價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Oracle Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31).
從提供的財務資料來看，Oracle Corp. 在2020年至2025年間的經營活動產生的現金凈額呈現一定的波動性但保持正向趨勢。具體來說，經營現金流由2020年的約1.31億美元增加至2023年的約1.72億美元，之後於2024年略有提升至1.87億美元，2025年則達到約2.08億美元，顯示公司在經營活動中的現金流逐步擴大，反映經營狀況的改善與資金運作的穩健。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"則展現較大的波動，尤其在2022年出現明顯轉折，為-3.22億美元，代表該年度公司自由現金流量為負，可能受到短期資本或營運調整的影響。然而，隨後該指標在2023年回升至約2.14億美元，顯示公司已逐步恢復並擴大自由現金流，並在2024年持續穩健，約為8,140萬美元，然後在2025年略降至5,202萬美元，但仍維持在較高水準，顯示公司整體具備一定的資金生成能力。
綜合來看，Oracle Corp. 的經營現金流持續向好，反映出穩定的經營績效和較佳的現金管理。雖然自由現金流在特定年份出現較大波動，但整體趨勢仍偏向恢復和成長，可能代表公司在投資或資本結構調整方面的短期變動。公司整體財務狀況展現出良好的現金運作能力與潛在的成長動能，值得持續關注相關趨勢及其內在原因。
價格 FCFE 比當前
Oracle Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Oracle Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Oracle Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
逐年分析顯示，Oracle Corp. 的股價在2020年至2025年期間普遍呈現波動上升的趨勢。2020年股價為55.12美元，至2023年增長至122.04美元，隨後在2024年和2025年進一步上升至142.91美元與210.87美元，反映出公司股東價值的穩步提升及市場對公司前景的看好。
就每股自由現金流量(FCFE)而言，除了2022年表現為負值（-1.21美元）外，其他年份均為正值，呈現一定的穩定或成長趨勢。2020年每股FCFE為8.79美元，2021年稍增至9.33美元，2023年則回升至7.89美元，顯示公司資金分配狀況較為穩定，並在部分年份確保了正向的現金流供應；然而，2022年的負值可能暗示當年度公司在投資或營運活動中出現特殊狀況。
以股價對每股FCFE的比率（P/FCFE）來看，該比率在2020年為6.27，2021年升至8.36，表示市場開始對公司未來的現金流成長抱有較高的期望。然而，自2022年以來，缺乏數值資料，限制了更完整的趨勢分析。值得注意的是，2023年之後的比率大幅提升，2024年達到48.38，2025年則進一步攀升至113.86，反映出投資者對公司未來成長前景的極大樂觀，導致估值明顯上升，這也與股價快速攀升的趨勢相吻合。
整體而言，Oracle Corp.的股價逐年攀升，反映出其市場地位與資產價值的提高。公司每股FCFE呈現相對穩定的趨勢，儘管有一年度的負值，但整體現金流支撑其股價上升。股價對每股FCFE的比率的擴大則揭示市場對其未來成長潛能的高度預期，雖然財務比率的劇烈變動可能也暗示市場評價已高度未來導向。經由整體分析，這組數據展現公司具有良好的市場信心與資金運作狀況，並且其估值正隨著預期的成長而逐步提升。