債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Constellation Brands Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 借款總額1 | ÷ | CBI股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | = | 10,416,500) | ÷ | 11,731,900) |
| 2021年2月28日 | 0.77 | = | 10,442,300) | ÷ | 13,598,900) |
| 2020年2月29日 | 1.00 | = | 12,184,600) | ÷ | 12,131,800) |
| 2019年2月28日 | 1.08 | = | 13,616,500) | ÷ | 12,551,000) |
| 2018年2月28日 | 1.27 | = | 10,186,700) | ÷ | 8,046,100) |
| 2017年2月28日 | 1.34 | = | 9,238,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 2016年2月29日 | 1.23 | = | 8,081,200) | ÷ | 6,559,600) |
| 2015年2月28日 | 1.27 | = | 7,348,000) | ÷ | 5,770,700) |
| 2014年2月28日 | 1.41 | = | 7,020,500) | ÷ | 4,981,300) |
| 2013年2月28日 | 1.16 | = | 3,305,400) | ÷ | 2,860,300) |
| 2012年2月29日 | 1.17 | = | 3,129,500) | ÷ | 2,676,000) |
| 2011年2月28日 | 1.27 | = | 3,236,300) | ÷ | 2,551,900) |
| 2010年2月28日 | 1.49 | = | 3,835,500) | ÷ | 2,576,300) |
| 2009年2月28日 | 2.32 | = | 4,433,600) | ÷ | 1,908,300) |
| 2008年2月29日 | 1.90 | = | 5,257,500) | ÷ | 2,765,900) |
| 2007年2月28日 | 1.22 | = | 4,185,500) | ÷ | 3,417,500) |
| 2006年2月28日 | 0.94 | = | 2,809,727) | ÷ | 2,975,171) |
| 2005年2月28日 | 1.18 | = | 3,289,276) | ÷ | 2,779,913) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
1 以千美元計
從所呈現的資料可觀察到，Constellation Brands Inc. 在2005年至2022年間的財務結構經歷了明顯的變化與調整。整體來說，借款總額呈現持續上升的趨勢，尤其在2014年後增長較為顯著，至2022年前，借款累計增加至約10.4億美元，顯示公司在拓展或資本運作方面採取了較為激進的策略，可能涉及收購或擴張計劃。
相對來說，CBI股東權益總額則經歷了較為波動的變化。2005年至2007年間，股東權益有所上升，隨後至2009年至2010年出現一定的下滑，但整體趨勢在2014年後顯示明顯的成長，尤其在2017年及2019年達到高點，顯示公司在這段期間可能進行了資本重整、利潤改善或新增投資，帶動股東權益累積。然而，近年來股東權益有一定的波動，但總體趨勢向上，尤其在2017年前後達到歷史新高。
財務比率“債務與股東權益比率”展現出公司財務結構的變化趨勢。2005年至2008年間比率較高，達到約1.9，表示公司較依賴借款融資。隨後比率逐步下降，特別是2019年以來，逐步降低至約0.77至0.89之間，反映公司逐步改善資本結構，減少槓桿比重，可能為降低財務風險或壓縮資本成本所採取的策略。
綜合來看，Constellation Brands Inc. 在過去十多年中，利潤來源、資本結構及財務槓桿展現出逐步調整的趨勢。公司逐漸降低槓桿比例，強化股東權益，並在市場環境變動中將資金配置引向更穩健或高成長的方向。未來或需進一步關注其債務負擔與盈利能力的關聯性，以及公司維持平衡的策略是否能确保長期穩健的財務健康。
與競爭對手的比較
Constellation Brands Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Constellation Brands Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Constellation Brands Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 2.44 |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 2.28 |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 2.90 |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 2.51 |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 2.82 |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 3.31 |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 2.76 |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 2.32 |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 1.86 |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 1.36 |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 1.23 |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 1.15 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 1.02 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.74 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.80 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.52 |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.29 |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與行業的比較： 必需消費品
Constellation Brands Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Constellation Brands Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | 0.89 | 1.07 |
| 2021年2月28日 | 0.77 | 1.07 |
| 2020年2月29日 | 1.00 | 1.24 |
| 2019年2月28日 | 1.08 | 1.18 |
| 2018年2月28日 | 1.27 | 1.11 |
| 2017年2月28日 | 1.34 | 1.20 |
| 2016年2月29日 | 1.23 | 1.09 |
| 2015年2月28日 | 1.27 | 1.00 |
| 2014年2月28日 | 1.41 | 0.96 |
| 2013年2月28日 | 1.16 | 0.87 |
| 2012年2月29日 | 1.17 | 0.83 |
| 2011年2月28日 | 1.27 | 0.80 |
| 2010年2月28日 | 1.49 | 0.74 |
| 2009年2月28日 | 2.32 | 0.69 |
| 2008年2月29日 | 1.90 | 0.68 |
| 2007年2月28日 | 1.22 | 0.55 |
| 2006年2月28日 | 0.94 | 0.52 |
| 2005年2月28日 | 1.18 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).