長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到幾個關鍵的財務比率趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期內，此比率呈現先增後減的趨勢。從2017年9月30日的6.45逐步上升至2018年12月31日的8.09，達到峰值。隨後，比率開始下降，至2020年12月31日的5.87。2021年，比率略有回升，至2021年12月31日的6.94。2022年，比率再次下降，在2022年12月31日為6.05。整體而言，此比率的波動幅度較大，可能反映了固定資產的使用效率變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內呈現下降趨勢。從2017年9月30日的0.8開始，經歷短暫的上升，於2018年12月31日達到0.95的峰值。之後，比率持續下降，至2022年12月31日的0.56。此趨勢可能表明公司利用其總資產產生收入的能力正在減弱。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化相對平穩，但整體呈現下降趨勢。從2017年9月30日的2.29開始，在2018年12月31日達到2.5的峰值。隨後，比率逐漸下降，至2022年12月31日的1.84。雖然下降幅度不如總資產周轉率顯著，但仍表明公司利用股東權益產生收入的能力有所降低。
總體而言，數據顯示公司在利用資產（包括固定資產和總資產）以及股東權益產生收入方面，呈現出逐漸減弱的趨勢。固定資產凈周轉率的波動性可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。
固定資產凈周轉率
Parker-Hannifin Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2017年9月30日的3364651千美元開始，經歷了短暫的增長後，在2018年9月30日降至3479294千美元。隨後，淨銷售額再次回升，並在2019年12月31日達到3497974千美元。2020年第二季度（2020年6月30日）出現顯著下降，但隨後迅速恢復，並在2021年12月31日達到3824580千美元。最終，淨銷售額在2022年12月31日大幅增長至4674811千美元，達到最高點。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在觀察期間內相對穩定，但呈現緩慢下降趨勢。從2017年9月30日的1962846千美元開始，經歷了多次波動，在2018年6月30日降至1856237千美元。此後，該數值在一段時間內保持相對穩定，但在2019年9月30日顯著增加至1880157千美元。2022年12月31日，該數值達到2839524千美元，為觀察期內最高點。
固定資產凈周轉率則呈現更為明顯的波動。從2017年9月30日的6.45開始，該比率在2018年持續上升，達到2018年6月30日的7.71。隨後，該比率在2019年下降，並在2019年9月30日降至7.54。2020年，該比率進一步下降，在2020年3月31日降至5.97。2021年，該比率開始回升，並在2021年12月31日達到6.94。最終，該比率在2022年12月31日降至6.05。
綜上所述，淨銷售額呈現增長趨勢，但存在季節性和週期性波動。固定資產凈周轉率的變化與淨銷售額的變化存在一定關聯，但其波動幅度更大。財產、廠房和設備淨額的變化相對平穩，但整體趨勢為緩慢下降。這些數據表明，公司在銷售方面表現出增長潛力，但固定資產的利用效率可能需要進一步優化。
總資產周轉率
Parker-Hannifin Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動趨勢。從2017年9月30日至2018年6月30日，淨銷售額呈現增長趨勢，但隨後在2018年9月30日出現下降。此後，淨銷售額在2019年呈現波動，並在2020年上半年受到明顯影響，隨後逐步恢復。2021年淨銷售額持續增長，並在2022年達到顯著增長，特別是在2022年12月31日達到最高點。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。雖然在2018年6月30日出現短期下降，但隨後迅速恢復增長，並在2022年12月31日達到最高水平。總資產的增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢是向上的。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內呈現下降趨勢。從2017年9月30日的0.8到2022年12月31日的0.56，周轉率顯著降低。儘管在某些時期出現小幅波動，但整體趨勢表明公司利用其資產產生銷售額的能力正在下降。2019年和2020年周轉率下降尤為明顯，2022年也持續下降。
總體而言，數據顯示淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率卻在下降。這可能表明公司雖然在擴大其資產規模，但利用這些資產產生銷售額的效率正在降低。需要進一步分析以確定這種趨勢的原因，例如行業變化、競爭壓力或公司內部策略調整等因素。
股東權益周轉率
Parker-Hannifin Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額和股東權益在一段時間內的變化趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2017年9月30日至2018年6月30日期間呈現增長趨勢，從3364651千美元增長至3817477千美元。 隨後，在2018年9月30日略有下降至3479294千美元，並在2018年12月31日保持相近水平。 2019年，淨銷售額經歷了波動，先下降後又回升，但整體而言，在3334511千美元至3497974千美元之間。 2020年，淨銷售額在第一季度下降，但在後續季度有所恢復，年末達到3746326千美元。 2021年，淨銷售額持續增長，從3746326千美元增長至4674811千美元。 2022年，淨銷售額繼續保持增長趨勢，並在年末達到4674811千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2017年9月30日至2018年9月30日期間呈現增長趨勢，從5524940千美元增長至6101380千美元。 2018年12月31日略有下降至5815209千美元。 2019年，股東權益持續增長，從6009978千美元增長至6330175千美元。 2020年，股東權益在第一季度略有下降，但在後續季度有所恢復，年末達到7105982千美元。 2021年，股東權益大幅增長，從7105982千美元增長至8959866千美元。 2022年，股東權益繼續增長，並在年末達到9322380千美元。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2017年9月30日至2018年6月30日期間相對穩定，在2.29至2.44之間波動。 2018年9月30日至2019年12月31日，周轉率呈現下降趨勢，從2.36下降至2.24。 2020年，周轉率持續下降，從2.26下降至1.83。 2021年，周轉率繼續下降，從1.83下降至1.71。 2022年，周轉率略有回升，但仍維持在1.74至1.86之間。 整體而言，股東權益周轉率呈現下降趨勢，表明公司利用股東權益產生銷售額的能力有所減弱。
總體而言，淨銷售額和股東權益均呈現增長趨勢，但股東權益周轉率卻呈現下降趨勢。這可能表明公司雖然擴大了規模，但利用股東權益產生銷售額的效率有所降低。