債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Hershey Co.債務總額從 2020 年到 2021 年有所增加,但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降,沒有達到 2020 年的水準。 |
債務總額(公允價值)
2022年12月31日 | |
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部分財務數據 (千美元) | |
短期債務 | 693,790) |
長期債務的流動部分 | 749,345) |
長期債務的長期部分 | 2,854,165) |
債務總額(公允價值) | 4,297,300) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.90 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 3.07%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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4.40% | 693,790) | 30,527) | |
2.63% | 250,000) | 6,563) | |
3.38% | 500,000) | 16,875) | |
2.05% | 300,000) | 6,150) | |
0.90% | 300,000) | 2,700) | |
3.20% | 300,000) | 9,600) | |
2.30% | 500,000) | 11,500) | |
7.20% | 193,639) | 13,942) | |
2.45% | 300,000) | 7,350) | |
1.70% | 350,000) | 5,950) | |
3.38% | 300,000) | 10,125) | |
3.13% | 400,000) | 12,500) | |
2.65% | 350,000) | 9,275) | |
6.10% | 73,479) | 4,482) | |
總價值 | 4,810,908) | 147,538) | |
3.07% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 千美元
2 加權平均利率 = 100 × 147,538 ÷ 4,810,908 = 3.07%
產生的利息費用
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | Hershey Co.的利息支出從 2020 年到 2021 年有所下降,但隨後從 2021 年到 2022 年略有增加。 |
資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | Hershey Co.的資本化利息從 2020 年到 2021 年有所增加,但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降。 |
產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | Hershey Co.產生的利息成本從 2020 年到 2021 年有所下降,但從 2021 年到 2022 年略有增加。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 2,057,166 ÷ 140,095 = 14.68
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 2,057,166 ÷ 148,226 = 13.88
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | Hershey Co.的利息覆蓋率(調整后)從2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。 |