現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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GE Aerospace、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
獲利能力在觀察期間內呈現顯著的轉型趨勢。早期季度（2021年至2022年）淨收入波動劇烈且頻繁出現大幅虧損，但自2023年起轉為正值且趨於穩定。進入2024年後，每季度淨收入維持在12億至25億美元之間，顯示獲利模式已從高度不穩定轉向持續且可預測的成長狀態。
- 經營現金流與營運資金
- 經營活動產生的現金流在2021年初期尚不穩定，甚至出現大幅淨流出。然而，從2023年開始，該指標呈現強勁且持續的增長，季度現金流入逐步提升至20億美元量級。營運資金的變動在早期具有高度不確定性，但近期已趨於平穩，反映出營運效率的提升以及對工作資本管理的優化。
- 投資活動與資產結構
- 投資活動在2021年底出現極端峰值，主因在於終止經營業務的處置所得款項。除此重大事件外，資本支出（財產、廠房和設備補充）呈現下降趨勢，由早期的每季度約3至4億美元下降至近期的2億美元左右。同時，不動產、廠房和設備的折舊費用也隨之降低，顯示資產結構已完成調整或規模縮減。
- 籌資活動與資本配置
- 籌資活動的重心已從早期的債務償還轉向積極的股東回饋。2021年至2022年間，資金主要用於償還長期債務；而自2024年起，購買國庫股的支出顯著增加，每季度投入約15億至24億美元。此舉顯示在經營現金流充裕的情況下，資本配置策略已轉向透過股份回購來提升股東價值。
- 其他財務項目的變化
- 養老金計劃成本從早期的成本支出轉變為收益，有效減輕了對淨收入的壓力。此外，無形資產攤銷費用在2022年後大幅下降並維持在較低水平，進一步貢獻於營業利潤的提升。
綜合分析顯示，財務狀況已從重組期的劇烈波動進入穩健的成長期。經營活動提供的強大現金流不僅覆蓋了資本支出，還支持了大規模的股份回購計劃，整體財務結構趨向精簡且高效。