Constellation Brands Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
短期借款	323,000)	—)	238,900)	791,500)	746,800)	606,500)
長期債務的當前到期日	605,300)	29,200)	734,900)	1,065,200)	22,300)	910,900)
長期債務，減去當前到期債務	9,488,200)	10,413,100)	11,210,800)	11,759,800)	9,417,600)	7,720,700)
借款總額（賬麵價值）	10,416,500)	10,442,300)	12,184,600)	13,616,500)	10,186,700)	9,238,100)

債務部分	描述	公司
借款總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的總債務有所下降。

借款加權平均利率: 3.60%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
1.00%	300,000)	3,000)
0.50%	323,000)	1,615)
4.25%	1,048,600)	44,566)
4.75%	398,200)	18,915)
4.75%	397,500)	18,881)
3.70%	597,100)	22,093)
3.50%	497,200)	17,402)
4.50%	493,400)	22,203)
3.20%	599,000)	19,168)
3.60%	695,700)	25,045)
4.10%	592,600)	24,297)
4.40%	497,300)	21,881)
4.65%	496,200)	23,073)
5.25%	493,300)	25,898)
3.15%	794,700)	25,033)
2.88%	594,900)	17,103)
3.75%	589,900)	22,121)
2.25%	988,000)	22,230)
3.40%	6,300)	214)
3.40%	13,600)	462)
總價值	10,416,500)	375,201)
3.60%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 375,201 ÷ 10,416,500 = 3.60%

Constellation Brands Inc.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
資本化利息成本	25,300)	31,500)	37,200)	23,100)	17,400)	—)
產生的利息成本	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的利息支出有所下降。
資本化利息成本	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的資本化利息成本有所下降。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 產生的利息成本有所下降。

	2022年2月28日	2021年2月28日	2020年2月29日	2019年2月28日	2018年2月28日	2017年2月28日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）	(40,400)	1,998,000)	(11,800)	3,435,900)	2,318,900)	1,535,100)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	41,400)	33,800)	33,200)	23,200)	11,900)	4,100)
更多：所得稅費用	309,400)	511,100)	(966,600)	685,900)	11,900)	554,200)
更多：利息支出	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
息稅前利潤 (EBIT)	666,800)	2,928,600)	(516,500)	4,512,100)	2,674,700)	2,426,700)

產生的利息成本	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	1.87	7.59	-1.20	12.29	8.06	7.28
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	1.75	7.02	-1.11	11.56	7.66	7.28

2022 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 666,800 ÷ 381,700 = 1.75

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的利息覆蓋率（經調整）有所上升，但其後於2021年至2022年略有下降，未達到2020年的水準。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

債務分析