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損益表
Thermo Fisher Scientific Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 歸屬於賽默飛世爾科技公司的凈利潤 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 收入趨勢
- 從2005年至2024年間，Thermo Fisher Scientific Inc.的收入呈現持續顯著的上升趨勢，尤其在2008年之後，增長速度較為明顯。2005年收入約為26.33億美元，到2024年已增長至約42.88億美元，期間經歷了多次快速成長，特別是在2017年至2020年間，收入從約24.36億美元迅速攀升至43.69億美元，展現出強烈的市場擴張勢頭。
- 營業利潤變化
- 營業利潤由2005年的2.63億美元逐步上升，至2024年的約7.34億美元。整體趨勢為正面，但增長速度較收入較為平緩，並在2020年達到最高點約10.03億美元後有所下降，且在2022年、2023年仍維持較高水平，反映出公司在利潤效率與成本控制方面具有一定的穩定性。然而，2020年以前的營業利潤增長相對較為穩健，2020年之後的變動則呈現一定波動，可能受到外部經濟環境或內部策略調整的影響。
- 淨利潤趨勢
- 歸屬於該公司的純利潤亦呈現持續成長，從2005年的2.23億美元逐步升高至2024年的約6.34億美元，期間經歷多次較大幅度的增長。例如2017年淨利潤達到約3.69億美元，2020年更突破7億美元，且在2021年與2022年維持較高水準，呈現較為穩定的成長趨勢。值得注意的是，2020年後雖然金額有所下降，但整體淨利所反映的獲利能力依然強勁，表明公司保持良好盈利能力。
- 整體分析摘要
- 從資料中可以觀察到，Thermo Fisher Scientific Inc.在此段期間內的營收和獲利均持續增加，展現其在市場中的穩固成長及競爭優勢。收入成長較快，尤其在2017年以後，由於其產品線擴展與市場拓展，收入得以快速拉升。營運利潤和純利潤的同步提升亦表明公司具有良好的盈利能力與管理效率。儘管在2020年經歷一段較高的收入與利潤波動，但公司總體仍維持成長軌跡，並在2022年之後展現一定的穩定。未來若能維持成本控制與持續創新，預期仍將持續展現成長潛力。
資產負債表：資產
Thermo Fisher Scientific Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 流動資產的變化趨勢
- 整體而言，流動資產從2005年的約13.54億美元逐步增加，至2024年達到約2.21億美元，顯示公司資產規模持續擴大。在2006年至2014年間，年度流動資產均呈現穩定成長，特別是2012年後，增長速度加快，從約4.84億美元提升至2014年的約6.55億美元。有一段較為平穩的期段後，2020年後期間則展現較為明顯的波動，尤其中2022年與2023年，數值分別為約2.46億美元與2.21億美元，較前一年有所下降，反映在近年內可能受到經濟或營運策略調整的影響。
- 總資產的變化趨勢
- 總資產由2005年的約4.25億美元，逐步擴大至2024年的約9.73億美元，顯示公司資產基礎持續穩健增長。2006年至2014年間，總資產經歷較為平穩的逐年增加，尤其在2012年之後，增長較為快速，彰顯公司規模快速擴張的階段。在2016年以後，雖然增幅略趨緩，但整體來看仍持續攀升。2020年與2021年的數值分別約為9.51億美元與9.72億美元，幾乎持平於前一年度後，至2024年再略有下降，反映出公司在最新年度可能面臨一定的資產調整或市場變動。
- 綜合分析
- 資料指出，公司資產規模自2005年起呈持續增加趨勢，流動資產的比例也有逐步擴張的跡象，可能代表公司在營運資金和流動性管理方面持續擴張。此外，總資產的增長趨勢支持公司長期擴張策略，但近期的數據變動也暗示公司可能受到經濟環境變化的短期影響。整體而言，該公司展現出資產擴張與規模逐步擴大的穩定性，但在最新年度呈現的波動，值得進一步追蹤分析其背後的原因及未來走向。
資產負債表：負債和股東權益
Thermo Fisher Scientific Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 債務總額 | Thermo Fisher Scientific Inc. 股東權益合計 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
自2005年至2024年間，Thermo Fisher Scientific Inc.的財務資料展現出多方面的變化與發展趨勢。首先，股東權益呈現穩定成長的趨勢，從2005年的約2,793百萬美元增加至2024年的約49,584百萬美元，顯示公司在資產淨值方面持續積累與擴張，反映長期經營的盈利能力與財務健康狀況的改善。
與此同時，流動負債也經歷了顯著的上升。2005年為792百萬美元，至2024年激增至約13,332百萬美元，期間經歷若干高峰與波動。這一趨勢說明公司所持有的短期負債逐年增加，可能反映出擴張策略、資金籌措需求或營運資金調度的調整，但需進一步評估流動負債與流動資產的相對比例以判定短期償付能力。
在長期負債方面，總債務金額亦顯著上升，2005年為599百萬美元，到2024年達到約31,275百萬美元。此一趨勢展現公司在長期資金籌措方面的需求增加，可能用於資本支出或企業併購，但同時也增添了財務風險與負債服務的壓力。值得注意的是，債務增長幅度與股東權益的成長相較，反映出公司在利用財務槓桿擴張的策略。
綜合來看，公司的股東權益正持續增加，顯示股東價值的提升，但同期流動負債與長期債務的擴張則揭示出財務結構中負債占比加重的趨勢。未來應密切關注公司的負債管理與償債能力，以確保其財務杠桿的適度與整體的財務穩健性。
現金流量表
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從經營活動產生的現金凈額數據來看，2005年至2014年間呈現穩步成長的趨勢，顯示公司在此期間的經營活動穩健且具有成長潛力。尤其是在2013年至2014年之間，數值顯著上升，達到高點，反映出公司盈利能力的改善。進入2015年後，經營現金凈額持續上升，並在2020年突破9,000百萬美元，直到2021年稍微回落，然後保持較高水準，顯示公司經營狀況較為穩定且具備持續成長的能力。
投資活動產生的現金凈額自2005年起多為負值，顯示公司在此期間以資本支出或其他投資方式進行擴展與研發，且金額規模逐年擴大。值得注意的是在2010年和2014年，投資活動的現金流較為劇烈，尤其在2010年達到約-1.08萬百萬美元，反映出大規模的資本支出或併購活動。2015年後，這一趨勢持續，尤其在2017年及之後，投資支出仍居高不下，表明公司持續重視長期資本投資，可能為業務擴展或研發相關。
籌資活動提供的現金淨額呈現較大波動。2005年至2010年間，較多年份的籌資現金為正值，代表公司透過債務或股權融資獲得資金。而在2011年以後，數據較為不穩，期間有多次正負交替的情況，其中2018年出現較大負值，顯示公司此時進行較大規模的償債或股東回饋策略。2020年及2024年，籌資活動的現金凈額均為負，且規模較大，反映公司在這些時間點可能調整資本結構或償還大量債務，亦或進行股利分配。
綜合來看，公司在經營層面展現出穩定甚至成長的趨勢，投資活動則持續進行大規模資本支出，反映其擴展或研發策略，而籌資活動則展現公司根據資金需求調節融資策略的靈活性。整體而言，該公司在這段期間內經營穩健、投資積極，且資金策略亦較為多元，呈現長期經營成長的潛力，但在某些期間存在較大資金流出或流入的波動，需持續監控其資金運作的穩定性與可持續性。
每股數據
Thermo Fisher Scientific Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 整體收益趨勢
-
根據基本每股收益與稀釋每股收益的數據顯示，該公司從2005年至2024年間，整體股東獲利有顯著的成長趨勢。尤其自2011年起，兩個指標都經歷了明顯的上升，至2021年達到高點，隨後略有波動，但仍維持在較高水平。此一變化反映公司在近期擴展與成長策略上的成功，以及盈利能力的提升。
特別是在2018年之後，收益大幅上升，2019年達到頂峰，之後雖有略微回落，但仍顯示出強勁的盈利能力。到2021年，基本每股收益和稀釋每股收益都進入另一個高點，預示公司整體盈利狀況相當穩健，並在市場具有競爭優勢。
- 每股股息趨勢
- 從2015年開始，公司逐步增加每股股息，展現出公司財務穩健且有能力提供股東回報的策略。2009年之後，首次開始支付股息，並持續成長，尤其從2012年起，股息金額逐年上升，顯示公司在利潤穩定並且有可持續分配盈餘的能力。2024年，股息已由起初的0.54美元，增加到1.56美元，反映公司在分配給股東獲利的政策上持續積極，增強股東信心。
- 分析結論
- 整體來看，該公司在過去近兩十年的財務表現展現長期正向的成長趨勢。盈利能力的提升，伴隨著股息的增加，表明公司在市場中的競爭力逐年攀升，並有良好的收益分配策略。儘管2022年與2023年收益略有波動，但仍維持在高位，反映出公司經營的韌性和持續的成長潛力。未來，持續關注其盈利品質與股東回報策略，將有助於進一步評估其長期投資價值。