年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Corning Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
截至 3 個月
2024年3月31日
2023年12月31日
2023年9月30日
2023年6月30日
2023年3月31日
2022年12月31日
2022年9月30日
2022年6月30日
2022年3月31日
2021年12月31日
2021年9月30日
2021年6月30日
2021年3月31日
2020年12月31日
2020年9月30日
2020年6月30日
2020年3月31日
2019年12月31日
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
淨收入（虧損）
225) (28) 182) 303) 191) (27) 226) 606) 581) 487) 371) 449) 599) 252) 427) (71) (96) 32) 337) 92) 499)
折舊
307) 315) 310) 312) 310) 315) 327) 345) 342) 347) 339) 336) 330) 358) 361) 324) 356) 364) 368) 352) 306)
購買的無形資產攤銷
30) 30) 30) 31) 31) 31) 31) 30) 31) 32) 32) 33) 32) 34) 33) 28) 26) 28) 28) 28) 29)
資產處置損失淨額
—) 83) 49) 23) —) 79) 102) 8) —) 49) 7) 1) —) 31) 32) 15) 60) 73) 33) 12) —)
遣散費（沖銷）
—) 101) 13) 73) —) 62) 8) —) —) (13) (1) 1) —) 7) 6) 58) 77) 38) 18) 7) —)
遣散費
(41) (14) (34) (28) (20) (6) (2) (3) —) (2) (4) (7) (13) (21) (29) (22) (75) (21) (2) (5) —)
基於股份的薪酬費用
60) 50) 57) 59) 52) 30) 52) 51) 42) 73) 39) 44) 34) 80) 62) 65) —) 13) 13) 30) —)
以日元計價的債務的折算（收益）損失
(81) 62) (35) (109) (18) 130) (84) (153) (84) (53) (4) (5) (118) 36) 39) (3) 14) —) —) —) —)
遞延所得稅準備金（優惠）
10) (112) 47) 28) (38) (104) (14) 48) 24) (52) 12) (65) 121) 76) 34) (90) (40) (106) (51) 6) (40)
折算的收益合同（收益）損失凈額
(39) (33) (20) (116) 8) (94) 68) (196) (129) (92) 13) (3) (272) 43) 100) (37) (68) (85) (86) 107) (184)
交易的未實現折算（收益）損失
—) 3) 8) 17) 33) (72) 63) 57) 20) 12) 14) (8) 59) (79) (65) (22) 33) (54) 53) 26) 8)
押金退稅
—) —) —) 99) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
石棉索賠付款
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (130) —) —) —) —) —) —) —)
稅款評估退款
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 101) —) —) —) —)
資產減值
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 22) 195) —) —) —) —) —)
交易相關收益，凈額
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (498) —) —) —) —) —) —)
貿易應收賬款
(161) 187) (73) (36) (28) (48) 106) 48) 7) 92) (97) (158) 109) 7) (308) (16) 43) 217) 32) (165) (36)
庫存
(86) 26) 73) 41) 17) 115) (201) (277) (159) (31) (90) (26) 44) 183) 187) 120) (67) 40) (81) (98) (159)
其他流動資產
2) (22) (9) 13) (62) (134) 72) 4) (81) (14) (57) (127) (26) (6) (39) 30) (10) (80) (56) (67) (97)
應付賬款和其他流動負債
(73) 25) 173) (67) (369) 324) (184) 132) 77) 381) 269) 183) (27) 196) 96) (28) (207) 107) 294) (66) (299)
客戶存款和政府激勵措施
(25) (25) (11) 11) (17) (34) 140) 13) (9) 35) 6) 25) 31) —) —) —) —) —) —) —) —)
遞延收入
(34) 6) 13) (18) (6) (34) 9) 1) (25) (24) (32) (26) (34) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他，淨
2) 59) (51) (17) (133) 84) (13) 44) (103) (204) 78) 124) (146) (293) 148) 4) 101) 452) (11) (106) (56)
資產和負債變動
(375) 256) 115) (73) (598) 273) (71) (35) (293) 235) 77) (5) (49) 87) 84) 110) (140) 736) 178) (502) (647)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整
(129) 741) 540) 316) (240) 644) 480) 152) (47) 536) 524) 322) 124) 522) 181) 621) 344) 986) 552) 61) (528)
經營活動提供（用於）的現金凈額
96) 713) 722) 619) (49) 617) 706) 758) 534) 1,023) 895) 771) 723) 774) 608) 550) 248) 1,018) 889) 153) (29)
資本支出
(252) (279) (341) (388) (382) (403) (465) (353) (383) (623) (401) (324) (289) (391) (153) (288) (545) (376) (508) (570) (524)
向關聯方出售設備所得款項
—) —) —) —) 67) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
出售業務所得款項
—) —) —) —) —) (1) 3) —) 74) 1) —) 78) 24) —) —) —) —) —) —) —) —)
對未合併實體的投資和收益，凈額
—) (17) —) —) —) (28) (4) (6) —) (3) 2) 85) —) (21) (2) (5) —) —) —) —) —)
為關聯方銷售設備
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 16) 62) —) —)
折算收益合同和其他已實現的收益（損失）
94) 56) 93) 96) 81) 91) 77) 92) 40) 37) 17) 16) (3) 2) (2) 1) 11) 16) 1) 29) 20)
套期保值合約支付的溢價
—) (9) —) —) —) (75) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他，淨
(26) 19) (7) 5) 6) 30) (13) (22) (9) (28) (6) 18) (20) 32) 9) 47) (5) (13) (55) (10) 21)
投資活動中使用的現金凈額
(184) (230) (255) (287) (228) (386) (402) (289) (278) (616) (388) (127) (288) (378) (148) (245) (539) (357) (500) (551) (483)
償還債務
(37) (104) (107) (4) (69) —) (76) —) (11) —) (400) (435) (25) (221) —) —) —) (300) —) —) —)
發行債券所得款項
—) 2) 60) 20) —) 20) 79) 28) —) 3) 19) —) —) 31) 3) 9) 200) 1,482) 349) —) —)
發行歐元債券所得款項
—) —) —) 918) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他融資安排的收益
—) —) —) —) 54) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
償還其他融資安排
—) —) (54) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
贖回優先股的付款
—) —) —) (507) —) —) —) (507) —) —) —) (507) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
支付股票獎勵的員工預扣稅
(34) (3) (4) (83) (16) (3) (2) (42) —) (4) (2) (55) —) (1) (2) (8) —) —) —) —) —)
商業票據發行（償還）所得款項，凈額
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (446) 446) —)
行使股票期權所得款項
13) 3) 4) 19) 16) 5) 7) 10) 18) 6) 9) 31) 51) 75) 36) 6) 7) 15) 7) 13) 23)
購買普通股用於國庫
—) —) —) —) —) —) (20) (52) (149) (252) (21) (1) —) —) —) —) (105) (232) (301) (150) (257)
已支付的股息
(243) (248) (246) (256) (239) (236) (234) (234) (228) (212) (217) (234) (208) (200) (204) (191) (192) (188) (192) (181) (181)
其他，淨
(7) (13) (9) (23) 6) (5) (6) (6) (5) (3) 11) 2) (8) 2) 24) 6) (4) 9) 12) 3) 22)
籌資活動中使用的現金凈額
(308) (363) (356) 84) (248) (219) (252) (803) (375) (462) (601) (1,199) (190) (314) (143) (178) (94) 786) (571) 131) (393)
匯率對現金的影響
(18) 20) (10) (24) —) 29) (51) (53) (13) (9) (14) 7) (49) 76) 39) 6) (24) 16) (25) (11) 6)
現金及現金等價物淨增加（減少）
(414) 140) 101) 392) (525) 41) 1) (387) (132) (64) (108) (548) 196) 158) 356) 133) (409) 1,463) (207) (278) (899)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-03-31) , 10-K (報告日期： 2023-12-31) , 10-Q (報告日期： 2023-09-30) , 10-Q (報告日期： 2023-06-30) , 10-Q (報告日期： 2023-03-31) , 10-K (報告日期： 2022-12-31) , 10-Q (報告日期： 2022-09-30) , 10-Q (報告日期： 2022-06-30) , 10-Q (報告日期： 2022-03-31) , 10-K (報告日期： 2021-12-31) , 10-Q (報告日期： 2021-09-30) , 10-Q (報告日期： 2021-06-30) , 10-Q (報告日期： 2021-03-31) , 10-K (報告日期： 2020-12-31) , 10-Q (報告日期： 2020-09-30) , 10-Q (報告日期： 2020-06-30) , 10-Q (報告日期： 2020-03-31) , 10-K (報告日期： 2019-12-31) , 10-Q (報告日期： 2019-09-30) , 10-Q (報告日期： 2019-06-30) , 10-Q (報告日期： 2019-03-31) .
從綜合資料中可以觀察到，Corning Inc. 在2019年至2024年間呈現較為波動的財務表現。在2019年，淨收入（虧損）呈現出明顯的波動，但整體在年底仍持有正向盈利，顯示公司尚有穩健的盈利能力。然而，進入2020年後，受全球疫情的影響，公司首季轉為大幅虧損，隨著季度推移，淨收入逐步回升，2021年達到較高的利潤水平，顯示經濟復甦期間公司獲利能力有所改善。
在經營現金流方面，資料顯示Corning的經營活動提供的淨現金流大多為正向，且隨時間逐步提升，尤其是在2020年至2021年間，經營現金流的增加顯示公司在改善營運效率及資金管理方面取得成效。另一方面，資本支出亦持續增長，反映公司在技術更新或產能擴充方面的投資策略。
財務結構方面，計算負債類指標可見，公司在募資活動中透過發行債券獲得資金，特別是2020年和2021年期間，發行歐元及其他債務工具的規模較大。而在償還方面，年度內亦存在較高的債務償付，顯示公司在擴展投資與償付負債之間持續進行資金平衡。此外，股息支付保持穩定，顯示出公司在回饋股東方面相對守秩。
資產各項變動顯示，存貨及應收賬款於2020年有所增加，可能反映營收回升或庫存積壓狀況，接著在2021年至2023年期間逐步有所調整。資產減值及投資活動中的現金流出亦顯示管理層正積極進行資本配置與資產優化。
整體而言，Corning Inc. 在2019年穩健維持盈利，並於2020年經歷疫情帶來的挑戰，隨後緩步回升，在經營活動的現金流方面表現出較強的韌性。其資金運用與負債管理逐步優化，顯示公司具備一定的財務調適能力及未來發展潛力。值得關注的是，持續的資本支出與負債結構變化，將對公司未來的財務穩定與盈利能力產生重要影響。
