資產負債表結構:負債和股東權益
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-04-25), 10-Q (報告日期: 2025-01-24), 10-Q (報告日期: 2024-10-25), 10-Q (報告日期: 2024-07-26), 10-K (報告日期: 2024-04-26), 10-Q (報告日期: 2024-01-26), 10-Q (報告日期: 2023-10-27), 10-Q (報告日期: 2023-07-28), 10-K (報告日期: 2023-04-28), 10-Q (報告日期: 2023-01-27), 10-Q (報告日期: 2022-10-28), 10-Q (報告日期: 2022-07-29), 10-K (報告日期: 2022-04-29), 10-Q (報告日期: 2022-01-28), 10-Q (報告日期: 2021-10-29), 10-Q (報告日期: 2021-07-30), 10-K (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-29), 10-Q (報告日期: 2020-10-30), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2020-04-24), 10-Q (報告日期: 2020-01-24), 10-Q (報告日期: 2019-10-25), 10-Q (報告日期: 2019-07-26).
綜合分析2020年至2024年期間的財務結構變化,顯示公司負債結構呈現一定的穩定性與調整趨勢。從資料中可觀察到,長期負債在總負債中佔比較為持久,約在19%至28%之間波動,尤其在2022年後逐步上升,暗示公司可能逐步增加長期資金籌措。相對而言,流動負債在各期中比例較為波動,但總體呈現逐步上升的趨勢,特別在2020年4月及之後數次金額較高,表明短期負債壓力在增加,反映短期資金管理需求的變化。
公司總負債比例持續在42%至47%之間震盪,呈現較穩定的負債比率。值得注意的是,2020年中期至2022年初,負債比例較高,之後略有下降,但於2022年後再度攀升,展示公司財務杠杆有一定程度的調整。此趨勢亦受到長短期負債變動的影響。
股東權益部分,留存收益逐年呈現穩步增加的趨勢,從約28%上升至約34%,反映公司在期間內的盈餘累積。同期,額外實收資本比例則呈現逐漸下降的趨勢,反映新股資本投入降緩或股利派發的現金回籠。
在權益組成結構中,股東權益佔比長期保持在約52%至58%之間,顯示較為穩定的股東資本結構,並伴隨累計其他綜合損失(即匯兀及價差變動)呈現一定負向波動。整體而言,股東權益的穩步提升與負債穩定配比,有助於維持公司的財務穩健。
此外,總負債與權益的比例在整體期間內變化不大,約在約44%至58%的範圍內浮動,顯示公司持續維持相對均衡的資本結構,且未顯示明顯的財務槓桿過度偏重風險。
總結來說,此公司在過去三年多期間,維持著相對穩定且逐步優化的財務結構。長短期負債的比例調整、留存收益的積累及股東權益的提升,表現出公司資本運用的穩健策略。未來若能進一步管理短期負債壓力,並持續增厚留存收益,將有利於其財務穩定性與長期發展。