
(144) | |
(148) | |
(236) | |
(88) | |
(235) | |
(89) | |
|
優先股贖回 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,795) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
債務清償費用收到(支付)的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
338) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,475) | |
—) | |
(1,721) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
購買普通股用於國庫 |
(1,745) | |
(1,965) | |
(1,668) | |
(1,536) | |
(2,301) | |
(322) | |
(288) | |
(313) | |
(323) | |
(309) | |
(360) | |
(318) | |
(370) | |
—) | |
(20) | |
(5) | |
(82) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
所有其他籌資活動 |
97) | |
39) | |
(145) | |
501) | |
84) | |
553) | |
130) | |
72) | |
120) | |
87) | |
(429) | |
(377) | |
(397) | |
(98) | |
(524) | |
(221) | |
136) | |
58) | |
20) | |
277) | |
(339) | |
(147) | |
|
用於籌資活動的現金 |
(3,206) |
|
(2,284) |
|
(2,175) |
|
(1,459) |
|
(2,889) |
|
(105) |
|
(395) |
|
(3,831) |
|
(1,156) |
|
(5,230) |
|
(458) |
|
(1,986) |
|
(1,682) |
|
(1,459) |
|
(32,794) |
|
(494) |
|
(10,400) |
|
(1,608) |
|
(4,815) |
|
(3,039) |
|
(4,080) |
|
(7,919) |
|
|
經營活動(用於)已終止經營活動產生的現金 |
(102) | |
(34) | |
(21) | |
(405) | |
(46) | |
(635) | |
(76) | |
(65) | |
163) | |
(413) | |
(72) | |
103) | |
42) | |
(21) | |
17) | |
877) | |
870) | |
680) | |
(75) | |
128) | |
13) | |
(66) | |
|
投資活動、已終止經營活動產生的現金(用於) |
79) | |
3) | |
(21) | |
402) | |
(3,402) | |
1,911) | |
98) | |
55) | |
(44) | |
(3,069) | |
71) | |
(117) | |
479) | |
12) | |
286) | |
(1,060) | |
(977) | |
(646) | |
80) | |
(125) | |
44) | |
(135) | |
|
籌資活動產生的現金(用於)已終止經營業務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(99) | |
1) | |
7) | |
(7) | |
1,999) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
18) | |
99) | |
(1) | |
3) | |
1) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
|
來自(用於)已終止經營業務的現金 |
(23) |
|
(31) |
|
(42) |
|
(3) |
|
(3,447) |
|
1,177) |
|
23) |
|
(3) |
|
112) |
|
(1,483) |
|
(1) |
|
(15) |
|
522) |
|
(9) |
|
321) |
|
(84) |
|
(108) |
|
37) |
|
6) |
|
2) |
|
58) |
|
(201) |
|
|
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
105) | |
84) | |
(135) | |
85) | |
(82) | |
(61) | |
211) | |
(172) | |
15) | |
65) | |
254) | |
(357) | |
(191) | |
(75) | |
(76) | |
(99) | |
92) | |
(130) | |
155) | |
206) | |
39) | |
(256) | |
|
現金、現金等價物和限制性現金的增(減) |
(1,390) |
|
(1,008) |
|
(692) |
|
1,625) |
|
(6,342) |
|
1,534) |
|
4,642) |
|
282) |
|
960) |
|
(5,220) |
|
4,973) |
|
(854) |
|
647) |
|
(2,534) |
|
(9,338) |
|
2,179) |
|
(10,097) |
|
(3,494) |
|
(2,062) |
|
(2,238) |
|
(5,866) |
|
10,697) |
|
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
根據GE Aerospace的季度財務資料,整體來看,其營運狀況呈現較大幅度的波動性,且在某些期間經歷明顯的劇烈變動。從收入變化方面,2020年至2023年期間,淨收入經歷了由正向到負向的轉折,尤其在2020年最後一季到2022年前兩季期間,淨收入大幅降低甚至轉為虧損,反映出公司在此期間面臨的營運挑戰。2023年開始,淨收入逐步回升,顯示部分營運狀況已經開始改善,並在2024年及2025年前兩季持續顯示正向趨勢。
在經營活動方面,經營活動產生的現金流量亦呈現劇烈的波動。尤其在2022年及2024年初期,經營現金流大幅負面,顯示營運現金產生壓力。然而,於2023年末及2024年前兩季,營運現金流逐漸改善,表明營運獲利能力有所回升。同時,經營活動用於的現金數值大幅起伏,反映出公司在資本支出、營運資金變動與營運策略調整方面存在較大變動。
投資活動方面,2020年至2024年期間,投資現金流趨向負值,尤其在2022年和2024年前兩季,顯示公司持續進行資本支出與資產購置,相關金額顯著增加,可能是為了產能擴充或技術升級所致。另一方面,有幾季曾有資產處置收益,例如2020年及2021年部分季度,特別是出售終止經營業務所得款項大幅增加,反映公司透過資產出售來進行資產重新配置或應對短期現金需求的策略。
籌資活動方面,2022年及2024年前兩季出現大規模的現金流出,主要由於新發行超過90天的債務以及償還大額長期債務所致。2023年後,籌資活動的現金流出逐漸減少,反映公司在資金籌措策略上的轉變,可能著重於改善財務結構或控制槓桿比率。此外,公司亦有定期派發股利,部分季度金額較大,彰顯其股東回報策略的持續性,但儘管如此,仍需持續關注長期的資金來源與負債水準。
在資本支出方面,財產、廠房與設備的折舊與攤銷顯示公司持續進行資產更新,且金額規模穩定,支持其長期營運策略。主要商譽減值與商業利益相關的損失則在2020年初期有較大金額的負面影響,之後逐年減少,表明公司已經進行相關資產的調整與減值處理,減少未來潛在的資產負擔。
整體來看,GE Aerospace在此期間經歷了營收下降與虧損的波動,資產投資與負債管理較為激烈。公司正在逐步調整營運策略,提高盈利能力,同時進行資本結構的優化。未來,持續改善營運效率與穩定現金流,將是公司策略關鍵點。此外,不同財務指標的變動也凸顯出其經營風險與經營挑戰並存,需密切監控其盈利模式與財務杠桿運用情況。