盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Kellanova、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現穩定增長，從32.8%提升至34.33%。2021年略有波動，但整體維持在32%至34%之間。2022年則呈現明顯下降趨勢，從31.91%降至29.93%，並在2022年底回升至30.13%。2023年再次呈現上升趨勢，並在2024年上半年持續提升至34.3%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年和2021年呈現相對穩定的狀態，維持在10%至13%之間。2022年開始下降，從12.59%降至10.68%，並在年底回升至10.93%。2023年呈現小幅波動，並在2024年上半年持續提升至12.7%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2020年和2021年相對穩定，維持在7%至10%之間。2022年大幅下降，從10.81%降至6.27%，並在年底回升至10.01%。2023年持續低迷，但在2024年上半年有所回升，達到7.07%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年和2021年初呈現高水準，維持在37%至40%以上。2021年下半年開始下降，並在2022年大幅下降至24.36%和20.63%。2023年呈現回升趨勢，並在2024年上半年維持在27%至29%之間。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年和2021年初呈現增長趨勢，並在2021年達到高峰。2022年大幅下降，並在2023年呈現回升趨勢。2024年上半年維持在5.9%至6.1%之間。
總體而言，觀察期間內，盈利能力比率在2022年經歷了明顯的下滑，但在2023年和2024年初呈現回升趨勢。股東權益回報率和資產回報率的波動幅度較大，可能反映了股東權益和資產規模的變化。毛利率比率的提升可能與成本控制或產品組合的調整有關。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Kellanova、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,161) | 1,031) | 862) | 1,343) | 1,094) | 984) | 1,160) | 1,153) | 1,143) | 1,159) | 1,005) | 1,165) | 1,224) | 1,166) | 1,185) | 1,201) | 1,197) | 1,144) | ||||||
| 淨銷售額 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.30% | 33.36% | 32.64% | 31.67% | 30.34% | 29.63% | 30.13% | 29.93% | 30.68% | 31.91% | 32.16% | 33.32% | 34.04% | 34.06% | 34.33% | 34.22% | 32.88% | 32.80% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (1,161 + 1,031 + 862 + 1,343)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 34.30%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年初呈現增長趨勢，從2020年3月的1144百萬美元增至2020年9月的1201百萬美元。 隨後，毛利在2020年底略有下降，並在2021年上半年保持相對穩定，約在1160至1224百萬美元之間。 2021年下半年，毛利出現顯著下降，至2021年12月的1005百萬美元。 2022年，毛利呈現波動，先上升後下降，在2022年12月達到1160百萬美元。 2023年，毛利在2023年9月達到峰值1343百萬美元，但隨後在2023年12月大幅下降至862百萬美元。 2024年，毛利在2024年3月回升至1031百萬美元，並在2024年6月進一步增長至1161百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年呈現相對穩定的趨勢，在3400至3500百萬美元之間波動。 2021年，淨銷售額持續增長，從2021年4月的3584百萬美元增至2021年10月的3622百萬美元，並在2021年12月回落至3420百萬美元。 2022年，淨銷售額顯著增長，從2022年4月的3672百萬美元增至2022年7月的3864百萬美元，並在2022年10月達到3946百萬美元的峰值。 2023年，淨銷售額大幅下降，從2023年4月的3342百萬美元降至2023年12月的2490百萬美元。 2024年，淨銷售額在2024年3月回升至3200百萬美元，並在2024年6月保持在3192百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年和2021年初相對穩定，在32%至34%之間波動。 2021年下半年，毛利率比率開始下降，至2021年12月的32.16%。 2022年，毛利率比率持續下降，在2022年7月降至30.68%，並在2022年12月回升至30.13%。 2023年，毛利率比率呈現波動，在2023年9月達到31.67%的峰值，隨後在2023年12月下降至32.64%。 2024年，毛利率比率持續上升，在2024年3月達到33.36%，並在2024年6月進一步增長至34.3%。
總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。 毛利率比率的變化與毛利和淨銷售額的變化趨勢相關，但並非完全同步。 2023年下半年，淨銷售額和毛利均出現顯著下降，而毛利率比率則相對穩定。 2024年，淨銷售額和毛利均呈現回升趨勢，毛利率比率也隨之上升。
營業獲利率
Kellanova、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 493) | 393) | 260) | 482) | 417) | 346) | 335) | 368) | 415) | 517) | 329) | 447) | 504) | 472) | 385) | 411) | 506) | 459) | ||||||
| 淨銷售額 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 12.70% | 11.96% | 11.47% | 10.92% | 10.13% | 9.77% | 10.68% | 10.93% | 11.72% | 12.59% | 12.35% | 12.71% | 12.63% | 12.72% | 12.79% | 12.83% | 11.79% | 10.98% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (493 + 393 + 260 + 482)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 12.70%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在一段時間內波動的財務狀況。
- 營業利潤
- 營業利潤在2020年呈現先增後減的趨勢，從2020年3月的4.59億美元增至2020年6月的5.06億美元，隨後在2020年9月降至4.11億美元，年末回升至3.85億美元。2021年，營業利潤再次呈現增長趨勢，從2021年4月的4.72億美元增長至2021年7月的5.04億美元，但隨後在2021年10月略有下降。2022年，營業利潤的波動性增加，在各季度之間呈現明顯的差異。2023年，營業利潤在年中有所回升，但在年末大幅下降。2024年，數據顯示營業利潤在首季度有所回升，但在第二季度略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年相對穩定，在3400億美元左右波動。2021年，淨銷售額呈現增長趨勢，從2021年4月的35.84億美元增長至2021年10月的36.22億美元。2022年，淨銷售額持續增長，並在2022年7月達到38.64億美元的峰值。然而，2023年淨銷售額大幅下降，尤其是在年末，降至24.9億美元。2024年，淨銷售額在首季度有所回升，但第二季度略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年和2021年保持在相對穩定的水平，大致在10%到13%之間波動。2022年，營業獲利率略有下降，但仍保持在10%以上。2023年，營業獲利率呈現下降趨勢，在年末降至9.77%。2024年，營業獲利率有所回升，並在第二季度達到12.7%。整體而言，營業獲利率與營業利潤和淨銷售額的變化趨勢存在一定的相關性。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，各項財務指標均呈現波動。淨銷售額在2022年達到峰值，但在2023年大幅下降。營業利潤的變化趨勢與淨銷售額相似，而營業獲利率則相對穩定，但在2023年有所下降，隨後在2024年有所回升。
淨獲利率
Kellanova、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| 淨銷售額 | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 7.07% | 7.09% | 7.25% | 5.71% | 5.99% | 5.58% | 6.27% | 10.01% | 10.21% | 10.81% | 10.49% | 8.86% | 9.27% | 9.12% | 9.08% | 8.80% | 8.09% | 7.61% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q2 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q3 2023)
÷ (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 7.07%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。歸屬於該公司的淨利潤在2020年呈現相對穩定的趨勢，在2021年有所波動，並於2021年末達到峰值。然而，2022年淨利潤顯著下降，甚至在一個季度出現虧損。2023年淨利潤呈現恢復趨勢，但整體水平仍低於2021年的高點。至2024年，淨利潤再次呈現增長，並在最新兩個季度達到相對較高的水平。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年和2021年呈現增長趨勢，並在2021年末達到最高點。2022年，淨銷售額雖然有所波動，但整體保持在較高水平。然而，2023年淨銷售額大幅下降，尤其是在年末。2024年，淨銷售額呈現恢復趨勢，但尚未回到2021年的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年和2021年初呈現上升趨勢，並在2021年末達到峰值。2022年，淨獲利率大幅下降，尤其是在出現淨利潤虧損的季度。2023年，淨獲利率有所回升，但仍低於2021年的水平。2024年，淨獲利率呈現穩定增長，並在最新兩個季度達到相對較高的水平，但仍未回到2021年的峰值。
整體而言，數據顯示該公司的淨銷售額在經歷一段時間的增長後，於2023年出現顯著下降，隨後在2024年開始恢復。淨獲利率的變化與淨利潤的變化趨勢一致，表明公司的盈利能力受到銷售額和成本控制等多重因素的影響。值得注意的是，2022年的財務表現與前幾年相比存在顯著差異，可能需要進一步分析以確定其原因。
股東權益回報率 （ROE）
Kellanova、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.43% | 29.19% | 29.95% | 20.46% | 21.87% | 20.63% | 24.36% | 34.81% | 36.45% | 40.63% | 40.00% | 36.17% | 38.70% | 40.54% | 40.20% | 39.13% | 37.98% | 38.33% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q2 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q3 2023)
÷ Kellanova 權益合計
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 3,307 = 27.43%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，淨利潤大致保持在347到351百萬美元之間，但在2020年末顯著下降至205百萬美元。隨後，淨利潤在2021年有所回升，並在2021年末達到433百萬美元的高點。
2022年，淨利潤呈現下降趨勢，從年初的422百萬美元逐步下降至年末的-98百萬美元，顯示出一個明顯的負轉變。這種下降趨勢在2023年初持續，並在2023年末略有回升至27百萬美元。然而，至2024年6月，淨利潤已回升至344百萬美元，顯示出恢復的跡象。
- 權益合計
- 公司的權益合計在整個觀察期內呈現總體增長趨勢。從2020年3月的2674百萬美元增長至2022年12月的4283百萬美元。儘管在2022年末出現了淨利潤的負轉變，但權益合計仍保持在較高的水平。2023年，權益合計有所下降，最低點為2023年12月的3175百萬美元，但在2024年6月回升至3307百萬美元。
從股東權益回報率（ROE）來看，該比率在2020年至2021年期間相對穩定，並維持在36%至40%之間。2022年，ROE開始下降，並在2022年末降至24.36%。2023年，ROE進一步下降至20.46%的低點。然而，在2024年，ROE呈現回升趨勢，至2024年6月達到27.43%。
總體而言，數據顯示淨利潤和ROE的變化與權益合計的增長之間存在一定的關聯性。淨利潤的波動直接影響了ROE的表現。儘管權益合計呈現增長趨勢，但淨利潤的負轉變導致ROE在2022年和2023年顯著下降。2024年的數據顯示，淨利潤和ROE均呈現恢復趨勢，表明公司可能正在採取措施改善盈利能力。
資產回報率 （ROA）
Kellanova、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| 總資產 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.93% | 6.01% | 6.09% | 4.42% | 4.79% | 4.49% | 5.19% | 7.84% | 7.86% | 8.28% | 8.19% | 6.85% | 7.14% | 7.04% | 6.95% | 6.29% | 5.88% | 5.62% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q2 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 15,299 = 5.93%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，淨利潤大致保持在347到351百萬美元之間，但在2020年末顯著下降至205百萬美元。隨後，淨利潤在2021年有所回升，並在2021年末達到433百萬美元的高點。
2022年，淨利潤呈現下降趨勢，從年初的422百萬美元逐步下降至年末的-98百萬美元，顯示出一個明顯的負轉變。這種下降趨勢在2023年上半年持續，淨利潤在7月1日降至269百萬美元。然而，在2023年下半年，淨利潤出現了反彈，在12月30日達到27百萬美元。
進入2024年，淨利潤再次顯著增長，在3月30日達到267百萬美元，並在6月29日進一步增長至344百萬美元，顯示出一個積極的復甦趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現相對穩定的增長趨勢。從2020年3月的18240百萬美元增長到2022年10月的19016百萬美元。然而，在2022年末和2023年，總資產出現了顯著下降，在2023年12月30日降至15621百萬美元。2024年上半年，總資產繼續下降，在6月29日降至15299百萬美元。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的數據顯示，在2020年至2021年期間，ROA呈現持續上升的趨勢，從2020年3月的5.62%增長到2021年12月的8.19%。2022年，ROA維持在相對較高的水平，但略有波動。然而，在2022年末和2023年，ROA出現了顯著下降，在2022年12月降至5.19%，在2023年12月降至4.42%。2024年上半年，ROA有所回升，在6月29日達到6.01%。
總體而言，數據顯示淨利潤和ROA的變化與總資產的變化存在一定的關聯性。總資產的下降似乎與淨利潤的下降和ROA的降低有關。然而，2024年上半年的數據表明，淨利潤和ROA正在恢復，儘管總資產仍在下降。