現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

GE Aerospace、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	2,154)	2,021)	1,972)	1,890)	1,843)	1,268)	1,565)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)	2,639)	(1,194)	(2,132)	6,233)
終止經營活動的凈（收入）虧損	17)	(21)	(10)	6)	(147)	54)	178)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)	(81)	35)	(7)	178)
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷	215)	218)	210)	209)	224)	199)	202)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)	981)	1,374)	1,290)	991)
無形資產攤銷	88)	93)	89)	89)	89)	84)	88)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)	306)	428)	308)	340)
商譽減值	—)	—)	—)	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,717)	—)
（收益）購買和出售商業利益的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)	(23)	(21)	(110)	(12,372)
股本證券的（收益）損失	(68)	(66)	(43)	4)	(409)	361)	(675)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)	(2,695)	769)	(1,843)	5,874)
債務清償費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)	—)	—)	—)	—)
主要養老金計劃成本（收益）	(164)	(163)	(161)	(162)	(163)	(154)	(174)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)	878)	883)	921)	877)
主要養老金計劃僱主繳款	(49)	(47)	(48)	(68)	(48)	(47)	(47)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)	(2,580)	(82)	(74)	(70)
其他退休后福利計劃，淨額	(61)	(59)	(74)	(78)	(66)	(67)	(88)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)	(181)	(224)	(234)	(254)
所得稅準備金（福利）	344)	388)	283)	395)	198)	125)	244)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)	163)	(501)	(199)	63)
年內收回的所得稅現金（已付）	(184)	(141)	(112)	(292)	(133)	(157)	248)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)	(303)	(516)	(312)	(310)
流動應收款（增加）減少	(113)	(831)	(326)	(326)	(702)	(309)	261)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)	346)	(1,475)	313)	(503)
（增加）存貨減少，包括遞延存貨成本	(393)	(670)	(724)	(112)	(215)	(697)	(504)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)	1,363)	472)	248)	(978)
（增加）流動合同資產減少	(51)	(111)	46)	(105)	(162)	(5)	160)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)	1,068)	62)	513)	(12)
合同負債和當期遞延收入的增加（減少）	209)	114)	270)	307)	373)	363)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
增加（減少）正在進行的集合	(96)	137)	132)	248)	(7)	150)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
增加（減少）正在進行的收款和當前遞延收入（遺留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)	1,181)	(727)	(15)	(655)
應付賬款增加（減少）	3)	789)	706)	128)	133)	253)	174)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)	926)	514)	(1,414)	(601)
營業營運資金變動	(441)	(572)	104)	140)	(580)	(245)	254)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)	4,884)	(1,154)	(355)	(2,749)
銷售折扣和津貼的增加（減少）	107)	367)	80)	(597)	433)	4)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金融服務衍生品凈抵押品/結算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)	—)	—)	—)	—)
所有其他經營活動	598)	330)	(747)	(218)	421)	(468)	(60)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)	(279)	1,410)	(141)	1,051)
對賬經營活動（用於）的凈收入（虧損）與現金的調整	385)	348)	(419)	(578)	217)	(365)	(114)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)	1,151)	2,366)	968)	(6,559)
經營活動產生的（用於）經營活動產生的現金	2,556)	2,348)	1,543)	1,318)	1,913)	957)	1,629)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)	3,709)	1,207)	(1,171)	(148)
財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充	(307)	(327)	(208)	(267)	(266)	(295)	(204)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)	(1,037)	(654)	(625)	(1,087)
財產、廠房和設備的處置	51)	15)	10)	12)	15)	49)	38)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)	364)	226)	323)	731)
出售已終止經營業務所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
主要業務處置所得款項	—)	—)	—)	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(14)	(244)	366)	20,488)
購買的主要業務的凈付款額	(6)	(254)	(100)	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)	(75)	(3)	(1)	(6)
出售保留擁有權權益	—)	—)	—)	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)	417)	—)	—)	—)
保險投資證券的凈（購買）處置	234)	262)	99)	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)	(1,352)	—)	—)	—)
所有其他投資活動	(364)	(310)	(121)	(291)	(704)	(885)	(2,409)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)	580)	61)	(775)	(905)
投資活動產生的現金（用於）	(392)	(614)	(320)	342)	1,089)	(881)	(1,106)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)	(1,117)	(614)	(712)	19,221)
90天或更短期限的借款凈增加（減少）	(8)	25)	—)	(1)	1)	16)	(14)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)	30)	(786)	(1,507)	(1,905)
新發行的債務，期限超過90天	1,985)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)	576)	224)	14,103)	125)
償還和其他減免債務，期限超過90天	(51)	(1,197)	(56)	(55)	(117)	(380)	(236)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)	(5,205)	(2,666)	(16,102)	(5,903)
支付給股東的股利	(383)	(386)	(302)	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)	(236)	(88)	(235)	(89)
優先股贖回	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償費用收到（支付）的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)	—)	—)	—)	—)
購買普通股用於國庫	(1,844)	(1,745)	(1,965)	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他籌資活動	(65)	97)	39)	(145)	501)	84)	553)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)	20)	277)	(339)	(147)
用於籌資活動的現金	(366)	(3,206)	(2,284)	(2,175)	(1,459)	(2,889)	(105)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)	(4,815)	(3,039)	(4,080)	(7,919)
經營活動（用於）已終止經營活動產生的現金	(55)	(102)	(34)	(21)	(405)	(46)	(635)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)	(75)	128)	13)	(66)
投資活動、已終止經營活動產生的現金（用於）	(213)	79)	3)	(21)	402)	(3,402)	1,911)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)	80)	(125)	44)	(135)
籌資活動產生的現金（用於）已終止經營業務	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(99)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)	1)	(1)	1)	—)
來自（用於）已終止經營業務的現金	(268)	(23)	(31)	(42)	(3)	(3,447)	1,177)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)	6)	2)	58)	(201)
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	—)	105)	84)	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)	155)	206)	39)	(256)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	1,530)	(1,390)	(1,008)	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)	(2,062)	(2,238)	(5,866)	10,697)

以下是對財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年3月至6月期間經歷了顯著的虧損，隨後在2020年9月至12月期間有所改善。2021年上半年再次出現虧損，但在下半年轉為盈利。2022年全年呈現虧損狀態，但2023年開始大幅改善，並在2024年和2025年持續增長，顯示盈利能力逐步提升。
終止經營活動的凈（收入）虧損: 此項目的數值波動較大，且正負號交替頻繁。2021年3月出現了較高的正值，但在之後的期間內又轉為負值。2023年和2024年出現了較大的負值，表明終止經營活動對整體財務狀況產生了不利影響。2025年數據顯示此項目的影響正在減小。
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷: 此項目在2020年上半年呈現較高水平，隨後有所下降，並在2021年至2023年間保持相對穩定。2024年開始，折舊和攤銷費用明顯下降，可能反映了資產配置的變化或折舊政策的調整。
無形資產攤銷: 無形資產攤銷費用在2020年至2022年間相對穩定，但在2022年大幅增加，隨後在2023年和2024年有所下降。2025年的數據顯示此項費用維持在較低水平。
商譽減值: 商譽減值在大部分期間為零，但在2020年6月出現了較高的數值，表明可能存在商譽價值受損的情況。之後的期間內未再出現類似的減值損失。
（收益）購買和出售商業利益的損失: 此項目在2020年出現了巨大的損失，隨後幾年損失大幅減少，並在2023年和2024年趨近於零。這可能表明公司在商業利益的投資和處置策略上進行了調整。
股本證券的（收益）損失: 股本證券的收益或損失波動劇烈，在不同期間呈現不同的正負號。2020年和2021年出現了較大的損失，但在2022年和2023年有所改善。2024年和2025年的數據顯示此項目的影響仍然存在，但幅度有所減小。
主要養老金計劃成本（收益）: 此項目在觀察期間內保持相對穩定，但2023年出現了顯著的負值，表明養老金計劃可能產生了較大的費用或損失。2024年和2025年的數據顯示此項目的影響仍在持續。
所得稅準備金（福利）: 所得稅準備金的數值波動較大，且正負號交替頻繁。這可能反映了稅務政策的變化或公司稅務規劃的調整。
營業營運資金變動: 營業營運資金變動在觀察期間內呈現波動趨勢，且在某些期間內出現了較大的負值，表明公司可能面臨營運資金管理方面的挑戰。2023年和2024年出現了較大的正值，可能反映了營運資金管理的改善。
經營活動產生的（用於）經營活動產生的現金: 經營活動產生的現金流量在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年和2021年出現了較大的負值，表明公司經營活動的現金流狀況不佳。2022年和2023年有所改善，但2024年再次出現負值。整體而言，經營活動的現金流狀況不穩定。
投資活動產生的現金（用於）: 投資活動產生的現金流量主要為負值，表明公司在投資方面進行了大量的支出。2021年和2022年出現了較大的負值，表明公司在投資方面進行了大規模的投入。
用於籌資活動的現金: 籌資活動產生的現金流量主要為負值，表明公司在籌資方面進行了大量的支出，例如償還債務和支付股利。2021年出現了較大的負值，表明公司在籌資方面進行了大規模的支出。
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）: 現金及現金等價物的增減在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年出現了較大的增長，但在之後的幾年內有所下降。2023年和2024年再次出現增長，表明公司在現金管理方面取得了一定的成效。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現波動趨勢。淨收入和現金流量狀況不穩定，需要進一步分析以確定其背後的根本原因。公司在投資和籌資方面進行了大量的活動，需要密切關注其對財務狀況的影響。

GE Aerospace (NYSE:GE)

現金流量表 季度數據

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