企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Lockheed Martin Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收益
- 從2020年到2023年，淨收益呈現波動性下降，尤其在2022年度達到最低點5732百萬美元，隨後2023年有所回升至6920百萬美元，但至2024年又下降至5336百萬美元。整體趨勢顯示公司在此期間內的盈利能力受到一定程度的壓力，可能反映出利潤率的變動或其他外部經營因素的影響，特別是在2024年的數據中，淨利出現明顯下滑。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利亦展現出類似淨收益的趨勢：2020年最高為8235百萬美元，2022年降至6680百萬美元，隨後在2023年回升至8098百萬美元，但於2024年再次下滑到6220百萬美元。此趨勢表明公司在稅前的盈利波動亦較為明顯，可能由於營收變動、成本管理或非經常性項目影響所致，整體而言，數字反映的公司營運狀況在此期間內經歷波折。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變動趨勢與稅前盈利類似，2020年為8826百萬美元，2022年降至7303百萬美元，2023年顯著回升至9014百萬美元，但2024年又下降至7256百萬美元。此數據顯示，公司的營運獲利在這幾年期間內波動較大，可能反映出投資成本、固定支出或產能調整的周期性變化，整體盈利水準在2023年觸及峰值後，2024年回歸較低水準。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在數值上較其他指標更為穩定，2020年為10116百萬美元，2022年略降至8707百萬美元，2023年顯著回升至10444百萬美元，2024年則略降至8815百萬美元。此指標的波動較小且在2023年到達高點，表明公司在營運活動的現金流及基本獲利能力較為堅韌。由於EBITDA較少受到財務和稅務的影響，反映公司基本營運的效率，在此期間公司在2023年達到營運績效高峰，近年來的數據呈現出一定的盈利恢復跡象。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 124,410) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 8,815) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 14.11 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 17.98 |
| Eaton Corp. plc | 24.20 |
| GE Aerospace | 31.47 |
| Honeywell International Inc. | 14.71 |
| RTX Corp. | 21.15 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 資本貨物 | 26.06 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | 19.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 125,464) | 122,260) | 130,388) | 113,509) | 100,886) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 8,815) | 10,444) | 8,707) | 9,483) | 10,116) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 125,464 ÷ 8,815 = 14.23
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Lockheed Martin Corporation 的企業價值（EV）在2020年至2024年間呈現上升趨勢。其EV由2020年的約1.01兆美元逐步增加至2024年的約1.25兆美元，期間經歷了波動，但整體呈現增長態勢。
在同一時期內，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則顯示出較為波動的數據，從2020年的約101.16億美元下降至2022年的約87.07億美元，之後在2023年稍有回升至約104.44億美元，然後在2024年再度下降至約88.15億美元。這表明該公司在這段期間內的經營盈利能力經歷了一定的波動。
企業價值與EBITDA的比率（EV/EBITDA）則反映了市場對公司盈利能力的評價變化。該比率在2020年約為9.97，至2022年達到高點14.98，顯示市場可能對公司未來成長或盈利能力持較高期待。之後比率略有下降，2023年約為11.71，並在2024年回升至14.23，接近2022年的高點，表明市場對公司盈利潛力的預期有一定的波動。
- 趨勢總結
- 整體而言，Lockheed Martin的企業價值在觀察期間持續增長，反映公司資產規模仍在擴大。儘管 EBITDA 出现波動，但其在2023年略有回升，顯示公司在盈利能力方面呈現短期改善的跡象。EV/EBITDA比率的變動則顯示市場對公司未來盈利能力的預期存在一定的不確定性，特別是在2022年達到高位後，隨即有調整，但又在2024年回升。這些數據揭示公司在實現價值擴張的同時，其盈利能力的短期變動和市場預期的波動性較為明顯，需進一步監控其盈利調整和市場評價的持續變化。