盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Ecolab Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢。毛利率比率在2018年至2020年間呈現緩慢下降的趨勢，隨後在2020年底略有回升，但2021年再次下降。
- 毛利率比率
- 從2018年3月的44.97%逐步下降至2021年12月的40.19%。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是下降的。這可能反映了成本上升或產品定價策略的變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度相對較小，在2018年至2020年間維持在13%至14%之間。2020年第二季度開始下降，至2020年12月降至11.84%，隨後在2021年略有回升，但仍低於2018年的水平。這可能與營業成本的控制有關。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年至2019年間相對穩定，約在10%至11%之間。然而，2020年第二季度開始大幅下降，並在2020年第四季度出現負值，降至-11.11%。2021年有所反彈，但仍低於2019年的水平。淨獲利率的劇烈波動可能受到非經常性損益或重大費用影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的趨勢與淨獲利率相似，在2018年至2019年間保持在18%至20%之間，隨後在2020年大幅下降至負值，並在2021年有所回升。這表明股東權益的回報受到公司盈利能力的直接影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢也與淨獲利率和股東權益回報率一致，在2018年至2019年間保持相對穩定，隨後在2020年大幅下降至負值，並在2021年有所回升。這表明公司利用其資產產生利潤的能力受到影響。
總體而言，2020年對各項盈利能力比率而言是具有挑戰性的一年，淨獲利率、股東權益回報率和資產回報率均出現顯著下降。2021年出現了部分恢復，但各項比率仍未恢復到2018-2019年的水平。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Ecolab Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年呈現波動上升的趨勢，從2018年3月的13.986億美元增長至2019年12月的16.125億美元。然而，2020年第一季度開始，毛利明顯下降，在2020年6月達到最低點10.5億美元。隨後，毛利在2020年下半年逐步回升，但未恢復到2019年的水平。2021年，毛利再次呈現增長趨勢，在2021年12月達到13.215億美元，但仍低於2019年的峰值。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與毛利相似。2018年和2019年，淨銷售額持續增長，從2018年3月的34.709億美元增長至2019年12月的38.236億美元。2020年第一季度，淨銷售額大幅下降，並在2020年6月降至26.857億美元的最低點。隨後，淨銷售額在2020年下半年逐步恢復，並在2021年持續增長，在2021年12月達到33.646億美元，但仍未達到2019年的最高水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年和2019年相對穩定，在41%至45%之間波動。2020年，毛利率比率略有下降，在40%至42%之間波動。2021年，毛利率比率繼續下降，在2021年12月降至40.19%。整體而言，毛利率比率呈現輕微下降的趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年上半年出現了顯著的下滑，可能受到外部因素的影響。雖然在2020年下半年和2021年有所恢復，但毛利和淨銷售額均未完全恢復到2019年的水平。毛利率比率也呈現持續下降的趨勢，可能表明成本控制或定價策略方面存在壓力。
營業獲利率
Ecolab Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2021
+ 營業利潤Q3 2021
+ 營業利潤Q2 2021
+ 營業利潤Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2018年，營業利潤呈現逐季增長趨勢，從第一季的354,300千美元增長到第四季的581,900千美元。2019年，營業利潤的增長趨勢有所波動，但整體仍維持在較高水平。然而，2020年第一季出現顯著下降，隨後在第二季和第三季有所回升，但在第四季再次下降。2021年，營業利潤呈現先降後升的趨勢，第四季略有回落。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年和2019年呈現相對穩定的增長趨勢，但增長幅度較為溫和。2020年，淨銷售額在第一季和第二季大幅下降，第三季和第四季有所恢復，但仍未達到2019年的水平。2021年，淨銷售額呈現持續增長趨勢，並在第四季達到最高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年和2019年波動幅度較小，維持在11%至14%之間。2020年，營業獲利率受到淨銷售額和營業利潤下降的影響，整體呈現下降趨勢，尤其是在第二季，降至12.86%。2021年，營業獲利率有所回升，但波動性仍然存在，在各季度之間有所差異。
總體而言，數據顯示在2020年出現了明顯的下滑，可能受到外部環境的影響。2021年則呈現復甦趨勢，但各項指標的表現仍存在波動。營業利潤和淨銷售額的變化趨勢基本一致，而營業獲利率則反映了公司在不同時期盈利能力的變化。
淨獲利率
Ecolab Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於藝康的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q3 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q2 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於藝康的凈收入（虧損）在2018年呈現增長趨勢，從第一季度的247,300千美元增長到第四季度的395,100千美元。2019年繼續保持增長，並在第三季度達到464,200千美元的峰值，但第四季度略有回落至429,600千美元。
然而，2020年第二季度出現了顯著的轉變，凈收入（虧損）大幅下降至-2,035,000千美元，呈現巨額虧損。隨後各季度有所恢復，但全年仍呈現虧損狀態。2021年，凈收入（虧損）逐步改善，並在第四季度達到301,000千美元，但仍未恢復到2019年的水平。
淨銷售額方面，在2018年和2019年呈現相對穩定的增長趨勢，從2018年第一季度的3,470,900千美元增長到2019年第三季度的3,817,900千美元。2020年，淨銷售額受到明顯影響，第二季度降至2,685,700千美元，全年呈現下降趨勢。2021年，淨銷售額開始恢復增長，並在第四季度達到3,364,600千美元，但仍低於2019年的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年和2019年保持在10%左右的水平，並在2019年第四季度達到10.46%的峰值。2020年，由於凈收入（虧損）的劇烈波動，淨獲利率也出現了顯著變化，第二季度降至-6.43%，並在2020年全年保持負值。2021年，淨獲利率逐步回升，並在第三季度達到9.08%，但仍低於2019年的水平。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段挑戰時期，淨銷售額和凈收入均受到負面影響，導致淨獲利率大幅下降。2021年呈現恢復趨勢，但尚未完全恢復到疫情前的水平。
股東權益回報率 （ROE）
Ecolab Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於藝康的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 藝康股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROE = 100
× (歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q3 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q2 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q1 2021)
÷ 藝康股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於藝康的凈收入（虧損）呈現出波動的趨勢。在2018年，該數值從第一季度到第三季度逐步增加，第四季度略有下降。2019年，凈收入（虧損）的變化幅度較小，維持在相對穩定的水平。然而，在2020年第一季度，該數值出現了顯著的負轉，並在第二季度開始逐步恢復，但全年仍呈現虧損狀態。2021年，凈收入（虧損）持續回升，並在各個季度均為正數，顯示出恢復增長跡象。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2018年和2019年呈現穩定增長趨勢。2020年，股東權益合計在第一季度大幅下降，隨後各季度逐步回升，但整體水平仍低於2019年的水平。2021年，股東權益合計持續增長，並在年末達到最高點，表明公司財務狀況有所改善。
股東權益報酬率（ROE）的變化與凈收入（虧損）的趨勢密切相關。在2018年和2019年，ROE維持在15%至20%的區間內，相對穩定。2020年第一季度，由於凈收入（虧損）大幅下降，ROE也出現了顯著的負值，並在之後的各季度保持負值或低水平。2021年，隨著凈收入（虧損）的恢復增長，ROE也隨之回升，並在年末達到15%以上，顯示出盈利能力得到改善。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段較為動盪的時期，凈收入（虧損）和ROE均出現了顯著的波動。然而，在2021年，公司表現出強勁的恢復勢頭，凈收入（虧損）和ROE均呈現出積極的增長趨勢。股東權益合計的增長也反映了公司財務狀況的改善。
資產回報率 （ROA）
Ecolab Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於藝康的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROA = 100
× (歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q3 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q2 2021
+ 歸屬於藝康的凈收入（虧損）Q1 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於藝康的凈收入（虧損）呈現出波動的趨勢。在2018年，該數值從第一季度到第三季度逐步增加，第四季度略有下降。2019年延續了這種增長趨勢，但增長幅度有所放緩。然而，在2020年第一季度，該數值出現了顯著的負轉，並在第二季度開始逐步恢復，但全年仍呈現虧損狀態。2021年則顯示出強勁的復甦，各季度均為正數，且第四季度達到相對較高的水平。
- 歸屬於藝康的凈收入（虧損）
- 數據顯示，該數值在2020年經歷了劇烈波動，從正數轉為大幅度負數，隨後在2021年迅速恢復正向增長。這可能反映了外部環境的重大變化，例如經濟衰退或特定行業的挑戰，以及隨後的市場復甦。
總資產方面，數據顯示在2018年和2019年相對穩定，在2018年略有波動，2019年則趨於平穩。2020年，總資產出現了明顯的下降，但在2021年再次回升，並超過了2019年的水平。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢與凈收入（虧損）的變化趨勢存在一定的相關性。2020年的下降可能與凈收入（虧損）的負轉有關，而2021年的回升則與凈收入（虧損）的恢復相符。
資產收益率（ROA）的數據與凈收入（虧損）的趨勢基本一致。在2018年和2019年，ROA保持在相對穩定的水平。2020年，ROA大幅下降，甚至出現負值，這與凈收入（虧損）的負轉相呼應。2021年，ROA迅速回升，表明資產的盈利能力得到了改善。
- ROA
- ROA的波動幅度較大，尤其是在2020年，這表明公司的盈利能力對外部環境變化較為敏感。2021年的回升表明公司在應對不利環境方面取得了一定的成效。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段充滿挑戰的時期，但隨後在2021年實現了顯著的復甦。凈收入（虧損）、總資產和ROA的變化趨勢相互關聯，反映了公司經營狀況的整體變化。