現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Danaher Corp.、合併現金流量表
百萬美元
|
截至12個月 |
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
|
|
淨收益 |
4,764) | |
7,209) | |
6,433) | |
3,646) | |
3,008) | |
|
|
非持續經營業務收益，扣除所得稅 |
(543) | |
—) | |
(86) | |
—) | |
(576) | |
|
|
來自持續經營業務的凈收益 |
4,221) |
|
7,209) |
|
6,347) |
|
3,646) |
|
2,432) |
|
|
|
折舊 |
675) | |
738) | |
718) | |
637) | |
564) | |
|
|
無形資產攤銷 |
1,491) | |
1,484) | |
1,450) | |
1,138) | |
625) | |
|
|
與收購相關的存貨公允價值遞增攤銷 |
8) | |
—) | |
59) | |
457) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
306) | |
336) | |
218) | |
187) | |
159) | |
|
|
合同結算費用 |
—) | |
—) | |
542) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清償借款的稅前虧損 |
—) | |
—) | |
96) | |
26) | |
7) | |
|
|
產品線銷售的稅前收益和投資（收益）損失 |
182) | |
271) | |
(414) | |
(455) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅的變化 |
(1,204) | |
(559) | |
(229) | |
518) | |
(415) | |
|
|
非現金專案 |
1,458) |
|
2,270) |
|
2,440) |
|
2,508) |
|
940) |
|
|
|
貿易應收賬款凈值變化 |
322) | |
(477) | |
(611) | |
(264) | |
(156) | |
|
|
庫存變化 |
185) | |
(486) | |
(502) | |
(123) | |
(22) | |
|
|
貿易應付賬款變更 |
(149) | |
5) | |
549) | |
227) | |
18) | |
|
|
預付費用和其他資產的變動 |
419) | |
(78) | |
(4) | |
102) | |
48) | |
|
|
應計費用和其他負債的變化 |
34) | |
76) | |
139) | |
119) | |
398) | |
|
|
營運資本變動 |
811) |
|
(960) |
|
(429) |
|
61) |
|
285) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
6,490) |
|
8,519) |
|
8,358) |
|
6,215) |
|
3,657) |
|
|
|
為收購支付的現金 |
(5,610) | |
(637) | |
(10,961) | |
(20,971) | |
(331) | |
|
|
增加財產、廠房和設備的付款 |
(1,383) | |
(1,152) | |
(1,294) | |
(791) | |
(636) | |
|
|
出售財產、廠房和設備的收益 |
12) | |
9) | |
13) | |
2) | |
13) | |
|
|
購買投資的付款 |
(172) | |
(523) | |
(934) | |
(342) | |
(241) | |
|
|
出售投資所得款項 |
61) | |
18) | |
126) | |
13) | |
—) | |
|
|
產品線銷售收益 |
—) | |
—) | |
26) | |
826) | |
—) | |
|
|
所有其他投資活動 |
44) | |
51) | |
37) | |
24) | |
29) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(7,048) |
|
(2,234) |
|
(12,987) |
|
(21,239) |
|
(1,166) |
|
|
|
發行與股票薪酬相關的普通股收益 |
68) | |
31) | |
86) | |
153) | |
130) | |
|
|
公開發行普通股的收益，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,729) | |
1,443) | |
|
|
公開發行優先股所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,668) | |
1,600) | |
|
|
出售Envista Holdings Corporation普通股所得款項淨額，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
643) | |
|
|
支付股息 |
(821) | |
(818) | |
(742) | |
(615) | |
(527) | |
|
|
借款（償還）所得款項淨額，期限不超過90天 |
(1,006) | |
(723) | |
2,265) | |
(4,637) | |
2,802) | |
|
|
借款收益，期限超過90天 |
—) | |
—) | |
984) | |
8,670) | |
12,113) | |
|
|
償還借款，期限超過90天 |
(620) | |
(965) | |
(1,186) | |
(5,933) | |
(1,565) | |
|
|
已終止業務的分配 |
2,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
補足全部溢價以在到期前贖回借款 |
—) | |
—) | |
(96) | |
(26) | |
(7) | |
|
|
所有其他融資活動 |
(67) | |
(95) | |
(16) | |
(3) | |
(43) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
154) |
|
(2,570) |
|
1,295) |
|
1,006) |
|
16,590) |
|
|
|
已終止業務提供的（用於）運營現金 |
674) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
294) | |
|
|
投資用於非持續經營業務的現金 |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
|
|
向Veralto公司分配現金凈額 |
(427) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(224) | |
|
|
已終止業務提供的現金（用於） |
214) |
|
—) |
|
—) |
|
(7) |
|
(2) |
|
|
|
匯率變動對現金及等價物的影響 |
59) | |
(306) | |
(115) | |
148) | |
45) | |
|
|
現金及等價物淨變動 |
(131) |
|
3,409) |
|
(3,449) |
|
(13,877) |
|
19,125) |
|
|
|
現金及等價物期初餘額 |
5,995) | |
2,586) | |
6,035) | |
19,912) | |
788) | |
|
|
現金及等價物期末餘額 |
5,864) |
|
5,995) |
|
2,586) |
|
6,035) |
|
19,912) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 投資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年， Danaher Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，但未達到2021年的水準。 |
