Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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GE Aerospace、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

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截至 3 個月 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
淨收入(虧損)
終止經營活動的凈(收入)虧損
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷
無形資產攤銷
商譽減值
(收益)購買和出售商業利益的損失
股本證券的(收益)損失
債務清償費用
主要養老金計劃成本(收益)
主要養老金計劃僱主繳款
其他退休后福利計劃,淨額
所得稅準備金(福利)
年內收回的所得稅現金(已付)
流動應收款(增加)減少
(增加)存貨減少,包括遞延存貨成本
(增加)流動合同資產減少
合同負債和當期遞延收入的增加(減少)
增加(減少)正在進行的集合
增加(減少)正在進行的收款和當前遞延收入(遺留)
應付賬款增加(減少)
營業營運資金變動
銷售折扣和津貼的增加(減少)
金融服務衍生品凈抵押品/結算
所有其他經營活動
對賬經營活動(用於)的凈收入(虧損)與現金的調整
經營活動產生的(用於)經營活動產生的現金
財產、廠房和設備以及內部使用軟體的補充
財產、廠房和設備的處置
出售已終止經營業務所得款項
主要業務處置所得款項
購買的主要業務的凈付款額
出售保留擁有權權益
保險投資證券的凈(購買)處置
所有其他投資活動
投資活動產生的現金(用於)
90天或更短期限的借款凈增加(減少)
新發行的債務,期限超過90天
償還和其他減免債務,期限超過90天
支付給股東的股利
優先股贖回
債務清償費用收到(支付)的現金
購買普通股用於國庫
所有其他籌資活動
用於籌資活動的現金
經營活動(用於)已終止經營活動產生的現金
投資活動、已終止經營活動產生的現金(用於)
籌資活動產生的現金(用於)已終止經營業務
來自(用於)已終止經營業務的現金
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金的增(減)

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入(虧損)
淨收入(虧損)在觀察期間呈現顯著波動。從2021年3月至2021年12月,先經歷大幅虧損,隨後在2021年9月轉為盈利,但年末再次出現巨額虧損。2022年持續虧損,但虧損額度逐漸縮小。2023年3月開始,淨收入大幅增長,並在2023年6月達到峰值,之後雖有回落,但仍保持盈利狀態。2024年和2025年的預測數據顯示,淨收入持續增長,並維持在較高水平。
終止經營活動的凈(收入)虧損
終止經營活動的凈(收入)虧損在不同期間的影響力不一。2021年上半年為正值,但隨後轉為負值,且波動較大。2022年和2023年上半年,該項目對整體財務狀況的影響相對較小。2023年下半年至2025年,該項目持續為負值,但數值相對穩定。
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷費用在各個季度相對穩定,但2023年開始明顯下降,並在2024年和2025年維持較低水平。這可能反映了資產配置的變化或折舊政策的調整。
無形資產攤銷
無形資產攤銷費用在2021年上半年較高,隨後下降,並在2022年和2023年保持相對穩定。2024年和2025年的預測數據顯示,攤銷費用維持在較低水平。
商譽減值
商譽減值在大部分期間為零,但在2024年3月出現一次性大幅減值,之後恢復為零。這可能表明公司對特定商譽資產的價值評估發生了變化。
主要養老金計劃成本(收益)
主要養老金計劃成本(收益)在2021年和2022年為正值,但在2023年轉為負值,且負值幅度持續擴大。這可能與養老金計劃的投資回報或精算假設的變化有關。
所得稅準備金(福利)
所得稅準備金(福利)在各個季度波動較大,且正負值交替出現。這可能反映了公司應納稅所得額的變化或稅務政策的調整。
營業營運資金變動
營業營運資金變動在大部分期間為負值,表明公司在經營活動中使用了現金。2022年12月出現正值,但隨後又轉為負值。2023年下半年和2024年,負值幅度較大,表明公司在營運資金管理方面面臨挑戰。
投資活動產生的現金(用於)
投資活動產生的現金(用於)在各個季度波動較大,但總體上為負值,表明公司在投資方面使用了現金。2022年12月出現正值,但隨後又轉為負值。2023年和2024年,負值幅度較大,表明公司在投資方面投入較多資金。
用於籌資活動的現金
用於籌資活動的現金在大部分期間為負值,表明公司在籌資活動中使用了現金。2022年和2023年,負值幅度較大,表明公司在償還債務或支付股利方面使用了大量現金。2024年和2025年的預測數據顯示,籌資活動產生的現金為負值,但數值有所回升。
現金、現金等價物和限制性現金的增(減)
現金、現金等價物和限制性現金的增(減)在各個季度波動較大,且正負值交替出現。2021年和2022年,現金流出較多,導致現金餘額下降。2023年和2024年,現金流入較多,導致現金餘額增加。2025年的預測數據顯示,現金餘額持續增加。

總體而言,該公司的財務狀況在觀察期間經歷了顯著變化。淨收入呈現波動趨勢,但近年來有所改善。營運資金管理和籌資活動對現金流產生了重要影響。投資活動持續消耗現金,但公司在現金餘額方面取得了進展。