償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的債務與股東權益比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但在2023年至2024年期間略有惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Caterpillar Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Caterpillar Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但在2023年至2024年期間略有惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Caterpillar Inc.的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Caterpillar Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有上升。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Caterpillar Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Caterpillar Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所提高。 |
債務與股東權益比率
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 38,409 ÷ 19,491 = 1.97
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的債務與股東權益比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 流動租賃負債（在其他流動負債中確認） | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 非流動經營租賃負債（計入其他負債） | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 39,011 ÷ 19,491 = 2.00
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但在2023年至2024年期間略有惡化。 |
債務與總資本比率
Caterpillar Inc.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 總資本 | 57,900) | 57,372) | 52,862) | 54,273) | 52,494) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 38,409 ÷ 57,900 = 0.66
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Caterpillar Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Caterpillar Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 流動租賃負債（在其他流動負債中確認） | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 非流動經營租賃負債（計入其他負債） | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 58,502) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 39,011 ÷ 58,502 = 0.67
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Caterpillar Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但在2023年至2024年期間略有惡化。 |
資產負債率
Caterpillar Inc.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 總資產 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 資產負債率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 資產負債率工業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 38,409 ÷ 87,764 = 0.44
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Caterpillar Inc.的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Caterpillar Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 短期借款 | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| 一年內到期的長期債務 | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| 一年後到期的長期債務 | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| 總債務 | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| 流動租賃負債（在其他流動負債中確認） | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| 非流動經營租賃負債（計入其他負債） | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| 總資產 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 39,011 ÷ 87,764 = 0.44
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Caterpillar Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2022年至2023年期間有所改善，但隨後在2023年至2024年期間略有惡化。 |
財務槓桿率
Caterpillar Inc.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務槓桿率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務槓桿率工業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 87,764 ÷ 19,491 = 4.50
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Caterpillar Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有上升。 |
利息覆蓋率
Caterpillar Inc.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| 更多： 所得稅費用 | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| 更多： 利息支出（不包括金融產品） | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 13,929 ÷ 512 = 27.21
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Caterpillar Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。 |
固定費用覆蓋率
Caterpillar Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| 更多： 所得稅費用 | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| 更多： 利息支出（不包括金融產品） | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 14,114) | 13,813) | 9,401) | 8,937) | 4,727) | |
| 利息支出（不包括金融產品） | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| 經營租賃成本 | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| 固定費用 | 697) | 700) | 630) | 702) | 718) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 14,114 ÷ 697 = 20.25
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | Caterpillar Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所提高。 |