Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

US$22.49

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年5月26日以來一直未更新。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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RH、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
淨利潤(虧損)
折舊和攤銷
非現金經營租賃成本
商譽和商號減值
資產減值
出售回租交易的(收益)虧損
債務貼現攤銷
基於股票的薪酬費用
與合併可變利益實體相關的非現金薪酬
非現金融資租賃利息支出
產品召回
購買溢價的攤銷和購買折扣的增加,凈額
遞延所得稅
債務清償的(收益)損失
衍生工具收益凈額
權益法投資損失佔比
其他非現金專案
清償債務時可歸因於債務折價增加而支付的現金
應收帳款
商品庫存
預付費用和其他資產
在建業主資產,扣除租戶津貼
應付賬款和應計費用
遞延收入和客戶存款
其他流動負債
流動和非流動經營租賃負債
遞延租金和租賃激勵措施
其他非流動債務
資產和負債變動
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整
經營活動提供(用於)的現金凈額
資本支出
出售資產所得款項
權益法投資
收購業務和資產
在建資產的存款
購買投資
投資期限
出售投資
投資活動產生的現金凈額(用於)
資產挂鉤信貸安排下的借款
根據資產挂鉤信貸安排償還
定期貸款項下的借款
定期貸款還款
房地產貸款項下的借款
房地產貸款項下的還款
期票和設備擔保票據項下的借款
根據期票和設備擔保票據償還款項
發行可換股優先票據所得款項
發行認股權證所得款項
購買可轉換票據套期保值
與可轉換優先票據相關的債券發行成本
償還可轉換優先票據
可轉換優先票據項下的償還義務
債務清償費用
債券發行成本
融資租賃協定項下的本金支付,扣除租戶津貼
終止可轉換優先票據套期保值所得款項
終止普通股認股權證的付款
回購普通股,包括傭金
行使股票期權所得款項
與發行股票獎勵相關的預扣稅款
與股票回購相關的本票項下的付款
在定製租賃交易中借款
按量定製租賃交易的付款
籌資活動提供(用於)的現金凈額
外幣匯率換算的影響
現金及現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物淨增(減)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 經營活動提供(用於)的現金凈額有所下降,但隨後從2023年第四季度至2024年第一季度略有增加。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度至2024年第一季度, RH 投資活動提供的現金凈額有所下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 融資活動提供(用於)的現金凈額有所下降,但隨後從2023年第四季度增加至2024年第一季度,超過2023年第三季度的水準。