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計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | CBI股東權益總額1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
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2022年4月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年4月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年4月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年4月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年4月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年4月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年4月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年4月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年4月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年4月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年4月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年5月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年5月16日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28), 10-K (報告日期: 2016-02-29), 10-K (報告日期: 2015-02-28), 10-K (報告日期: 2014-02-28), 10-K (報告日期: 2013-02-28), 10-K (報告日期: 2012-02-29), 10-K (報告日期: 2011-02-28), 10-K (報告日期: 2010-02-28), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-02-29), 10-K (報告日期: 2007-02-28), 10-K (報告日期: 2006-02-28), 10-K (報告日期: 2005-02-28).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Constellation Brands Inc.年報備案日的收盤價
- 股價(美元)
- 在觀測期間內呈現長期上升的趨勢,但伴隨顯著波動。2005 年至 2009 年間,股價由 26.9 跌至 11.23,呈現下行走勢;2010 年代初期回升至 21.6 左右,之後於 2013 年起出現明顯的加速上升,2013 年至 2018 年期間股價顯著攀升,分別在 2013 年達成 47.75,並於 2018 年前後突破 200 美元。2019 年出現小幅回落至 207.48,2020 年再度下挫至 153.02,但自 2021 年起再度走強,於 2021 年與 2022 年分別達到 238.31 與 254.21 的新高。整體而言,資料顯示自 2013 年以來,市場對該項目的估值與價格水準顯著提升,雖然期間仍經歷系統性與非系統性波動。
- 每股帳面價值(BVPS)
- BVPS 呈現較為穩健且長期成長的特徵,2005 年為 12.64,2009 年前後曾出現下滑至 8.63,之後於 2010–2012 年間回升至 14.17。2013–2019 年期間成長顯著,加速攀升至 65.59(2019 年),顯示累積的盈餘與股東權益的積累。2020 年出現小幅回落至 62.91,2021 年再度上升至 70.09, subsequently 於 2022 年回落至 62.33。整體看法為,BVPS 的長期上升顯示資本結構與留存盈餘的正向累積,但在 2020 及 2022 年出現的回落提示資產負債表層面或股本結構可能出現調整,導致 per-share 的帳面價值出現短期波動。
- P/BV 比率
- P/BV 起始於 2005 年的 2.13,於 2009 年降至 1.3 左右,顯示股價於該時期相對於 BVPS 的估值壓力較低;2010–2012 年回升至約 1.5–1.9 的區間。自 2013 年起,P/BV 出現顯著上升,於 2013 年達 3.1,並在 2014–2018 年間持續攀升,最高點於 2018 年達到 5.43,顯示市場對該股的估值相對於帳面價值大幅提升。2019 年回落至 3.16,2020 年再降至 2.43,之後於 2021 年回升至 3.4,2022 年再度攀升至 4.08,接近歷史高位。整體而言,P/BV 的變動顯示市場在中期對該股的倍數有顯著的再定價與震盪,且在 2013–2018 年間的估值溢價最為突出,之後雖有回落但於 2021–2022 年再度走強。
與競爭對手的比較
Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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2021年4月20日 | |||||
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2019年4月23日 | |||||
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2017年4月27日 | |||||
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2015年4月28日 | |||||
2014年4月29日 | |||||
2013年4月29日 | |||||
2012年4月30日 | |||||
2011年4月29日 | |||||
2010年4月29日 | |||||
2009年4月29日 | |||||
2008年4月29日 | |||||
2007年4月30日 | |||||
2006年5月2日 | |||||
2005年5月16日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28), 10-K (報告日期: 2016-02-29), 10-K (報告日期: 2015-02-28), 10-K (報告日期: 2014-02-28), 10-K (報告日期: 2013-02-28), 10-K (報告日期: 2012-02-29), 10-K (報告日期: 2011-02-28), 10-K (報告日期: 2010-02-28), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-02-29), 10-K (報告日期: 2007-02-28), 10-K (報告日期: 2006-02-28), 10-K (報告日期: 2005-02-28).
與工業部門的比較: 食品、飲料和煙草
Constellation Brands Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
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2022年4月21日 | ||
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2018年4月23日 | ||
2017年4月27日 | ||
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2012年4月30日 | ||
2011年4月29日 | ||
2010年4月29日 | ||
2009年4月29日 | ||
2008年4月29日 | ||
2007年4月30日 | ||
2006年5月2日 | ||
2005年5月16日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28), 10-K (報告日期: 2016-02-29), 10-K (報告日期: 2015-02-28), 10-K (報告日期: 2014-02-28), 10-K (報告日期: 2013-02-28), 10-K (報告日期: 2012-02-29), 10-K (報告日期: 2011-02-28), 10-K (報告日期: 2010-02-28), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-02-29), 10-K (報告日期: 2007-02-28), 10-K (報告日期: 2006-02-28), 10-K (報告日期: 2005-02-28).
與行業的比較: 必需消費品
Constellation Brands Inc. | 必需消費品 | |
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2022年4月21日 | ||
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2019年4月23日 | ||
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2017年4月27日 | ||
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2010年4月29日 | ||
2009年4月29日 | ||
2008年4月29日 | ||
2007年4月30日 | ||
2006年5月2日 | ||
2005年5月16日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28), 10-K (報告日期: 2016-02-29), 10-K (報告日期: 2015-02-28), 10-K (報告日期: 2014-02-28), 10-K (報告日期: 2013-02-28), 10-K (報告日期: 2012-02-29), 10-K (報告日期: 2011-02-28), 10-K (報告日期: 2010-02-28), 10-K (報告日期: 2009-02-28), 10-K (報告日期: 2008-02-29), 10-K (報告日期: 2007-02-28), 10-K (報告日期: 2006-02-28), 10-K (報告日期: 2005-02-28).