長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到多項財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現顯著的上升趨勢。從2019年12月31日的21.3，逐步增加至2023年12月31日的104.13，並在2024年6月30日達到峰值149.02。然而，在2024年9月30日及之後，該比率開始下降，至2025年6月30日的31.96。這表明在前期，公司利用固定資產產生收入的能力不斷增強，但在近期出現回落。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對穩定。從2019年12月31日的8.27，增長至2023年12月31日的32.86，並在2024年6月30日達到52.89的峰值。與固定資產凈周轉率類似，此比率在2024年9月30日之後也開始下降，至2025年6月30日的21.84。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在大部分時間內保持相對穩定，在0.77至1.04之間波動。從2019年12月31日的0.77，緩慢上升至2024年6月30日的1.04，之後在2024年9月30日略有回落至0.94，並在2025年6月30日維持在1.04。這表明公司利用其總資產產生收入的能力相對穩定，且在近期有所提升。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數據相對有限，且在2020年6月30日之後的數據缺失。在可得的數據中，該比率呈現波動，從2019年12月31日的4.96，上升至2020年3月31日的5.73，然後下降至2020年6月30日的4.96，並在2020年9月30日降至3.91。由於數據不完整，難以判斷其長期趨勢。
總體而言，數據顯示公司在利用固定資產和總資產產生收入的能力在一段時間內有所提升，但近期固定資產相關的比率出現下降趨勢。股東權益周轉率的分析受到數據缺失的限制。
固定資產凈周轉率
Fair Isaac Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年末到2020年末，收入先增後降，2020年9月達到一個峰值，隨後略有回落。2021年，收入持續增長，並在2021年末達到一個新的高點。2022年，收入呈現相對平穩的狀態，但年末有所回升。2023年，收入繼續增長，並在2023年末達到一個顯著的高峰。2024年，收入保持在高位，並在2024年末和2025年初進一步增長，顯示出強勁的增長勢頭。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額在觀察期內呈現持續下降的趨勢。從2019年末到2022年末，淨額逐步減少，表明可能存在資產處置或折舊影響。然而，在2023年初，淨額出現反彈，並在2024年和2025年初持續增加，可能反映了新的資產投資。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在觀察期內呈現顯著上升趨勢。從2019年末的21.3上升到2021年末的124.8，表明公司利用固定資產產生收入的能力顯著提高。2022年，周轉率繼續上升，達到78.34，並在2023年達到峰值149.02。2024年，周轉率有所下降，但仍維持在較高水平。2025年初的數據顯示周轉率進一步下降，但仍高於初始值。周轉率的變化與收入和財產和設備淨額的變化相互作用，反映了公司資產利用效率的變化。
總體而言，收入增長與固定資產淨額下降的趨勢，共同推動了固定資產凈周轉率的顯著提升。這可能表明公司在優化資產配置，提高資產利用效率，並在一定程度上依靠更少的固定資產來產生更高的收入。然而，需要注意的是，周轉率在近期有所下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Fair Isaac Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現波動增長趨勢。在2019年末至2020年初，收入略有增長。2020年第二季度至第三季度，收入顯著增加，隨後在2020年末有所回落。2021年，收入持續增長，並在2022年初達到峰值，之後趨於穩定，並在2023年再次呈現增長。2024年上半年收入持續增長，但在下半年增速放緩，並在2025年上半年再次呈現增長。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額在2019年末至2020年初期間略有增加，但在2020年第二季度開始大幅下降，並持續下降至2022年末。2023年，淨額下降趨勢減緩，並在2024年上半年呈現回升，但在2024年下半年再次下降，並在2025年上半年呈現回升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率與不動產及設備淨額的變化呈現相反趨勢。在2020年第二季度，該比率開始顯著上升，並在2021年持續增長，達到最高點。2022年，該比率繼續上升，但增速放緩。2023年，該比率大幅上升，並在2024年上半年回落，但在下半年再次上升，並在2025年上半年回落。整體而言，該比率呈現波動上升的趨勢，表明資產利用效率有所提高。
總體而言，數據顯示收入增長與資產規模縮小並存。固定資產淨周轉比率的上升表明，儘管資產規模有所縮減，但資產的利用效率得到了提升，這可能得益於業務流程的優化或資產配置的調整。需要注意的是，數據中存在缺失值，可能影響分析的準確性。
總資產周轉率
Fair Isaac Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現波動增長趨勢。在2019年末至2020年末期間，收入經歷了先增後減的變化，從298,504千美元增長至312,414千美元，隨後略有下降。2021年，收入持續增長，並在2023年末達到380,266千美元的高點。此後，收入繼續攀升，至2024年末達到498,735千美元，並在2025年6月達到536,415千美元的峰值。整體而言，收入呈現出穩定的增長趨勢，但期間存在季度性波動。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內也呈現增長趨勢，但增長速度相對平穩。從2019年末的1,545,038千美元增長至2025年6月的1,862,023千美元。雖然總資產在某些季度有所波動，例如2021年末的下降，但整體趨勢是向上。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年末的0.77逐步增加至2025年6月的1.04。這表明公司利用其資產產生收入的能力正在提高。周轉率的提升可能源於收入增長速度快於資產增長速度，或者公司更有效地管理其資產。值得注意的是，周轉率在2021年末出現下降，但隨後迅速恢復並持續上升。
總體而言，數據顯示公司在收入和資產規模上均實現了增長。總資產周轉率的提升表明公司在資產利用效率方面有所改善。這些指標共同表明公司在財務表現方面呈現積極趨勢。
股東權益周轉率
Fair Isaac Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股東權益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，收入呈現波動增長趨勢。在2019年末至2021年初，收入大致維持在30萬至35萬美元的範圍內。然而，2021年第二季度開始，收入顯著增加，並在2023年末達到約43萬美元。此後，收入持續增長，至2025年第二季度達到約53.6億美元。整體而言，收入呈現上升趨勢，但期間存在季度性波動。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化則呈現截然不同的趨勢。在2019年末至2020年中，股東權益維持在正值，並有所增長。然而，從2020年第三季度開始，股東權益逐漸下降，並在2021年第一季度轉為負值。此後，股東權益持續下降，並在2024年末至2025年第二季度達到負數的峰值，顯示出財務狀況的惡化。
股東權益周轉率在數據可得期間呈現較大波動。2019年末為4.96，2020年第二季度降至4.96，2021年第二季度大幅提升至10.86。之後數據缺失，無法評估該比率的長期趨勢。
總體而言，數據顯示收入增長，但股東權益卻持續下降，最終轉為負值。這可能表明公司雖然在營收方面有所增長，但在盈利能力或資產管理方面存在問題，導致股東權益受到侵蝕。股東權益周轉率的波動則反映了公司利用股東權益產生收入的效率變化。