短期活動比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Ecolab Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
短期活動比率（摘要）
Ecolab Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據所提供的Ecolab Inc.季度財務資料，以下為主要指標的趨勢分析：
- 存貨周轉率
- 整體呈現逐步提升的趨勢，從2017年第一季的數值未提供開始，到2021年第三季達到5.34，顯示公司存貨管理效率逐漸改善，存貨流轉速度加快。
- 應收帳款周轉率
- 於2017年至2019年間相對穩定，在約5.1至5.9之間波動，尤其2019年較高，之後波動略為下降，至2021年仍維持約5.1的水準，反映出公司的應收帳款管理較為穩健，但較高的波動也提示可能存在應收款催收周期的變動。
- 應付帳款周轉率
- 該比率則呈現較大的波動性，經常在6.0左右變動，並在2020年後逐步下降至約5.5，反映公司在應付帳款管理上，可能因經營策略或市場條件變化而調整了付款週期。
- 營運資金周轉率
- 在2017年至2021年間，經歷較大幅度的波動，特別是2018年後快速上升至近24，之後逐步下降並在2020年末回落約5，暗示公司在不同時期的營運效率有顯著差異，可能受到市場需求或供應鏈狀況變動影響。
- 庫存周轉天數
- 波動較小，整體在58至73天之間變動，2019年較低的59天可能代表庫存管理較為高效，但整體趨勢並不顯著變化，顯示庫存持有時間較為穩定。
- 應收帳款周轉天數
- 平均約在62至72天之間，略高於庫存天數，反映出收款速度較存貨轉換速度慢，亦可能受行業特性影響，但整體變動不大。
- 作週期（應收加應付天數差）
- 自2017年約138-142天之間，於2020年下降至120天左右，隨後逐步回升，顯示資金運作週期在不同階段存在變動，但整體變動幅度不算劇烈，表明公司資金周轉效率有一定的穩定性。
- 應付帳款周轉天數
- 自2017年的約51天逐步增加至2021年的約66天，顯示公司延期付款的能力有所提升，可能出於資金管理策略的調整或應付帳款談判的變化。
- 現金換算週期
- 基本穩定在76至84天之間，且略有下降趨勢，顯示公司的現金流週期較為穩定，且管理效率在逐步改善。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Ecolab Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本，包括特殊費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
存貨周轉率 = (銷售成本，包括特殊費用Q4 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q3 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q2 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q1 2021)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所分析之Ecolab Inc.的季度財務資料，整體呈現以下幾個主要趨勢與特點：
- 銷售成本趨勢
- 在2017年至2021年期間，銷售成本展現出持續上升的趨勢。特別是在2018年，銷售成本逐步增加，由2017年第一季的約1,691,500美元上升至2018年第二季的約2,146,100美元，並在2019年前幾個季度達到高點，最終在2020年略有回落後再度上升。此趨勢反映出公司可能面臨原物料成本上升或營運擴張所導致的成本壓力。
- 庫存水準變化
- 庫存水準於整個期間經歷較大的波動。2017年第一季為1,428,300美元，經過幾個季度的波動後，至2020年期間一度下降至約1,228,700美元，之後在2021年回升至約1,498,000美元。2020年庫存較低或許反映出公司在庫存管理方面作出調整，或是應對市場需求變化所進行的策略調整。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2017年到2021年期間整體維持較為穩定，波動較小，平均約在5.0至6.3範圍內。高點出現在2020年第3季度，達到6.33，暗示在此期間公司存貨流轉十分活躍，效率較高，而較低的周轉率則可能代表存貨積壓情況。此波動可能受到季節性或應市場需求調整的影響。
- 分析結論
- 在分析期間內，Ecolab Inc.的營運成本整體呈上升趨勢，庫存水準亦有所調整，反映出公司在產品供應鏈或市場擴展策略上的變化。同時，存貨周轉率的相對穩定表明管理層能有效控制存貨流轉，保持較高的資產運用效率。整體而言，儘管成本逐步增加，公司在庫存管理方面展現一定的靈活性，整體財務運作較為平衡，需持續關注原物料價格變動對營運的潛在壓力，並監測存貨周轉效率的變化，以維持企業競爭力與盈利能力。
應收賬款周轉率
Ecolab Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從2017年第一季至2021年第四季，淨銷售額呈現出波動性，但整體趨勢趨於穩定。2017年至2018年期間，營收略有上升，並在2018年達到高峰，2019年略微回升後則出現下降的趨勢。2020年開始，營收因受到全球經濟環境變動而呈現一定的降低，尤其在2020年第一季度，營收為2,685,700千美元，反映有較明顯的下滑。2021年初則逐步回升，至2021年第四季已經回到接近2019年高點的水準，顯示公司在經濟復蘇的背景下，營收逐步改善。
- 應收賬款變動
- 應收賬款金額在整個期間內經歷持續上升，從2017年第一季的2,358,000千美元持續增加，至2021年末達到2,478,400千美元。這展現公司在銷售額成長的同時，應收帳款也相應增加，可能暗示信用政策的調整或收款周期的變動。值得注意的是，應收賬款的上升趨勢通常伴隨營收的波動，反映出公司在收款管理方面的挑戰或策略調整。
- 應收賬款周轉率分析
- 應收賬款周轉率在觀察期間內保持相對穩定，平均值約在5.2左右。該比率在2017年5.38，至2019年6.主要維持在5.05至5.92之間，顯示公司收款效率較為穩定。2020年至2021年期間，該比率略有下降，顯示收款速度稍微放慢，反映在應收賬款周轉時間延長的可能性。這一變化或許與疫情帶來的經濟不確定性或客戶信用管理策略調整相關，表明公司在收款流程和資金回籠方面可能面臨一定的挑戰。
應付賬款周轉率
Ecolab Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本，包括特殊費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
應付賬款周轉率 = (銷售成本，包括特殊費用Q4 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q3 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q2 2021
+ 銷售成本，包括特殊費用Q1 2021)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售成本趨勢
- 從2017年第一季度到2021年第三季度，銷售成本逐步呈現上升趨勢。2017年初約為1,691,500千美元，經過多次的逐季增長，至2021年季度末已達到約2,043,100千美元。此一趨勢反映公司於這段期間內營運規模擴張或成本結構變動，亦可能受到原材料、勞動成本或其他營運成本上升的影響。特別是在2018年和2019年中段，銷售成本出現較為明顯的增長，強化其年度擴張的動態。
- 應付帳款的變動
- 應付帳款在2017年至2021年間亦呈現持續的上升趨勢，從約1,039,300千美元慢慢攀升至約1,384,200千美元。此種變動可能代表公司延長付款期或增加應付帳款的策略，以管理短期流動性。尤其是在2018年及2019年，應付帳款的數值明顯上升，可能反映公司在管理營運資金或供應商付款策略上的調整。此外，應付帳款的數量通常與營運規模成正相關，與銷售成長同步表顯。
- 應付帳款周轉率的分析
- 應付帳款周轉率雖然未提供完整的季度數據，但2017年第二季度起，數值大約維持在6.29至6.99範圍之內，顯示公司於此期間內較為穩定地管理其應付帳款，反映其在信用策略或供應鏈管理上的策略。特別是在2018年從6.29逐步增加至6.99，之後逐季略降。這代表公司有時可能延長付款期限，以利用資金流或協商更優惠的付款條件，但整體周轉率位於較高水準，暗示其營運的流動性良好，且持續維持合理的應付帳款管理。
- 整體趨勢及潛在洞見
- 2017年至2021年間，銷售成本與應付帳款雙雙呈現上升，提示公司營運規模擴大或物料、成本上升，且在流動資金管理方面維持較佳的策略。應付帳款周轉率的穩定，進一步支持公司在營運資金管理上的連貫性。整體來看，資料展現一個持續擴張且財務管理日益成熟的企業趨勢，反映公司在維持營利能力及營運效率方面，長期保持著穩健的財務策略。未来若能藉由深化成本控管或調整應付帳款策略，可能進一步優化營運績效。
營運資金周轉率
Ecolab Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ecolab Inc.在分析期間內的營運資金和淨銷售額均展現一定的波動性。營運資金在2017年3月到2018年12月期間逐步上升，特別是在2017年9月和2018年6月之間的數值顯著增加，顯示公司在此期間可能積累了較多的營運資金以支援業務擴展。然而，進入2019年後，營運資金的數值逐年下降，尤其在2019年6月之後下降較為明顯，至2020年10月達到最低點，顯示公司在此階段可能因經營策略調整、資產配置或營運效率變化而降低營運資金需求或存貨水準。
淨銷售額方面，1970年至2021年期間整體呈現震盪上行的趨勢，但也存在短期波動。例如，2017年和2018年的銷售額持續成長，尤其是在2018年年底前後達到較高水準，代表公司在此段期間的市場表現較為活躍。然後在2019年第二季度出現下降，可能與經濟環境或產業特定因素相關。但進入2020年後，銷售額雖有一定的下降，但在2021年又逐步回升，反映公司在經歷市場波動後逐步恢復成長。
營運資金周轉率的變動則反映出公司資金運用效率的變化。2017年末期，該比率較高，達到23.04，顯示公司在此時對營運資金的運用具較高的效率。隨後，從2018年到2019年期間，該比率有所下降，並在2019年6月與9月之間較為平穩，顯示營運資金的周轉速度有所放緩。進入2020年後，營運資金周轉率進一步下降至較低水平（約5至6之間），意味著資金的運用效率較之前變得較為緩慢。此變化或許反映公司資金管理策略調整或是由於經濟周期或產業特性所致。而在2020年末及2021年，該比率持續維持較低水準，反映出公司可能處於較為保守或資金運用較為謹慎的階段。
綜合而言，Ecolab Inc.在此期間經歷了由營運資金積累到逐步縮減的變化過程，銷售額則展現較為穩定的長期成長趨勢。營運資金周轉率的變動則提示公司在營運資金運用效率方面有一定的波動，尤其是在疫情期間可能受到經濟環境影響而導致資金周轉速度降低。整體來說，公司經營績效呈現不同階段的起伏，但長期趨勢仍顯示其具有一定的市場韌性與調整能力。
庫存周轉天數
Ecolab Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Ecolab Inc. 在2017年以後的庫存周轉率展現出穩定的變動範圍，其中在2019年達到較高的水準，反映出公司在此期間的存貨管理效率較為提升。而在2020年由於COVID-19疫情的影響，雖然庫存周轉率略有下降，但仍維持在較為穩定的範圍內。此外，庫存周轉天數的變動則與周轉率呈現反向關係，2020年期間天數偏高，代表存貨的周轉速度較慢，可能受到國際供應鏈或需求波動等因素的影響。
具體而言，2017年至2019年間，庫存周轉天數在約58至73天之間波動，顯示公司在存貨管理方面保持一定的效率，且在2020年度出現最高的73天，可能反映出存貨週轉的延緩。而在相同期間，存貨周轉率的變動則與天數相反，2019年達到較高的5.79，較早期有明顯的提升，代表公司在該年存貨流動性較佳。至於縮短的天數則表示存貨管理更為敏捷，反之亦然。
總結來說，Ecolab Inc. 在2017年至2021年間的存貨相關指標呈現一定程度的穩定性，但也受到外部環境變數的影響。在2019年，存貨流轉顯著加快，是一個值得注意的正面指標尤在全體經濟良好時期；而2020年疫情期間存貨周轉速度稍為放緩，反映出可能的供應鏈挑戰或需求變化。整體來看，公司存貨管理在此期間保持一定水準，並在快速應對市場變動方面展現出一定的彈性與調整能力。
應收賬款周轉天數
Ecolab Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ecolab Inc.的應收帳款周轉率在2017年第一季至2019年期間相對穩定，區間約在5.05至5.92之間。此一比率的維持表明公司在應收帳款管理方面具有一定的穩定度，能維持較為一致的收款效率。尤其在2019年下半年，應收帳款周轉率略有下降，顯示回收速度有所放緩，但仍未出現明顯的波動或劇烈變動。
在2020年疫情爆發的背景下，相關資料顯示應收帳款周轉率較前期略有下降，並在2020年第二季的數值出現些微波動，然而整體仍維持在較高的水準（約5.13至5.22之間）。這可能反映出在疫情期間，公司面臨的收款壓力有所增加，但整體管理仍保持一定的效率。而伴隨著周轉率的變動，相應的應收帳款周轉天數在2019年平均約68天至71天之間。值得注意的是，在2020年第二季，應收帳款周轉天數曾短暫下降至62天，之後略有回升，顯示公司在特定時間點加快了收款流程。
整體而言，週轉率的趨勢顯示公司在經營期限內，應收帳款的回收速度較為穩定，雖然面臨外部環境變化，但未出現顯著惡化。相對應的，應收帳款周轉天數的變動範圍較為有限，浮動大致在62至72天之間，顯示公司在帳款管理方面維持一定的效率與穩定性。在整體宏觀環境中，這些財務比率反映企業在收款策略上較為穩健，能應付外部經濟動盪可能帶來的挑戰。
作週期
Ecolab Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Ecolab Inc. 季度財務資料分析摘要
從所觀察的資料中，可以發現該公司在庫存周轉天數與應收帳款周轉天數方面，展現出一定的波動性，但整體趨勢較為穩定。
- 庫存周轉天數
- 在2017年第一季尚未提供數據，之後逐步逐季追蹤，主要在65至73天之間波動。特別是在2018年和2020年前，此數值呈現較為平穩，約在66至71天之間。此外，2021年第三季庫存周轉天數達到最高的73天，而在2021年第一季則維持較低的68天，顯示在此段期間內庫存管理較為多變，可能受市場需求或供應鏈管理調整所影響。
- 應收帳款周轉天數
- 在缺少2017年前期資料後，資料顯示此指標自2017年6月起，約在66至72天之間波動。2020年以後，數值在70天左右維持較為穩定，最高達72天，最低約62天（2020年第一季）。較高的應收帳款天數可能暗示公司在收款上有一定的延遲或賒帳政策，但整體變動幅度不大，反映公司在應收帳款管理方面較為穩健。
- 作週期
- 作週期自2017年左右約在131至139天之間浮動，2020年達到最低的120天，2021年則在138至143天之間。此變動範圍較大，可能反映公司在生產或採購流程中的調整或季節性變化，尤其是2020年作週期縮短，或許與全球市場變動或供應鏈策略調整相關。
綜合來看，Ecolab Inc.的財務運作呈現出較為穩定的庫存與應收賬款管理，特別是在2020年後，這些數據較為平衡，反映出公司在資產周轉效率方面維持一定的控制力。作週期的變化則較為顯著，可能受到宏觀經濟環境、產業特性或公司內部策略調整的影響。整體而言，公司在現金流與營運效率方面表現較為穩健，需持續關注未來季度的變動以評估資產運用的持續性與改進空間。
應付賬款周轉天數
Ecolab Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付賬款周轉率
- 從2017年第三季度開始，應付賬款周轉率逐步呈現波動上升的趨勢，直至2019年底達到高點，顯示公司在此期間的付款速度較快。自2019年第四季度起，周轉率呈現一定的波動，但整體水平較前期有些提升，尤其在2020年第一季後略有下降。此後，數值持續在較高區間徘徊，顯示公司在最近的季度內，管理應付賬款的效率維持較為穩定，可能反映出供應鏈管理或相應協商的變化。
- 應付賬款周轉天數
- 相對應，應付賬款周轉天數在 2017年起穩定於約 51 至 66 天之間，有明顯的反向變化趨勢。自2017年第3季度的58天起，逐步升高至2021年9月的66天，顯示公司平均支付帳款的時間有所延長。此趨勢可能反映出企業逐步延長付款期限的策略，或供應商提供更長的付款條件。值得注意的是，該指標在2020年之後仍維持在較高水準，表明管理層的支付策略較為保守或面臨較大談判空間。
現金換算週期
Ecolab Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2017年第一季起至2021年第四季，Ecolab Inc.的財務資料呈現出若干值得注意的趨勢與變化。以下為各個比率的分析摘要：
- 庫存周轉天數
- 在此期間，庫存周轉天數顯示出波動但整體趨勢偏向穩定。特別是從2018年第二季開始，數值位於68至73天之間，較早期的數據（<66天）略為高出，反映出存貨周轉略有放緩。然而，2020年次季時，庫存周轉天數達到最高點71天後，隨後逐步略為下降，顯示公司存貨管理效率略有改善。
- 應收帳款周轉天數
- 此項指標在整體期間內相對穩定，但亦存在一定的波動範圍，介於62至72天之間。從2017年到2019年的數據顯示較為波動，2020年次季達到72天的高點，之後逐步回落。此變化可能反映出應收帳款的收款效率在不同季節之間有所差異，但整體變動範圍不大，暗示公司在應收帳款管理方面保持一定的效率。
- 應付帳款周轉天數
- 此指標顯示公司在支付供應商的時間逐年增加。由2017年的52-58天逐步上升至2021年的66天，特別是在2020年及之後，數值持續攀升，顯示公司在延長支付期限方面較2017年有所改善，可能是資金管理策略調整或供應商合作條件的變化所致。
- 現金換算週期
- 該指標在整體期間內約在76至84天之間波動，並未顯示出明顯的趨勢。儘管有若干季節性的略微變動，但整體來看，公司現金週轉週期較為穩定，反映出其營運資金管理處於合理範圍內。值得注意的是，2020年初期出現一些較短的週期，可能受疫情影響，導致營運效率變化，但隨後逐步回復至較正常水平。
綜合以上觀察，Ecolab Inc.的存貨與應收帳款管理在2017年至2021年間相對穩定，但在應付帳款方面逐漸延長支付期限，顯示出資金管理策略的調整。現金週轉期則維持於較為穩定的水平，展現營運資金運用的平衡。此外，從2020年疫情爆發起，數據變動反映出公司在經營環境變化下調整了資金運作策略，以維持營運的穩定性與效率。