股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
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計算
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）1 | ÷ | CBI股東權益總額1 | |
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| 2022年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年2月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年2月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年2月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年2月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年2月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年2月28日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料，對Constellation Brands Inc.的長期經營績效作以下分析：
- 淨收益（歸屬於匯華資訊的凈收益）
- 公司在2005年至2015年間展現穩定成長的趨勢，從約27萬美元逐步攀升至約2,315萬美元，顯示公司獲利能力逐年提升。2016年前後，淨收益持續攀升，直至2020年達到約1.998億美元，顯示業績在此期間達到高峰。
- 然而，自2021年起，淨收益出現明顯波動，2021年為負值約-4萬美元，表示那年度出現淨虧損，2022年亦未恢復正向，仍處於虧損中。這可能反映出公司面臨特殊經濟或市場挑戰，導致短期盈利能力受挫。
- 股東權益總額
- 整體呈現上升趨勢，從約2,779萬美元逐步增加至2022年的約11.8億美元。期間內，特別是在2016年後，股東權益出現顯著成長，反映公司累積資本與保留盈餘的擴大。
- 此趨勢表明公司長期來看資本動能良好，且可能進行了多次資本募集或重組，進一步鞏固財務結構。
- 股東權益報酬率（ROE）
- 在2005至2015年間，ROE多在9.7%至28%以上，顯示公司在此期間效率較高的利用股東資本獲利。尤其在2010年至2015年間，ROE穩步提升，反映管理層在該段時間內應用資源的效率較佳。
- 然而自2016年起，ROE有波動，2020年約-0.34%，代表當年股東資本未產生盈利甚至出現虧損，與淨收益的變化相呼應。這樣的波動可能與市場環境變化、公司策略調整或特殊成本支出相關。
- 值得注意的是，2021年ROE再次回升至14.69%，表現出短期內業績的改善，但其波動幅度較大，說明公司在獲利效率上仍面臨挑戰。
總結而言，該公司在大部分期間展現穩健的盈利能力與資本擴張，但近年的財務表現受到負面因素的影響，導致盈利波動與短期虧損。未來需關注公司如何提升短期盈利穩定性，以及是否有策略調整能持續促進長期價值創造。
與競爭對手的比較
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Constellation Brands Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與行業的比較： 必需消費品
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).