盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
ConocoPhillips、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動趨勢。2022年達到峰值，隨後在2023年下降，並在2024年和2025年持續下降。整體而言，從2021年的29.84%下降至2025年的22.97%，顯示營運效率或定價能力可能受到影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2022年達到最高點，之後逐年下降。從2021年的17.63%下降至2025年的13.55%。這可能反映了成本增加、稅負變化或其他影響最終利潤的因素。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年顯著增長，但隨後幾年呈現下降趨勢。從2021年的17.79%大幅增加至2022年的38.91%，之後下降至2025年的12.39%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE類似，在2022年達到峰值，隨後逐年下降。從2021年的8.91%上升至2022年的19.91%，然後下降至2025年的6.55%。這意味著公司利用其資產產生利潤的效率正在降低。
總體而言，資料顯示在2022年表現強勁後，盈利能力和投資回報率均呈現下降趨勢。這可能需要進一步調查以確定潛在原因，例如市場條件變化、競爭加劇或內部營運問題。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
ConocoPhillips、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的13676百萬美元增加至28886百萬美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至17162百萬美元。此後，2024年略有下降至14586百萬美元，2025年進一步下降至13542百萬美元。整體而言，儘管2022年表現強勁，但營業利潤在後續年份呈現持續下降的趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2022年大幅增長，從2021年的45828百萬美元增加至78494百萬美元。2023年則出現下降，降至56141百萬美元。2024年繼續下降至54745百萬美元，但在2025年略有回升至58944百萬美元。雖然銷售額在2023年和2024年有所下降，但2025年的回升顯示出一定的復甦跡象。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現持續下降的趨勢。2021年的營業獲利率為29.84%，2022年增長至36.8%。然而，2023年開始下降，降至30.57%。此後，2024年進一步下降至26.64%，2025年則降至22.97%。營業獲利率的下降幅度，顯示獲利能力受到一定程度的影響。
綜上所述，儘管銷售額在2025年略有回升，但營業利潤和營業獲利率均呈現持續下降的趨勢。這可能表明成本上升、價格壓力或其他影響盈利能力的因素正在影響整體財務表現。
淨獲利率
ConocoPhillips、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入在2022年大幅增長，由2021年的8079百萬美元增至18680百萬美元。然而，隨後在2023年略有下降至10957百萬美元，2024年進一步下降至9245百萬美元。至2025年，淨收入降至7988百萬美元，呈現逐年下降的趨勢。整體而言，淨收入呈現先增後降的變化。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2022年顯著增長，從2021年的45828百萬美元大幅增加至78494百萬美元。2023年則呈現下降趨勢，降至56141百萬美元。2024年繼續下降至54745百萬美元。然而，在2025年，銷售額和其他營業收入略有回升至58944百萬美元，但仍未達到2022年的峰值。整體趨勢顯示，銷售額呈現波動，但2025年的數據顯示可能趨於穩定。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年達到峰值，為23.8%。2021年的淨獲利率為17.63%。隨後，淨獲利率在2023年下降至19.52%，2024年進一步下降至16.89%。至2025年，淨獲利率降至13.55%，呈現持續下降的趨勢。淨獲利率的下降幅度與淨收入的下降趨勢相符，表明盈利能力受到影響。
綜上所述，資料顯示淨收入和銷售額在2022年達到高峰後，隨後幾年呈現下降趨勢。同時，淨獲利率也持續下降，反映出整體盈利能力的減弱。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地了解這些變化的原因。
股東權益回報率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 公平 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 公平
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 在觀察期間，淨收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長至18680百萬美元，相較於2021年的8079百萬美元，增長幅度顯著。然而，2023年淨收入下降至10957百萬美元，隨後在2024年進一步下降至9245百萬美元。至2025年，淨收入降至7988百萬美元，呈現持續下降的趨勢。整體而言，淨收入從2022年的峰值開始逐步回落。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內呈現增長趨勢。從2021年的45406百萬美元增長至2023年的49279百萬美元，增長幅度穩定。2024年股東權益大幅增長至64796百萬美元，增長顯著。2025年股東權益略有下降至64487百萬美元，但仍維持在較高的水平。整體而言，股東權益呈現穩步增長，並在2024年出現顯著的增長。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現波動趨勢，與淨收入的變化有一定關聯。2022年ROE大幅提升至38.91%，與淨收入的顯著增長相符。2023年ROE下降至22.23%，隨後在2024年進一步下降至14.27%。至2025年，ROE降至12.39%，呈現持續下降的趨勢。整體而言，ROE從2022年的峰值開始逐步回落，與淨收入的下降趨勢一致。
綜上所述，觀察期間內，淨收入和ROE呈現波動下降的趨勢，而股東權益則呈現穩步增長，並在2024年有顯著的提升。這些變化可能反映了營運環境的變化、投資策略的調整或其他影響公司盈利能力的因素。
資產回報率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 觀察顯示，淨收入在報告期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，達到最高點，隨後在2023年略有下降，並在2024年和2025年持續下降。儘管如此，2025年的淨收入仍遠高於2021年的水平。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到外部市場因素或公司內部策略調整的影響。
- 總資產
- 總資產在報告期間內呈現增長趨勢，從2021年的90661百萬美元增長至2024年的122780百萬美元。然而，在2025年，總資產略有下降，降至121939百萬美元。這種增長趨勢可能反映了公司在擴張業務或進行投資的策略。2025年的小幅下降可能與資產處置或折舊有關。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率在報告期間內呈現明顯的下降趨勢。2022年達到峰值19.91%，隨後逐年下降，至2025年的6.55%。ROA的下降可能與淨收入的下降和總資產的增長有關。儘管總資產持續增長，但淨收入的增長速度未能跟上，導致ROA下降。這可能表明公司在利用資產產生利潤方面效率降低。
總體而言，資料顯示公司在報告期間經歷了淨收入波動、總資產增長以及資產報酬率下降的趨勢。這些趨勢之間存在相互關聯，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。