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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

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地理區域分析

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地理區域資產周轉率

Constellation Brands Inc.,按地理區域劃分的資產周轉率

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美國。
非美國

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).


綜合觀察,Constellation Brands Inc. 在所分析的六個年度期間中,其美國地理區域的資產周轉率呈現一定的波動趨勢。於2017年至2019年間,該比率逐步上升,從6.56增至7,顯示公司在美國市場的資產利用效率有所提升。2020年達到高點9.04,表明在該年度公司較有效率地運用資產來產生營收。不過,進入2021年和2022年後,該比率分別下降至8.35和7.86,反映出資產周轉率略有回落,但仍保持在較高水準,顯示公司在美國市場的運營效率仍然較為穩健。 相較之下,非美國地區的資產周轉率顯示出較為穩定且偏低的表現。從2017年到2022年,該比率僅有微幅波動,且大致維持在0.05至0.18之間。特別是,2018年資產周轉率顯著降低至0.07,之後便穩定在0.05的低值範圍。這表明公司在非美國市場的資產利用效率較低,且變化有限,可能受到國際市場規模或運營策略差異的影響。 總體而言,數據顯示公司在美國市場的資產運用效率較高並在逐步提升,而在非美國市場的資產周轉率則相對較低且呈現穩定或略為偏低的狀況,展現出不同地區間的資產運營表現差異。


地理區域資產周轉率:美國。

Constellation Brands Inc.;美國。;區域資產周轉率計算

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
長期有形資產
地理區域活躍率
地理區域資產周轉率1

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).

1 2022 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期有形資產
= ÷ =


淨銷售額
從2017年到2022年,淨銷售額呈逐年上升的趨勢。2017年為6,807,700千美元,2022年增加至8,585,800千美元,約累積增長為26%。此趨勢顯示公司在期間內銷售規模持續擴大,體現出較穩健的市場拓展與銷售表現增強。
長期有形資產
長期有形資產的金額在2017年至2019年間逐年增加,分別為1,037,600千美元、1,124,500千美元與1,127,700千美元。然而,至2020年則下降至897,700千美元,隨後在2021年回升至1,005,300千美元,再於2022年進一步達到1,092,000千美元。這一波動可能反映出資本支出策略的調整或資產重整,公司在資產規模方面經歷了短期的調整,但長期仍保持成長趨勢。
地理區域資產周轉率
此比率在2017年至2019年間保持較穩定,約在6.52至7之間,2020年明顯上升至9.04,隨後在2021年回落至8.35,2022年微幅下降至7.86。資產周轉率的上升代表公司資產運用效率的提高,尤其是在2020年期間,可能受到銷售增加或資產利用改善的影響。此比率的波動反映出公司在不同年度內對資產的運用效率有所變動,整體而言,仍維持在較高水準,展示資產管理的相對有效性。

地理區域資產周轉率: 非美國

Constellation Brands Inc.;非美國;區域資產周轉率計算

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
長期有形資產
地理區域活躍率
地理區域資產周轉率1

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).

1 2022 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期有形資產
= ÷ =


淨銷售額趨勢

根據資料顯示,Constellation Brands Inc.的淨銷售額在2017年至2018年間出現大幅下降,從約5.24億美元下降至約2.55億美元,降幅超過一半。之後,銷售額在2019年進一步下滑至約2.21億美元,但在2020年有所回升,達到約2.27億美元。隨後數年中,銷售額維持相對穩定,直到2022年增加至約2.35億美元。

此趨勢顯示公司經歷了一段銷售額的波動期,尤其在2017至2018年間,可能反映市場需求、公司策略調整或其他外部因素的影響,但整體上在2020年後逐步穩定,且2022年達到較2019年更高的水平,顯示出一定的復甦或市場擴展跡象。

長期有形資產變動

長期有形資產自2017年至2022年間持續增加,從約2.90億美元增加到約4.97億美元,顯示公司在此期間持續進行資產擴展或資本投資。資產的增加幅度較為穩定,可能反映公司對產能拓展或升級設備的持續需求,並有助於支援其營運規模的提升或鞏固市場地位。

儘管銷售額有所波動,資產規模的穩步擴大顯示公司在資產管理與長期投資上保持穩定增長策略,並可能為公司未來的業務擴展提供堅實資本基礎。

地理區域資產周轉率

此比率在2017年為0.18,隨後在2018年至2022年間持續下降,至2022年維持在0.05。這一顯著下降可能表明公司在不同地理區域的資產利用效率降低,或是由於地區調整、資產配置變動所導致。

周轉率的降低可能代表公司在資產管理上的效率未能同步提升,或者公司在擴展資產規模的同時未能相應提高資產運用效率。持續低位可能需密切監控其對營運效益的影響,以評估未來是否需要優化資產配置或改善資產的利用效率。


淨銷售額

Constellation Brands Inc.,按地理區域劃分的淨銷售額

以千美元計

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美國。
非美國

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).


根據資料顯示,該公司在觀察期間內的淨銷售額呈現整體成長趋势。美國市場的淨銷售額從2017財年的6,807,700千美元增加至2022財年的8,585,800千美元,顯示出穩定上升的趨勢。該市場的增長較為持續,每年均有不同程度的成長,反映出其在美國市場的強勁表現與持續擴展的能力。

相較之下,非美國市場的淨銷售額經歷較大波動。2017財年的非美國淨銷售額為523,800千美元,但在2018年顯著下降至254,900千美元,之後又在隨後年度略有回升,2022財年度達到234,900千美元。該市場的波動可能受到區域性經濟環境或國際市場變動的影響,但整體呈現較為平穩的復甦趨勢。

總體而言,公司的總淨銷售額自2017年至2022年持續穩步上升,從7,331,500千美元上升至8,820,700千美元。此增長的推動力量主要來自美國市場的逐年擴展,雖然非美國市場的表現波動較大,但整體仍為公司提供穩定的收入來源。此資料展現公司在全球主要市場持續擴大銷售的趨勢,以及在面對區域性波動時的抗壓能力。


長期有形資產

Constellation Brands Inc.,按地理區域劃分的長期有形資產

以千美元計

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美國。
非美國

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).


長期有形資產之變化趨勢
從2017年到2022年,該公司的長期有形資產總額呈現持續上升的趨勢。其中,非美國的長期有形資產較為顯著地增加,從2017年的約28億美元增長至2022年的近50億美元,年複合成長率較高,反映公司在國外市場的資產投資或擴張策略積極。相比之下,美國境內的長期有形資產雖然也有所增加,從約10.4億美元升至約10.9億美元,但成長幅度較為緩和。
年度變動特點
在2018年至2019年間,長期有形資產的增長較為平穩,尤其是美國資產顯示一定的穩定擴張。而2020年之後,兩者的資產總額都持續上升,但非美國的增長幅度較大,尤其是2020年之後增速較快,顯示公司可能在該年度展開了較為積極的海外資產佈局。此外,2020年之後整體資產規模有較明顯的擴張趨勢,尤其是在2021年到2022年期間。
資產結構與策略的暗示

由於非美國長期有形資產的持續增加,顯示公司在國際市場的擴張策略較為積極,可能是藉由收購、投資或擴建海外工廠來達成業務擴展。美國國內資產雖然在數量上較為穩定,但也經歷了小幅度的增長,反映公司在主要市場的持續經營與資產維持。另外,總資產層面的增長展現公司財務規模在擴大,可能促進其未來的營運能力與市場競爭力。

總結來說,公司總長期有形資產持續增長,且海外資產的比重逐漸上升,跡象指向積極的國際化與資產擴張策略,有望進一步推動其市場份額及盈利潛力。