盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Corning Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現小幅波動，於2021年逐步上升至最高點，隨後在2022年略有下降，並於2023年及2024年初回落至較低水平。此趨勢可能反映了成本控制、產品組合變化或市場競爭等因素的影響。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2020年經歷顯著下降後，於2021年大幅提升，並在2021年下半年至2022年上半年維持在高位。2022年下半年開始，營業獲利率逐步下降，並於2023年及2024年初維持在相對較低的水平。此變化可能與營業費用控制、銷售額增長或市場環境變化有關。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2021年大幅提升，並於之後幾年逐步下降。淨獲利率的變化幅度受毛利率、營業費用及其他收入支出的影響。觀察到2021年的淨獲利率顯著高於其他年份，可能受益於特定的營運狀況或一次性收益。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2020年處於較低水平，隨後在2021年大幅增長，並於2022年達到高峰。2022年下半年至2024年初，ROE呈現下降趨勢。ROE的變化反映了公司利用股東權益創造利潤的能力，其變化與淨獲利率及股東權益的變化密切相關。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，在2021年大幅提升，並於之後幾年逐步下降。ROA衡量了公司利用其資產創造利潤的能力。觀察到ROA的變化與公司資產規模、盈利能力及資產周轉率有關。
總體而言，資料顯示在2021年公司盈利能力顯著提升，但在2022年及2023年開始回落。各項盈利能力比率的變化趨勢相互關聯，反映了公司整體營運狀況及市場環境的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Corning Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 993) | 911) | 1,004) | 1,013) | 1,003) | 915) | 1,062) | 1,246) | 1,283) | 1,271) | 1,321) | 1,315) | 1,156) | 1,213) | 1,001) | 756) | 561) | ||||||
| 淨銷售額 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 31.66% | 31.23% | 30.27% | 29.99% | 30.88% | 31.76% | 33.63% | 35.11% | 35.86% | 35.95% | 36.38% | 35.65% | 33.81% | 31.24% | 29.45% | 29.79% | 31.56% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023
+ 毛利率Q3 2023
+ 毛利率Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (993 + 911 + 1,004 + 1,013)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 31.66%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利率
- 在2020年，毛利率呈現波動上升的趨勢，從第一季的5.61億美元增長到第四季的12.13億美元。2021年繼續保持增長，並在第二季達到峰值13.15億美元，隨後略有下降，但全年仍維持在較高水平。2022年，毛利率開始顯著下降，從第一季的12.83億美元逐步降至第四季的9.15億美元。2023年，下降趨勢延續，並在第四季降至8.99億美元。2024年第一季，毛利率略有回升至9.93億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年呈現持續增長趨勢，從第一季的23.91億美元增長到第四季的33.50億美元。2021年，增長趨勢持續，並在第三季達到36.15億美元的峰值，第四季略有下降。2022年，淨銷售額相對穩定，在34.06億美元至36.80億美元之間波動。2023年，淨銷售額開始下降，從第一季的31.78億美元逐步降至第四季的29.75億美元。2024年第一季，淨銷售額維持在29.75億美元的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現波動上升的趨勢，從第一季的31.56%增長到第四季的31.24%。2021年，毛利率比率持續上升，並在第二季達到35.65%的峰值，第三季和第四季略有下降，但全年仍維持在較高水平。2022年，毛利率比率開始下降，從第一季的35.86%逐步降至第四季的31.76%。2023年，下降趨勢延續，並在第四季降至30.27%。2024年第一季，毛利率比率略有回升至31.66%。
總體而言，數據顯示在2020年和2021年，毛利率和淨銷售額均呈現增長趨勢，毛利率比率也隨之提高。然而，從2022年開始，毛利率和淨銷售額均出現下降趨勢，毛利率比率也相應下降。2024年第一季，毛利率和毛利率比率略有回升，但淨銷售額維持不變。
營業獲利率
Corning Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 254) | 78) | 236) | 279) | 297) | 86) | 292) | 490) | 570) | 483) | 552) | 575) | 502) | 476) | 257) | (103) | (121) | ||||||
| 淨銷售額 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 6.84% | 7.07% | 6.91% | 7.16% | 8.51% | 10.13% | 12.69% | 14.36% | 15.06% | 15.00% | 15.30% | 13.77% | 9.28% | 4.50% | 1.67% | 2.69% | 6.90% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (254 + 78 + 236 + 279)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 6.84%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2020年初，營業利潤呈現虧損狀態，分別為負121百萬美元和負103百萬美元。然而，從2020年9月30日開始，營業利潤迅速轉為正數，並在2020年12月31日達到476百萬美元。此後，營業利潤在2021年持續增長，並在2021年6月30日達到峰值575百萬美元。
- 2021年下半年至2022年，營業利潤呈現波動下降趨勢，從2021年12月31日的483百萬美元下降至2022年12月31日的292百萬美元。2023年，營業利潤進一步下降，並在2023年12月31日降至236百萬美元。
- 2024年3月31日，營業利潤略有回升至78百萬美元，但仍低於之前的水平。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年呈現穩定增長趨勢，從2020年3月31日的2391百萬美元增長至2020年12月31日的3350百萬美元。
- 2021年，淨銷售額繼續增長，並在2021年9月30日達到3615百萬美元，隨後在2021年12月31日略有下降至3676百萬美元。
- 2022年，淨銷售額呈現小幅下降趨勢，從2022年3月31日的3680百萬美元下降至2022年12月31日的3406百萬美元。
- 2023年，淨銷售額持續下降，並在2023年12月31日降至2994百萬美元。2024年3月31日，淨銷售額略有回升至2975百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年上半年較低，分別為6.9%和2.69%。2020年下半年，營業獲利率有所改善，但仍相對較低，分別為1.67%和4.5%。
- 2021年，營業獲利率顯著提高，並在2021年6月30日達到峰值13.77%。此後，營業獲利率在2021年下半年略有下降，但仍保持在15%以上。
- 2022年，營業獲利率呈現下降趨勢，從2022年3月31日的15.06%下降至2022年12月31日的10.13%。
- 2023年，營業獲利率持續下降，並在2023年12月31日降至7.07%。2024年3月31日，營業獲利率略有回升至6.84%。
總體而言，數據顯示淨銷售額在一段時間內呈現增長趨勢，但近年來有所下降。營業利潤經歷了從虧損到盈利的轉變，並在一段時間內保持增長，但隨後呈現波動下降趨勢。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢一致，反映了盈利能力的變化。
淨獲利率
Corning Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 淨銷售額 | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 4.96% | 4.62% | 4.50% | 4.72% | 6.66% | 9.27% | 12.72% | 13.73% | 13.05% | 13.54% | 12.15% | 13.14% | 9.89% | 4.53% | 2.71% | 1.89% | 3.29% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 4.96%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨利潤在2020年初呈現虧損狀態，但在2020年第二季度開始逐步改善，並在第三季度轉為顯著盈利。此盈利趨勢持續至2021年底，並在2021年第二季度達到高峰。
- 淨利潤趨勢
- 2022年初，淨利潤出現波動，並在2022年第四季度轉為虧損。2023年初再次出現虧損，隨後在年中有所回升，但年末再次下降。2024年初，淨利潤再次呈現虧損狀態。整體而言，淨利潤的變化呈現較大波動性，且在近期趨勢不穩定。
淨銷售額方面，在2020年呈現穩定增長趨勢，從第一季度到第四季度持續提升。2021年上半年維持在相對高位，但下半年增長趨緩。
- 淨銷售額趨勢
- 2022年，淨銷售額開始呈現下降趨勢，並在各季度持續減少。此下降趨勢在2023年延續，並在2024年初進一步降低。整體而言，淨銷售額呈現明顯的下降趨勢。
淨獲利率與淨利潤的趨勢具有一定的相關性。在淨利潤轉正的同時，淨獲利率也隨之提升，並在2021年第二季度達到最高點。
- 淨獲利率趨勢
- 隨後，淨獲利率在2022年和2023年呈現下降趨勢，與淨利潤的波動相呼應。2024年初，淨獲利率再次下降，反映出盈利能力的減弱。整體而言，淨獲利率的變化與淨利潤的變化趨勢一致，但幅度可能有所不同。
總體而言，數據顯示在一段時間內，盈利能力和銷售額呈現不同的變化趨勢。雖然初期盈利能力有所提升，但近期銷售額持續下降，並對盈利能力產生負面影響。需要進一步分析導致這些趨勢的具體因素。
股東權益回報率 （ROE）
Corning Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 康寧公司股東權益合計 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.47% | 5.03% | 5.12% | 5.51% | 7.64% | 10.96% | 16.30% | 17.06% | 15.23% | 15.45% | 13.76% | 14.44% | 9.03% | 3.86% | 2.31% | 1.68% | 2.99% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 康寧公司股東權益合計
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 11,226 = 5.47%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內經歷了顯著的波動。
- 淨利潤趨勢
- 在2020年第一和第二季度，淨利潤呈現虧損狀態，分別為-96百萬美元和-71百萬美元。然而，從2020年第三季度開始，淨利潤迅速轉為盈利，並在第四季度達到252百萬美元。
- 淨利潤高峰與低谷
- 2021年各季度淨利潤持續增長，最高峰出現在2021年第三季度，達到487百萬美元。2022年淨利潤維持在相對較高的水平，但波動性增加。2023年則呈現先增後減的趨勢，在2023年第三季度達到281百萬美元，但在2023年第四季度轉為虧損，為-40百萬美元。2024年第一季度淨利潤為209百萬美元。
股東權益合計方面，呈現相對穩定的增長趨勢，但也有波動。
- 股東權益趨勢
- 股東權益合計從2020年3月的12198百萬美元逐步增加至2021年3月的13369百萬美元。2021年6月出現下降，降至11960百萬美元，之後又有所回升。2022年股東權益合計呈現下降趨勢，從2022年3月的12395百萬美元降至2022年12月的11284百萬美元。2023年股東權益合計在11412百萬美元至11551百萬美元之間波動，2024年第一季度為11226百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）與淨利潤的變化趨勢密切相關。
- ROE趨勢
- ROE在2020年相對較低，分別為2.99%和1.68%。隨著淨利潤的增長，ROE在2021年大幅提升，最高達到15.45%。2022年ROE維持在15%以上，最高為17.06%。2023年ROE則呈現下降趨勢，從2023年第一季度的10.96%降至2023年第四季度的5.12%。2024年第一季度ROE為5.47%。
- ROE與淨利潤的關係
- 數據顯示，淨利潤的增長通常伴隨著ROE的提升，反之亦然。這表明公司的盈利能力對股東權益的回報有著直接的影響。
總體而言，數據顯示公司在特定時期內經歷了盈利能力的顯著改善，但近期盈利能力有所下降。股東權益合計保持相對穩定，但也有波動。ROE的變化與淨利潤的變化趨勢一致，反映了公司盈利能力對股東回報的影響。
資產回報率 （ROA）
Corning Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損） | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| 總資產 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.22% | 2.04% | 2.07% | 2.20% | 3.16% | 4.46% | 6.40% | 6.74% | 6.24% | 6.32% | 5.63% | 5.79% | 4.00% | 1.66% | 0.96% | 0.73% | 1.31% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 27,618 = 2.22%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內經歷了顯著的波動。在2020年，淨利潤呈現負值，分別為-96百萬美元和-71百萬美元。然而，從2020年9月30日開始，淨利潤迅速轉為正值，並在2020年12月31日達到252百萬美元。
2021年，淨利潤持續保持正值，並在2021年3月31日達到599百萬美元的峰值，隨後在2021年6月30日和2021年9月30日略有下降，但在2021年12月31日再次回升至487百萬美元。
2022年，淨利潤呈現較高的水平，在2022年3月31日達到581百萬美元，並在2022年6月30日達到563百萬美元。然而，在2022年9月30日和2022年12月31日，淨利潤顯著下降，分別為208百萬美元和-36百萬美元。
2023年，淨利潤在年初呈現負值，為-40百萬美元，隨後在2023年6月30日回升至176百萬美元，並在2023年9月30日達到281百萬美元。然而，在2023年12月31日，淨利潤再次下降至164百萬美元。2024年3月31日，淨利潤為209百萬美元。
總資產方面，數據顯示總資產在整個期間內相對穩定，在27546百萬美元至30775百萬美元之間波動。從2022年開始，總資產呈現輕微下降趨勢，並在2024年3月31日降至27618百萬美元。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2020年相對較低，分別為1.31%和0.73%。從2021年開始，ROA顯著提高，並在2021年3月31日達到4.00%。此後，ROA持續上升，在2021年6月30日達到5.79%，在2021年9月30日達到5.63%，在2021年12月31日達到6.32%。
- 2022年，ROA進一步提高，在2022年3月31日達到6.24%，在2022年6月30日達到6.74%，在2022年9月30日達到6.40%。然而，在2022年12月31日，ROA大幅下降至4.46%。
- 2023年，ROA持續下降，在2023年3月31日達到3.16%，在2023年6月30日達到2.20%，在2023年9月30日達到2.07%，在2023年12月31日達到2.04%。2024年3月31日，ROA為2.22%。
總體而言，淨利潤的波動性較大，而總資產則相對穩定。ROA的變化與淨利潤的變化趨勢一致，在淨利潤上升時ROA也隨之上升，反之亦然。