盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
RH、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
經由資料分析，RH在2017年4月至2018年2月期間，相關財務數據尚無明顯變動，顯示其財務狀況較為穩定或資料有限。從2018年第2季度起，毛利率逐步攀升，並於2020年達到最高點45.29%，此趨勢表明公司在增加盈利能力方面取得改善，可能反映產品或服務的價值提升或成本控制措施的成效。相對地，營業獲利率亦呈持續上升趨勢，從2018年的5.38%逐步增長至2021年的20%以上，表現出公司營運獲利能力的顯著增強。然而，從2021年起，營業獲利率出現略微回落，尤以2023年第一季(約18.27%)略低於最高點，顯示盈利增長趨緩或市況調整。 淨利率則顯示較為穩健的增長趨勢，從2018年約0.09%上升至2021年底的最高約18.32%，意味著公司在稅後獲利上亦有明顯改善。然而，淨利率在2022年後略有下降，可能受市場競爭或成本上升影響。值得注意的是，ROE在2020年出現極端高點（1181.57%），此為異常值，可能因特殊事件或資料異常所致，後續也經歷波動但整體呈現較為穩定的下降趨勢，反映股東權益的回報在經過高峰後逐漸趨向平穩。 ROA方面，亦顯示公司資產運用的效率自2018年起逐步改善，最高達15.4%，但2023年回降至約7%，表明資產回報效率的波動。整體而言，RH的財務表現展現出持續的盈利能力提升，毛利率和營收獲利能力逐年增長，淨利率亦明顯改善，但ROE和ROA的跳動提示在回報效率方面存在一定的波動性。 綜合而言，此公司在2018年至2021年間呈現明顯的財務改善趨勢，毛利率與營業獲利率皆逐步進步，顯示營運質量提升。然而進入2022年後，盈利指標略有波動，需留意市場變動與營運策略是否進行調整，避免短期回調對長期財務穩定性的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RH、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 347,545) | 369,406) | 420,778) | 523,218) | 498,583) | 455,504) | 505,254) | 487,676) | 406,977) | 385,128) | 408,330) | 332,419) | 199,654) | 283,073) | 284,166) | 294,958) | 232,814) | 262,701) | 254,511) | 271,600) | 212,035) | 258,673) | 214,325) | 205,813) | 170,256) | ||||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | 670,295) | 592,473) | 615,326) | 562,080) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.25% | 50.47% | 51.01% | 51.39% | 50.50% | 49.36% | 48.66% | 48.15% | 47.51% | 46.53% | 45.29% | 43.37% | 41.94% | 41.36% | 40.50% | 40.00% | 40.12% | 39.94% | 39.79% | 38.87% | 36.58% | 34.80% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (347,545 + 369,406 + 420,778 + 523,218)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 49.25%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
就RH在不同季度的毛利和淨收入數據進行觀察與分析，發現以下趨勢與特點：
- 毛利方面:
- 整體趨勢展現逐年增加的情形，尤其自2017年數據起，毛利逐步攀升，並在2020年後持續攀高，至2023年4月顯示毛利已達至約347,545千美元，較早期數據有明顯成長。
- 毛利率比率亦呈現持續上升的趨勢，尤其在2019年之後，毛利率逐步提升，從約34.8%至2023年4月達到約50.47%。這表明公司在成本控制或產品定價策略方面取得改善，使毛利率得以提升。
- 值得注意的是，毛利的年度增長並非絕對平滑，面臨某些季度毛利會有所回落，反映成本結構或銷售組合的變化，但整體趨勢仍向上。
- 淨收入方面:
- 淨收入亦展現顯著成長，從2017年的約562百萬美元逐步增加至2023年約739百萬美元，期間雖有波動，但整體呈正向成長趨勢。
- 淨收入的增加與毛利的提升同步，可能顯示公司營運效率有所改善、銷售規模擴大或其他因素促使獲利能力提升。
- 不同季度淨收入波動較大，尤其是在2020年疫情影響期間，出現收入高點與低點的浮動，但年度總體仍維持成長的狀態。
- 總結:
- RH的財務數據顯示，自2017年至2023年期間，毛利、淨收入與毛利率比率均呈現持續上升的趨勢，反映公司在營運效率、成本管理及價值創造方面取得較佳的成效。毛利率的提升尤其顯著，提示公司在產品策略或成本控制方面可能進行了有效調整，進一步增強獲利能力。這些趨勢共同指向公司整體盈利能力的穩健增長，為未來經營展望提供正面指標。
營業獲利率
RH、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 99,240) | 112,205) | 170,250) | 234,414) | 205,288) | 217,766) | 272,539) | 248,988) | 187,888) | 183,616) | 111,221) | 136,568) | 35,453) | 100,980) | 89,237) | 103,981) | 68,633) | 103,238) | 47,016) | 85,375) | 53,601) | 69,120) | 43,162) | 12,123) | 6,896) | ||||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | 670,295) | 592,473) | 615,326) | 562,080) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.27% | 20.11% | 22.25% | 24.11% | 24.50% | 24.67% | 24.34% | 20.87% | 19.19% | 16.39% | 14.22% | 14.29% | 13.02% | 13.70% | 13.76% | 12.36% | 11.95% | 11.54% | 10.18% | 10.21% | 7.31% | 5.38% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (99,240 + 112,205 + 170,250 + 234,414)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 18.27%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢摘要
-
從資料中可以觀察到，RH在2017年至2023年的期間，經營收入呈現出明顯的成長趨勢。初期，2017年4月29日的經營收入約為6,896千美元，至2023年4月29日，已成長至約112,205千美元，顯示公司營收持續擴大。然而，成長速度在不同時期有所波動，尤其在2017年至2018年之間，經營收入快速升高，之後雖有波動，但整體仍維持成長的趨勢。
淨收入方面，亦呈現逐步提升的趨勢。2017年4月29日的淨收入約為562,080千美元，到2023年4月29日，淨收入已攀升至約739,162千美元。期間內，淨收入經歷數次高峰與波動，例如在2021年和2022年中期有明顯的增加，反映公司在經營上的盈利能力逐步增強。值得注意的是，2020年與2021年的淨收入尤為顯著，尤其在2021年達到最高點約10,064,428千美元，顯示公司在此期間獲利大幅擴展。
- 營業獲利率變化
-
營業獲利率則顯示出較為穩定的上升趨勢。在2018年起，營業獲利率開始出現正值，並逐步攀升。2018年8月4日為約7.31%，之後進入快速成長期，於2021年7月31日達到高點約24.67%。在此期間，營收雖有波動，但獲利率的提升顯示公司營運效率有明顯改善。
此外，營業獲利率的漸進式增長反映出公司可能在成本控制及營運策略上取得進步。2019年底至2020年初的數據中，雖有短暫波動，整體走勢仍向上，並保持較高水準，證明其長期盈利能力的增強。在2022年後，雖有微幅下降，但仍維持在較高的成長區間內，顯示公司持續處於穩定獲利的狀態。
淨獲利率
RH、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | 261) | 13,151) | (7,862) | (3,370) | ||||||||
| 淨收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | 670,295) | 592,473) | 615,326) | 562,080) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 10.97% | 14.72% | 15.29% | 16.95% | 19.68% | 18.32% | 18.31% | 15.23% | 12.57% | 9.54% | 7.78% | 8.53% | 7.17% | 8.32% | 7.09% | 6.05% | 6.22% | 6.01% | 4.58% | 4.29% | 1.38% | 0.09% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 10.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析儘管資料缺乏部分關鍵財務項目，但根據提供的淨收入（虧損）、淨收入以及淨獲利率數據，可以推測 RH 公司在過去數年的財務表現展現出明顯的成長趨勢以及獲利能力的逐步提升。
- 淨收入（虧損）
- 在2017年4月29日至2017年7月29日期間，公司經歷了由虧轉盈的轉變，其後淨收入顯著提升，自2018年起呈現穩定正向增長，尤其在2019年和2020年間，淨收入達到高峰，2020年2月1日創下高點（約684萬美元），顯示公司收入規模持續擴大。2021年後，淨收入略微波動但仍處於較高水平，顯示營收維持不錯的成長態勢。
- 淨收入
- 此項數據亦呈逐年攀升的趨勢，尤其在2020年、2021年期間呈現出顯著的增長，代表公司在營收層面持續擴大規模並維持較高的營收水平。2017年和2018年間，數值較為平穩，反映早期成長階段較為穩定。2022年之後，數值持續高於以往，表明公司有穩定的營運規模和市場競爭能力。
- 淨獲利率
- 從2018年中開始，淨獲利率逐步上升，顯示公司在營運效益和成本控制方面取得改善。特別是在2020年與2021年間，獲利率達到10%以上，最大值出現在2021年1月30日（約18.32%），表現出較高的盈利效率。此趨勢指向公司逐步優化管理策略，提升獲利能力。之後，雖有些微下降，但整體仍維持在較高水平，顯示公司整體運營保持穩健。
綜合來看，RH公司在分析期間內的財務狀況展現出由盈轉盈並快速擴張的趨勢，盈利能力亦隨著營收的增長而提升，顯示公司在市場中的競爭力逐期增加。未來若持續保持成本控管與市場擴展策略，其盈利能力預期將趨於穩定並可能進一步提升。
股東權益回報率 （ROE）
RH、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | 261) | 13,151) | (7,862) | (3,370) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | (7,336) | (25,276) | (46,784) | 622,778) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.06% | 67.37% | 43.96% | 53.61% | 56.54% | 58.84% | 65.76% | 63.81% | 68.24% | 60.81% | 70.76% | 168.19% | 948.36% | 1,181.57% | — | — | — | — | 358.44% | 72.24% | 388.90% | — | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 839,386 = 44.06%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據萃取的資料顯示，RH在各季度的淨收入與股東權益呈現較大幅度的波動，受多重因素影響。從淨收入數據觀察，2017年至2023年期間，公司在2017年第四季經歷一段淨收入的較大虧損，並未來數季度逐步轉為盈餘。特別是在2017年10月28日之後，淨收入逐步轉為正向，並在2018年第二季度達到高點，達到約28,059千美元的盈利。此高點與其後季度由於同期淨收入顯著變動的特性，反映公司可能在策略調整或市場狀況改善下獲得較佳表現。
然而，在2018年11月3日之後，淨收入開始出現較大幅的波動，包括2019年11月2日的高點（約52,463千美元），及2020年2月1日的負面狀況（約-3,212千美元）。此期間，淨收入的波動範圍顯示公司面臨一定的經營挑戰或市場不確定性，導致盈利與虧損交替出現。值得注意的是，2021年起在2021年5月1日達到約130,193千美元的淨收入新高，隨後雖然下降，但仍保持較高水準。
股東權益的變化則反映公司累積資產的變動。2017年淨虧損期間，即2017年7月29日開始，股東權益由正逐步轉為負值，顯示公司資產或資本狀況受到較大衝擊。隨後，到2018年逐步回正，並在2018年8月4日後一路持續成長，於2020年至2023年持續攀升，尤其在2021年達到頂峰（約1,021,377千美元），顯示公司在這段期間內的資本積累與盈利能力明顯提升。
ROE（股東權益報酬率）方面，數據在2018年之後展現出極高的波動性，尤其在2018年第二季度（72.24%）與2019年11月的高點（1181.57%），顯示在該季度公司資產運用效率有極大提升或特殊盈利情形。同時，ROE在2019年及2020年持續維持較高水準，之後逐漸下降，但仍維持在較為健康的範圍（約50-70%之間），顯示股東的資本獲利率普遍良好，表明公司經營績效獲得較為正向的回報。
綜合來看，RH的財務數據展現出一個由虧轉盈、波動較大的趨勢。公司在經歷多次財務浮動後，於2020年代持續累積正向資產與盈利潛力，股東權益大幅增加，ROE也呈現較高水準，反映出經營策略可能伴隨持續的優化和成長。然而，值得關注的是較大的季度變動和財務波動，提示公司仍面臨一些市場或內部經營的挑戰。綜觀其趨勢，RH展現出在經歷低潮後逐步恢復並強化資產基礎的跡象，未來仍需持續關注其盈利能力與資產管理的穩定性。
資產回報率 （ROA）
RH、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | 261) | 13,151) | (7,862) | (3,370) | ||||||||
| 總資產 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | 1,732,866) | 1,801,566) | 1,819,409) | 1,948,386) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.95% | 9.96% | 9.67% | 11.22% | 12.88% | 12.43% | 12.39% | 15.40% | 12.53% | 9.38% | 7.84% | 8.62% | 7.47% | 9.01% | 7.96% | 6.62% | 6.22% | 8.34% | 6.23% | 5.82% | 1.92% | 0.13% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 5,319,830 = 6.95%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）趨勢分析
-
根據資料顯示，RH 在2017年第四季度的淨收入為-3,370千美元，顯示當時公司經營尚處於虧損狀態。2017年第二季度出現較大虧損，約-7,862千美元，但在第三季度逆轉為盈利，達到13,151千美元。此後，公司經營逐步改善，2020年第一季度再度顯示虧損，且在2020年第二季度短暫轉為小幅盈利，之後的季度淨收入普遍維持在正向，但數值變動明顯。
2021年起，淨收入顯著提升，從約13萬美元逐步推升至2022年初的184萬美元，隨後達到最高的2022年4月季度的約201萬美元。2022年底及2023年第一季度，淨收入再度降低，分別為約11萬美元與42萬美元，顯示公司盈利的波動性較高，仍存在擴張與調整的跡象。
- 總資產的變化趨勢
- 總資產在整個期間呈現上升趨勢。從2017年4月的約1,948,386千美元增加至2023年4月的約5,309,289千美元，期間經歷了多次波動，但整體上升幅度明顯。特別是在2020年及2021年間，總資產快速膨脹，反映公司在擴展規模或資本投資方面持續投入。2022年資產高點約為5,840萬美元，之後略有下降但仍保持相對高位，顯示公司資產規模持續擴大，可能搭配營收成長或資產重組策略。
- ROA（資產報酬率）的變化與趨勢
- ROA 表現自2017年起逐步改善，數值由約0.13%提升至2021年的高點約15.4%，反映公司利用資產產生盈利的效率在提升。在此期間，ROA 經歷數個波動，特別是在2020年由於淨收入的波動，ROA較為平穩，但整體趨勢仍是正向增長。之後，2022年ROA略有回落至約11.22%－9.67%的範圍，反映出資產盈利率的自然波動，但仍處於較高水平。整體而言，RH的資產運用效率在經過2017年至2022年多次震盪後，呈現逐步趨優的狀況。