現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Constellation Brands Inc.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
淨收入	1,000)	2,031,800)	21,400)	3,459,100)	2,330,800)	1,539,200)
以公允價值計量的證券未實現凈（收益）虧損	1,644,700)	(802,000)	2,126,400)	(1,971,200)	(464,300)	—)
遞延所得稅撥備（福利）	84,800)	336,400)	(1,153,700)	426,900)	114,900)	128,700)
折舊	337,300)	293,800)	326,500)	333,100)	293,800)	237,500)
基於股票的薪酬	44,900)	63,000)	60,400)	64,100)	60,900)	56,100)
權益法被投資單位及相關活動的權益（收益）損失，扣除已分配收益	61,600)	673,400)	560,800)	13,500)	(3,600)	—)
非現金租賃費用	81,900)	83,300)	88,300)	—)	—)	—)
無形資產減值及攤銷	5,100)	11,300)	16,700)	114,000)	92,700)	56,400)
債務發行成本和債務清償損失的攤銷	39,900)	24,300)	16,100)	29,400)	108,700)	12,700)
出售未合併投資的凈收益	(51,000)	—)	(400)	(99,800)	—)	—)
正在進行的啤酒廠建設受損	665,900)	—)	—)	—)	—)	—)
持有待售資產減值	—)	24,000)	449,700)	—)	—)	—)
出售業務的收益	(1,700)	(14,200)	(74,100)	—)	—)	(262,400)
與業務優化相關的庫存和相關合同的損失	—)	25,800)	123,000)	—)	59,000)	—)
國庫鎖合約結算虧損	—)	(29,300)	—)	—)	—)	—)
與《減稅和就業法案》相關的淨所得稅優惠	—)	—)	—)	(37,600)	(363,000)	—)
應收帳款	(114,000)	59,600)	(22,000)	(71,900)	(34,100)	(49,400)
庫存	(261,300)	193,700)	(29,500)	(61,900)	(123,800)	(151,000)
預付費用和其他流動資產	(113,200)	65,700)	8,100)	(103,000)	(111,500)	(71,600)
應付帳款	213,700)	(95,700)	16,800)	21,400)	12,800)	115,900)
遞延收入	118,000)	—)	1,400)	—)	—)	—)
其他應計費用和負債	(28,800)	(75,000)	(58,500)	(22,100)	(71,600)	122,200)
經營資產和負債的變動，不計入購買和出售業務的影響	(185,600)	148,300)	(83,700)	(237,500)	(328,200)	(33,900)
其他	(23,400)	(63,400)	73,700)	152,300)	29,700)	(38,300)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	2,704,400)	774,700)	2,529,700)	(1,212,800)	(399,400)	156,800)
經營活動提供的現金凈額	2,705,400)	2,806,500)	2,551,100)	2,246,300)	1,931,400)	1,696,000)
購買不動產、廠房和設備	(1,026,800)	(864,600)	(726,500)	(886,300)	(1,057,600)	(907,400)
購買業務，扣除收購的現金	(53,500)	(19,900)	(36,200)	(45,600)	(150,100)	(1,111,000)
權益法投資單位及證券	(36,600)	(222,400)	(48,200)	(4,081,500)	(210,900)	(17,100)
出售資產所得款項	4,100)	18,900)	8,300)	72,300)	5,900)	2,100)
出售未合併投資所得款項	74,400)	—)	1,500)	110,200)	—)	—)
出售業務的收益（與業務相關的付款）	4,600)	999,500)	269,700)	—)	(5,000)	575,300)
其他投資活動	(2,000)	600)	400)	(900)	(5,400)	(3,700)
用於投資活動的現金凈額	(1,035,800)	(87,900)	(531,000)	(4,831,800)	(1,423,100)	(1,461,800)
發行長期債券所得款項	995,600)	1,194,700)	1,291,300)	3,657,600)	7,933,400)	1,965,600)
長期債務的本金支付	(1,365,300)	(2,721,300)	(2,195,300)	(62,800)	(7,128,700)	(971,800)
短期借款（償還）所得款項淨額	323,000)	(238,900)	(552,600)	45,500)	137,200)	197,100)
支付的股息	(573,000)	(575,000)	(569,200)	(557,700)	(400,100)	(315,100)
購買庫存股	(1,390,500)	—)	(50,000)	(504,300)	(1,038,500)	(1,122,700)
根據股權薪酬計劃發行的股票所得款項	177,600)	58,900)	78,200)	63,200)	49,400)	59,700)
支付基於股票的付款獎勵的最低預扣稅款	(9,800)	(7,700)	(14,300)	(13,600)	(31,700)	(64,900)
支付債務發行、債務清償和其他融資成本	(34,600)	(22,300)	(8,200)	(34,600)	(122,200)	(14,100)
對非控制性權益的分配	(52,500)	(35,000)	—)	—)	—)	—)
或有對價的支付	—)	—)	(11,300)	—)	—)	—)
基於股票的付款獎勵的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	131,400)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(1,929,500)	(2,346,600)	(2,031,400)	2,593,300)	(601,200)	(134,800)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(1,300)	7,200)	(900)	(4,500)	5,800)	(5,100)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(261,200)	379,200)	(12,200)	3,300)	(87,100)	94,300)
年初現金及現金等價物	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)	83,100)
現金及現金等價物，年終	199,400)	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 投資活動使用的凈現金有所增加，但隨後在2021年至2022年大幅下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，超過了2020年的水準。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

現金流量表