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計算
淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)1 | ÷ | 銷售額和其他營業收入1 | |
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2024年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體觀察與結構性趨勢
- 在分析期間,銷售額與其他營業收入呈現高度波動的特性,並與淨利潤之間呈現非線性關聯。特定年度出現顯著的營收高點,同時卻伴隨著正負交替的利潤表現,顯示成本結構、非經常性項目與資本支出等因素在利潤波動中扮演重要角色。2008年出現明顯虧損,儘管該年的營收水準相對偏高;2020年再度出現虧損,與全球性衝擊相符。相對地,2022年出現創新高的淨利潤與較高的利潤率,顯示在原油/能源市場條件改善與成本管理配合下,獲利能力顯著回升。整體而言,期間的財務表現顯現出高度的循環性與敏感性,與能源價格、需求變動及資本與成本結構密切相關。
- 年度模式分解與關鍵轉折
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前期(2005–2007)呈現穩定的正向獲利,淨利潤介於約13529–15550百萬美元,淨利潤率約在7–8%區間,營收穩定成長至約187–187百萬美元;該階段顯示成本控管相對穩健且有規模效益支撐。2008年出現單年虧損(約-16998百萬美元),淨利潤率轉為負值,儘管營收水準仍然偏高,顯示當年成本、資產減值或其他非經常性項目對獲利造成重大衝擊。2009–2011年間,虧損/盈利波動收斂,淨利潤回升至約4,858–12,436百萬美元,營收在2009年及2010年點縮減後於2011年再度大幅攀升至約244,813百萬美元,呈現營收與獲利的分歧現象(2011年的淨利率相對較低但營收規模大)。
2012–2014年間,營收顯著下滑(約57,967至52,524百萬美元),但淨利潤率卻維持在雙位數以上(12–16%),顯示在較低營收規模下仍具備相對高效的成本控制與利潤轉換能力;但絕對淨利潤水準約8,428–9,156百萬美元,較前期波動幅度下降。2015–2017年轉為負向獲利,淨利潤率跌至-14.98%至-2.94%,期間營收亦維持在低位(介於約23,693–29,564百萬美元之間,2016年最低),顯示在市場價格承壓與成本結構之下,獲利能力承受壓力。
2018–2019年重新出現正向獲利,淨利潤率提升至約17–22%,營收約在32,567–36,417百萬美元間,顯示在利潤率改善與成本管理有效下,絕對獲利回升。2020年再度出現虧損,淨利潤率約-14.38%,營收降至約18,784百萬美元,疫情與市場環境變動對獲利造成顯著負面影響。2021年開始逐步回穩,淨利潤約8,079百萬美元,淨利潤率約1.76%至17.63%之間波動,且營收回升至約45,828百萬美元。2022年出現明顯的轉機,營收大幅回升至約78,494百萬美元,淨利潤達約18,680百萬美元,淨利潤率最高達約23.8%,為整個期間的峰值。此後2023–2024年雖然營收回落到約56,141與54,745百萬美元,但淨利潤仍保持在正向且相對較高的水準(約10,957與9,245百萬美元,淨利潤率分別為約19.5%與16.9%),顯示在2022年的高基礎之後,盈利能力仍具韌性。
- 財務指標洞見與解讀要點
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營收與淨利潤之間的相關性並非穩定正向關係。特定年份的高營收並不必然轉化為同等水準的淨利潤,特別是2008年的高營收與同 year 的大幅虧損,及2011年營收高位但淨利潤率相對較低的情況,顯示成本結構與非經常性項目的影響力顯著。相反,2012–2014年的情況顯示在較低營收水準下,淨利潤率卻可維持雙位數以上,暗示當期成本控管與價格結構的改善對利潤率具有放大效應。
期間內多次出現的虧損期(2008、2015–2017、2020)多與能源價格循環、需求波動以及資產減值等因素相關聯。特別是2015–2017年的虧損,對應的營收水準偏低,顯示在低油價或成本高漲的環境中,利潤轉換效率下降。2020年的虧損同樣凸顯了全球性衝擊對整體盈利結構的迅速負面影響。
2021至2024年間,隨著市場條件回暖與成本管理改善,盈利能力顯著回升,尤其2022年淨利潤與淨利潤率的顯著提升,反映出在高油價與需求回升的環境中,該期間能有效放大利潤。儘管2023–2024年的營收水準相對2022年有所回落,淨利潤率仍維持在較高水準,顯示邊際收益與成本控管在後疫情時期持續發揮作用。
- 進一步分析建議
- 若要深化理解,需取得以下補充資料以區分結構性與一次性因素對獲利之影響:分項成本與費用結構(如原料成本、勞動成本、折舊攤銷、資本支出與資產減值)、非經常性項目、財務成本與稅率變動、以及區分不同業務部門的貢獻度。此外,建議以年度階段性的毛利率、營業利潤率與資產報酬率等指標,與現金流量相關項目(如經營現金流、自由現金流)搭配分析,以評估現金產生能力與資本配置的穩健性。最後,加入市場價格(例如原油與其他能源商品價格)與產量變動的敏感性分析,能更清晰地界定盈利波動的主導因素。
與競爭對手的比較
ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 石油、天然氣和消耗性燃料
ConocoPhillips | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
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與行業的比較: 能源
ConocoPhillips | 能源 | |
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).