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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
ConocoPhillips、歸屬於康菲石油公司的凈收入（虧損）調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 未實現持有證券的收益（虧損），不含稅 | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的變化。2020年出現虧損，金額為負2701百萬美元。隨後，2021年迅速轉虧為盈，淨利潤達到8079百萬美元。此後兩年，淨利潤持續增長，分別為2022年的18680百萬美元和2023年的10957百萬美元。2024年，淨利潤略有下降，為9245百萬美元，但仍維持正利潤。
- 調整後盈利能力趨勢
- 調整後淨利潤的趨勢與淨利潤的趨勢基本一致。2020年同樣出現虧損，金額為負2699百萬美元。2021年轉虧為盈，達到8077百萬美元。2022年和2023年分別為18669百萬美元和10970百萬美元，呈現增長趨勢。2024年調整後淨利潤也略有下降，為9246百萬美元，與淨利潤的變化趨勢一致。
- 整體觀察
- 從資料來看，公司在2020年經歷了虧損，但在2021年迅速恢復並實現盈利增長。2022年盈利達到峰值，隨後在2023年和2024年略有回落。調整後淨利潤的變化趨勢與淨利潤趨勢高度相關，表明調整項對整體盈利的影響相對有限。整體而言，公司盈利能力在觀察期間呈現波動上升的趨勢，但近年來增長動能有所減緩。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
ConocoPhillips、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的波動。從2020年的負值開始，在2021年轉為正值，並在2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年略有下降。調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率基本一致。整體而言，獲利能力在2022年達到最高點，之後趨於穩定。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率的增長軌跡與淨獲利率相似，從2020年的負值大幅提升至2022年的高峰，隨後在2023年和2024年呈現下降趨勢。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整值一致。這表明股東權益的回報與公司的整體盈利能力密切相關。
- 資產回報率
- 資產回報率也顯示出類似的模式，從2020年的負值開始，在2021年和2022年顯著增長，並在2023年和2024年逐漸下降。調整后的資產回報率與未調整值幾乎相同。資產回報率的變化表明公司利用其資產產生利潤的能力在不同年份有所不同。
- 整體趨勢
- 從2020年到2022年，各項盈利能力指標均呈現顯著改善，表明公司在該期間的經營狀況有所提升。然而，從2022年到2024年，這些指標均有所下降，可能反映出外部環境變化或公司內部策略調整的影響。儘管如此，2024年的各項指標仍然優於2020年，顯示公司整體盈利能力仍處於較高水平。
ConocoPhillips，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於康菲石油公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的變化。2020年出現虧損，其後三年則持續盈利，並在2022年達到峰值。2023年和2024年，淨利潤呈現下降趨勢，但仍保持盈利狀態。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤基本一致，差異較小。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在2020年為負值，反映了當年的虧損。隨後幾年，淨獲利率大幅提升，在2022年達到最高點。2023年和2024年，淨獲利率均有所下降，但仍維持在正值。整體而言，淨獲利率呈現先降後升，再略微下降的趨勢。
- 調整後淨利率分析
- 調整後淨利率的變化趨勢與淨獲利率高度一致。2020年為負值，之後幾年持續上升，並在2022年達到峰值。2023年和2024年，調整後淨利率均呈現下降趨勢。兩者之間的數值差異在各個年度都非常小，表明調整項對整體盈利能力影響有限。
- 整體觀察
- 從資料中可觀察到，公司在2020年經歷了虧損，但在之後的幾年中迅速恢復並實現盈利增長。2022年盈利能力達到最高水平，隨後在2023年和2024年略有回落。淨獲利率和調整後淨利率的變化趨勢一致，反映了公司盈利能力的整體狀況。儘管近年來盈利能力有所下降，但公司仍保持盈利狀態。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 普通股股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的調整后凈收入（虧損） | ||||||
| 普通股股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） ÷ 普通股股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於康菲石油公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 普通股股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的變化。2020年錄得虧損，隨後在2021年轉為盈利，並在2022年達到峰值。2023年和2024年淨利潤均有所下降，但仍保持盈利狀態。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤基本一致，差異較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率（ROE）與淨利潤的趨勢相呼應。2020年ROE為負值，反映了當年的虧損。2021年ROE大幅提升，隨後在2022年達到最高點。2023年和2024年ROE均呈現下降趨勢，但仍維持正值。調整後ROE與ROE的數值幾乎相同，表明調整項對股東權益回報率的影響有限。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在2020年經歷了挑戰，但在2021年和2022年實現了顯著的改善。2023年和2024年，盈利能力和股東權益回報率均有所回落，但仍處於盈利水平。從數據來看，公司盈利能力與股東權益回報率呈現正相關關係，盈利能力的變化直接影響股東權益的回報。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於康菲石油公司的調整后凈收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於康菲石油公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的變化。從2020年的虧損狀態，迅速轉為2021年的盈利，並在2022年達到峰值。隨後，淨利潤在2023年和2024年呈現下降趨勢，但仍保持盈利狀態。調整後的淨利潤趨勢與淨利潤基本一致，差異較小。
- 資產回報率
- 資產回報率（ROE）與淨利潤的趨勢相呼應。2020年為負值，表明當年資產產生了虧損。2021年ROE大幅提升至正值，隨後在2022年達到最高點。2023年和2024年，ROE均呈現下降，但仍維持正向水平。調整後的資產回報率與未調整的ROE數值幾乎相同，表明調整項對整體ROE的影響有限。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在2020年經歷了挑戰，但在2021年開始強勁復甦，並在2022年達到盈利和效率的頂峰。2023年和2024年，盈利能力和資產回報率均有所回落，但公司仍保持盈利狀態。這種趨勢可能反映了外部市場環境的變化，例如能源價格的波動，或是公司內部策略的調整。