資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Constellation Brands Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.16% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 25,855,800) |
| 2021年2月28日 | 7.37% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 27,104,800) |
| 2020年2月29日 | -0.04% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 27,323,200) |
| 2019年2月28日 | 11.75% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 29,231,500) |
| 2018年2月28日 | 11.29% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 20,538,700) |
| 2017年2月28日 | 8.25% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 18,602,400) |
| 2016年2月29日 | 6.22% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 16,965,000) |
| 2015年2月28日 | 5.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 15,144,500) |
| 2014年2月28日 | 13.59% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 14,302,100) |
| 2013年2月28日 | 5.08% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 7,638,100) |
| 2012年2月29日 | 6.26% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 7,109,900) |
| 2011年2月28日 | 7.81% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 7,167,600) |
| 2010年2月28日 | 1.23% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 8,094,300) |
| 2009年2月28日 | -3.75% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 8,036,500) |
| 2008年2月29日 | -6.10% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 10,052,800) |
| 2007年2月28日 | 3.52% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 9,438,200) |
| 2006年2月28日 | 4.40% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 7,400,554) |
| 2005年2月28日 | 3.54% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 7,804,172) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
1 以千美元計
- 整體趨勢概述
- 從2005年至2022年間，凱司通品牌公司展現出逐步擴張的資產規模，總資產由約7,804百萬美元增加至約25,855百萬美元，顯示公司在期間內持續進行資產擴張與成長。期間內資產的高速成長特別在2010年至2017年間較為顯著，資產總額在此期間達到高點，反映出公司於這段期間可能進行了重大的資本投入或收購活動。
- 淨收益（凈利潤）變化
- 公司淨收益表現具有高波動性，2005年到2014年間逐步成長，尤其在2012年至2014年間達到高點，分別為約8.39億美元與約3.44億美元，但2015年後即出現劇烈變動。2016年淨收益再度達到高點約15.35億美元，2018年的盈利亦保持相對較高水準，但2019年與2020年則出現明顯的虧損，尤其在2020年出現約-4040萬美元的虧損，反映出公司可能受到行業或經營性因素的影響。此外，2022年亦再度出現虧損，表明盈利不穩定。
- 資產周轉與獲利能力（ROA）
- 資產回報率（ROA）曾在2012年至2017年之間持續攀升，特別是在2014年與2015年分別達到約13.59%與11.75%，展現公司在高資產基礎下較佳的盈利效率。然而，之後ROA逐步回落，2018年與2019年接近0%，2020年出現負值，顯示公司資產測算的盈利效率受到較大波動，且在部分時期盈利能力較弱或出現虧損，表現出經營獲利不穩定的趨勢。
- 資產結構與規模的關聯
- 資產規模的擴張伴隨下，公司的資產結構似乎經歷了一定的調整，尤其是在2010年至2017年間的快速成長期，資產規模大幅增加，反映可能擴展生產或進行資本運作。然而，總資產在2020年後略有下降，顯示公司在追求增長後，可能進入調整或整合階段。此外，淨收益的波動亦顯示規模擴張不一定帶來穩定的獲利，需進一步分析營運策略和財務結構。
與競爭對手的比較
Constellation Brands Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.16% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 2021年2月28日 | 7.37% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2020年2月29日 | -0.04% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 2019年2月28日 | 11.75% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 2018年2月28日 | 11.29% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 2017年2月28日 | 8.25% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 2016年2月29日 | 6.22% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 2015年2月28日 | 5.54% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 2014年2月28日 | 13.59% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 2013年2月28日 | 5.08% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 2012年2月29日 | 6.26% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 2011年2月28日 | 7.81% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 2010年2月28日 | 1.23% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 2009年2月28日 | -3.75% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 2008年2月29日 | -6.10% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 2007年2月28日 | 3.52% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 2006年2月28日 | 4.40% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 2005年2月28日 | 3.54% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Constellation Brands Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Constellation Brands Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.16% | 9.51% |
| 2021年2月28日 | 7.37% | 10.44% |
| 2020年2月29日 | -0.04% | 9.04% |
| 2019年2月28日 | 11.75% | 10.02% |
| 2018年2月28日 | 11.29% | 11.48% |
| 2017年2月28日 | 8.25% | 5.50% |
| 2016年2月29日 | 6.22% | 8.27% |
| 2015年2月28日 | 5.54% | 10.50% |
| 2014年2月28日 | 13.59% | 8.80% |
| 2013年2月28日 | 5.08% | 10.00% |
| 2012年2月29日 | 6.26% | 9.86% |
| 2011年2月28日 | 7.81% | 9.62% |
| 2010年2月28日 | 1.23% | 10.87% |
| 2009年2月28日 | -3.75% | 11.66% |
| 2008年2月29日 | -6.10% | 12.02% |
| 2007年2月28日 | 3.52% | 9.75% |
| 2006年2月28日 | 4.40% | 11.94% |
| 2005年2月28日 | 3.54% | 9.75% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與行業的比較： 必需消費品
Constellation Brands Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Constellation Brands Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.16% | 8.95% |
| 2021年2月28日 | 7.37% | 8.75% |
| 2020年2月29日 | -0.04% | 8.24% |
| 2019年2月28日 | 11.75% | 6.41% |
| 2018年2月28日 | 11.29% | 8.40% |
| 2017年2月28日 | 8.25% | 7.42% |
| 2016年2月29日 | 6.22% | 7.94% |
| 2015年2月28日 | 5.54% | 7.69% |
| 2014年2月28日 | 13.59% | 7.96% |
| 2013年2月28日 | 5.08% | 8.75% |
| 2012年2月29日 | 6.26% | 8.63% |
| 2011年2月28日 | 7.81% | 8.89% |
| 2010年2月28日 | 1.23% | 9.45% |
| 2009年2月28日 | -3.75% | 9.43% |
| 2008年2月29日 | -6.10% | 9.11% |
| 2007年2月28日 | 3.52% | 8.07% |
| 2006年2月28日 | 4.40% | 8.42% |
| 2005年2月28日 | 3.54% | 9.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).