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損益表
Danaher Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 銷售 | 營業利潤 | 淨收益 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
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| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 銷售
- 從2005年至2024年的銷售數據顯示，公司在整體呈現上升趨勢，但波動較大。2005年到2007年期間，銷售持續穩定成長，2008年受到金融危機的影響略有回落，之後又快速反彈並創下新高。特別是2017年後，銷售大幅提升，直到2021年達到高點。然而，2022年銷售略有下降，接著在2023年再度持平，顯示市場環境不穩定可能對銷售產生影響。
- 營業利潤
- 營業利潤在整體上呈現逐年增加的趨勢，尤其是在2011年之後顯著攀升。2005年至2010年間，營收增長相對平緩，但隨著公司規模擴大，營業利潤逐步提升，2017年後更呈現大幅增長，達到8688百萬美元的高點。雖然2022年有所回落，但仍維持在較高水準，顯示公司在盈利能力方面的整體優勢。
- 淨收益
- 淨收益的變動較為劇烈，呈現出一定的波動性。從2005年至2011年，淨收益呈逐步上升的趨勢，2011年以前斷斷續續，但大多在成長型態。2012年之後，淨收益經歷較大幅度的波動，尤其在2017年至2021年間，淨收益明顯提升，並在2021年達到高點7209百萬美元，顯示公司在該時期盈利能力顯著提升。2022年以後，淨收益出現較大幅度的下降，反映出可能面對市場變化或成本壓力，盈利狀況受到一定影響。
- 整體趨勢分析
- 公司在2005年至2024年間展現了穩定的成長趨勢，尤其是在營業利潤與淨收益方面，顯示出經營效率與盈利能力的持續提升。然而，銷售的波動暗示市場競爭或經濟環境變化對營收產生一定影響。淨收益的較大波動彰顯公司在不同年度面臨不同的經營挑戰，可能包括成本上升、研發支出或外部經濟因素。整體而言，公司展現了較佳的盈利能力，但也需關注包含市場波動在內的不確定性，進而制定相應的策略以持續穩健成長。
資產負債表：資產
Danaher Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據資料顯示， Danaher Corp.的流動資產在2005年至2024年期間呈現整體成長趨勢。2005年其流動資產為約2,945百萬美元，至2013年底曾短暫達到9,431百萬美元，之後再經歷一段波動與下降，直至2024年約為9,497百萬美元，顯示在近年呈現較為平穩的狀態，反映公司資產規模增長趨於穩定。
總資產方面，亦展現持續擴張的趨勢。2005年的總資產為約9,163百萬美元，經過數年穩步成長，於2012年達到約34,672百萬美元，之後經歷略微波動，至2024年約為77,542百萬美元。整體而言，有明顯的資產擴張，特別是在2010年代，代表公司規模持續擴大，投資及資產增值情況較為積極。
比較流動資產與總資產，可以發現流動資產佔總資產的比例較低，但在不同時期皆呈現出一定比例的變動，顯示公司資產結構中，非流動資產所佔比例逐漸增加，反映公司資產配置偏向於長期投資或資本性資產。
整體來看， Danaher Corp.在過去十八年間持續擴展其資產規模，並在資產結構上逐步調整，反映出公司在營運規模擴大與資產增長方面的積極布局。未來若能維持資產的有效配置與流動資產的管理，有助於公司持續穩健地發展。
資產負債表：負債和股東權益
Danaher Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 應付票據和長期債務 | 丹納赫股東權益合計 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
綜合分析丹納赫公司自2005年至2024年的財務數據，可以觀察到若干重要的趨勢與變化特徵。首先，流動負債於整體上呈現逐步上升的趨勢，尤其在2010年後明顯加快增長步伐，直到2021年達到最高點，之後則有所回落。這反映出公司在這段期間內資產負債結構的不斷擴張，可能因為營運擴張或投資活動所致。另一方面，應付票據與長期債務亦呈現顯著的成長趨勢，特別是在2014年到2017年間，應付票據和長期債務大幅增加，並在2016年底達到投影片高點，達到約21,604百萬美元。這說明公司在該段期間內積極透過舉借資金進行資本運作或擴張計畫，雨後春筍般的負債增加反映其財務杠桿的提升。 從股東權益的角度看，丹納赫股東權益合計整體呈現持續增長的趨勢，尤其自2005年起一路攀升，2019年底超過50,000百萬美元，至2024年略有回落，但整體水準依然較當年顯著提升。這說明公司在此期間內的經營績效和資產價值的持續擴展，增強了股東的資本基礎。 綜合上述，整體的財務趨勢展現如下特點：公司資產規模不斷擴大，負債規模亦同步提升，顯示公司持續進行資本運作及擴張，但同時也提示其財務結構較為積極(負債較重)。股東權益的穩定成長象徵公司在營運績效上較為穩健，但需留意負債高企可能帶來的財務壓力與風險。此外，運用負債融資的策略可能旨在支撐公司長期成長，但亦需密切監控財務杠桿比例，以確保長期財務穩定性。
現金流量表
Danaher Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從資料中可觀察到，丹拿公司在2005年至2024年間的經營活動產生的現金凈額呈現整體上升的趨勢，特別是在2011年之後出現顯著的提升，2005年約為1,204百萬美元，至2021年達到8,519百萬美元，顯示公司營運現金流量在此期間持續改善，反映出其核心營運表現較為穩健且成長。然而，2022年的數據略有下降，此趨勢在2023年和2024年又有所回升，表明公司營運效率持續波動中仍保持一定的成長動能。
在投資活動方面，資料中多數年份顯示使用的現金凈額為負值，代表公司進行了大量的資本支出與投資行動。從2005年至2024年的數據顯示，此一數值在2007年達到高峰，特別是在2014年期間出現顯著的負值（例如-22987百萬美元），反映公司進行了大規模的資本投資，可能涉及收購、擴展或資產購置等策略。然而，這些投資帶來的支出在之後的年份逐漸趨於平緩或有所減少，部分年份投資現金流出較大，但整體趨勢仍偏向於大量資本配置，以促進長期成長。
籌資活動提供（用於）的現金凈額則呈現較大幅度的波動。特別是在2014年和2018年，財務活動中出現大額的現金流入，顯示公司進行了較大規模的融資或資本運作，可能包括新發債或資本增資等措施。而在部分年份出現大量的現金流出，可能表示公司進行了償債、股票回購或其他資本支出。整體來看，籌資活動的變動反映公司在資金運作上採取積極策略，以支持其投資擴展與業務需求。
總體而言，丹拿公司在過去十多年中展示出穩定的營運現金流成長，且投資活動的規模較大，反映公司積極進行資本擴張與併購活動。籌資行為則隨策略調整而呈現波動，顯示公司在資金管理和擴展策略上具有彈性。未來趨勢仍需關注其營運現金流能否持續增加，以支持持續的投資與財務策略的調整。
每股數據
Danaher Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
根據資料顯示，丹納赫公司自2005年至2024年間的基本每股收益（Earnings Per Share, EPS）呈現出多年的波動與長期成長的趨勢。2005年到2008年期間，該公司的每股收益相對較低，並有一定的波動。特別是在2009年由於金融危機的影響，收益略有下降，但在2010年之後逐步回升，並在2012年至2018年間逐步增加，顯示公司在這段期間的盈利能力逐步強化。2020年由於疫情影響，EPS出現顯著上升至較高水準，並在2021年至2022年進一步攀升達到歷史高點，反映出公司在疫情期間可能獲得了策略性增長或獲利改善。儘管2023年EPS有所下降，但整體仍維持較高的水平，顯示公司具有較為穩定的收益增長趨勢。
在稀釋每股收益方面，趨勢與基本每股收益相似，亦呈現出長期的上升趨勢。2005年到2008年間增長較為平穩，並在2009年受到經濟挑戰的影響後，期間亦出現了明顯的波動。從2010年起，稀釋每股收益逐年提升，尤其是在2020年及2021年，達到歷史最高水平，顯示公司在股本攤薄調整後依然能維持強勁的盈利能力。
在每股股息方面，資料顯示公司逐步增加股息支付，反映出公司在盈餘穩定且盈利能力提升的背景下，逐年調升股息，強化股東回報。2005年股息僅為0.04美元，至2024年已增長至約1.08美元，累計提供較為穩定的資息回報。值得注意的是，在2011年左右股息有所加快擴增，到2014年至2020年間保持穩定成長，彰顯公司在盈利穩固後更積極回饋股東。
綜合上述，丹納赫公司展現出一個較為持續且穩定的盈利成長軌跡，特別是在近十年內，展現出明顯的盈利擴張能力，伴隨股息支付的逐步提振，呈現出公司對於股東回報的重視與持續經營的信心。公司在面對經濟波動如2008年金融危機和2020年全球疫情的挑戰時，仍能保持一定的盈利韌性，反映其穩健的經營策略和市場競爭力。