Stock Analysis on Net

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年1月5日起未更新。

市場增加值 (MVA)

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市場增加值 (MVA) 是公司公允價值與其投資資本之間的差額。 MVA 是衡量公司創造的價值超過已經投入給企業的資源的指標。

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MVA

Constellation Brands Inc., MVA計算

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
借款總額的公允價值1
經營租賃負債
普通股的市值
優先股,面值0.01美元;已發佈,無
非控制性權益
CBI的市場(公允)價值
少: 投資資本2
MVA

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).

1 債務的公允價值. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »


市場價值的變動趨勢
從2017年到2022年的數據顯示,Constellation Brands Inc. 的市場 (公允) 價值經歷了較明顯的波動。2017年市場價值約為43,163,510千美元,之後在2018年上升至54,301,086千美元,達到較高峰,但於2019年略稍微下降至53,997,883千美元。2020年則出現明顯的下降至43,586,008千美元,然而在2021年快速反彈,達到58,689,745千美元,並於2022年微幅增加至59,368,662千美元。這顯示公司股價在2017年至2022年之間經歷了先升後降,再再升的波動,並在2021年至2022年間呈現回升至高點。
投資資本的變動趨勢
投資資本金額在此期間呈現逐步增加的趨勢,從2017年的17,413,511千美元,上升至2019年的24,890,124千美元,顯示公司在此期間積極進行資本投入或籌資。2020年投資資本略有下降至21,790,300千美元,可能反映出資本調整或資本運作策略的變動。此後至2022年,投資資本持續緩慢下降,至20,491,900千美元,反映出公司可能趨向於資本利用效率的調整或是資金配置的重新思考。
市場增加值 (MVA)的變動趨勢
市場增加值(MVA)是衡量公司市值超過其投資資本的額度,可反映市場對公司價值的認證。2017年至2018年,MVA顯著增加,分別由25,749,998千美元增至35,750,719千美元,顯示市場對公司價值的高度看好。不過,從2018年至2019年,MVA出現下降,降至29,107,759千美元,顯示市場預期略倒退。2020年,MVA進一步下降至21,795,708千美元,反映出市場對公司短期或中期成長的信心減弱。2021年起,MVA迅速反彈,至37,449,945千美元,如同2022年持續上升,達到38,876,762千美元,表明市場逐漸恢復對公司長期價值的信心。

市場增加值價差比率

Constellation Brands Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
市場增加值 (MVA)1
投資資本2
性能比
市場增加值價差比率3
基準
市場增加值價差比率競爭 對手4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).

1 MVA. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2022 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


市場增加值(MVA)
在分析期間內,市場增加值呈現整體上升的趨勢,從2017年的約2,574萬美元逐步上升至2022年的約3,888萬美元,增幅約為50%。
<%p>特別值得注意的是,2020年市場增加值明顯下降,較2019年大約減少了約7千萬美元,但隨後又於2021年及2022年顯著回升,達到新高點。這可能反映公司在2020年受到外部經濟或行業動盪的影響,導致價值縮減,但之後迅速復甦並進一步擴大價值規模。
投資資本
投資資本的變化趨勢較為平穩,從2017年的約1億7413萬美元逐漸上升至2019年的2億4890萬美元後,則略有波動,至2022年約2億0492萬美元。
<%p>2020年投資資本較2019年略微下降,約減少了約4千萬美元,顯示公司在該年度可能存在投資資本縮減或資本運用效率調整的情況。然而,整體投資資本趨勢偏向穩定,且未出現大幅變動。
市場增加值價差比率
該比率在分析期間內顯示較大波動範圍,從2017年的約147.87%提升至2022年的約189.72%。
<%p>特別是在2020年,該比率降至100.02%,顯示價差比率在此期間最低,暗示市場增加值與投資資本的比例縮小,可能反映出價值創造效率的下降或市場價值擴張放緩。然而,在2021年和2022年間,比率大幅回升,超過180%,表明公司在這段期間內的價值創造能力大幅提高,或市場對其價值的認同度提升。

市場增加值保證金率

Constellation Brands Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
市場增加值 (MVA)1
 
淨銷售額
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后淨銷售額
性能比
市場增加值保證金率2
基準
市場增加值保證金率競爭 對手3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-02-28), 10-K (報告日期: 2017-02-28).

1 MVA. 查看詳情 »

2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =

3 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務數據,Constellation Brands Inc. 的市場增加值(MVA)呈現出明顯的上升趨勢。從2017年的約2.58億美元逐步增加,至2022年接近3.89億美元,顯示公司在期間內的市場價值持續增長。

調整后淨銷售額亦展現穩定的增長。從2017年的約73.31億美元逐步增至2022年的87.28億美元,並且每年的銷售額皆呈現逐步攀升的態勢,指示公司在營收規模上持續擴大。

市場增加值保證金率的變動較為明顯。該比率由2017年的 351.22% 上升到2018年的高點 471.33%,之後在2019年回落至 358.65%,2020年降至最低點 261.23%,隨後又在2021年和2022年快速回升至約434.71%和434.91%。

此一波動反映了公司在不同年度之間,市場價值與淨銷售額之間的關係有所變動。2018年及2021年之間的高比率顯示相對於銷售額,市場對公司價值的評價較高;而2020年較低的比率可能由於經濟、行業或公司內部因素導致市場評價相對保守或銷售額雖有成長但市場預期減弱所致。

整體而言,該公司在五年間展現出穩定的營收增長和逐步擴大的市場價值,儘管在某些年份中市場評價的比率出現較大波動,但長期趨勢仍指向正向增長。值得關注的是,該比率的劇烈變動可能與外部經濟環境、行業動態或公司策略調整相關,提示投資者在評估公司未來前景時,應考慮其受宏觀經濟影響的敏感度。