現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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截至 3 個月 |
2023年4月29日 |
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2023年1月28日 |
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2022年10月29日 |
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2022年7月30日 |
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2022年4月30日 |
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2022年1月29日 |
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2021年10月30日 |
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2021年7月31日 |
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2021年5月1日 |
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2021年1月30日 |
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2020年10月31日 |
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2020年8月1日 |
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2020年5月2日 |
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2020年2月1日 |
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2019年11月2日 |
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2019年8月3日 |
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2019年5月4日 |
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2019年2月2日 |
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2018年11月3日 |
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2018年8月4日 |
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2018年5月5日 |
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2018年2月3日 |
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2017年10月28日 |
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2017年7月29日 |
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2017年4月29日 |
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淨收入（虧損） |
41,890) | |
106,896) | |
98,760) | |
122,275) | |
200,711) | |
147,045) | |
184,099) | |
226,746) | |
130,656) | |
130,193) | |
46,411) | |
98,423) | |
(3,212) | |
68,433) | |
52,463) | |
63,757) | |
35,722) | |
36,127) | |
22,411) | |
64,042) | |
28,059) | |
261) | |
13,151) | |
(7,862) | |
(3,370) | |
|
|
折舊和攤銷 |
27,770) | |
28,828) | |
28,032) | |
26,970) | |
24,758) | |
24,647) | |
24,819) | |
22,670) | |
23,886) | |
23,352) | |
26,476) | |
25,342) | |
24,870) | |
24,794) | |
23,435) | |
25,321) | |
27,189) | |
21,166) | |
18,377) | |
17,756) | |
17,047) | |
19,043) | |
18,546) | |
16,526) | |
16,020) | |
|
|
非現金經營租賃成本 |
19,865) | |
19,273) | |
18,722) | |
18,799) | |
18,391) | |
18,395) | |
18,543) | |
18,938) | |
16,603) | |
17,063) | |
15,714) | |
15,448) | |
15,907) | |
16,340) | |
15,628) | |
16,948) | |
16,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽和商號減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,459) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
32,086) | |
—) | |
—) | |
—) | |
33,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產減值 |
2,475) | |
5,106) | |
10,926) | |
2,231) | |
5,923) | |
2,276) | |
—) | |
7,354) | |
—) | |
1,701) | |
—) | |
—) | |
4,783) | |
13,508) | |
1,660) | |
—) | |
—) | |
1,196) | |
5,595) | |
—) | |
(1,157) | |
6,481) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售回租交易的（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,352) | |
—) | |
—) | |
(1,196) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務貼現攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,580) | |
6,775) | |
8,791) | |
8,670) | |
8,562) | |
8,432) | |
12,462) | |
12,916) | |
12,717) | |
10,566) | |
10,585) | |
12,377) | |
12,199) | |
12,024) | |
9,764) | |
7,881) | |
7,772) | |
7,667) | |
7,560) | |
7,458) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
10,180) | |
9,821) | |
10,187) | |
10,736) | |
12,802) | |
11,052) | |
11,995) | |
10,124) | |
15,307) | |
14,232) | |
118,783) | |
6,861) | |
5,828) | |
5,723) | |
5,116) | |
5,298) | |
5,695) | |
6,206) | |
3,685) | |
6,095) | |
7,997) | |
7,780) | |
6,763) | |
30,877) | |
5,289) | |
|
|
與合併可變利益實體相關的非現金薪酬 |
—) | |
4,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金融資租賃利息支出 |
8,486) | |
8,525) | |
8,564) | |
7,891) | |
7,071) | |
6,944) | |
6,711) | |
6,607) | |
6,150) | |
6,124) | |
6,158) | |
5,948) | |
5,781) | |
5,744) | |
5,678) | |
5,672) | |
5,514) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
產品召回 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
560) | |
1,100) | |
340) | |
—) | |
500) | |
1,809) | |
781) | |
4,780) | |
—) | |
(1) | |
(1,410) | |
(320) | |
(1,786) | |
6,874) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,707) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買溢價的攤銷和購買折扣的增加，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
16,527) | |
(97,615) | |
134) | |
—) | |
5,493) | |
(6,799) | |
117) | |
(239) | |
—) | |
(5,037) | |
117) | |
—) | |
—) | |
(8,376) | |
667) | |
—) | |
—) | |
263) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,572) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償的（收益）損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
23,462) | |
146,116) | |
7,354) | |
18,513) | |
3,166) | |
105) | |
—) | |
(152) | |
—) | |
—) | |
569) | |
6,857) | |
(954) | |
—) | |
—) | |
—) | |
917) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具收益凈額 |
—) | |
1,724) | |
—) | |
1,453) | |
(3,177) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
權益法投資損失佔比 |
1,602) | |
(4,063) | |
1,922) | |
2,821) | |
1,375) | |
1,320) | |
2,313) | |
2,486) | |
2,095) | |
888) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他非現金專案 |
2,215) | |
446) | |
1,419) | |
2,079) | |
1,269) | |
(619) | |
(1,961) | |
(2,125) | |
(1,944) | |
724) | |
870) | |
1,259) | |
1,145) | |
1,028) | |
722) | |
1,162) | |
1,089) | |
165) | |
1,343) | |
2,154) | |
1,128) | |
830) | |
2,848) | |
1,910) | |
2,264) | |
|
|
清償債務時可歸因於債務折價增加而支付的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,165) | |
(34,008) | |
(4,751) | |
(319) | |
—) | |
—) | |
(84,003) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(70,482) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(462) | |
(1,171) | |
(3,007) | |
10,047) | |
(7,715) | |
2,695) | |
(825) | |
416) | |
(722) | |
(4,415) | |
361) | |
(7,985) | |
1,554) | |
(4,500) | |
(2,305) | |
6,714) | |
(7,218) | |
2,515) | |
(2,048) | |
(2,107) | |
(7,243) | |
3,077) | |
298) | |
(625) | |
8) | |
|
|
商品庫存 |
35,915) | |
19,405) | |
28,360) | |
(41,843) | |
(83,115) | |
(100,849) | |
12,416) | |
(52,101) | |
(49,540) | |
(46,840) | |
(8,797) | |
6,853) | |
(55,837) | |
(9,522) | |
51,599) | |
49,536) | |
1,653) | |
32,416) | |
(14,820) | |
(20,963) | |
(4,032) | |
30,147) | |
50,289) | |
74,264) | |
66,067) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(4,311) | |
50,371) | |
579) | |
6,645) | |
(160,116) | |
(10,387) | |
18,751) | |
(45,344) | |
(12,575) | |
(20,061) | |
(36,981) | |
(1,983) | |
(8,324) | |
(13,774) | |
45,060) | |
14,964) | |
(17,846) | |
(26,160) | |
(9,120) | |
(16,993) | |
(26,181) | |
7,118) | |
1,090) | |
28,675) | |
8,654) | |
|
|
在建業主資產，扣除租戶津貼 |
(9,583) | |
(7,989) | |
(10,920) | |
(20,312) | |
(12,148) | |
(18,103) | |
(6,999) | |
(29,774) | |
(13,578) | |
(24,587) | |
(21,987) | |
(15,334) | |
(7,600) | |
(14,913) | |
(21,832) | |
(23,013) | |
(4,542) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付賬款和應計費用 |
(54,354) | |
(11,265) | |
18,821) | |
(49,042) | |
(14,778) | |
61,415) | |
(24,910) | |
39,180) | |
(32,250) | |
52,739) | |
23,971) | |
39,862) | |
(52,989) | |
48,919) | |
(1,401) | |
(1,478) | |
(38,595) | |
23,149) | |
19,116) | |
14,498) | |
(57,215) | |
53,969) | |
(19,383) | |
28,655) | |
1,219) | |
|
|
遞延收入和客戶存款 |
19,160) | |
(35,482) | |
(29,515) | |
(45,998) | |
48,909) | |
2,887) | |
(12,073) | |
33,748) | |
82,744) | |
4,769) | |
43,789) | |
40,968) | |
26,679) | |
(4,607) | |
1,419) | |
(8,654) | |
21,641) | |
(12,480) | |
93) | |
(7,359) | |
28,159) | |
(17,251) | |
(9,732) | |
8,117) | |
22,232) | |
|
|
其他流動負債 |
(556) | |
(1,057) | |
(11,694) | |
5,155) | |
(30,057) | |
18,328) | |
23,555) | |
(93,642) | |
41,981) | |
14,703) | |
20,376) | |
4,081) | |
4,696) | |
7,249) | |
(56,195) | |
(12,052) | |
15,231) | |
39,545) | |
1,775) | |
(3,943) | |
13,838) | |
232) | |
(1,821) | |
3,355) | |
(1,086) | |
|
|
流動和非流動經營租賃負債 |
(21,543) | |
(20,032) | |
(18,607) | |
(18,950) | |
(19,379) | |
(18,058) | |
(20,261) | |
(19,554) | |
(19,379) | |
(22,110) | |
(18,422) | |
(11,323) | |
(7,065) | |
(15,117) | |
(17,374) | |
(17,382) | |
(27,131) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延租金和租賃激勵措施 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(758) | |
(272) | |
(125) | |
44) | |
213) | |
(320) | |
440) | |
726) | |
|
|
其他非流動債務 |
(8,538) | |
(8,525) | |
(9,178) | |
(7,852) | |
(6,944) | |
(10,626) | |
(10,946) | |
(6,853) | |
(7,515) | |
(302) | |
(6,912) | |
(5,868) | |
(6,459) | |
(6,023) | |
(5,293) | |
(7,313) | |
(6,448) | |
(1,545) | |
(796) | |
(1,263) | |
(569) | |
590) | |
(912) | |
(549) | |
(426) | |
|
|
資產和負債變動 |
(44,272) |
|
(15,745) |
|
(35,161) |
|
(162,150) |
|
(285,343) |
|
(72,698) |
|
(21,292) |
|
(173,924) |
|
(10,834) |
|
(46,104) |
|
(4,602) |
|
49,271) |
|
(105,345) |
|
(12,288) |
|
(6,322) |
|
1,322) |
|
(63,255) |
|
56,682) |
|
(6,072) |
|
(38,255) |
|
(53,199) |
|
78,095) |
|
19,509) |
|
142,332) |
|
97,394) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
44,848) |
|
(39,230) |
|
44,745) |
|
(65,708) |
|
(64,762) |
|
(18,613) |
|
32,865) |
|
(100,903) |
|
60,219) |
|
23,314) |
|
172,577) |
|
46,720) |
|
(13,656) |
|
59,758) |
|
61,401) |
|
(5,448) |
|
3,102) |
|
136,837) |
|
34,952) |
|
(1,569) |
|
(20,303) |
|
168,079) |
|
57,213) |
|
199,205) |
|
128,425) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
86,738) |
|
67,666) |
|
143,505) |
|
56,567) |
|
135,949) |
|
128,432) |
|
216,964) |
|
125,843) |
|
190,875) |
|
153,507) |
|
218,988) |
|
145,143) |
|
(16,868) |
|
128,191) |
|
113,864) |
|
58,309) |
|
38,824) |
|
172,964) |
|
57,363) |
|
62,473) |
|
7,756) |
|
168,340) |
|
70,364) |
|
191,343) |
|
125,055) |
|
|
|
資本支出 |
(34,190) | |
(63,967) | |
(47,117) | |
(33,194) | |
(29,364) | |
(31,609) | |
(71,636) | |
(31,887) | |
(50,251) | |
(39,371) | |
(24,224) | |
(30,899) | |
(16,632) | |
(29,009) | |
(39,331) | |
(17,367) | |
(7,916) | |
(32,333) | |
(43,191) | |
(34,091) | |
(27,121) | |
(35,666) | |
(37,427) | |
(25,906) | |
(13,456) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
5,287) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
25,006) | |
—) | |
—) | |
24,078) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,223) | |
4,900) | |
|
|
權益法投資 |
(33,131) | |
(400) | |
(793) | |
(405) | |
(1,115) | |
(4,154) | |
(2,877) | |
(767) | |
(1,172) | |
(73,223) | |
(4,450) | |
(3,050) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
|
收購業務和資產 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,848) | |
(13,052) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(39) | |
—) | |
|
|
在建資產的存款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,000) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,615) | |
(7,487) | |
(5,285) | |
—) | |
|
|
購買投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,109) | |
|
|
投資期限 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
46,890) | |
|
|
出售投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
145,020) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(67,321) |
|
(64,367) |
|
(42,623) |
|
(33,599) |
|
(30,479) |
|
(35,763) |
|
(74,513) |
|
(32,654) |
|
(51,423) |
|
(130,299) |
|
(41,726) |
|
(8,943) |
|
(16,632) |
|
(52,009) |
|
(45,253) |
|
(17,367) |
|
(7,916) |
|
(32,333) |
|
(43,191) |
|
(34,091) |
|
(27,121) |
|
(37,281) |
|
(44,914) |
|
(21,007) |
|
167,245) |
|
|
|
資產挂鉤信貸安排下的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
76,200) | |
212,100) | |
71,100) | |
—) | |
20,500) | |
208,000) | |
94,000) | |
210,500) | |
146,000) | |
176,000) | |
334,000) | |
154,000) | |
123,000) | |
323,000) | |
—) | |
|
|
根據資產挂鉤信貸安排償還 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(167,800) | |
(130,500) | |
(61,100) | |
—) | |
(165,500) | |
(63,000) | |
(151,500) | |
(260,500) | |
(38,500) | |
(395,000) | |
(314,970) | |
(295,030) | |
(65,000) | |
(40,000) | |
—) | |
|
|
定期貸款項下的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
500,000) | |
—) | |
—) | |
2,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
320,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
180,000) | |
—) | |
|
|
定期貸款還款 |
(6,250) | |
(6,250) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(90,000) | |
(234,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(80,000) | |
—) | |
—) | |
(100,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
房地產貸款項下的借款 |
—) | |
—) | |
16,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
房地產貸款項下的還款 |
(6) | |
(6) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
期票和設備擔保票據項下的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,000) | |
30,000) | |
9,000) | |
60,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,000) | |
14,000) | |
—) | |
|
|
根據期票和設備擔保票據償還款項 |
(1,160) | |
(706) | |
(350) | |
(1,897) | |
(10,910) | |
(5,785) | |
(5,718) | |
(5,654) | |
(5,792) | |
(23,584) | |
(5,464) | |
(242) | |
(5,166) | |
(6,240) | |
(5,287) | |
(4,010) | |
(983) | |
—) | |
—) | |
(30,483) | |
(1,491) | |
(1,478) | |
(724) | |
(117) | |
—) | |
|
|
發行可換股優先票據所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
335,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行認股權證所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50,225) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
51,021) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買可轉換票據套期保值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,350) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與可轉換優先票據相關的債券發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,818) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還可轉換優先票據 |
(2) | |
(11) | |
(5) | |
—) | |
(13,048) | |
(100,603) | |
(207,015) | |
(26,076) | |
(2,035) | |
—) | |
—) | |
(215,846) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(278,560) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可轉換優先票據項下的償還義務 |
—) | |
—) | |
—) | |
(395,372) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償費用 |
—) | |
—) | |
(8,059) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券發行成本 |
—) | |
(336) | |
(87) | |
(27,646) | |
—) | |
—) | |
(22,777) | |
(3,634) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
(4,499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(359) | |
(7,939) | |
—) | |
|
|
融資租賃協定項下的本金支付，扣除租戶津貼 |
(3,877) | |
(3,348) | |
(3,666) | |
427) | |
(3,559) | |
(3,647) | |
(3,403) | |
(3,437) | |
(3,671) | |
(3,697) | |
(4,160) | |
(2,573) | |
(2,068) | |
(2,546) | |
(2,737) | |
(2,270) | |
(2,129) | |
(225) | |
(204) | |
(178) | |
(112) | |
(119) | |
(100) | |
(82) | |
(76) | |
|
|
終止可轉換優先票據套期保值所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
231,796) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
終止普通股認股權證的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(390,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股，包括傭金 |
—) | |
(713,559) | |
(31,710) | |
(254,731) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(250,032) | |
(104,818) | |
(145,182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700,186) | |
(300,140) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
456) | |
77,729) | |
1,527) | |
2,471) | |
149,570) | |
1,965) | |
4,101) | |
24,586) | |
1,393) | |
2,256) | |
3,996) | |
7,328) | |
797) | |
8,629) | |
11,286) | |
5,997) | |
1,226) | |
8,197) | |
6,618) | |
26,286) | |
2,923) | |
9,527) | |
4,199) | |
8,603) | |
2,567) | |
|
|
與發行股票獎勵相關的預扣稅款 |
(96) | |
(309) | |
(171) | |
(57) | |
(266) | |
(1,317) | |
(706) | |
(17,721) | |
(927) | |
(920) | |
(610) | |
(6,437) | |
(381) | |
(531) | |
(304) | |
(5,984) | |
(250) | |
(555) | |
(1,084) | |
(7,512) | |
(351) | |
(878) | |
(1,775) | |
(2,957) | |
(149) | |
|
|
與股票回購相關的本票項下的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
892) | |
—) | |
(892) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
在定製租賃交易中借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,538) | |
3,539) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
按量定製租賃交易的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
281) | |
(1,543) | |
(2,983) | |
(3,207) | |
(1,466) | |
(4,133) | |
(3,312) | |
(1,289) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(10,935) |
|
(646,796) |
|
(31,525) |
|
(181,805) |
|
(42,351) |
|
(114,387) |
|
1,764,482) |
|
(31,936) |
|
(11,032) |
|
(13,088) |
|
(97,838) |
|
(136,170) |
|
3,182) |
|
(66,796) |
|
(41,985) |
|
(131,856) |
|
65,833) |
|
(143,582) |
|
(30,356) |
|
(26,055) |
|
16,792) |
|
(135,444) |
|
(24,892) |
|
(228,990) |
|
(299,087) |
|
|
|
外幣匯率換算的影響 |
(18) | |
912) | |
(715) | |
(162) | |
(278) | |
(129) | |
(58) | |
56) | |
36) | |
167) | |
(27) | |
149) | |
(132) | |
19) | |
72) | |
(81) | |
6) | |
6) | |
(12) | |
(62) | |
(62) | |
130) | |
(33) | |
141) | |
(86) | |
|
|
現金及現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物淨增（減） |
8,464) |
|
(642,585) |
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68,642) |
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(158,999) |
|
62,841) |
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(21,847) |
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1,906,875) |
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61,309) |
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128,456) |
|
10,287) |
|
79,397) |
|
179) |
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(30,450) |
|
9,405) |
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26,698) |
|
(90,995) |
|
96,747) |
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(2,945) |
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(16,196) |
|
2,265) |
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(2,635) |
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(4,255) |
|
525) |
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(58,513) |
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(6,873) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
自2017年4月29日至2023年4月29日之RH的財務狀況呈現較為波動的趨勢。淨收入（虧損）在此期間經歷多次變動，除了2017年第二季的大幅虧損外，至2018年和2019年，淨收入呈現大幅成長，尤其在2018年第二季和2019年第一季達到高峰，顯示公司在該段期間獲利能力較為強勁。然而，自2019年下半年起，淨收入逐步回落，並於2020年和2021年出現負面數字，反映盈利壓力增加或暫時經營狀況不佳。
折舊與攤銷的數值較為穩定，隨著時間緩慢上升的趨勢，顯示公司在資產折舊方面持續投入，且此項非現金支出在不同期間內較少波動，對淨收入的調整具有一定的穩定性。
公司在2018年到2019年間普遍花費較多於非現金經營租賃成本及商譽和商號減值，尤其商譽減值在部分期間波動較大，表明公司在該段期間進行了重大的資產重估或資產出賣，可能對財務狀況產生影響。在資產減值方面，數據亦顯示出較大波動，反映公司在某些時點可能面臨資產價值下修壓力。
在資金籌措方面，RH的長短期負債波動較大。特別是在借款方面，從資產掛鉤信貸安排的變動可看到公司在2017至2019年間曾進行大量融資，隨後逐步縮減或償還部分債務。此外，融資租賃負債逐年增加，顯示公司逐漸將租賃負債列入財務負擔中，符合新財務報導準則的影響。
公司在資本運作方面，透過股票行使、股票回購和股票獎勵等措施進行資本調整。特別是在2022年和2023年，股票回購金額驚人，反映公司進行大規模股票回購行動，可能是為提升每股盈餘或調節股價。然而，股票行使所得款項在某些期間亦帶來收入，成為資金來源之一。
運營資金方面，應收帳款和商品庫存的變動較大，尤其在2021至2022年之間，出現大幅波動，可能與業務調整或市場環境的變化有關。預付費用和其他流動資產亦呈現較大起伏，顯示短期資金管理策略的調整。
公司在現金流方面，經營活動提供的淨現金在整體期間內較為波動，特別是在2020年和2021年，受到資金運作和經營狀況的影響較大。籌資活動的現金流在不同階段亦有大幅變化，尤其是在2019年和2022年，反映公司在融資策略上的調整與資金需求的變動。
總結來說，RH在此期間經歷了由盈轉虧的波動，雖有獲利的較佳時期，但也伴隨資產減值、負債波動和股本調整的劇烈變動。公司亦在資金籌措與還款上持續調整策略，顯示其在經營與財務管理上面臨多重挑戰與調整。未來若要改善整體財務穩定性，將需針對資產負債管理、成本控制及資本運作策略加強規劃，以降低波動影響並促進持續收益。
