盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
RH、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現顯著的增長趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2018年5月的36.58%穩步上升至2023年4月的49.25%。此增長趨勢表明成本控制有效，或產品/服務的定價能力增強。在2020年8月至2021年7月期間，增長速度較快，之後趨緩，並在2023年4月略有下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長與毛利率比率相似，從2018年5月的7.31%增長至2021年7月的24.34%。雖然在2021年7月達到峰值，但隨後幾期有所下降，至2023年4月的20.11%。這可能反映了營業費用增加，或營業收入增長放緩。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現持續增長趨勢，從2018年5月的1.38%增長至2021年10月的18.32%。與營業獲利率類似，淨獲利率在2021年10月達到峰值後，開始下降，至2023年4月的14.72%。這可能與營業獲利率的下降有關，也可能受到非營業性收入或支出的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率波動較大，2018年5月為388.9%，之後大幅下降。在2020年2月出現顯著增長，達到1181.57%，隨後幾期回落，並在2023年4月降至67.37%。這種波動性可能與股東權益的變化有關，例如發行新股或盈虧分配。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率呈現穩定的增長趨勢，從2018年5月的1.92%增長至2021年5月的15.4%。之後，ROA有所下降，至2023年4月的6.95%。這可能表明資產利用效率的變化，或投資回報率的下降。
總體而言，觀察期間內盈利能力指標的增長表明業務表現的改善。然而，在2021年後期至2023年4月，部分指標的增長趨勢放緩或出現下降，需要進一步分析以確定原因。股東權益回報率的波動性較大，需要關注股東權益的變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RH、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 347,545) | 369,406) | 420,778) | 523,218) | 498,583) | 455,504) | 505,254) | 487,676) | 406,977) | 385,128) | 408,330) | 332,419) | 199,654) | 283,073) | 284,166) | 294,958) | 232,814) | 262,701) | 254,511) | 271,600) | 212,035) | |||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.25% | 50.47% | 51.01% | 51.39% | 50.50% | 49.36% | 48.66% | 48.15% | 47.51% | 46.53% | 45.29% | 43.37% | 41.94% | 41.36% | 40.50% | 40.00% | 40.12% | 39.94% | 39.79% | 38.87% | 36.58% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (347,545 + 369,406 + 420,778 + 523,218)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 49.25%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項財務指標呈現增長趨勢，但近期出現波動。
- 毛利
- 毛利在2018年5月至2020年8月期間呈現顯著增長趨勢。2020年8月達到高峰後，出現下降，並在2020年10月至2021年7月期間回升。2021年7月後，毛利再次呈現下降趨勢，並在2023年4月達到相對低點。整體而言，毛利在觀察期間內經歷了多次增長和下降的週期。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2018年5月至2020年8月期間顯著增長。2020年8月達到最高點後，淨收入在短期內下降，隨後在2021年5月至2021年7月期間快速增長。2021年7月後，淨收入呈現下降趨勢，並在2023年4月達到相對低點。淨收入的波動幅度略大於毛利。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個觀察期間內持續上升，從2018年5月的36.58%逐步增加至2021年7月的48.66%。2021年7月後，毛利率比率開始下降，並在2023年4月降至49.25%。儘管近期出現下降，但整體毛利率比率仍處於較高的水平。
值得注意的是，2020年及2021年初的數據顯示，儘管受到外部因素影響，公司仍能維持盈利能力。然而，2021年下半年至2023年初的數據表明，盈利能力可能受到某些因素的挑戰，需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料呈現出一個動態變化的財務狀況，需要持續監控和分析，以評估公司長期發展趨勢。
營業獲利率
RH、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 99,240) | 112,205) | 170,250) | 234,414) | 205,288) | 217,766) | 272,539) | 248,988) | 187,888) | 183,616) | 111,221) | 136,568) | 35,453) | 100,980) | 89,237) | 103,981) | 68,633) | 103,238) | 47,016) | 85,375) | 53,601) | |||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.27% | 20.11% | 22.25% | 24.11% | 24.50% | 24.67% | 24.34% | 20.87% | 19.19% | 16.39% | 14.22% | 14.29% | 13.02% | 13.70% | 13.76% | 12.36% | 11.95% | 11.54% | 10.18% | 10.21% | 7.31% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (99,240 + 112,205 + 170,250 + 234,414)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 18.27%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在一段時間內，經營收入和淨收入呈現波動增長趨勢，而營業獲利率則持續提升。
- 經營收入
- 經營收入在初期經歷顯著增長，從2018年5月的53,601千美元增至2018年8月的85,375千美元。隨後，在2018年11月出現回落，但於2019年2月再次大幅增長至103,238千美元。
- 2020年5月出現顯著下降，但隨後在2020年8月和2020年10月迅速反彈。
- 2021年，經營收入持續增長，並在2021年7月達到峰值272,539千美元。
- 2022年和2023年，經營收入呈現波動，並在2023年4月降至99,240千美元。
- 淨收入
- 淨收入在2018年5月至2019年2月期間呈現穩定增長趨勢，從557,406千美元增至670,891千美元。
- 2020年5月淨收入下降，但隨後在2020年8月和2020年10月迅速恢復。
- 2021年淨收入持續增長，並在2021年5月達到峰值1,006,428千美元。
- 2022年和2023年，淨收入呈現波動，並在2023年4月降至739,162千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在整個觀察期內呈現持續上升趨勢。
- 從2018年5月的7.31%逐步增長至2023年4月的18.27%。
- 在2021年，營業獲利率增長速度加快，從2021年1月的16.39%增至2021年5月的20.87%，並在2021年7月達到24.34%的峰值。
- 2022年和2023年，營業獲利率略有波動，但仍保持在較高的水平。
總體而言，儘管經營收入和淨收入在某些時期出現波動，但營業獲利率的持續提升表明盈利能力正在增強。
淨獲利率
RH、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 10.97% | 14.72% | 15.29% | 16.95% | 19.68% | 18.32% | 18.31% | 15.23% | 12.57% | 9.54% | 7.78% | 8.53% | 7.17% | 8.32% | 7.09% | 6.05% | 6.22% | 6.01% | 4.58% | 4.29% | 1.38% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 10.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項財務指標呈現波動趨勢。以下將針對各項指標進行更詳細的分析。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在初期呈現顯著增長，從2018年5月的28,059千美元增至2019年8月的63,757千美元。然而，2020年2月出現大幅虧損，為-3,212千美元。隨後，淨收入（虧損）迅速反彈，並在2021年7月達到峰值226,746千美元。2022年和2023年，淨收入（虧損）呈現波動，但整體維持在較高水平，儘管2023年4月有所下降。
- 淨收入
- 淨收入在整個期間內持續增長，從2018年5月的557,406千美元增至2023年4月的991,620千美元。雖然期間偶有小幅下降，例如2020年5月，但整體趨勢是正向且穩定的。2021年和2022年的增長尤為顯著，顯示出業務規模的擴大。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年5月至2019年11月期間呈現上升趨勢，從1.38%增至7.09%。2020年2月略有下降，但隨後迅速回升，並在2021年10月達到最高點18.32%。2022年和2023年，淨獲利率呈現波動，但整體維持在較高水平，儘管2023年4月有所下降。淨獲利率的波動與淨收入（虧損）的變化有一定關聯，但幅度較小，表明成本控制和定價策略可能對盈利能力產生影響。
綜上所述，資料顯示業務收入持續增長，盈利能力也呈現整體上升趨勢。然而，淨收入（虧損）的波動表明存在一定的風險和不確定性。需要進一步分析導致這些波動的具體原因，以便更好地評估業務的長期發展前景。
股東權益回報率 （ROE）
RH、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.06% | 67.37% | 43.96% | 53.61% | 56.54% | 58.84% | 65.76% | 63.81% | 68.24% | 60.81% | 70.76% | 168.19% | 948.36% | 1,181.57% | — | — | — | — | 358.44% | 72.24% | 388.90% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 839,386 = 44.06%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在2018年5月至2019年8月期間呈現顯著增長趨勢，從28,059千美元增加到63,757千美元。 隨後，在2020年2月出現了-3,212千美元的虧損，但隨後迅速恢復並在2021年7月達到峰值226,746千美元。 2021年下半年至2023年4月，淨收入呈現波動，但整體維持在較高水平。 在2023年4月，淨收入降至41,890千美元，為觀察期內較低水平。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2018年5月至2019年11月期間經歷了大幅波動，包括負值出現。 從2020年2月開始，股東權益呈現持續增長趨勢，從18,651千美元增長到2022年1月30日的1,341,790千美元。 2022年4月至2023年4月，股東權益略有波動，但整體維持在較高水平。 在2023年4月，股東權益降至839,386千美元。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）在數據可用的期間內呈現極端波動。 2018年5月至2019年8月，ROE值非常高，但隨後數據缺失。 2020年8月，ROE大幅提升至1181.57%，隨後幾季度有所下降，但仍維持在較高水平。 從2021年起，ROE呈現下降趨勢，從2021年1月30日的70.76%下降到2023年4月29日的44.06%。 儘管有所下降，ROE在整個觀察期內仍然保持正值。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益在觀察期內經歷了顯著的變化。 淨收入在經歷增長後出現波動，而股東權益則呈現持續增長的趨勢。 ROE的波動性較大，但整體呈現下降趨勢。
資產回報率 （ROA）
RH、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 總資產 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.95% | 9.96% | 9.67% | 11.22% | 12.88% | 12.43% | 12.39% | 15.40% | 12.53% | 9.38% | 7.84% | 8.62% | 7.47% | 9.01% | 7.96% | 6.62% | 6.22% | 8.34% | 6.23% | 5.82% | 1.92% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 5,319,830 = 6.95%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在2018年5月至2019年8月期間呈現顯著增長趨勢，從28,059千美元增加到63,757千美元。 隨後，在2020年2月出現了負值，為-3,212千美元，顯示該季度出現虧損。 此後，淨收入迅速反彈，並在2021年7月達到峰值226,746千美元。 2021年10月至2023年4月期間，淨收入呈現波動，但整體維持在較高水平。 在2023年4月，淨收入降至41,890千美元，為觀察期內較低水平。
- 總資產
- 總資產在2018年5月至2020年8月期間保持相對穩定的增長趨勢，從1,748,961千美元增加到2,506,409千美元。 2020年10月至2021年7月期間，總資產大幅增長，從2,679,250千美元增加到5,420,025千美元。 此後，總資產在2021年10月至2023年4月期間呈現波動，但整體維持在較高水平，在2022年10月達到峰值5,883,715千美元，並在2023年4月降至5,319,830千美元。
- ROA（資產報酬率）
- ROA在2018年5月至2021年7月期間呈現持續上升趨勢，從1.92%增加到15.4%。 2021年10月至2023年4月期間，ROA呈現波動，但整體維持在較高水平。 在2023年4月，ROA降至6.95%，為觀察期內較低水平，與淨收入的下降趨勢相符。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨收入和總資產均呈現增長趨勢，但存在波動。 ROA的變化與淨收入的變化具有一定的相關性，表明資產的盈利能力受到淨收入的影響。 2020年2月的淨收入負值和2023年4月的淨收入及ROA下降值得進一步關注，可能需要深入分析以了解其背後的原因。