流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
RH、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2018年5月至2020年2月期間，該比率呈現下降趨勢，從1.31降至0.61。隨後，該比率在2020年5月至2021年10月期間有所回升，但仍未回到初始水平。值得注意的是，在2021年10月，該比率顯著增加至2.75，並在2022年10月達到峰值3.39，之後略有回落至2.91。整體而言，該比率在近期呈現較高的水平。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2018年5月至2020年2月期間也呈現下降趨勢，從0.12降至0.1。在2020年5月至2021年10月期間，該比率有所改善，但幅度相對較小。2021年10月，該比率大幅提升至2.06，並在2023年4月達到2.37，之後略微下降至1.86。整體而言，該比率在近期也呈現較高的水平，但波動性較大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢與前兩者相似，在2018年5月至2020年2月期間呈現下降趨勢，從0.04降至0.05。在2020年5月至2021年10月期間，該比率有所回升。2021年10月，該比率大幅增加至2.01，並在2023年4月達到2.3，之後略微下降至1.79。與其他比率相比，現金流動性比率的數值較低，但近期也呈現較高的水平。
總體而言，數據顯示在2021年10月之後，所有三個流動性比率均呈現顯著的上升趨勢。這表明在該時期，短期償債能力得到了顯著改善。然而，需要注意的是，這些比率在近期呈現一定的波動性，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
當前流動性比率
RH、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動性增長趨勢。從2018年5月至2023年4月，流動資產從650,131千美元增長至2,475,844千美元。然而，增長並非線性，在某些季度出現了顯著的下降，例如2019年11月至2020年2月，以及2022年10月至2023年4月。
流動負債也呈現波動性增長趨勢，但其增長幅度相對較小。從2018年5月至2023年4月，流動負債從496,496千美元增長至851,503千美元。與流動資產相比，流動負債的波動性較低，但同樣在某些季度出現了下降，例如2020年8月至2020年10月。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化更為顯著。在2018年5月，該比率為1.31，表明短期償債能力良好。然而，在接下來的幾年中，該比率顯著下降，在2019年8月降至0.71，表明短期償債能力受到壓力。
- 從2020年5月開始，當前流動性比率開始回升，並在2021年7月達到峰值3.39，表明短期償債能力顯著改善。此後，該比率略有下降，但在2023年4月仍維持在2.91，表明短期償債能力仍然相對較強。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快。當前流動性比率的變化表明短期償債能力在不同時期經歷了波動，但整體而言，在觀察期末呈現出較為穩健的水平。需要注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響分析的準確性。
快速流動性比率
RH、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在分析期間的大部分時間裡，快速流動性比率維持在相對較低的水平。從2018年5月至2020年8月，該比率在0.05到0.17之間波動。然而，從2020年10月開始，快速流動性比率顯著提升，並在2021年7月達到峰值2.06。隨後，該比率略有下降，但在2022年4月至2023年4月期間仍保持在1.77到2.37之間的高水平。
- 短期波動
- 2018年8月至2018年11月，快速流動性比率呈現下降趨勢，從0.12降至0.06。2019年2月至2019年5月，該比率略有回升，但隨後在2019年8月再次下降。2020年2月至2020年5月，比率呈現小幅上升，但隨後在2020年8月回落。
- 顯著增長期
- 2020年10月至2021年7月期間，快速流動性比率經歷了顯著增長，從0.17大幅增加到2.06。這表明在短期內，公司的流動性狀況得到了顯著改善。
- 後續穩定期
- 在2021年7月達到峰值後，快速流動性比率在接下來的幾個季度內保持相對穩定，在1.77到2.37之間波動。這表明公司在維持較高的流動性水平方面取得了成功。
- 近期趨勢
- 從2022年10月至2023年4月，快速流動性比率略有下降，從2.23降至1.86。雖然下降幅度不大，但值得關注，並需要進一步分析以確定其原因。
總體而言，數據顯示在分析期間，快速流動性比率經歷了顯著的變化。從最初的低水平到後來的顯著增長，再到後續的穩定，反映了公司流動性狀況的變化。
現金流動性比率
RH、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在所分析期間呈現波動性增長趨勢。初期，該數值經歷顯著下降，隨後在特定季度出現大幅攀升，尤其是在2019年5月及之後的年份。儘管偶有波動，但整體而言，現金資產總額在2021年達到峰值，並在之後的期間維持在相對較高的水平。
流動負債在大部分時間內維持在較高的水平，並呈現相對穩定的趨勢。在2018年至2020年間，該數值波動較小，但在2021年略有增加，隨後在2022年有所下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在分析期間的變化幅度較大。在2018年至2020年初，該比率維持在非常低的水平，表明短期償債能力較弱。然而，從2020年5月開始，該比率顯著提升，尤其是在2021年，達到2.01和2.05的高峰。此後，比率有所回落，但仍維持在相對較高的水平，表明短期流動性狀況得到改善。
整體而言，資料顯示在分析期間，現金資產總額與流動負債的關係發生了變化。初期，流動負債遠高於現金資產總額，導致現金流動性比率較低。然而，隨著現金資產總額的增加和流動負債的相對穩定，現金流動性比率顯著改善，表明短期財務狀況有所增強。值得注意的是，2021年的現金流動性比率大幅提升，可能反映了特定的財務策略或外部因素的影響。
在2022年和2023年初，現金流動性比率雖然有所下降，但仍維持在較高的水平，表明短期償債能力仍然相對充足。然而，持續關注這些比率的變化趨勢，以及潛在的影響因素，對於評估長期財務健康狀況至關重要。